Stagwell Inc
STGW
Stand: 04.04.2026, 19:55 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Stagwell Inc (STGW) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 1,83 $
Einschätzungsverteilung (8 Analysten):
8 Analysten bewerten Stagwell Inc. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (3.88 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 8,11 $, was einem Aufwärtspotenzial von 29.1% entspricht.
Stagwell Inc im Branchenvergleich *
Vergleich von Stagwell Inc (STGW) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Advertising Agencies.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Stagwell Inc(STGW) | 1,5 Mrd. $ | 76,0 | – |
| Publicis Groupe SA(PUBGY) | 19,9 Mrd. $ | 10,5 | 5,3% |
| Publicis Groupe SA(PUB) | 17,7 Mrd. $ | 10,9 | 515,0% |
| WPP PLC ADR(WPP) | 3,3 Mrd. $ | – | 6,6% |
| Hakuhodo DY Holdings Inc(HKUOF) | 2,5 Mrd. $ | 35,1 | – |
| Integral Ad Science Holding LLC(IAS) | 1,7 Mrd. $ | 36,9 | – |
| Branchenschnitt | – | 33,9 | 175,6% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Advertising Agencies zeigt sich: Beim KGV liegt Stagwell Inc mit 76,0 über dem Branchendurchschnitt von 33,9, was auf höhere Gewinnerwartungen hindeuten kann. Zudem die Gewinnmarge von 1,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,8%. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Stagwell Inc *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 1.8/5.0
2.00
Stagwell Inc hat hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 2.00. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 2.00 € Fremdkapital vorhanden sind.
0.79
Stagwell Inc zeigt kritische Liquidität mit einem Current Ratio von 0.79. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten nur eingeschränkt decken.
3.9%
Stagwell Inc erzielt schwache Eigenkapitalrendite von 3.9%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
1.0%
Betriebsmarge
7.3%
Geringe Gewinnmarge.
Die finanzielle Analyse von Stagwell Inc (STGW) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 2.00 und einer Liquiditätskennzahl von 0.79 sowie einer Eigenkapitalrendite von 3.9% ist Stagwell Inc zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Stagwell Inc. bietet digitale Transformation, Marketing, Medien und Handel, Marketing-Cloud und Kommunikationsdienste in den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich und international an. Das Unternehmen bietet kreative, Forschungs-, Erlebnis- und Social-Media-Lösungen an, die darauf abzielen, Marken aufzubauen und zu stärken; sowie Verbraucherinsights durch fortschrittliche Forschungsmethoden, die immersive Erlebnis-Marketingprogramme und Social-Engagement-Strategien schaffen, die Marken mit Zielgruppen über digitale Plattformen verbinden. Es entwirft, implementiert und aktiviert digitale Ökosysteme, die Marken- und Kundenerlebnisse durch die Integration von Strategie, Design und Technologie ermöglichen; bietet Managed Services, Personalaufstockung und Ingenieurexpertise über verschiedene Bereitstellungsmodelle an, einschließlich Systemintegration, Full-Stack-Entwicklung und fortlaufendem Plattformmanagement; und bietet digitale Transformation, die digitale Ökosysteme mit physischen Erlebnissen durch innovative, technologiegetriebene Kundenengagements verbindet. Darüber hinaus bietet das Unternehmen integrierte, KI-basierte Datenlösungen an, die das Publikumengagement und das Unternehmenswachstum durch Media Buying, eigene Medienplattformen, Handelsaktivierung und Strategien im Kundenbeziehungsmanagement vorantreiben; spezialisierte Medienplattformen und Übersetzungsdienste zur Unterstützung gezielter Kommunikation und Markterweiterung; sowie eine Reihe von Lösungen, die darauf ausgelegt sind, Organisationen dabei zu helfen, ihren Ruf über verschiedene Zielgruppen und Kanäle hinweg aufzubauen, zu schützen und zu verbessern.
Das Unternehmen ist im Sektor Kommunikation tätig und spezialisiert sich auf Advertising Agencies.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 1.5 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 2.9 Milliarden USD.
Die STGW-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 76.0 auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Stagwell Inc (STGW) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Stagwell Inc *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Stagwell Inc zwischen einem Tief von 4,03 $ und einem Hoch von 7,17 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 72 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 1,55 ist Stagwell Inc volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Stagwell Inc, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Stagwell Inc *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Stagwell Inc beträgt 3,1 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 1,1.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 9,5 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 0,5, was als günstig bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 2,0 wird Stagwell Inc moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Stagwell Inc beträgt 76,0.
Insgesamt erscheint Stagwell Inc auf Basis der Bewertungskennzahlen als günstig bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Stagwell Inc *
Im Jahresvergleich zeigt Stagwell Inc (STGW) eine positive Gewinnentwicklung. Der Gewinn stieg um 291,3%.
Auf Quartalsbasis legte der Gewinn von Stagwell Inc um 291,3% zu.
Insgesamt zeigt Stagwell Inc ein starkes Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Stagwell Inc *
Stagwell Inc (STGW) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 291 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Stagwell Inc beträgt 280 Mio. $, was einer FCF-Marge von 9,6% entspricht. Diese Marge gilt als solide. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 105 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 1.6 Mrd. $ ergibt sich für Stagwell Inc eine Netto-Verschuldung von 1.5 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Stagwell Inc eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine solidee Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Stagwell Inc *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Stagwell Inc (STGW) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Positiver Free Cashflow — 279,9 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Geringe Gewinnmarge — Nur 1,0% Nettomarge begrenzt den Spielraum bei Kostensteigerungen
- Liquiditätsengpass — Current Ratio von 0,8 unter dem kritischen Wert von 1,0
Chancen
- Starkes Gewinnwachstum — 291,3% Gewinnwachstum deutet auf positive Geschäftsentwicklung hin
Risiken
- Hohe Volatilität — Beta von 1,5 bedeutet überdurchschnittliche Kursschwankungen
- Ambitionierte Bewertung — KGV von 76,0 preist hohes Wachstum ein — höhere Bewertung erfordert Wachstumsbestätigung
Bei Stagwell Inc überwiegen derzeit die Herausforderungen gegenüber den Stärken, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Weitere Instrumente aus der Branche Advertising Agencies
Alle Communication Services AktienPublicis Groupe SA
WPP PLC ADR
Hakuhodo DY Holdings Inc
Integral Ad Science Holding LLC
Ziff Davis Inc
HAVAS SA
Clear Channel Outdoor Holdings Inc
Vergleichen Sie STGW mit anderen Communication Services-Aktien wie Publicis Groupe SA (PUBGY), WPP PLC ADR (WPP) und Hakuhodo DY Holdings Inc (HKUOF). Alle Unternehmen sind im Communication Services-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Stagwell Inc (STGW)
Was macht Stagwell Inc?
Stagwell Inc. bietet digitale Transformation, Marketing, Medien und Handel, Marketing-Cloud und Kommunikationsdienste in den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich und international an.
In welchem Sektor ist Stagwell Inc aktiv?
Stagwell Inc (STGW) ist im Sektor „Kommunikation" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Advertising Agencies".
Wie viel kostet eine Stagwell Inc Aktie?
Der aktuelle Kurs von Stagwell Inc (STGW) liegt bei 6,28 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von STGW?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Stagwell Inc liegt aktuell bei 76.0. Damit wird die Aktie als relativ hoch bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Wie groß ist Stagwell Inc?
Stagwell Inc hat eine Marktkapitalisierung von etwa 1.5 Milliarden USD und gilt damit als Small-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für STGW?
8 Analysten bewerten Stagwell Inc im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.12 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 8.11 $.
Ist Stagwell Inc profitabel?
Stagwell Inc hat eine Nettomarge von 1.0% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 3.9%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Stagwell Inc überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 76.0. Das KBV von 2.02 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob Stagwell Inc überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Stagwell Inc?
Stagwell Inc hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 2.00 und ist damit hoch verschuldet. Das Unternehmen verfügt über 105 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 1.6 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Stagwell Inc?
Stagwell Inc erzielt einen Jahresumsatz von rund 2.9 Mrd. USD.
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