Publicis Groupe SA
PUBGY
Stand: 28.04.2026, 14:43 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Publicis Groupe SA (PUBGY) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 11,40 $
Einschätzungsverteilung (2 Analysten):
2 Analysten bewerten Publicis Groupe SA. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Strong Buy" (4.50 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 34,50 $, was einem Aufwärtspotenzial von 49.4% entspricht.
Publicis Groupe SA im Branchenvergleich *
Vergleich von Publicis Groupe SA (PUBGY) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Advertising Agencies.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Publicis Groupe SA(PUBGY) | 19,9 Mrd. $ | 10,5 | 5,3% |
| Publicis Groupe SA(PUB) | 17,7 Mrd. $ | 10,9 | 515,0% |
| WPP PLC ADR(WPP) | 3,3 Mrd. $ | – | 6,6% |
| Hakuhodo DY Holdings Inc(HKUOF) | 2,5 Mrd. $ | 35,1 | – |
| Integral Ad Science Holding LLC(IAS) | 1,7 Mrd. $ | 36,9 | – |
| Ziff Davis Inc(ZD) | 1,6 Mrd. $ | 36,2 | – |
| Branchenschnitt | – | 25,9 | 175,6% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Advertising Agencies zeigt sich: Mit einem KGV von 10,5 ist Publicis Groupe SA günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 25,9. Zudem die Gewinnmarge von 9,5% übertrifft den Durchschnitt von 5,2% deutlich. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Publicis Groupe SA *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 2.4/5.0
54.31
Publicis Groupe SA hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 54.31. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 54.31 € Fremdkapital vorhanden sind.
0.97
Publicis Groupe SA zeigt kritische Liquidität mit einem Current Ratio von 0.97. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten nur eingeschränkt decken.
15.5%
Publicis Groupe SA erzielt starke Eigenkapitalrendite von 15.5%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
9.5%
Betriebsmarge
13.9%
Solide Profitabilität.
Die finanzielle Analyse von Publicis Groupe SA (PUBGY) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 54.31 und einer Liquiditätskennzahl von 0.97 sowie einer Eigenkapitalrendite von 15.5% ist Publicis Groupe SA zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Publicis Groupe S.A. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Marketing-, Kommunikations- und digitale Geschäftstransformationsdienste in Nordamerika, Europa, dem asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika, Afrika und dem Nahen Osten an. Das Unternehmen bietet die Power of One; Publicis Communications; Publicis Sapient; Publicis Media; Publicis Health und weitere Dienstleistungen an. Zudem werden Kommunikationsdienste im Gesundheitswesen bereitgestellt. Publicis Groupe S.A. wurde 1926 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Paris, Frankreich.
Das Unternehmen ist im Sektor Kommunikation tätig und spezialisiert sich auf Advertising Agencies.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 19.9 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 17.4 Milliarden USD.
Die PUBGY-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10.5 und einer Dividendenrendite von 5.29% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Publicis Groupe SA (PUBGY) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Publicis Groupe SA *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Publicis Groupe SA zwischen einem Tief von 19,72 $ und einem Hoch von 28,73 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 38 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 0,55 ist Publicis Groupe SA weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Publicis Groupe SA, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Publicis Groupe SA *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Publicis Groupe SA beträgt 6,6 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 0,4.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 2,1 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 1,1, was als fair bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 0,4 wird Publicis Groupe SA unter Buchwert gehandelt, was auf eine Unterbewertung oder strukturelle Herausforderungen hindeuten kann.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Publicis Groupe SA beträgt 10,5.
Insgesamt erscheint Publicis Groupe SA auf Basis der Bewertungskennzahlen als günstig bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Publicis Groupe SA *
Im Jahresvergleich zeigt Publicis Groupe SA (PUBGY) eine rückläufige Gewinnentwicklung. Der Gewinn fiel um 6,5%.
Auf Quartalsbasis ging der Gewinn von Publicis Groupe SA um 6,5% zurück.
Insgesamt zeigt Publicis Groupe SA ein schwaches Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Publicis Groupe SA *
Publicis Groupe SA (PUBGY) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 2.9 Mrd. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Publicis Groupe SA beträgt 1.6 Mrd. $, was einer FCF-Marge von 9,3% entspricht. Diese Marge gilt als solide. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 4.0 Mrd. $ und einer Gesamtverschuldung von 5.7 Mrd. $ ergibt sich für Publicis Groupe SA eine Netto-Verschuldung von 1.6 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Publicis Groupe SA eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine solidee Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Publicis Groupe SA *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Publicis Groupe SA (PUBGY) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Starke Eigenkapitalrendite — ROE von 15,5% zeigt effiziente Kapitalverwendung
- Positiver Free Cashflow — 1,6 Mrd. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 54,3 erhöht das finanzielle Risiko
- Liquiditätsengpass — Current Ratio von 1,0 unter dem kritischen Wert von 1,0
Chancen
- Attraktive Dividendenrendite — 5,3% Rendite bietet regelmäßige Ausschüttungen
- Unter Buchwert gehandelt — KBV von 0,4 — die Aktie kostet weniger als die Substanzwerte
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 54,3 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Publicis Groupe SA zeigt ein ausgewogenes Bild aus Stärken und Schwächen, und das Chancenprofil überwiegt die identifizierten Risiken. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Weitere Instrumente aus der Branche Advertising Agencies
Alle Communication Services AktienPublicis Groupe SA
WPP PLC ADR
Hakuhodo DY Holdings Inc
Integral Ad Science Holding LLC
Ziff Davis Inc
Stagwell Inc
HAVAS SA
Clear Channel Outdoor Holdings Inc
Vergleichen Sie PUBGY mit anderen Communication Services-Aktien wie Publicis Groupe SA (PUB), WPP PLC ADR (WPP) und Hakuhodo DY Holdings Inc (HKUOF). Alle Unternehmen sind im Communication Services-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Publicis Groupe SA (PUBGY)
Was macht Publicis Groupe SA?
Publicis Groupe S.A. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Marketing-, Kommunikations- und digitale Geschäftstransformationsdienste in Nordamerika, Europa, dem asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika, Afrika und dem Nahen Osten an. Das Unternehmen bietet die Power of One; Publicis Communications; Publicis Sapient; Publicis Media; Publicis Health und weitere Dienstleistungen an. Zudem werden Kommunikationsdienste im Gesundheitswesen bereitgestellt. Publicis Groupe S.A.
In welchem Sektor ist Publicis Groupe SA aktiv?
Publicis Groupe SA (PUBGY) ist im Sektor „Kommunikation" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Advertising Agencies".
Wie viel kostet eine Publicis Groupe SA Aktie?
Der aktuelle Kurs von Publicis Groupe SA (PUBGY) liegt bei 23,10 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von PUBGY?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Publicis Groupe SA liegt aktuell bei 10.5. Damit wird die Aktie als relativ günstig bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Publicis Groupe SA eine Dividende?
Ja, Publicis Groupe SA (PUBGY) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 5.29%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 52.90 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Publicis Groupe SA?
Publicis Groupe SA hat eine Marktkapitalisierung von etwa 19.9 Milliarden USD und gilt damit als Large-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für PUBGY?
2 Analysten bewerten Publicis Groupe SA im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (1.50 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 34.50 $.
Ist Publicis Groupe SA profitabel?
Publicis Groupe SA hat eine Nettomarge von 9.5% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 15.5%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Publicis Groupe SA überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 10.5. Das KBV von 0.41 zeigt, dass die Aktie unter Buchwert gehandelt wird. Ob Publicis Groupe SA überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Publicis Groupe SA?
Publicis Groupe SA hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 54.31 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 4.0 Mrd. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 5.7 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Publicis Groupe SA?
Publicis Groupe SA erzielt einen Jahresumsatz von rund 17.4 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Publicis Groupe SA?
Die Ausschüttungsquote von Publicis Groupe SA liegt bei 55%, was als nachhaltig gilt.
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