Signet Jewelers Ltd
SIG
Stand: 04.04.2026, 18:40 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Signet Jewelers Ltd (SIG) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 27,48 $
Einschätzungsverteilung (10 Analysten):
10 Analysten bewerten Signet Jewelers Ltd. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Hold" (3.40 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 112,33 $, was einem Aufwärtspotenzial von 32.4% entspricht.
Signet Jewelers Ltd im Branchenvergleich *
Vergleich von Signet Jewelers Ltd (SIG) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Luxury Goods.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Signet Jewelers Ltd(SIG) | 3,4 Mrd. $ | 11,9 | 1,6% |
| LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne(MOH) | 227,7 Mrd. $ | 21,0 | – |
| LVMH(MC) | 226,0 Mrd. $ | 20,9 | 2,8% |
| Hermes International SCA(RMS) | 168,7 Mrd. $ | 37,3 | 112,0% |
| Hermès International Société en commandite par actions(HMI) | 168,3 Mrd. $ | 37,3 | – |
| Christian Dior SE(DIO) | 79,1 Mrd. $ | 17,5 | 325,0% |
| Branchenschnitt | – | 24,3 | 110,4% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Luxury Goods zeigt sich: Mit einem KGV von 11,9 ist Signet Jewelers Ltd günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 24,3. Zudem die Gewinnmarge von 4,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,6%. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Signet Jewelers Ltd *
Solide finanzielle Basis
Gesamtbewertung: 2.6/5.0
61.91
Signet Jewelers Ltd hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 61.91. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 61.91 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.60
Signet Jewelers Ltd zeigt ausreichende Liquidität mit einem Current Ratio von 1.60. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
15.4%
Signet Jewelers Ltd erzielt starke Eigenkapitalrendite von 15.4%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
4.3%
Betriebsmarge
15.1%
Geringe Gewinnmarge.
Die finanzielle Analyse von Signet Jewelers Ltd (SIG) zeigt solide finanzielle basis. Mit einem Verschuldungsgrad von 61.91 und einer Liquiditätskennzahl von 1.60 sowie einer Eigenkapitalrendite von 15.4% ist Signet Jewelers Ltd solide aufgestellt, jedoch mit einzelnen Schwächen.
Unternehmensprofil
Signet Jewelers Limited ist ein Einzelhändler für Diamantschmuck in den Vereinigten Staaten, Kanada, dem Vereinigten Königreich und der Republik Irland. Das Unternehmen operiert in drei Segmenten: Nordamerika, International und Sonstiges. Das Nordamerika-Segment betreibt Juweliergeschäfte in Einkaufszentren, kioskbasierten Standorten in Einkaufszentren und Standorten außerhalb von Einkaufszentren in den Vereinigten Staaten und Kanada, hauptsächlich unter den Marken Kay, Zales, Jared Jewelers, Diamonds Direct, Banter by Piercing Pagoda, Peoples Jewellers und Rocksbox. Zudem betreibt es online über seine digitalen Marken James Allen und Blue Nile. Das Internationale Segment betreibt Geschäfte in Einkaufszentren, Standorten außerhalb von Einkaufszentren und online, hauptsächlich unter den Marken H.Samuel und Ernest Jones im Vereinigten Königreich und der Republik Irland. Das Segment Sonstiges befasst sich mit dem Kauf und der Umwandlung von Rohdiamanten in polierte Steine sowie mit der Bereitstellung von Diamantpolierdiensten. Signet Jewelers Limited wurde 1862 gegründet und hat seinen Sitz in Hamilton, Bermuda.
Das Unternehmen ist im Sektor Zyklische Konsumgüter tätig und spezialisiert sich auf Luxury Goods.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 3.4 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 6.8 Milliarden USD.
Die SIG-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11.9 und einer Dividendenrendite von 1.59% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Signet Jewelers Ltd (SIG) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Signet Jewelers Ltd *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Signet Jewelers Ltd zwischen einem Tief von 50,02 $ und einem Hoch von 110,20 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 58 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 1,22 ist Signet Jewelers Ltd volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Signet Jewelers Ltd, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Signet Jewelers Ltd *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Signet Jewelers Ltd beträgt 3,9 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 0,6.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 6,3 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 0,5, was als günstig bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 1,7 wird Signet Jewelers Ltd moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Signet Jewelers Ltd beträgt 11,9.
Insgesamt erscheint Signet Jewelers Ltd auf Basis der Bewertungskennzahlen als günstig bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Signet Jewelers Ltd *
Im Jahresvergleich zeigt Signet Jewelers Ltd (SIG) eine positive Gewinnentwicklung. Der Gewinn stieg um 148,5%.
Auf Quartalsbasis legte der Gewinn von Signet Jewelers Ltd um 148,5% zu.
Insgesamt zeigt Signet Jewelers Ltd ein starkes Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Signet Jewelers Ltd *
Signet Jewelers Ltd (SIG) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 679 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Signet Jewelers Ltd beträgt 364 Mio. $, was einer FCF-Marge von 5,3% entspricht. Diese Marge gilt als solide. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 875 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 1.2 Mrd. $ ergibt sich für Signet Jewelers Ltd eine Netto-Verschuldung von 342 Mio. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Signet Jewelers Ltd eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine solidee Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Signet Jewelers Ltd *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Signet Jewelers Ltd (SIG) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Starke Eigenkapitalrendite — ROE von 15,4% zeigt effiziente Kapitalverwendung
- Solide Liquidität — Current Ratio von 1,6 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
- Positiver Free Cashflow — 364,4 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Geringe Gewinnmarge — Nur 4,3% Nettomarge begrenzt den Spielraum bei Kostensteigerungen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 61,9 erhöht das finanzielle Risiko
Chancen
- Starkes Gewinnwachstum — 148,5% Gewinnwachstum deutet auf positive Geschäftsentwicklung hin
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 61,9 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Signet Jewelers Ltd weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Alle Consumer Cyclical AktienLVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne
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Vergleichen Sie SIG mit anderen Consumer Cyclical-Aktien wie LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne (MOH), LVMH (MC) und Hermes International SCA (RMS). Alle Unternehmen sind im Consumer Cyclical-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Signet Jewelers Ltd (SIG)
Was macht Signet Jewelers Ltd?
Signet Jewelers Limited ist ein Einzelhändler für Diamantschmuck in den Vereinigten Staaten, Kanada, dem Vereinigten Königreich und der Republik Irland. Das Unternehmen operiert in drei Segmenten: Nordamerika, International und Sonstiges.
In welchem Sektor ist Signet Jewelers Ltd aktiv?
Signet Jewelers Ltd (SIG) ist im Sektor „Zyklische Konsumgüter" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Luxury Goods".
Wie viel kostet eine Signet Jewelers Ltd Aktie?
Der aktuelle Kurs von Signet Jewelers Ltd (SIG) liegt bei 84,85 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von SIG?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Signet Jewelers Ltd liegt aktuell bei 11.9. Damit wird die Aktie als relativ günstig bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Signet Jewelers Ltd eine Dividende?
Ja, Signet Jewelers Ltd (SIG) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 1.59%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 15.90 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Signet Jewelers Ltd?
Signet Jewelers Ltd hat eine Marktkapitalisierung von etwa 3.4 Milliarden USD und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für SIG?
10 Analysten bewerten Signet Jewelers Ltd im Durchschnitt mit "Hold (Halten)" (2.60 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 112.33 $.
Ist Signet Jewelers Ltd profitabel?
Signet Jewelers Ltd hat eine Nettomarge von 4.3% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 15.4%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Signet Jewelers Ltd überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 11.9. Das KBV von 1.73 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob Signet Jewelers Ltd überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Signet Jewelers Ltd?
Signet Jewelers Ltd hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 61.91 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 875 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 1.2 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Signet Jewelers Ltd?
Signet Jewelers Ltd erzielt einen Jahresumsatz von rund 6.8 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Signet Jewelers Ltd?
Die Ausschüttungsquote von Signet Jewelers Ltd liegt bei 18%, was als sehr nachhaltig gilt.
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