Photronics Inc
PLAB
Stand: 04.04.2026, 18:26 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Photronics Inc (PLAB) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 6,15 $
Einschätzungsverteilung (2 Analysten):
2 Analysten bewerten Photronics Inc. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (4.00 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 47,00 $, was einem Aufwärtspotenzial von 15.1% entspricht.
Photronics Inc im Branchenvergleich *
Vergleich von Photronics Inc (PLAB) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Semiconductor Equipment & Materials.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Photronics Inc(PLAB) | 2,3 Mrd. $ | 16,9 | – |
| ASML Holding(ASML) | 445,4 Mrd. $ | 46,4 | 0,9% |
| ASML Holding NV(ASME) | 440,6 Mrd. $ | 46,2 | – |
| Applied Materials CDR (CAD Hedged)(AMAT) | 267,6 Mrd. $ | 34,6 | 63,0% |
| Applied Materials Inc(AP2) | 235,0 Mrd. $ | 35,1 | – |
| KLA-Tencor Corporation(KLAC) | 189,6 Mrd. $ | 42,0 | 0,5% |
| Branchenschnitt | – | 36,9 | 21,5% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Semiconductor Equipment & Materials zeigt sich: Mit einem KGV von 16,9 ist Photronics Inc günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 36,9. Zudem die Gewinnmarge von 15,8% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,7%. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Photronics Inc *
Gute finanzielle Gesundheit
Gesamtbewertung: 4.2/5.0
0.00
Photronics Inc hat sehr geringe Verschuldung mit einem Verhältnis von 0.00. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 0.00 € Fremdkapital vorhanden sind.
4.58
Photronics Inc zeigt exzellente Liquidität mit einem Current Ratio von 4.58. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
12.2%
Photronics Inc erzielt solide Eigenkapitalrendite von 12.2%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
15.8%
Betriebsmarge
24.4%
Sehr profitables Geschäftsmodell.
Die finanzielle Analyse von Photronics Inc (PLAB) zeigt gute finanzielle gesundheit. Mit einem Verschuldungsgrad von 0.00 und einer Liquiditätskennzahl von 4.58 sowie einer Eigenkapitalrendite von 12.2% ist Photronics Inc zeigt solide Finanzkennzahlen.
Unternehmensprofil
Photronics, Inc. und seine Tochtergesellschaften sind in der Herstellung und dem Verkauf von Photomaskenprodukten und -dienstleistungen in den Vereinigten Staaten, Taiwan, China, Korea, Europa und international tätig. Das Unternehmen bietet Photomasken an, die in der Herstellung von integrierten Schaltungen und Flachbildschirmen (FPDs) verwendet werden; sowie zur Übertragung von Schaltmustern auf Halbleiterwafer und FPD-Substrate. Darüber hinaus stellt das Unternehmen elektrische und optische Komponenten bereit. Es verkauft seine Produkte an Designer, Hersteller und Foundries von Halbleitern und FPDs über seine Vertriebsmitarbeiter und Kundenservicemitarbeiter. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Photronic Labs, Inc. bekannt und änderte 1990 seinen Namen in Photronics, Inc. Photronics, Inc. wurde 1969 gegründet und hat seinen Sitz in Brookfield, Connecticut.
Das Unternehmen ist im Sektor Technologie tätig und spezialisiert sich auf Halbleiterausrüstung.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 2.3 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 0.9 Milliarden USD.
Die PLAB-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16.9 auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Photronics Inc (PLAB) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Photronics Inc *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Photronics Inc zwischen einem Tief von 16,46 $ und einem Hoch von 45,40 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 84 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahreshoch, was auf eine starke Aufwärtsbewegung hindeutet.
Mit einem Beta von 1,50 ist Photronics Inc volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Photronics Inc, dass die Aktie nahe dem Jahreshoch notiert.
Bewertung von Photronics Inc *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Photronics Inc beträgt 2,1 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 2,5.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 7,5 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 2,7, was als fair bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 1,9 wird Photronics Inc moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Photronics Inc beträgt 16,9.
Insgesamt erscheint Photronics Inc auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Photronics Inc *
Im Jahresvergleich zeigt Photronics Inc (PLAB) eine positive Gewinnentwicklung. Der Gewinn stieg um 0,2%.
Auf Quartalsbasis legte der Gewinn von Photronics Inc um 0,2% zu.
Insgesamt zeigt Photronics Inc ein schwaches Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Photronics Inc *
Photronics Inc (PLAB) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 267 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Photronics Inc beträgt 37 Mio. $, was einer FCF-Marge von 4,2% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 637 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 21.000 $ ergibt sich für Photronics Inc eine Netto-Cash-Position von 637 Mio. $. Dies verschafft dem Unternehmen finanzielle Flexibilität und einen soliden Puffer gegen konjunkturelle Schwankungen.
Insgesamt zeigt Photronics Inc eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine geringe Free-Cashflow-Marge, ergänzt durch eine gesunde Bilanzstruktur mit positiver Netto-Cash-Position.
SWOT-Analyse: Photronics Inc *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Photronics Inc (PLAB) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Hohe Profitabilität — Gewinnmarge von 15,8%
- Solide Liquidität — Current Ratio von 4,6 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
- Positiver Free Cashflow — 36,5 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
- Geringe Verschuldung — Debt-to-Equity von 0,0 gibt finanziellen Spielraum
Risiken
- Hohe Volatilität — Beta von 1,5 bedeutet überdurchschnittliche Kursschwankungen
Photronics Inc weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Häufige Fragen zu Photronics Inc (PLAB)
Was macht Photronics Inc?
Photronics, Inc. und seine Tochtergesellschaften sind in der Herstellung und dem Verkauf von Photomaskenprodukten und -dienstleistungen in den Vereinigten Staaten, Taiwan, China, Korea, Europa und international tätig. Das Unternehmen bietet Photomasken an, die in der Herstellung von integrierten Schaltungen und Flachbildschirmen (FPDs) verwendet werden; sowie zur Übertragung von Schaltmustern auf Halbleiterwafer und FPD-Substrate.
In welchem Sektor ist Photronics Inc aktiv?
Photronics Inc (PLAB) ist im Sektor „Technologie" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Halbleiterausrüstung".
Wie viel kostet eine Photronics Inc Aktie?
Der aktuelle Kurs von Photronics Inc (PLAB) liegt bei 40,85 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von PLAB?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Photronics Inc liegt aktuell bei 16.9. Damit wird die Aktie im moderaten Bereich. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Wie groß ist Photronics Inc?
Photronics Inc hat eine Marktkapitalisierung von etwa 2.3 Milliarden USD und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für PLAB?
2 Analysten bewerten Photronics Inc im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.00 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 47.00 $.
Ist Photronics Inc profitabel?
Photronics Inc hat eine Nettomarge von 15.8% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 12.2%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Photronics Inc überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 16.9. Das KBV von 1.90 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob Photronics Inc überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Photronics Inc?
Photronics Inc hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 0.00 und ist damit gering verschuldet. Das Unternehmen verfügt über 637 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 0 Mio. USD.
Wie viel Umsatz macht Photronics Inc?
Photronics Inc erzielt einen Jahresumsatz von rund 862 Mio. USD.
Rechtlicher Hinweis: Die auf FinAtlas dargestellten Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Bitte informieren Sie sich vor einer Anlageentscheidung eigenständig und ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu. Vollständiger Haftungsausschluss