ASML Holding
ASML
Stand: 30.04.2026, 06:33 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu ASML Holding (ASML) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 210,68 €
Einschätzungsverteilung (37 Analysten):
37 Analysten bewerten ASML Holding. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (3.81 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 1.403,28 €, was einem Aufwärtspotenzial von 17.7% entspricht.
ASML Holding im Branchenvergleich *
Vergleich von ASML Holding (ASML) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Semiconductor Equipment & Materials.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| ASML Holding(ASML) | 445,4 Mrd. € | 46,4 | 0,9% |
| ASML Holding NV(ASME) | 440,6 Mrd. € | 46,2 | – |
| Applied Materials CDR (CAD Hedged)(AMAT) | 267,6 Mrd. € | 34,6 | 63,0% |
| Applied Materials Inc(AP2) | 235,0 Mrd. € | 35,1 | – |
| KLA-Tencor Corporation(KLAC) | 189,6 Mrd. € | 42,0 | 0,5% |
| Teradyne Inc(TER) | 46,3 Mrd. € | 85,4 | 0,2% |
| Branchenschnitt | – | 48,3 | 16,2% |
Finanzielle Gesundheit von ASML Holding *
Gute finanzielle Gesundheit
Gesamtbewertung: 3.6/5.0
23.92
ASML Holding hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 23.92. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 23.92 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.26
ASML Holding zeigt knappe Liquidität mit einem Current Ratio von 1.26. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
50.5%
ASML Holding erzielt exzellente Eigenkapitalrendite von 50.5%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
29.4%
Betriebsmarge
35.3%
Sehr profitables Geschäftsmodell.
Die finanzielle Analyse von ASML Holding (ASML) zeigt gute finanzielle gesundheit. Mit einem Verschuldungsgrad von 23.92 und einer Liquiditätskennzahl von 1.26 sowie einer Eigenkapitalrendite von 50.5% ist ASML Holding zeigt solide Finanzkennzahlen.
Unternehmensprofil
ASML Holding N.V. bietet Lithografielösungen für die Entwicklung, Produktion, Vermarktung, den Verkauf, die Aufrüstung und den Service von fortschrittlichen Halbleiterausrüstungssystemen an. Das Unternehmen bietet Lithografie-, Metrologie- und Inspektionssysteme an. Es stellt auch extreme Ultraviolett-Lithographiesysteme sowie tief Ultraviolett-Lithographiesysteme bereit, die Immersions- und Trockenlithografielösungen umfassen, um eine Vielzahl von Halbleiterknoten und -technologien herzustellen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Metrologie- und Inspektionssysteme an, darunter YieldStar optische Metrologie-Systeme, eine diffraktionsbasierte Wafer-Metrologie-Plattform zur Bewertung der Qualität von Mustern auf den Wafern, sowie HMI Elektronenstrahllösungen zur Lokalisierung und Analyse einzelner Chipfehler. Des Weiteren bietet es rechnergestützte Lithografielösungen sowie Lithographiesysteme und Steuerungssoftwarelösungen an; es renoviert und rüstet Lithographiesysteme auf und bietet Kundenunterstützung sowie verwandte Dienstleistungen an. Zusätzlich bietet das Unternehmen Hardware, Software und Dienstleistungen für Chiphersteller an, um die Muster integrierter Schaltkreise zu produzieren. Es ist in Japan, Südkorea, Singapur, Taiwan, China, dem restlichen Asien, den Niederlanden, dem restlichen Europa, dem Nahen Osten, Afrika und den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen war früher als ASM Lithography Holding N.V. bekannt und änderte 2001 seinen Namen in ASML Holding N.V. ASML Holding N.V. wurde 1984 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Veldhoven, Niederlande.
Das Unternehmen ist im Sektor Technologie tätig und spezialisiert sich auf Halbleiterausrüstung.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 445.4 Milliarden EUR und einem Jahresumsatz von rund 32.7 Milliarden EUR.
Die ASML-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 46.4 und einer Dividendenrendite von 0.93% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der ASML Holding (ASML) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von ASML Holding *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich ASML Holding zwischen einem Tief von 582,50 € und einem Hoch von 1.312,80 €. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 84 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahreshoch, was auf eine starke Aufwärtsbewegung hindeutet.
Mit einem Beta von 1,43 ist ASML Holding volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von ASML Holding, dass die Aktie nahe dem Jahreshoch notiert.
Bewertung von ASML Holding *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von ASML Holding beträgt 440,7 Mrd. €. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 13,5.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 35,9 gilt als hoch und zeigt, dass der Markt hohe Wachstumserwartungen einpreist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 13,6, was als hoch bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 22,6 wird ASML Holding deutlich über Buchwert, was typisch für wachstumsstarke Unternehmen mit hohen immateriellen Vermögenswerten ist.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von ASML Holding beträgt 46,4.
Insgesamt erscheint ASML Holding auf Basis der Bewertungskennzahlen als hoch bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von ASML Holding *
Im Jahresvergleich zeigt ASML Holding (ASML) eine positive Gewinnentwicklung. Der Gewinn stieg um 5,4%.
Auf Quartalsbasis legte der Gewinn von ASML Holding um 5,4% zu.
Insgesamt zeigt ASML Holding ein solides Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von ASML Holding *
ASML Holding (ASML) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 12.7 Mrd. €. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von ASML Holding beträgt 10.9 Mrd. €, was einer FCF-Marge von 33,2% entspricht. Diese Marge gilt als herausragend. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 13.3 Mrd. € und einer Gesamtverschuldung von 4.7 Mrd. € ergibt sich für ASML Holding eine Netto-Cash-Position von 8.6 Mrd. €. Dies verschafft dem Unternehmen finanzielle Flexibilität und einen soliden Puffer gegen konjunkturelle Schwankungen.
Insgesamt zeigt ASML Holding eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine herausragende Free-Cashflow-Marge, ergänzt durch eine gesunde Bilanzstruktur mit positiver Netto-Cash-Position.
SWOT-Analyse: ASML Holding *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von ASML Holding (ASML) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Hohe Profitabilität — Gewinnmarge von 29,4%
- Starke Eigenkapitalrendite — ROE von 50,5% zeigt effiziente Kapitalverwendung
- Positiver Free Cashflow — 10,9 Mrd. € für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
- Marktführer — Marktkapitalisierung von 445,4 Mrd. € signalisiert dominante Marktstellung
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 23,9 erhöht das finanzielle Risiko
Risiken
- Hohe Volatilität — Beta von 1,4 bedeutet überdurchschnittliche Kursschwankungen
- Ambitionierte Bewertung — KGV von 46,4 preist hohes Wachstum ein — höhere Bewertung erfordert Wachstumsbestätigung
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 23,9 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
ASML Holding weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Häufige Fragen zu ASML Holding (ASML)
Was macht ASML Holding?
ASML Holding N.V. bietet Lithografielösungen für die Entwicklung, Produktion, Vermarktung, den Verkauf, die Aufrüstung und den Service von fortschrittlichen Halbleiterausrüstungssystemen an. Das Unternehmen bietet Lithografie-, Metrologie- und Inspektionssysteme an. Es stellt auch extreme Ultraviolett-Lithographiesysteme sowie tief Ultraviolett-Lithographiesysteme bereit, die Immersions- und Trockenlithografielösungen umfassen, um eine Vielzahl von Halbleiterknoten und -technologien herzustellen.
In welchem Sektor ist ASML Holding aktiv?
ASML Holding (ASML) ist im Sektor „Technologie" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Halbleiterausrüstung".
Wie viel kostet eine ASML Holding Aktie?
Der aktuelle Kurs von ASML Holding (ASML) liegt bei 1.192,60 €. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von ASML?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von ASML Holding liegt aktuell bei 46.4. Damit wird die Aktie als relativ hoch bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt ASML Holding eine Dividende?
Ja, ASML Holding (ASML) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 0.93%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 EUR jährlich etwa 9.30 EUR an Dividende erhalten.
Wie groß ist ASML Holding?
ASML Holding hat eine Marktkapitalisierung von etwa 445.4 Milliarden EUR und gilt damit als Mega-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für ASML?
37 Analysten bewerten ASML Holding im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.19 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 1403.28 €.
Ist ASML Holding profitabel?
ASML Holding hat eine Nettomarge von 29.4% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 50.5%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist ASML Holding überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 46.4. Das KBV von 22.55 zeigt, dass die Aktie deutlich über Buchwert gehandelt wird. Ob ASML Holding überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von ASML Holding?
ASML Holding hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 23.92 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 13.3 Mrd. EUR an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 4.7 Mrd. EUR.
Wie viel Umsatz macht ASML Holding?
ASML Holding erzielt einen Jahresumsatz von rund 32.7 Mrd. EUR.
Wie sicher ist die Dividende von ASML Holding?
Die Ausschüttungsquote von ASML Holding liegt bei 27%, was als sehr nachhaltig gilt.
Rechtlicher Hinweis: Die auf FinAtlas dargestellten Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Bitte informieren Sie sich vor einer Anlageentscheidung eigenständig und ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu. Vollständiger Haftungsausschluss