Kroger Company
KR
Stand: 04.04.2026, 17:55 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Kroger Company (KR) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 2,56 $
Einschätzungsverteilung (25 Analysten):
25 Analysten bewerten Kroger Company. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Hold" (3.44 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 74,91 $, was einem Aufwärtspotenzial von 3.5% entspricht.
Kroger Company im Branchenvergleich *
Vergleich von Kroger Company (KR) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Grocery Stores.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Kroger Company(KR) | 45,0 Mrd. $ | 47,6 | 2,0% |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV(AD) | 35,6 Mrd. $ | 16,1 | 362,0% |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV(AHOG) | 35,3 Mrd. $ | 15,9 | – |
| George Weston Prf(WN-PA) | 15,0 Mrd. $ | 7,8 | – |
| George Weston 4.75 Ser V Prf(WN-PE) | 15,0 Mrd. $ | 6,6 | – |
| George Weston 5.20 Ser Iv Prf(WN-PD) | 14,6 Mrd. $ | 7,1 | – |
| Branchenschnitt | – | 16,8 | 182,0% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Grocery Stores zeigt sich: Beim KGV liegt Kroger Company mit 47,6 über dem Branchendurchschnitt von 16,8, was auf höhere Gewinnerwartungen hindeuten kann. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Kroger Company *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 1.8/5.0
4.16
Kroger Company hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 4.16. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 4.16 € Fremdkapital vorhanden sind.
0.80
Kroger Company zeigt kritische Liquidität mit einem Current Ratio von 0.80. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten nur eingeschränkt decken.
14.4%
Kroger Company erzielt solide Eigenkapitalrendite von 14.4%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
0.7%
Betriebsmarge
3.5%
Geringe Gewinnmarge.
Die finanzielle Analyse von Kroger Company (KR) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 4.16 und einer Liquiditätskennzahl von 0.80 sowie einer Eigenkapitalrendite von 14.4% ist Kroger Company zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Die Kroger Co. agiert als Lebensmittel- und Arzneimittelhändler in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen betreibt Kombinationen aus Lebensmittel- und Drogeriemärkten, Multi-Department-Stores, Marktplatzgeschäften und Preisimpact-Lagern. Die Kombinationen aus Lebensmittel- und Drogeriemärkten bieten natürliche Lebensmittel und Bio-Abteilungen, Apotheken, allgemeine Waren, Tierbedarf, frische Meeresfrüchte und Bio-Obst und -Gemüse an; und die Multi-Department-Stores bieten Bekleidung, Wohnmode und -einrichtungen, Außenbereich, Elektronik, Automobilprodukte und Spielzeug. Die Marktplatzgeschäfte des Unternehmens bieten einen Vollservice-Lebensmittelhandel, Apotheken, Gesundheits- und Schönheitsprodukte sowie verderbliche Waren an, sowie allgemeine Waren, einschließlich Bekleidung, Haushaltswaren und Spielzeug; und die Preisimpact-Lager bieten Lebensmittel und Gesundheits- und Schönheitsartikel sowie Fleisch, Milchprodukte, Backwaren und frische Produkte an. Das Unternehmen stellt auch Lebensmittelprodukte zur Verfügung, die in seinen Supermärkten und online verkauft werden; und verkauft Kraftstoff über seine Tankstellen. Die Kroger Co. verkauft ihre Produkte über ihre Geschäfte, Tankstellen und Online-Plattformen. Die Kroger Co. wurde 1883 gegründet und hat ihren Sitz in Cincinnati, Ohio.
Das Unternehmen ist im Sektor Basiskonsumgüter tätig und spezialisiert sich auf Grocery Stores.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 45.0 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 147.6 Milliarden USD.
Die KR-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 47.5 und einer Dividendenrendite von 1.95% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Kroger Company (KR) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Kroger Company *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Kroger Company zwischen einem Tief von 58,60 $ und einem Hoch von 76,58 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 76 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 0,59 ist Kroger Company weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Kroger Company, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Kroger Company *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Kroger Company beträgt 75,0 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 0,5.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 9,4 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 0,3, was als günstig bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 5,9 wird Kroger Company deutlich über Buchwert, was typisch für wachstumsstarke Unternehmen mit hohen immateriellen Vermögenswerten ist.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kroger Company beträgt 47,6.
Insgesamt erscheint Kroger Company auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Kroger Company *
Im Jahresvergleich zeigt Kroger Company (KR) eine positive Gewinnentwicklung. Der Gewinn stieg um 35,8%.
Auf Quartalsbasis legte der Gewinn von Kroger Company um 35,8% zu.
Insgesamt zeigt Kroger Company ein starkes Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Kroger Company *
Kroger Company (KR) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 7.3 Mrd. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Kroger Company beträgt 3.4 Mrd. $, was einer FCF-Marge von 2,3% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 3.3 Mrd. $ und einer Gesamtverschuldung von 24.7 Mrd. $ ergibt sich für Kroger Company eine Netto-Verschuldung von 21.3 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Kroger Company eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine geringe Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Kroger Company *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Kroger Company (KR) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Positiver Free Cashflow — 3,4 Mrd. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Geringe Gewinnmarge — Nur 0,7% Nettomarge begrenzt den Spielraum bei Kostensteigerungen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 4,2 erhöht das finanzielle Risiko
- Liquiditätsengpass — Current Ratio von 0,8 unter dem kritischen Wert von 1,0
Chancen
- Starkes Gewinnwachstum — 35,8% Gewinnwachstum deutet auf positive Geschäftsentwicklung hin
Risiken
- Ambitionierte Bewertung — KGV von 47,6 preist hohes Wachstum ein — höhere Bewertung erfordert Wachstumsbestätigung
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 4,2 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Bei Kroger Company überwiegen derzeit die Herausforderungen gegenüber den Stärken, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Häufige Fragen zu Kroger Company (KR)
Was macht Kroger Company?
Die Kroger Co. agiert als Lebensmittel- und Arzneimittelhändler in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen betreibt Kombinationen aus Lebensmittel- und Drogeriemärkten, Multi-Department-Stores, Marktplatzgeschäften und Preisimpact-Lagern.
In welchem Sektor ist Kroger Company aktiv?
Kroger Company (KR) ist im Sektor „Basiskonsumgüter" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Grocery Stores".
Wie viel kostet eine Kroger Company Aktie?
Der aktuelle Kurs von Kroger Company (KR) liegt bei 72,35 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von KR?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kroger Company liegt aktuell bei 47.5. Damit wird die Aktie als relativ hoch bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Kroger Company eine Dividende?
Ja, Kroger Company (KR) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 1.95%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 19.50 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Kroger Company?
Kroger Company hat eine Marktkapitalisierung von etwa 45.0 Milliarden USD und gilt damit als Large-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für KR?
25 Analysten bewerten Kroger Company im Durchschnitt mit "Hold (Halten)" (2.56 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 74.91 $.
Ist Kroger Company profitabel?
Kroger Company hat eine Nettomarge von 0.7% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 14.4%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Kroger Company überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 47.5. Das KBV von 5.93 zeigt, dass die Aktie deutlich über Buchwert gehandelt wird. Ob Kroger Company überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Kroger Company?
Kroger Company hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 4.16 und ist damit hoch verschuldet. Das Unternehmen verfügt über 3.3 Mrd. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 24.7 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Kroger Company?
Kroger Company erzielt einen Jahresumsatz von rund 147.6 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Kroger Company?
Die Ausschüttungsquote von Kroger Company liegt bei 87%, was als angespannt gilt.
Rechtlicher Hinweis: Die auf FinAtlas dargestellten Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Bitte informieren Sie sich vor einer Anlageentscheidung eigenständig und ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu. Vollständiger Haftungsausschluss