J Sainsbury plc
JSNSF
Stand: 28.04.2026, 19:50 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu J Sainsbury plc (JSNSF) *
J Sainsbury plc im Branchenvergleich *
Vergleich von J Sainsbury plc (JSNSF) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Grocery Stores.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| J Sainsbury plc(JSNSF) | 10,3 Mrd. $ | 18,4 | 3,9% |
| Kroger Company(KR) | 45,0 Mrd. $ | 47,6 | 2,0% |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV(AD) | 35,6 Mrd. $ | 16,1 | 362,0% |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV(AHOG) | 35,3 Mrd. $ | 15,9 | – |
| George Weston Prf(WN-PA) | 15,0 Mrd. $ | 7,8 | – |
| George Weston 4.75 Ser V Prf(WN-PE) | 15,0 Mrd. $ | 6,6 | – |
| Branchenschnitt | – | 18,7 | 122,6% |
Finanzielle Gesundheit von J Sainsbury plc *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 2.0/5.0
1.02
J Sainsbury plc hat moderate Verschuldung mit einem Verhältnis von 1.02. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 1.02 € Fremdkapital vorhanden sind.
0.62
J Sainsbury plc zeigt kritische Liquidität mit einem Current Ratio von 0.62. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten nur eingeschränkt decken.
6.6%
J Sainsbury plc erzielt schwache Eigenkapitalrendite von 6.6%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
1.0%
Betriebsmarge
2.9%
Geringe Gewinnmarge.
Die finanzielle Analyse von J Sainsbury plc (JSNSF) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 1.02 und einer Liquiditätskennzahl von 0.62 sowie einer Eigenkapitalrendite von 6.6% ist J Sainsbury plc zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
J Sainsbury plc und seine Tochtergesellschaften sind im Einzelhandel mit Lebensmitteln, allgemeinen Waren und Bekleidung sowie in der Finanzdienstleistungsbranche im Vereinigten Königreich tätig. Das Unternehmen operiert durch die Segmente Einzelhandel und Finanzdienstleistungen. Es verkauft Lebensmittel, Haushaltswaren, allgemeine Waren, Bekleidung und Kraftstoffe über Convenience-Stores und Supermärkte sowie über Online-Kanäle. Zudem bietet es Versicherungsdienstleistungen an. Die Produkte werden unter den Marken Argos, Habitat, Tu, Smart Charge, Nectar, Nectar360 und Sainsbury's Bank angeboten. Das Unternehmen wurde 1869 gegründet und hat seinen Sitz in London, Vereinigtes Königreich.
Das Unternehmen ist im Sektor Basiskonsumgüter tätig und spezialisiert sich auf Grocery Stores.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 10.3 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 33.3 Milliarden USD.
Die JSNSF-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18.4 und einer Dividendenrendite von 3.93% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der J Sainsbury plc (JSNSF) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von J Sainsbury plc *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich J Sainsbury plc zwischen einem Tief von 3,42 $ und einem Hoch von 4,93 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 100 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahreshoch, was auf eine starke Aufwärtsbewegung hindeutet.
Mit einem Beta von 1,18 ist J Sainsbury plc volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von J Sainsbury plc, dass die Aktie nahe dem Jahreshoch notiert.
Bewertung von J Sainsbury plc *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von J Sainsbury plc beträgt 16,5 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 0,5.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 10,2 gilt als moderat und zeigt, dass das Unternehmen eine marktübliche Bewertung aufweist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 0,3, was als günstig bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 1,2 wird J Sainsbury plc moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von J Sainsbury plc beträgt 18,4.
Insgesamt erscheint J Sainsbury plc auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von J Sainsbury plc *
Im Jahresvergleich zeigt J Sainsbury plc (JSNSF) eine positive Gewinnentwicklung. Der Gewinn stieg um 117,1%.
Auf Quartalsbasis legte der Gewinn von J Sainsbury plc um 117,1% zu.
Insgesamt zeigt J Sainsbury plc ein starkes Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von J Sainsbury plc *
J Sainsbury plc (JSNSF) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 1.2 Mrd. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von J Sainsbury plc beträgt 393 Mio. $, was einer FCF-Marge von 1,2% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 897 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 6.5 Mrd. $ ergibt sich für J Sainsbury plc eine Netto-Verschuldung von 5.6 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt J Sainsbury plc eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine geringe Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: J Sainsbury plc *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von J Sainsbury plc (JSNSF) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Positiver Free Cashflow — 393,4 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Geringe Gewinnmarge — Nur 1,0% Nettomarge begrenzt den Spielraum bei Kostensteigerungen
- Liquiditätsengpass — Current Ratio von 0,6 unter dem kritischen Wert von 1,0
Chancen
- Starkes Gewinnwachstum — 117,1% Gewinnwachstum deutet auf positive Geschäftsentwicklung hin
- Attraktive Dividendenrendite — 3,9% Rendite bietet regelmäßige Ausschüttungen
Bei J Sainsbury plc überwiegen derzeit die Herausforderungen gegenüber den Stärken, und das Chancenprofil überwiegt die identifizierten Risiken. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Häufige Fragen zu J Sainsbury plc (JSNSF)
Was macht J Sainsbury plc?
J Sainsbury plc und seine Tochtergesellschaften sind im Einzelhandel mit Lebensmitteln, allgemeinen Waren und Bekleidung sowie in der Finanzdienstleistungsbranche im Vereinigten Königreich tätig. Das Unternehmen operiert durch die Segmente Einzelhandel und Finanzdienstleistungen. Es verkauft Lebensmittel, Haushaltswaren, allgemeine Waren, Bekleidung und Kraftstoffe über Convenience-Stores und Supermärkte sowie über Online-Kanäle. Zudem bietet es Versicherungsdienstleistungen an.
In welchem Sektor ist J Sainsbury plc aktiv?
J Sainsbury plc (JSNSF) ist im Sektor „Basiskonsumgüter" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Grocery Stores".
Wie viel kostet eine J Sainsbury plc Aktie?
Der aktuelle Kurs von J Sainsbury plc (JSNSF) liegt bei 4,93 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von JSNSF?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von J Sainsbury plc liegt aktuell bei 18.4. Damit wird die Aktie im moderaten Bereich. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt J Sainsbury plc eine Dividende?
Ja, J Sainsbury plc (JSNSF) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 3.93%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 39.30 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist J Sainsbury plc?
J Sainsbury plc hat eine Marktkapitalisierung von etwa 10.3 Milliarden USD und gilt damit als Large-Cap-Unternehmen.
Ist J Sainsbury plc profitabel?
J Sainsbury plc hat eine Nettomarge von 1.0% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 6.6%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist J Sainsbury plc überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 18.4. Das KBV von 1.24 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob J Sainsbury plc überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von J Sainsbury plc?
J Sainsbury plc hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 1.02 und ist damit moderat verschuldet. Das Unternehmen verfügt über 897 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 6.5 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht J Sainsbury plc?
J Sainsbury plc erzielt einen Jahresumsatz von rund 33.3 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von J Sainsbury plc?
Die Ausschüttungsquote von J Sainsbury plc liegt bei 74%, was als nachhaltig gilt.
Rechtlicher Hinweis: Die auf FinAtlas dargestellten Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Bitte informieren Sie sich vor einer Anlageentscheidung eigenständig und ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu. Vollständiger Haftungsausschluss