FormFactor Inc
FORM
Stand: 04.04.2026, 16:22 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu FormFactor Inc (FORM) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Abwärtsrisiko von 19,05 $
Einschätzungsverteilung (10 Analysten):
10 Analysten bewerten FormFactor Inc. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (3.50 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 84,11 $, was einem Abwärtsrisiko von 18.5% entspricht.
FormFactor Inc im Branchenvergleich *
Vergleich von FormFactor Inc (FORM) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Semiconductor Equipment & Materials.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| FormFactor Inc(FORM) | 7,6 Mrd. $ | 141,9 | – |
| ASML Holding(ASML) | 445,4 Mrd. $ | 46,4 | 0,9% |
| ASML Holding NV(ASME) | 440,6 Mrd. $ | 46,2 | – |
| Applied Materials CDR (CAD Hedged)(AMAT) | 267,6 Mrd. $ | 34,6 | 63,0% |
| Applied Materials Inc(AP2) | 235,0 Mrd. $ | 35,1 | – |
| KLA-Tencor Corporation(KLAC) | 189,6 Mrd. $ | 42,0 | 0,5% |
| Branchenschnitt | – | 57,7 | 21,5% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Semiconductor Equipment & Materials zeigt sich: Beim KGV liegt FormFactor Inc mit 141,9 über dem Branchendurchschnitt von 57,7, was auf höhere Gewinnerwartungen hindeuten kann. Zudem die Gewinnmarge von 6,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,2%. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von FormFactor Inc *
Solide finanzielle Basis
Gesamtbewertung: 2.6/5.0
3.13
FormFactor Inc hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 3.13. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 3.13 € Fremdkapital vorhanden sind.
4.50
FormFactor Inc zeigt exzellente Liquidität mit einem Current Ratio von 4.50. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
5.5%
FormFactor Inc erzielt schwache Eigenkapitalrendite von 5.5%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
6.9%
Betriebsmarge
13.6%
Geringe Gewinnmarge.
Die finanzielle Analyse von FormFactor Inc (FORM) zeigt solide finanzielle basis. Mit einem Verschuldungsgrad von 3.13 und einer Liquiditätskennzahl von 4.50 sowie einer Eigenkapitalrendite von 5.5% ist FormFactor Inc solide aufgestellt, jedoch mit einzelnen Schwächen.
Unternehmensprofil
FormFactor, Inc. entwirft, produziert und verkauft in den Vereinigten Staaten, Südkorea, Taiwan, China, Japan, Singapur, Europa, Malaysia und international Prüfkarte, analytische Sonden, Prüfstationen, thermische Systeme, kryogene Systeme und verwandte Dienstleistungen. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Prüfkarte und Systeme. Das Unternehmen liefert Prüfkarte zur Testung verschiedener Halbleitergerätetypen, einschließlich Systemen-on-Chip-Produkten wie Grafik-, zentrale und digitale Verarbeitungseinheiten sowie anderen anwendungsspezifischen Verarbeitungseinheiten; mobile Anwendungsprozessoren, Mikroprozessoren und Mikrocontroller; Netzwerkgeräte, zu denen Switches und Netzwerkverarbeitungseinheiten gehören; dynamischer Random-Access-Speicher; Hochfrequenzverstärker und -filter; Antenne-in-Paket-Geräte; analoge und gemischte Signal-Integrationsschaltungen; Bildsensoren; co-verpackte optische integrierte Schaltungen; NAND-Flash-Speicher; NOR-Flash-Speicher und Quantencomputer-Prozessorgeräte. Darüber hinaus bietet das Unternehmen analytische Sonden an, die zur Geräteeigenschaftsbestimmung, Entwicklung elektrischer Simulationsmodelle, Fehlersuche und Prototypen-Design verwendet werden; Prüfstationen, ein wichtiges Werkzeug für die Entwicklung neuer Generationen von Halbleiter- und elektro-optischen Prozessen und Designs; sowie thermische Subsysteme, die thermische Chucks und andere Testsysteme umfassen, die in Prüfstationen und anderen Anwendungen für eine präzise Temperaturregelung verwendet werden. Darüber hinaus bietet das Unternehmen kryogene Systeme an, die t...
Das Unternehmen ist im Sektor Technologie tätig und spezialisiert sich auf Halbleiterausrüstung.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 7.6 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 0.8 Milliarden USD.
Die FORM-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 141.9 auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der FormFactor Inc (FORM) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von FormFactor Inc *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich FormFactor Inc zwischen einem Tief von 22,58 $ und einem Hoch von 110,09 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 92 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahreshoch, was auf eine starke Aufwärtsbewegung hindeutet.
Mit einem Beta von 1,05 ist FormFactor Inc bewegt sich etwa im Einklang mit dem Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen in etwa der durchschnittlichen Marktvolatilität entspricht.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von FormFactor Inc, dass die Aktie nahe dem Jahreshoch notiert.
Bewertung von FormFactor Inc *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von FormFactor Inc beträgt 7,6 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 9,7.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 75,5 gilt als hoch und zeigt, dass der Markt hohe Wachstumserwartungen einpreist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 9,7, was als hoch bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 7,3 wird FormFactor Inc deutlich über Buchwert, was typisch für wachstumsstarke Unternehmen mit hohen immateriellen Vermögenswerten ist.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von FormFactor Inc beträgt 141,9.
Insgesamt erscheint FormFactor Inc auf Basis der Bewertungskennzahlen als hoch bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von FormFactor Inc *
Im Jahresvergleich zeigt FormFactor Inc (FORM) eine positive Gewinnentwicklung. Der Gewinn stieg um 139,2%.
Auf Quartalsbasis legte der Gewinn von FormFactor Inc um 139,2% zu.
Insgesamt zeigt FormFactor Inc ein starkes Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von FormFactor Inc *
FormFactor Inc (FORM) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 115 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von FormFactor Inc beträgt -32 Mio. $, was einer FCF-Marge von -4,1% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein negativer Free Cashflow deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit mehr investiert als es aus dem operativen Geschäft erwirtschaftet, was auf eine Wachstumsphase oder erhöhte Investitionsausgaben hindeuten kann.
Mit liquiden Mitteln von 275 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 32 Mio. $ ergibt sich für FormFactor Inc eine Netto-Cash-Position von 243 Mio. $. Dies verschafft dem Unternehmen finanzielle Flexibilität und einen soliden Puffer gegen konjunkturelle Schwankungen.
Insgesamt zeigt FormFactor Inc eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, ergänzt durch eine gesunde Bilanzstruktur mit positiver Netto-Cash-Position.
SWOT-Analyse: FormFactor Inc *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von FormFactor Inc (FORM) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Solide Liquidität — Current Ratio von 4,5 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 3,1 erhöht das finanzielle Risiko
- Negativer Free Cashflow — -31,9 Mio. $ — das Unternehmen verbrennt Kapital
Chancen
- Starkes Gewinnwachstum — 139,2% Gewinnwachstum deutet auf positive Geschäftsentwicklung hin
Risiken
- Ambitionierte Bewertung — KGV von 141,9 preist hohes Wachstum ein — höhere Bewertung erfordert Wachstumsbestätigung
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 3,1 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Bei FormFactor Inc überwiegen derzeit die Herausforderungen gegenüber den Stärken, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Häufige Fragen zu FormFactor Inc (FORM)
Was macht FormFactor Inc?
FormFactor, Inc. entwirft, produziert und verkauft in den Vereinigten Staaten, Südkorea, Taiwan, China, Japan, Singapur, Europa, Malaysia und international Prüfkarte, analytische Sonden, Prüfstationen, thermische Systeme, kryogene Systeme und verwandte Dienstleistungen. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Prüfkarte und Systeme.
In welchem Sektor ist FormFactor Inc aktiv?
FormFactor Inc (FORM) ist im Sektor „Technologie" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Halbleiterausrüstung".
Wie viel kostet eine FormFactor Inc Aktie?
Der aktuelle Kurs von FormFactor Inc (FORM) liegt bei 103,16 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von FORM?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von FormFactor Inc liegt aktuell bei 141.9. Damit wird die Aktie als relativ hoch bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Wie groß ist FormFactor Inc?
FormFactor Inc hat eine Marktkapitalisierung von etwa 7.6 Milliarden USD und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für FORM?
10 Analysten bewerten FormFactor Inc im Durchschnitt mit "Hold (Halten)" (2.50 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 84.11 $.
Ist FormFactor Inc profitabel?
FormFactor Inc hat eine Nettomarge von 6.9% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 5.5%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist FormFactor Inc überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 141.9. Das KBV von 7.34 zeigt, dass die Aktie deutlich über Buchwert gehandelt wird. Ob FormFactor Inc überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von FormFactor Inc?
FormFactor Inc hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 3.13 und ist damit hoch verschuldet. Das Unternehmen verfügt über 275 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 32 Mio. USD.
Wie viel Umsatz macht FormFactor Inc?
FormFactor Inc erzielt einen Jahresumsatz von rund 785 Mio. USD.
Rechtlicher Hinweis: Die auf FinAtlas dargestellten Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Bitte informieren Sie sich vor einer Anlageentscheidung eigenständig und ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu. Vollständiger Haftungsausschluss