Cavco Industries Inc
CVCO
Stand: 04.04.2026, 14:45 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Cavco Industries Inc (CVCO) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 107,66 $
Einschätzungsverteilung (2 Analysten):
2 Analysten bewerten Cavco Industries Inc. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Strong Buy" (4.50 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 587,50 $, was einem Aufwärtspotenzial von 22.4% entspricht.
Cavco Industries Inc im Branchenvergleich *
Vergleich von Cavco Industries Inc (CVCO) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Residential Construction.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Cavco Industries Inc(CVCO) | 3,7 Mrd. $ | 20,4 | – |
| Lennar Corporation(LEN-B) | 22,8 Mrd. $ | 12,4 | 2,3% |
| Lennar Corporation(LEN) | 22,3 Mrd. $ | 13,0 | 2,2% |
| PulteGroup Inc(PHM) | 22,0 Mrd. $ | 10,3 | 0,9% |
| Installed Building Products Inc(IBP) | 7,1 Mrd. $ | 27,0 | 1,3% |
| Skyline Corporation(SKY) | 4,1 Mrd. $ | 19,3 | – |
| Branchenschnitt | – | 17,1 | 1,7% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Residential Construction zeigt sich: Beim KGV liegt Cavco Industries Inc mit 20,4 über dem Branchendurchschnitt von 17,1, was auf höhere Gewinnerwartungen hindeuten kann. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Cavco Industries Inc *
Solide finanzielle Basis
Gesamtbewertung: 2.8/5.0
3.82
Cavco Industries Inc hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 3.82. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 3.82 € Fremdkapital vorhanden sind.
2.49
Cavco Industries Inc zeigt starke Liquidität mit einem Current Ratio von 2.49. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
17.2%
Cavco Industries Inc erzielt starke Eigenkapitalrendite von 17.2%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
8.4%
Betriebsmarge
9.9%
Solide Profitabilität.
Die finanzielle Analyse von Cavco Industries Inc (CVCO) zeigt solide finanzielle basis. Mit einem Verschuldungsgrad von 3.82 und einer Liquiditätskennzahl von 2.49 sowie einer Eigenkapitalrendite von 17.2% ist Cavco Industries Inc solide aufgestellt, jedoch mit einzelnen Schwächen.
Unternehmensprofil
Cavco Industries, Inc. entwirft, produziert und verkauft fabrikgebaute Häuser hauptsächlich in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in zwei Segmente unterteilt: Factory-Built Housing und Financial Services. Es produziert Parkmodel-RVs, Ferienhütten und fabrikgebaute gewerbliche Strukturen, einschließlich Wohngebäude, Eigentumswohnungen, Hotels, Wohnraum für Arbeitskräfte, Schulen und Unterkünfte für die US-Streitkräfte. Zudem stellt das Unternehmen verschiedene modulare Häuser her, die Einzel- und Mehrsektionen-Ranchhäuser, Split-Level-Häuser und im Cape Cod-Stil gestaltete Häuser sowie zwei- und dreigeschossige Häuser und Mehrfamilienhäuser umfassen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen konforme und nicht-konforme Hypotheken sowie nur-Haus-Darlehen für Käufer verschiedener Marken von fabrikgefertigten Häusern an, die über unternehmenseigene Einzelhandelsgeschäfte sowie verschiedene unabhängige Vertriebspartner, Bauunternehmer, Gemeinschaften und Entwickler verkauft werden. Des Weiteren bietet es Eigentums- und Unfallversicherungen für Eigentümer von Fertighäusern an. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über ein Netzwerk von unabhängigen und unternehmenseigenen Einzelhändlern, Betreibern geplanter Gemeinschaften und Wohnungsentwicklern. Das Unternehmen wurde 1965 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Phoenix, Arizona.
Das Unternehmen ist im Sektor Zyklische Konsumgüter tätig und spezialisiert sich auf Wohnungsbau.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 3.7 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 2.2 Milliarden USD.
Die CVCO-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20.4 auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Cavco Industries Inc (CVCO) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Cavco Industries Inc *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Cavco Industries Inc zwischen einem Tief von 393,53 $ und einem Hoch von 713,01 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 27 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 1,28 ist Cavco Industries Inc volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Cavco Industries Inc, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Cavco Industries Inc *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Cavco Industries Inc beträgt 3,5 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 1,6.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 13,8 gilt als moderat und zeigt, dass das Unternehmen eine marktübliche Bewertung aufweist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 1,7, was als fair bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 3,4 wird Cavco Industries Inc deutlich über Buchwert, was typisch für wachstumsstarke Unternehmen mit hohen immateriellen Vermögenswerten ist.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cavco Industries Inc beträgt 20,4.
Insgesamt erscheint Cavco Industries Inc auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Cavco Industries Inc *
Im Jahresvergleich zeigt Cavco Industries Inc (CVCO) eine rückläufige Gewinnentwicklung. Der Gewinn fiel um 22,0%.
Auf Quartalsbasis ging der Gewinn von Cavco Industries Inc um 22,0% zurück.
Insgesamt zeigt Cavco Industries Inc ein schwaches Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Cavco Industries Inc *
Cavco Industries Inc (CVCO) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 239 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Cavco Industries Inc beträgt 112 Mio. $, was einer FCF-Marge von 5,1% entspricht. Diese Marge gilt als solide. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 242 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 42 Mio. $ ergibt sich für Cavco Industries Inc eine Netto-Cash-Position von 200 Mio. $. Dies verschafft dem Unternehmen finanzielle Flexibilität und einen soliden Puffer gegen konjunkturelle Schwankungen.
Insgesamt zeigt Cavco Industries Inc eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine solidee Free-Cashflow-Marge, ergänzt durch eine gesunde Bilanzstruktur mit positiver Netto-Cash-Position.
SWOT-Analyse: Cavco Industries Inc *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Cavco Industries Inc (CVCO) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Starke Eigenkapitalrendite — ROE von 17,2% zeigt effiziente Kapitalverwendung
- Solide Liquidität — Current Ratio von 2,5 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
- Positiver Free Cashflow — 111,7 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 3,8 erhöht das finanzielle Risiko
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 3,8 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Cavco Industries Inc weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Vergleichen Sie CVCO mit anderen Consumer Cyclical-Aktien wie Lennar Corporation (LEN-B), PulteGroup Inc (PHM) und Installed Building Products Inc (IBP). Alle Unternehmen sind im Consumer Cyclical-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Cavco Industries Inc (CVCO)
Was macht Cavco Industries Inc?
Cavco Industries, Inc. entwirft, produziert und verkauft fabrikgebaute Häuser hauptsächlich in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in zwei Segmente unterteilt: Factory-Built Housing und Financial Services. Es produziert Parkmodel-RVs, Ferienhütten und fabrikgebaute gewerbliche Strukturen, einschließlich Wohngebäude, Eigentumswohnungen, Hotels, Wohnraum für Arbeitskräfte, Schulen und Unterkünfte für die US-Streitkräfte.
In welchem Sektor ist Cavco Industries Inc aktiv?
Cavco Industries Inc (CVCO) ist im Sektor „Zyklische Konsumgüter" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Wohnungsbau".
Wie viel kostet eine Cavco Industries Inc Aktie?
Der aktuelle Kurs von Cavco Industries Inc (CVCO) liegt bei 479,84 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von CVCO?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cavco Industries Inc liegt aktuell bei 20.4. Damit wird die Aktie im moderaten Bereich. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Wie groß ist Cavco Industries Inc?
Cavco Industries Inc hat eine Marktkapitalisierung von etwa 3.7 Milliarden USD und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für CVCO?
2 Analysten bewerten Cavco Industries Inc im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (1.50 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 587.50 $.
Ist Cavco Industries Inc profitabel?
Cavco Industries Inc hat eine Nettomarge von 8.4% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 17.2%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Cavco Industries Inc überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 20.4. Das KBV von 3.36 zeigt, dass die Aktie deutlich über Buchwert gehandelt wird. Ob Cavco Industries Inc überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Cavco Industries Inc?
Cavco Industries Inc hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 3.82 und ist damit hoch verschuldet. Das Unternehmen verfügt über 242 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 42 Mio. USD.
Wie viel Umsatz macht Cavco Industries Inc?
Cavco Industries Inc erzielt einen Jahresumsatz von rund 2.2 Mrd. USD.
Rechtlicher Hinweis: Die auf FinAtlas dargestellten Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Bitte informieren Sie sich vor einer Anlageentscheidung eigenständig und ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu. Vollständiger Haftungsausschluss