PulteGroup Inc
PHM
Stand: 04.04.2026, 18:25 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu PulteGroup Inc (PHM) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 26,14 $
Einschätzungsverteilung (15 Analysten):
15 Analysten bewerten PulteGroup Inc. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (3.60 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 143,43 $, was einem Aufwärtspotenzial von 22.3% entspricht.
PulteGroup Inc im Branchenvergleich *
Vergleich von PulteGroup Inc (PHM) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Residential Construction.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| PulteGroup Inc(PHM) | 22,0 Mrd. $ | 10,3 | 0,9% |
| Lennar Corporation(LEN-B) | 22,8 Mrd. $ | 12,4 | 2,3% |
| Lennar Corporation(LEN) | 22,3 Mrd. $ | 13,0 | 2,2% |
| Installed Building Products Inc(IBP) | 7,1 Mrd. $ | 27,0 | 1,3% |
| Skyline Corporation(SKY) | 4,1 Mrd. $ | 19,3 | – |
| Cavco Industries Inc(CVCO) | 3,7 Mrd. $ | 20,4 | – |
| Branchenschnitt | – | 17,1 | 1,7% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Residential Construction zeigt sich: Mit einem KGV von 10,3 ist PulteGroup Inc günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 17,1. Zudem die Gewinnmarge von 12,8% übertrifft den Durchschnitt von 8,2% deutlich. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von PulteGroup Inc *
Solide finanzielle Basis
Gesamtbewertung: 3.2/5.0
18.45
PulteGroup Inc hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 18.45. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 18.45 € Fremdkapital vorhanden sind.
7.55
PulteGroup Inc zeigt exzellente Liquidität mit einem Current Ratio von 7.55. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
17.7%
PulteGroup Inc erzielt starke Eigenkapitalrendite von 17.7%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
12.8%
Betriebsmarge
18.0%
Solide Profitabilität.
Die finanzielle Analyse von PulteGroup Inc (PHM) zeigt solide finanzielle basis. Mit einem Verschuldungsgrad von 18.45 und einer Liquiditätskennzahl von 7.55 sowie einer Eigenkapitalrendite von 17.7% ist PulteGroup Inc solide aufgestellt, jedoch mit einzelnen Schwächen.
Unternehmensprofil
PulteGroup, Inc. ist über ihre Tochtergesellschaften im Wohnungsbaugeschäft in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in den Erwerb und die Entwicklung von Grundstücken, hauptsächlich für Wohnzwecke, sowie im Bau von Wohnhäusern und im Verkauf von freistehenden Einfamilienhäusern sowie von angebauten Häusern, wie Reihenhäusern, Eigentumswohnungen und Doppelhäusern unter den Marken Centex, Pulte Homes, Del Webb, DiVosta Homes und John Wieland Homes and Neighborhoods tätig. Zudem ist es im Bereich der Hypothekenbank, der Titel- und der Versicherungsagentur tätig. PulteGroup, Inc. wurde 1950 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Atlanta, Georgia.
Das Unternehmen ist im Sektor Zyklische Konsumgüter tätig und spezialisiert sich auf Wohnungsbau.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 22.0 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 17.3 Milliarden USD.
Die PHM-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10.3 und einer Dividendenrendite von 0.89% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der PulteGroup Inc (PHM) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von PulteGroup Inc *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich PulteGroup Inc zwischen einem Tief von 88,07 $ und einem Hoch von 144,50 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 52 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 1,30 ist PulteGroup Inc volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von PulteGroup Inc, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von PulteGroup Inc *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von PulteGroup Inc beträgt 22,9 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 1,3.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 7,2 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 1,3, was als fair bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 1,7 wird PulteGroup Inc moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von PulteGroup Inc beträgt 10,3.
Insgesamt erscheint PulteGroup Inc auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von PulteGroup Inc *
Im Jahresvergleich zeigt PulteGroup Inc (PHM) eine rückläufige Gewinnentwicklung. Der Gewinn fiel um 45,1%.
Auf Quartalsbasis ging der Gewinn von PulteGroup Inc um 45,1% zurück.
Insgesamt zeigt PulteGroup Inc ein schwaches Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von PulteGroup Inc *
PulteGroup Inc (PHM) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 1.9 Mrd. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von PulteGroup Inc beträgt 1.5 Mrd. $, was einer FCF-Marge von 8,7% entspricht. Diese Marge gilt als solide. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 2.0 Mrd. $ und einer Gesamtverschuldung von 2.4 Mrd. $ ergibt sich für PulteGroup Inc eine Netto-Verschuldung von 415 Mio. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt PulteGroup Inc eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine solidee Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: PulteGroup Inc *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von PulteGroup Inc (PHM) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Starke Eigenkapitalrendite — ROE von 17,7% zeigt effiziente Kapitalverwendung
- Solide Liquidität — Current Ratio von 7,6 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
- Positiver Free Cashflow — 1,5 Mrd. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 18,5 erhöht das finanzielle Risiko
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 18,5 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
PulteGroup Inc weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Vergleichen Sie PHM mit anderen Consumer Cyclical-Aktien wie Lennar Corporation (LEN-B), Installed Building Products Inc (IBP) und Skyline Corporation (SKY). Alle Unternehmen sind im Consumer Cyclical-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu PulteGroup Inc (PHM)
Was macht PulteGroup Inc?
PulteGroup, Inc. ist über ihre Tochtergesellschaften im Wohnungsbaugeschäft in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in den Erwerb und die Entwicklung von Grundstücken, hauptsächlich für Wohnzwecke, sowie im Bau von Wohnhäusern und im Verkauf von freistehenden Einfamilienhäusern sowie von angebauten Häusern, wie Reihenhäusern, Eigentumswohnungen und Doppelhäusern unter den Marken Centex, Pulte Homes, Del Webb, DiVosta Homes und John Wieland Homes and Neighborhoods tätig.
In welchem Sektor ist PulteGroup Inc aktiv?
PulteGroup Inc (PHM) ist im Sektor „Zyklische Konsumgüter" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Wohnungsbau".
Wie viel kostet eine PulteGroup Inc Aktie?
Der aktuelle Kurs von PulteGroup Inc (PHM) liegt bei 117,29 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von PHM?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von PulteGroup Inc liegt aktuell bei 10.3. Damit wird die Aktie als relativ günstig bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt PulteGroup Inc eine Dividende?
Ja, PulteGroup Inc (PHM) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 0.89%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 8.90 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist PulteGroup Inc?
PulteGroup Inc hat eine Marktkapitalisierung von etwa 22.0 Milliarden USD und gilt damit als Large-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für PHM?
15 Analysten bewerten PulteGroup Inc im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.40 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 143.43 $.
Ist PulteGroup Inc profitabel?
PulteGroup Inc hat eine Nettomarge von 12.8% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 17.7%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist PulteGroup Inc überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 10.3. Das KBV von 1.70 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob PulteGroup Inc überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von PulteGroup Inc?
PulteGroup Inc hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 18.45 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 2.0 Mrd. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 2.4 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht PulteGroup Inc?
PulteGroup Inc erzielt einen Jahresumsatz von rund 17.3 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von PulteGroup Inc?
Die Ausschüttungsquote von PulteGroup Inc liegt bei 8%, was als sehr nachhaltig gilt.
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