Conduit Holdings Limited
CNDHF
Stand: 22.11.2025, 17:20 Uhr
Kennzahlen
Conduit Holdings Limited im Branchenvergleich *
Vergleich von Conduit Holdings Limited (CNDHF) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Insurance - Reinsurance.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Conduit Holdings Limited(CNDHF) | 620 Mio. $ | 51,5 | 8,5% |
| Munich Re(MUV2) | 66,9 Mrd. $ | 11,1 | 4,6% |
| Swiss Re AG(SREN) | 39,0 Mrd. $ | 10,6 | 478,0% |
| Hannover Rueck SE(HNR1) | 31,1 Mrd. $ | 11,8 | 4,9% |
| SCOR SE(SCR) | 5,5 Mrd. $ | 6,5 | 624,0% |
| Siriuspoint Ltd(SPNT) | 2,4 Mrd. $ | 5,7 | – |
| Branchenschnitt | – | 16,2 | 224,0% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Insurance - Reinsurance zeigt sich: Beim KGV liegt Conduit Holdings Limited mit 51,5 über dem Branchendurchschnitt von 16,2, was auf höhere Gewinnerwartungen hindeuten kann. Zudem die Gewinnmarge von 14,2% übertrifft den Durchschnitt von 11,0% deutlich. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Conduit Holdings Limited *
Solide finanzielle Basis
Gesamtbewertung: 3.4/5.0
0.07
Conduit Holdings Limited hat sehr geringe Verschuldung mit einem Verhältnis von 0.07. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 0.07 € Fremdkapital vorhanden sind.
0.34
Conduit Holdings Limited zeigt kritische Liquidität mit einem Current Ratio von 0.34. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten nur eingeschränkt decken.
10.8%
Conduit Holdings Limited erzielt solide Eigenkapitalrendite von 10.8%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
14.2%
Betriebsmarge
31.4%
Solide Profitabilität.
Die finanzielle Analyse von Conduit Holdings Limited (CNDHF) zeigt solide finanzielle basis. Mit einem Verschuldungsgrad von 0.07 und einer Liquiditätskennzahl von 0.34 sowie einer Eigenkapitalrendite von 10.8% ist Conduit Holdings Limited solide aufgestellt, jedoch mit einzelnen Schwächen.
Unternehmensprofil
Conduit Holdings Limited bietet über ihre Tochtergesellschaft Rückversicherungsprodukte und -dienstleistungen in den Vereinigten Staaten, Europa und weltweit an. Das Unternehmen ist in drei Divisionen tätig: Sachversicherung, Haftpflichtversicherung und Spezialversicherung. Es bietet Rückversicherungsprodukte für Sachkatastrophen und Nicht-Katastrophen an; Haftpflicht für Direktoren und Führungskräfte, Finanzinstitute, allgemeine und berufliche Haftpflicht, einschließlich anderer Fehler und Auslassungen sowie transaktionale Haftpflicht, sowie Rückversicherungsprodukte für medizinische Fehlbehandlungen. Darüber hinaus bietet es Rückversicherungsprodukte für Luftfahrt, Eventualitäten, Energie, Ingenieurwesen und Bau, Umwelt, Marine, erneuerbare Energien, politische Gewalt und Terrorismus, Gesamtverantwortung sowie für Arten und Kunstwerke, Krieg und Ereignisse mit einer Obergrenze für QS über xl Linien an. Conduit Holdings Limited wurde 2020 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pembroke, Bermuda.
Das Unternehmen ist im Sektor Finanzdienstleistungen tätig und spezialisiert sich auf Insurance - Reinsurance.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 0.6 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 0.8 Milliarden USD.
Die CNDHF-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 51.5 und einer Dividendenrendite von 8.54% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Conduit Holdings Limited (CNDHF) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Conduit Holdings Limited *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Conduit Holdings Limited zwischen einem Tief von 3,58 $ und einem Hoch von 5,88 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 0 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahrestief, was auf erhöhten Verkaufsdruck oder eine mögliche Bodenbildung hinweisen kann.
Mit einem Beta von 0,61 ist Conduit Holdings Limited weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Conduit Holdings Limited, dass die Aktie nahe dem Jahrestief notiert.
Bewertung von Conduit Holdings Limited *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Conduit Holdings Limited beträgt 283,0 Mio. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 0,4.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 2,4 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 0,8, was als günstig bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 0,6 wird Conduit Holdings Limited unter Buchwert gehandelt, was auf eine Unterbewertung oder strukturelle Herausforderungen hindeuten kann.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Conduit Holdings Limited beträgt 51,5.
Insgesamt erscheint Conduit Holdings Limited auf Basis der Bewertungskennzahlen als günstig bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Conduit Holdings Limited *
Im Jahresvergleich zeigt Conduit Holdings Limited (CNDHF) eine positive Gewinnentwicklung. Der Gewinn stieg um 373,8%.
Auf Quartalsbasis legte der Gewinn von Conduit Holdings Limited um 373,8% zu.
Insgesamt zeigt Conduit Holdings Limited ein starkes Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Conduit Holdings Limited *
Conduit Holdings Limited (CNDHF) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 362 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Conduit Holdings Limited beträgt 468 Mio. $, was einer FCF-Marge von 57,1% entspricht. Diese Marge gilt als herausragend. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 354 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 800.000 $ ergibt sich für Conduit Holdings Limited eine Netto-Cash-Position von 353 Mio. $. Dies verschafft dem Unternehmen finanzielle Flexibilität und einen soliden Puffer gegen konjunkturelle Schwankungen.
Insgesamt zeigt Conduit Holdings Limited eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine herausragende Free-Cashflow-Marge, ergänzt durch eine gesunde Bilanzstruktur mit positiver Netto-Cash-Position.
SWOT-Analyse: Conduit Holdings Limited *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Conduit Holdings Limited (CNDHF) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Positiver Free Cashflow — 468,3 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
- Geringe Verschuldung — Debt-to-Equity von 0,1 gibt finanziellen Spielraum
Schwächen
- Liquiditätsengpass — Current Ratio von 0,3 unter dem kritischen Wert von 1,0
Chancen
- Starkes Gewinnwachstum — 373,8% Gewinnwachstum deutet auf positive Geschäftsentwicklung hin
- Attraktive Dividendenrendite — 8,5% Rendite bietet regelmäßige Ausschüttungen
- Unter Buchwert gehandelt — KBV von 0,6 — die Aktie kostet weniger als die Substanzwerte
Risiken
- Ambitionierte Bewertung — KGV von 51,5 preist hohes Wachstum ein — höhere Bewertung erfordert Wachstumsbestätigung
- Hohe Ausschüttungsquote — Payout Ratio von 450,0% lässt wenig Spielraum für Dividendenstabilität
Conduit Holdings Limited weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf, und das Chancenprofil überwiegt die identifizierten Risiken. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Weitere Instrumente aus der Branche Insurance - Reinsurance
Alle Financial Services AktienMunich Re
Swiss Re AG
Hannover Rueck SE
SCOR SE
Siriuspoint Ltd
Coface SA
Greenlight Capital Re Ltd
Malibu Life Holdings Limited
Vergleichen Sie CNDHF mit anderen Financial Services-Aktien wie Munich Re (MUV2), Swiss Re AG (SREN) und Hannover Rueck SE (HNR1). Alle Unternehmen sind im Financial Services-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Conduit Holdings Limited (CNDHF)
Was macht Conduit Holdings Limited?
Conduit Holdings Limited bietet über ihre Tochtergesellschaft Rückversicherungsprodukte und -dienstleistungen in den Vereinigten Staaten, Europa und weltweit an. Das Unternehmen ist in drei Divisionen tätig: Sachversicherung, Haftpflichtversicherung und Spezialversicherung.
In welchem Sektor ist Conduit Holdings Limited aktiv?
Conduit Holdings Limited (CNDHF) ist im Sektor „Finanzdienstleistungen" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Insurance - Reinsurance".
Wie viel kostet eine Conduit Holdings Limited Aktie?
Der aktuelle Kurs von Conduit Holdings Limited (CNDHF) liegt bei 3,58 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von CNDHF?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Conduit Holdings Limited liegt aktuell bei 51.5. Damit wird die Aktie als relativ hoch bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Conduit Holdings Limited eine Dividende?
Ja, Conduit Holdings Limited (CNDHF) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 8.54%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 85.40 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Conduit Holdings Limited?
Conduit Holdings Limited hat eine Marktkapitalisierung von etwa 620 Millionen USD und gilt damit als Small-Cap-Unternehmen.
Ist Conduit Holdings Limited profitabel?
Conduit Holdings Limited hat eine Nettomarge von 14.2% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 10.8%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Conduit Holdings Limited überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 51.5. Das KBV von 0.58 zeigt, dass die Aktie unter Buchwert gehandelt wird. Ob Conduit Holdings Limited überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Conduit Holdings Limited?
Conduit Holdings Limited hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 0.07 und ist damit gering verschuldet. Das Unternehmen verfügt über 354 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 1 Mio. USD.
Wie viel Umsatz macht Conduit Holdings Limited?
Conduit Holdings Limited erzielt einen Jahresumsatz von rund 820 Mio. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Conduit Holdings Limited?
Die Ausschüttungsquote von Conduit Holdings Limited liegt bei 450%, was als gefährdet gilt.
Rechtlicher Hinweis: Die auf FinAtlas dargestellten Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Bitte informieren Sie sich vor einer Anlageentscheidung eigenständig und ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu. Vollständiger Haftungsausschluss