Caris Life Sciences, Inc. Common Stock
CAI
Stand: 04.04.2026, 14:05 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Caris Life Sciences, Inc. Common Stock (CAI) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 13,51 $
Einschätzungsverteilung (9 Analysten):
9 Analysten bewerten Caris Life Sciences, Inc. Common Stock. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (4.00 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 32,80 $, was einem Aufwärtspotenzial von 70.0% entspricht.
Caris Life Sciences, Inc. Common Stock im Branchenvergleich *
Vergleich von Caris Life Sciences, Inc. Common Stock (CAI) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Biotechnology.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Caris Life Sciences, Inc. Common Stock(CAI) | 4,9 Mrd. $ | – | – |
| Vertex Pharmaceuticals Inc(VRTX) | 110,0 Mrd. $ | 28,3 | – |
| BioNTech SE(BNTX) | 21,8 Mrd. $ | – | – |
| BioNTech SE(22UA) | 19,7 Mrd. $ | – | – |
| Moderna, Inc.(0QF) | 18,2 Mrd. $ | – | – |
| Genmab AS(GMAB) | 15,9 Mrd. $ | 16,8 | – |
| Branchenschnitt | – | 22,5 | – |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Biotechnology zeigt sich: die Gewinnmarge von -8,4% übertrifft den Durchschnitt von -29,0% deutlich. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Caris Life Sciences, Inc. Common Stock *
Solide finanzielle Basis
Gesamtbewertung: 2.6/5.0
74.08
Caris Life Sciences, Inc. Common Stock hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 74.08. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 74.08 € Fremdkapital vorhanden sind.
7.85
Caris Life Sciences, Inc. Common Stock zeigt exzellente Liquidität mit einem Current Ratio von 7.85. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
-45.4%
Caris Life Sciences, Inc. Common Stock erzielt negative Eigenkapitalrendite von -45.4%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
-8.4%
Betriebsmarge
30.2%
Aktuell unprofitabel.
Die finanzielle Analyse von Caris Life Sciences, Inc. Common Stock (CAI) zeigt solide finanzielle basis. Mit einem Verschuldungsgrad von 74.08 und einer Liquiditätskennzahl von 7.85 sowie einer Eigenkapitalrendite von -45.4% ist Caris Life Sciences, Inc. Common Stock solide aufgestellt, jedoch mit einzelnen Schwächen.
Unternehmensprofil
Caris Life Sciences, Inc., ein Unternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz und Biotechnologie, bietet molekulare Profilierungsdienste in den Vereinigten Staaten und international an. Es entwickelt und commercialisiert Lösungen zur Transformation des Gesundheitswesens mithilfe molekularer Informationen und Algorithmen für künstliche Intelligenz/Maschinenlernen. Das Produktportfolio für molekulare Intelligenz des Unternehmens umfasst die MI Profile Platform, eine auf Gewebe basierende molekulare Profilierungslösung mit kompletter Exom-Sequenzierung (WES) und kompletter Transkriptom-Sequenzierung (WTS); die Caris Assure Platform, eine auf Blut basierende molekulare Profilierungslösung mit WES/WTS; die Precision Whole Genome Platform, eine auf Blut- und Gewebe basierende Profilierungslösung mit kompletter Genom-Sequenzierung (WGS); sowie Caris Detect, eine auf WGS basierende Lösung zur frühzeitigen Erkennung von mehreren Krebsarten; Caris WGS MRD, eine Lösung für minimale Resterkrankung basierend auf WGS und digitaler Tropfen-Polymerase-Reaktion; und Caris ChromoSeq, ein auf WGS und WTS basierender Test zur Therapiewahl bei hämatologischen Krebserkrankungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen für die Pharmaindustrie an, die Laborlieferungen, strategische Daten und Forschungsdienste für biopharmazeutische Kunden umfassen. Das Unternehmen stellt seine präzisen Onkologie-Lösungen Kunden wie Krankenhäusern, Institutionen und Patienten zur Verfügung. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Irving, Texas.
Das Unternehmen ist im Sektor Gesundheitswesen tätig und spezialisiert sich auf Biotechnologie.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 4.9 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 0.8 Milliarden USD.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Caris Life Sciences, Inc. Common Stock (CAI) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Caris Life Sciences, Inc. Common Stock *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Caris Life Sciences, Inc. Common Stock zwischen einem Tief von 16,28 $ und einem Hoch von 42,50 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 11 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahrestief, was auf erhöhten Verkaufsdruck oder eine mögliche Bodenbildung hinweisen kann.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Caris Life Sciences, Inc. Common Stock, dass die Aktie nahe dem Jahrestief notiert.
Bewertung von Caris Life Sciences, Inc. Common Stock *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Caris Life Sciences, Inc. Common Stock beträgt 4,8 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 5,9.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 71,0 gilt als hoch und zeigt, dass der Markt hohe Wachstumserwartungen einpreist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 6,0, was als hoch bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 8,5 wird Caris Life Sciences, Inc. Common Stock deutlich über Buchwert, was typisch für wachstumsstarke Unternehmen mit hohen immateriellen Vermögenswerten ist.
Insgesamt erscheint Caris Life Sciences, Inc. Common Stock auf Basis der Bewertungskennzahlen als hoch bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Cashflow-Analyse von Caris Life Sciences, Inc. Common Stock *
Caris Life Sciences, Inc. Common Stock (CAI) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 83 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Caris Life Sciences, Inc. Common Stock beträgt 54 Mio. $, was einer FCF-Marge von 6,6% entspricht. Diese Marge gilt als solide. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 799 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 428 Mio. $ ergibt sich für Caris Life Sciences, Inc. Common Stock eine Netto-Cash-Position von 371 Mio. $. Dies verschafft dem Unternehmen finanzielle Flexibilität und einen soliden Puffer gegen konjunkturelle Schwankungen.
Insgesamt zeigt Caris Life Sciences, Inc. Common Stock eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine solidee Free-Cashflow-Marge, ergänzt durch eine gesunde Bilanzstruktur mit positiver Netto-Cash-Position.
SWOT-Analyse: Caris Life Sciences, Inc. Common Stock *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Caris Life Sciences, Inc. Common Stock (CAI) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Solide Liquidität — Current Ratio von 7,9 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
- Positiver Free Cashflow — 53,5 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Verlustbringend — Negative Gewinnmarge von -8,4% — das Unternehmen wirtschaftet derzeit unprofitabel
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 74,1 erhöht das finanzielle Risiko
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 74,1 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Caris Life Sciences, Inc. Common Stock zeigt ein ausgewogenes Bild aus Stärken und Schwächen, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Aktionärsstruktur von Caris Life Sciences, Inc. Common Stock *
Die größten Aktionäre von Caris Life Sciences, Inc. Common Stock (CAI) sind Sixth Street Partners Management Company, L.P. (579,4 Mio. USD), Coatue Management LLC (241 Mio. USD), FMR, LLC (228,9 Mio. USD). Insgesamt sind 10 bedeutende Anteilseigner bekannt.
| Aktionär | Typ | Anteil (%) | Wert |
|---|---|---|---|
| Sixth Street Partners Management Company, L.P. | Institution | – | 579,4 Mio. USD |
| Coatue Management LLC | Institution | – | 241 Mio. USD |
| FMR, LLC | Institution | – | 228,9 Mio. USD |
| T. Rowe Price Investment Management, Inc. | Institution | – | 190,7 Mio. USD |
| Braidwell LP | Institution | – | 173,8 Mio. USD |
| Price (T.Rowe) Associates Inc | Institution | – | 164,5 Mio. USD |
| Silver Lake Group, LLC | Institution | – | 125,7 Mio. USD |
| Neuberger Berman Group, LLC | Institution | – | 103,2 Mio. USD |
| Millennium Management Llc | Institution | – | 93,6 Mio. USD |
| PointState Capital LP | Institution | – | 92,3 Mio. USD |
Die Eigentümerstruktur von Caris Life Sciences, Inc. Common Stock umfasst 10 bekannte Anteilseigner.
Analysten-Aktivität für Caris Life Sciences, Inc. Common Stock *
In den letzten Monaten gab es 2 Erstbewertungen, 8 Bestätigungen für Caris Life Sciences, Inc. Common Stock (CAI). Insgesamt haben 10 Analysten-Aktionen stattgefunden.
Die Analystenmeinungen zu Caris Life Sciences, Inc. Common Stock sind ausgeglichen. Die Anzahl der Hochstufungen und Herabstufungen hält sich die Waage, was auf eine geteilte Markteinschätzung hindeutet.
Weitere Instrumente aus der Branche Biotechnology
Alle Healthcare AktienVertex Pharmaceuticals Inc
BioNTech SE
Moderna, Inc.
Genmab AS
Summit Therapeutics PLC
Exelixis Inc
Biomarin Pharmaceutical Inc
Vergleichen Sie CAI mit anderen Healthcare-Aktien wie Vertex Pharmaceuticals Inc (VRTX), BioNTech SE (BNTX) und Moderna, Inc. (0QF). Alle Unternehmen sind im Healthcare-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Caris Life Sciences, Inc. Common Stock (CAI)
Was macht Caris Life Sciences, Inc. Common Stock?
Caris Life Sciences, Inc., ein Unternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz und Biotechnologie, bietet molekulare Profilierungsdienste in den Vereinigten Staaten und international an. Es entwickelt und commercialisiert Lösungen zur Transformation des Gesundheitswesens mithilfe molekularer Informationen und Algorithmen für künstliche Intelligenz/Maschinenlernen.
In welchem Sektor ist Caris Life Sciences, Inc. Common Stock aktiv?
Caris Life Sciences, Inc. Common Stock (CAI) ist im Sektor „Gesundheitswesen" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Biotechnologie".
Wie viel kostet eine Caris Life Sciences, Inc. Common Stock Aktie?
Der aktuelle Kurs von Caris Life Sciences, Inc. Common Stock (CAI) liegt bei 19,29 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie groß ist Caris Life Sciences, Inc. Common Stock?
Caris Life Sciences, Inc. Common Stock hat eine Marktkapitalisierung von etwa 4.9 Milliarden USD und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für CAI?
9 Analysten bewerten Caris Life Sciences, Inc. Common Stock im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.00 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 32.80 $.
Ist Caris Life Sciences, Inc. Common Stock profitabel?
Caris Life Sciences, Inc. Common Stock hat eine Nettomarge von -8.4% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von -45.4%. Das Unternehmen ist derzeit nicht profitabel.
Wie hoch ist die Verschuldung von Caris Life Sciences, Inc. Common Stock?
Caris Life Sciences, Inc. Common Stock hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 74.08 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 799 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 428 Mio. USD.
Wie viel Umsatz macht Caris Life Sciences, Inc. Common Stock?
Caris Life Sciences, Inc. Common Stock erzielt einen Jahresumsatz von rund 812 Mio. USD.
Wer sind die größten Aktionäre von Caris Life Sciences, Inc. Common Stock?
Die größten bekannten Anteilseigner von Caris Life Sciences, Inc. Common Stock (CAI) sind Sixth Street Partners Management Company, L.P. (?%), Coatue Management LLC (?%), FMR, LLC (?%). Die Aktionärsstruktur gibt Aufschluss über das Vertrauen institutioneller Investoren in das Unternehmen.
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