Banco Santander Brasil SA ADR
BSBR
Stand: 04.04.2026, 13:35 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Banco Santander Brasil SA ADR (BSBR) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 0,77 $
Einschätzungsverteilung (5 Analysten):
5 Analysten bewerten Banco Santander Brasil SA ADR. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (3.80 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 6,82 $, was einem Aufwärtspotenzial von 12.7% entspricht.
Banco Santander Brasil SA ADR im Branchenvergleich *
Vergleich von Banco Santander Brasil SA ADR (BSBR) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Banks - Regional.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Banco Santander Brasil SA ADR(BSBR) | 42,8 Mrd. $ | 18,5 | 5,8% |
| BNP Paribas SA(BNPQF) | 105,4 Mrd. $ | 7,9 | 12,2% |
| BNP Paribas SA ADR(BNPQY) | 103,0 Mrd. $ | 7,8 | 3,2% |
| ICICI Bank Limited(IBN) | 92,0 Mrd. $ | 16,3 | 1,0% |
| Intesa Sanpaolo S.p.A(IES) | 89,1 Mrd. $ | 9,0 | – |
| UniCredit SpA(CRIN) | 89,1 Mrd. $ | 8,6 | – |
| Branchenschnitt | – | 11,3 | 5,6% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Banks - Regional zeigt sich: Beim KGV liegt Banco Santander Brasil SA ADR mit 18,5 über dem Branchendurchschnitt von 11,3, was auf höhere Gewinnerwartungen hindeuten kann. Zudem die Gewinnmarge von 28,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,1%. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Banco Santander Brasil SA ADR *
Gute finanzielle Gesundheit
Gesamtbewertung: 3.7/5.0
10.5%
Banco Santander Brasil SA ADR erzielt solide Eigenkapitalrendite von 10.5%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
28.0%
Betriebsmarge
18.2%
Sehr profitables Geschäftsmodell.
Die finanzielle Analyse von Banco Santander Brasil SA ADR (BSBR) zeigt gute finanzielle gesundheit. sowie einer Eigenkapitalrendite von 10.5% ist Banco Santander Brasil SA ADR zeigt solide Finanzkennzahlen.
Unternehmensprofil
Banco Santander (Brasil) S.A. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften verschiedene Bankprodukte und -dienstleistungen für Privatpersonen, kleine und mittlere Unternehmen sowie Unternehmenskunden in Brasilien und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Commercial Banking und Global Wholesale Banking. Es bietet Zahlungs- und Treueprodukte an, darunter Kredit- und Debitkarten; Gehalts- und Immobilienkredite; Lösungen zur Immobilienfinanzierung; Mikrokreditprogramme; Konsortien; Agrarprodukte wie Kredite, Wertpapiere und andere Produkte; Call-Center- und digitale Lösungen; notleidende Vermögenswerte; sowie Versicherungsprodukte, die Lebens-, Unfall-, Fahrzeug-, Sach- und Kreditversicherungen sowie Versicherungen für Reisen und Banktransaktionen umfassen. Darüber hinaus bietet es Notfalllösungen für Wohnungen, Autos, Motorräder, Haustiere und Telemedizin; Verbraucherkredite; sowie Dienstleistungen im Bereich Unternehmens- und Investmentbanking, die Cash-Management, strukturierte Handels- und Betriebskapitallösungen, Handel und Kreditvergabe, Fusionen und Übernahmen, Equity Capital Markets, Investment Grade und Schwellenländeranleihen sowie strukturierte Finanzierungen umfassen, ebenso wie Verkaufsmärkte, Market Making, Energiehandel, Aktien, Forschung und Mobilisierung sowie Verbriefung von Privatkrediten. Zusätzlich bietet das Unternehmen Lösungen im Cash-Management an, wie Inkasso, Zahlungen, Sofortzahlungen sowie Gehalts- und Verwahrungsdienste; ein Advance-Programm, eine nicht-finanzielle Plattform zur Unterstützung von Unternehmern in Bezug auf Bildungsinhalte, Zertifizierungen und mehr.
Das Unternehmen ist im Sektor Finanzdienstleistungen tätig und spezialisiert sich auf Regionalbanken.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 42.8 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 45.7 Milliarden USD.
Die BSBR-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18.4 und einer Dividendenrendite von 5.84% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Banco Santander Brasil SA ADR (BSBR) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Banco Santander Brasil SA ADR *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Banco Santander Brasil SA ADR zwischen einem Tief von 4,26 $ und einem Hoch von 7,32 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 58 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 0,28 ist Banco Santander Brasil SA ADR weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Banco Santander Brasil SA ADR, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Banco Santander Brasil SA ADR *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Banco Santander Brasil SA ADR beträgt 151,4 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 3,3.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 0,9, was als günstig bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 0,9 wird Banco Santander Brasil SA ADR unter Buchwert gehandelt, was auf eine Unterbewertung oder strukturelle Herausforderungen hindeuten kann.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Banco Santander Brasil SA ADR beträgt 18,5.
Insgesamt erscheint Banco Santander Brasil SA ADR auf Basis der Bewertungskennzahlen als günstig bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Banco Santander Brasil SA ADR *
Im Jahresvergleich zeigt Banco Santander Brasil SA ADR (BSBR) eine positive Gewinnentwicklung. Der Gewinn stieg um 27,5%.
Auf Quartalsbasis legte der Gewinn von Banco Santander Brasil SA ADR um 27,5% zu.
Insgesamt zeigt Banco Santander Brasil SA ADR ein starkes Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Banco Santander Brasil SA ADR *
Banco Santander Brasil SA ADR (BSBR) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 5.0 Mrd. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Mit liquiden Mitteln von 217.7 Mrd. $ und einer Gesamtverschuldung von 346.6 Mrd. $ ergibt sich für Banco Santander Brasil SA ADR eine Netto-Verschuldung von 128.9 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Banco Santander Brasil SA ADR eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Banco Santander Brasil SA ADR *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Banco Santander Brasil SA ADR (BSBR) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Hohe Profitabilität — Gewinnmarge von 28,0%
Chancen
- Starkes Gewinnwachstum — 27,5% Gewinnwachstum deutet auf positive Geschäftsentwicklung hin
- Attraktive Dividendenrendite — 5,8% Rendite bietet regelmäßige Ausschüttungen
- Unter Buchwert gehandelt — KBV von 0,9 — die Aktie kostet weniger als die Substanzwerte
Risiken
- Hohe Ausschüttungsquote — Payout Ratio von 158,0% lässt wenig Spielraum für Dividendenstabilität
Banco Santander Brasil SA ADR weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf, und das Chancenprofil überwiegt die identifizierten Risiken. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Aktionärsstruktur von Banco Santander Brasil SA ADR *
Die größten Aktionäre von Banco Santander Brasil SA ADR (BSBR) sind Banco Santander, S.A. (3,3 Mrd. USD), Macquarie Group Limited (22,7 Mio. USD), Vanguard Group Inc (19,5 Mio. USD). Insgesamt sind 10 bedeutende Anteilseigner bekannt.
| Aktionär | Typ | Anteil (%) | Wert |
|---|---|---|---|
| Banco Santander, S.A. | Institution | – | 3,3 Mrd. USD |
| Macquarie Group Limited | Institution | – | 22,7 Mio. USD |
| Vanguard Group Inc | Institution | – | 19,5 Mio. USD |
| Arrowstreet Capital, Limited Partnership | Institution | – | 18,6 Mio. USD |
| American Century Companies Inc | Institution | – | 5,3 Mio. USD |
| Blackrock Inc. | Institution | – | 3,8 Mio. USD |
| Wellington Management Group, LLP | Institution | – | 3,5 Mio. USD |
| Itau Unibanco Holding, S.A. | Institution | – | 2,2 Mio. USD |
| Alliancebernstein L.P. | Institution | – | 2,1 Mio. USD |
| Millennium Management Llc | Institution | – | 2,1 Mio. USD |
Die Eigentümerstruktur von Banco Santander Brasil SA ADR umfasst 10 bekannte Anteilseigner.
Analysten-Aktivität für Banco Santander Brasil SA ADR *
In den letzten Monaten gab es 4 Hochstufungen, 2 Herabstufungen, 2 Erstbewertungen, 2 Bestätigungen für Banco Santander Brasil SA ADR (BSBR). Insgesamt haben 10 Analysten-Aktionen stattgefunden.
Die Analystenstimmung für Banco Santander Brasil SA ADR ist überwiegend positiv. Mit 4 Hochstufungen gegenüber 2 Herabstufungen überwiegen die optimistischen Einschätzungen der Experten.
Weitere Instrumente aus der Branche Banks - Regional
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Vergleichen Sie BSBR mit anderen Financial Services-Aktien wie BNP Paribas SA (BNPQF), ICICI Bank Limited (IBN) und Intesa Sanpaolo S.p.A (IES). Alle Unternehmen sind im Financial Services-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Banco Santander Brasil SA ADR (BSBR)
Was macht Banco Santander Brasil SA ADR?
Banco Santander (Brasil) S.A. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften verschiedene Bankprodukte und -dienstleistungen für Privatpersonen, kleine und mittlere Unternehmen sowie Unternehmenskunden in Brasilien und international an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Commercial Banking und Global Wholesale Banking.
In welchem Sektor ist Banco Santander Brasil SA ADR aktiv?
Banco Santander Brasil SA ADR (BSBR) ist im Sektor „Finanzdienstleistungen" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Regionalbanken".
Wie viel kostet eine Banco Santander Brasil SA ADR Aktie?
Der aktuelle Kurs von Banco Santander Brasil SA ADR (BSBR) liegt bei 6,05 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von BSBR?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Banco Santander Brasil SA ADR liegt aktuell bei 18.4. Damit wird die Aktie im moderaten Bereich. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Banco Santander Brasil SA ADR eine Dividende?
Ja, Banco Santander Brasil SA ADR (BSBR) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 5.84%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 58.40 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Banco Santander Brasil SA ADR?
Banco Santander Brasil SA ADR hat eine Marktkapitalisierung von etwa 42.8 Milliarden USD und gilt damit als Large-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für BSBR?
5 Analysten bewerten Banco Santander Brasil SA ADR im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.20 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 6.82 $.
Ist Banco Santander Brasil SA ADR profitabel?
Banco Santander Brasil SA ADR hat eine Nettomarge von 28.0% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 10.5%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Banco Santander Brasil SA ADR überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 18.4. Das KBV von 0.89 zeigt, dass die Aktie unter Buchwert gehandelt wird. Ob Banco Santander Brasil SA ADR überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie viel Umsatz macht Banco Santander Brasil SA ADR?
Banco Santander Brasil SA ADR erzielt einen Jahresumsatz von rund 45.7 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Banco Santander Brasil SA ADR?
Die Ausschüttungsquote von Banco Santander Brasil SA ADR liegt bei 158%, was als gefährdet gilt.
Wer sind die größten Aktionäre von Banco Santander Brasil SA ADR?
Die größten bekannten Anteilseigner von Banco Santander Brasil SA ADR (BSBR) sind Banco Santander, S.A. (?%), Macquarie Group Limited (?%), Vanguard Group Inc (?%). Die Aktionärsstruktur gibt Aufschluss über das Vertrauen institutioneller Investoren in das Unternehmen.
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