Caixabank SA
CABK
Stand: 02.11.2026, 05:25 Uhr
Kennzahlen
Caixabank SA im Branchenvergleich *
Vergleich von Caixabank SA (CABK) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Banks - Regional.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Caixabank SA(CABK) | 70,9 Mrd. € | 12,9 | 492,0% |
| BNP Paribas SA(BNPQF) | 105,4 Mrd. € | 7,9 | 12,2% |
| BNP Paribas SA ADR(BNPQY) | 103,0 Mrd. € | 7,8 | 3,2% |
| ICICI Bank Limited(IBN) | 92,0 Mrd. € | 16,3 | 1,0% |
| Intesa Sanpaolo S.p.A(IES) | 89,1 Mrd. € | 9,0 | – |
| UniCredit SpA(CRIN) | 89,1 Mrd. € | 8,6 | – |
| Branchenschnitt | – | 10,4 | 127,1% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Banks - Regional zeigt sich: Beim KGV liegt Caixabank SA mit 12,9 über dem Branchendurchschnitt von 10,4, was auf höhere Gewinnerwartungen hindeuten kann. Zudem die Gewinnmarge von 38,4% übertrifft den Durchschnitt von 32,8% deutlich. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Caixabank SA *
Ausgezeichnete finanzielle Gesundheit
Gesamtbewertung: 4.7/5.0
15.7%
Caixabank SA erzielt starke Eigenkapitalrendite von 15.7%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
38.4%
Betriebsmarge
56.7%
Sehr profitables Geschäftsmodell.
Die finanzielle Analyse von Caixabank SA (CABK) zeigt ausgezeichnete finanzielle gesundheit. sowie einer Eigenkapitalrendite von 15.7% ist Caixabank SA zeigt solide Finanzkennzahlen.
Unternehmensprofil
CaixaBank, S.A., together with its subsidiaries, provides various banking products and services for individuals and businesses in Spain, Portugal, and internationally. It operates through four segments: Retail Banking, Business Banking, Private Banking, and CIB segments. The company offers retail, private, business, institutional, corporate and investment, premier, InTouch, and international banking; payment methods; savings and investment products; financing; life, life-risk, and non-life insurance; traditional financial and independent advice, and broker services; ATMs; pension fund management; asset and wealth management; securitisation fund management; consumer finance; IT services; and back-office administration services. It also engages in the management of collective investment institutions; holding of property assets; venture capital company; promotion of business and entrepreneurial initiatives; development of digital projects; vehicle and equipment leasing; project management, maintenance, logistics, and procurement; marketing of products and cashless platforms; mortgage loan management; digital business; hotels; private security of goods and people; shopping center real estate; administration, management, development, and operation of real estate; and reinsurance activities. The company was formerly known as Criteria CaixaCorp, S.A. and changed its name to CaixaBank, S.A. in July 2011. CaixaBank, S.A. was founded in 1904 and is based in Valencia, Spain.
Das Unternehmen ist im Sektor Finanzdienstleistungen tätig und spezialisiert sich auf Regionalbanken.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 70.9 Milliarden EUR und einem Jahresumsatz von rund 15.4 Milliarden EUR.
Die CABK-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12.9 und einer Dividendenrendite von 492.00% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Caixabank SA (CABK) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Caixabank SA *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Caixabank SA zwischen einem Tief von 5,49 € und einem Hoch von 13,56 €. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 71 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 0,06 ist Caixabank SA weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Caixabank SA, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Caixabank SA *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Caixabank SA beträgt 136,4 Mrd. €. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 8,9.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 4,6, was als hoch bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 1,9 wird Caixabank SA moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Caixabank SA beträgt 12,9.
Insgesamt erscheint Caixabank SA auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Caixabank SA *
Im Jahresvergleich zeigt Caixabank SA (CABK) ein moderates Umsatzwachstum. Der Umsatz wuchs um 2,0%, während der Gewinn um 1,4% sank. Trotz Umsatzwachstum sind die Gewinne rückläufig, was auf Margendruck oder Sondereffekte hinweist.
Auf Quartalsbasis stieg der Umsatz von Caixabank SA um 2,0%, und der Gewinn ging um 1,4% zurück.
Insgesamt zeigt Caixabank SA ein schwaches Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Caixabank SA *
Caixabank SA (CABK) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 4.4 Mrd. €. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Mit liquiden Mitteln von 21.3 Mrd. € und einer Gesamtverschuldung von 86.5 Mrd. € ergibt sich für Caixabank SA eine Netto-Verschuldung von 65.1 Mrd. €. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Caixabank SA eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
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Alle Financial Services AktienBNP Paribas SA
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Vergleichen Sie CABK mit anderen Financial Services-Aktien wie BNP Paribas SA (BNPQF), ICICI Bank Limited (IBN) und Intesa Sanpaolo S.p.A (IES). Alle Unternehmen sind im Financial Services-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Caixabank SA (CABK)
Was macht Caixabank SA?
CaixaBank, S.A., together with its subsidiaries, provides various banking products and services for individuals and businesses in Spain, Portugal, and internationally. It operates through four segments: Retail Banking, Business Banking, Private Banking, and CIB segments.
In welchem Sektor ist Caixabank SA aktiv?
Caixabank SA (CABK) ist im Sektor „Finanzdienstleistungen" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Regionalbanken".
Wie viel kostet eine Caixabank SA Aktie?
Der aktuelle Kurs von Caixabank SA (CABK) liegt bei 11,20 €. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von CABK?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Caixabank SA liegt aktuell bei 12.9. Damit wird die Aktie als relativ günstig bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Caixabank SA eine Dividende?
Ja, Caixabank SA (CABK) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 492.00%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 EUR jährlich etwa 4920.00 EUR an Dividende erhalten.
Wie groß ist Caixabank SA?
Caixabank SA hat eine Marktkapitalisierung von etwa 70.9 Milliarden EUR und gilt damit als Large-Cap-Unternehmen.
Ist Caixabank SA profitabel?
Caixabank SA hat eine Nettomarge von 38.4% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 15.7%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Caixabank SA überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 12.9. Das KBV von 1.85 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob Caixabank SA überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie viel Umsatz macht Caixabank SA?
Caixabank SA erzielt einen Jahresumsatz von rund 15.4 Mrd. EUR. Im letzten Quartal lag das Umsatzwachstum bei 2.0%.
Wie sicher ist die Dividende von Caixabank SA?
Die Ausschüttungsquote von Caixabank SA liegt bei 57%, was als nachhaltig gilt.
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