Bank of Montreal
BMO
Stand: 04.04.2026, 13:20 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Bank of Montreal (BMO) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 2,39 $
Einschätzungsverteilung (15 Analysten):
15 Analysten bewerten Bank of Montreal. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Hold" (2.87 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 138,62 $, was einem Aufwärtspotenzial von 1.8% entspricht.
Bank of Montreal im Branchenvergleich *
Vergleich von Bank of Montreal (BMO) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Banks - Diversified.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Bank of Montreal(BMO) | 92,9 Mrd. $ | 15,0 | 3,7% |
| JPMorgan Chase(JPM) | 762,8 Mrd. $ | 14,1 | 2,1% |
| Bank of America(BAC) | 342,3 Mrd. $ | 12,5 | 2,3% |
| Bank of America Corp(NCB) | 294,4 Mrd. $ | 12,5 | – |
| HSBC Holdings PLC ADR(HSBC) | 272,2 Mrd. $ | 13,2 | 4,7% |
| HSBC Holdings plc(HBC1) | 238,9 Mrd. $ | 13,4 | – |
| Branchenschnitt | – | 13,5 | 3,2% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Banks - Diversified zeigt sich: die Gewinnmarge von 27,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 31,4%. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Bank of Montreal *
Gute finanzielle Gesundheit
Gesamtbewertung: 4.3/5.0
10.5%
Bank of Montreal erzielt solide Eigenkapitalrendite von 10.5%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
27.1%
Betriebsmarge
39.9%
Sehr profitables Geschäftsmodell.
Die finanzielle Analyse von Bank of Montreal (BMO) zeigt gute finanzielle gesundheit. sowie einer Eigenkapitalrendite von 10.5% ist Bank of Montreal zeigt solide Finanzkennzahlen.
Unternehmensprofil
Die Bank of Montreal bietet in erster Linie in Nordamerika diversifizierte Finanzdienstleistungen an. Das Unternehmen operiert durch die Segmente Canadian P&C, U.S P&C, BMO Wealth Management und BMO Capital Markets. Zu den Produkten und Dienstleistungen im Bereich Privatkundenbanking gehören Einlagen, Wohnungsbaufinanzierung, Verbraucherkredite, Kleinunternehmerkredite, Kreditkarten, Cash-Management, Finanz- und Anlageberatung sowie andere Bankdienstleistungen; die Produkte und Dienstleistungen im Bereich Firmenkundenbanking umfassen verschiedene Finanzierungsoptionen sowie Treasury- und Zahlungslösungen sowie Risikomanagementprodukte. Zudem bietet es Investitions-, Bank- und Vermögensverwaltungsberatung; digitale Investitionsdienstleistungen; finanzielle Lösungen für Einzelpersonen, Familien und Unternehmen; Investmentmanagementdienste für institutionelle, private und vermögende Anleger; sowie diversifizierte Versicherungs- und Lösungen zur Risikominderung von Vermögen und Pensionen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Produkte für Lebensversicherungen, schwere Krankheiten und Renten sowie segregierte Fonds und Gruppen-Kreditoren- und Reiseversicherungen für Kunden an; Kapitalbeschaffung durch Schulden und Eigenkapital, Kreditvergabe und Syndizierung, Bilanzmanagement, Treasury-Management, Beratung zu Fusionen und Übernahmen, Restrukturierungen und Rekapitalisierungen, Handelsfinanzierung und Risikominderungsdienste sowie eine Reihe von Bank- und anderen Betriebsdienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Forschung und Zugang zu Finanzmärkten für institutionelle, Unternehmens- und Privatkunden durch eine integrierte...
Das Unternehmen ist im Sektor Finanzdienstleistungen tätig und spezialisiert sich auf Universalbanken.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 92.9 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 33.5 Milliarden USD.
Die BMO-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15.0 und einer Dividendenrendite von 3.69% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Bank of Montreal (BMO) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Bank of Montreal *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Bank of Montreal zwischen einem Tief von 85,40 $ und einem Hoch von 149,01 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 80 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 1,16 ist Bank of Montreal volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Bank of Montreal, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Bank of Montreal *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Bank of Montreal beträgt -23,6 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von -0,7.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 2,8, was als fair bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 1,5 wird Bank of Montreal moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bank of Montreal beträgt 15,0.
Insgesamt erscheint Bank of Montreal auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Bank of Montreal *
Im Jahresvergleich zeigt Bank of Montreal (BMO) eine positive Gewinnentwicklung. Der Gewinn stieg um 16,7%.
Auf Quartalsbasis legte der Gewinn von Bank of Montreal um 16,7% zu.
Insgesamt zeigt Bank of Montreal ein starkes Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Bank of Montreal *
Bank of Montreal (BMO) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 16.9 Mrd. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Mit liquiden Mitteln von 445.1 Mrd. $ und einer Gesamtverschuldung von 326.5 Mrd. $ ergibt sich für Bank of Montreal eine Netto-Cash-Position von 118.6 Mrd. $. Dies verschafft dem Unternehmen finanzielle Flexibilität und einen soliden Puffer gegen konjunkturelle Schwankungen.
Insgesamt zeigt Bank of Montreal eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, ergänzt durch eine gesunde Bilanzstruktur mit positiver Netto-Cash-Position.
Aktionärsstruktur von Bank of Montreal *
Die größten Aktionäre von Bank of Montreal (BMO) sind Royal Bank of Canada (8 Mrd. USD), Vanguard Group Inc (3,9 Mrd. USD), Bank of Montreal /CAN/ (3,5 Mrd. USD). Insgesamt sind 10 bedeutende Anteilseigner bekannt.
| Aktionär | Typ | Anteil (%) | Wert |
|---|---|---|---|
| Royal Bank of Canada | Institution | – | 8 Mrd. USD |
| Vanguard Group Inc | Institution | – | 3,9 Mrd. USD |
| Bank of Montreal /CAN/ | Institution | – | 3,5 Mrd. USD |
| TD Asset Management, Inc | Institution | – | 2,3 Mrd. USD |
| CIBC World Market, Inc. | Institution | – | 1,5 Mrd. USD |
| National Bank of Canada/FI/ | Institution | – | 1,4 Mrd. USD |
| NORGES BANK | Institution | – | 1,3 Mrd. USD |
| Mackenzie Financial Corporation | Institution | – | 1,2 Mrd. USD |
| FIL LTD | Institution | – | 998,1 Mio. USD |
| FMR, LLC | Institution | – | 985,9 Mio. USD |
Die Eigentümerstruktur von Bank of Montreal umfasst 10 bekannte Anteilseigner.
Analysten-Aktivität für Bank of Montreal *
In den letzten Monaten gab es 2 Hochstufungen, 2 Herabstufungen, 6 Bestätigungen für Bank of Montreal (BMO). Insgesamt haben 10 Analysten-Aktionen stattgefunden.
Die Analystenmeinungen zu Bank of Montreal sind ausgeglichen. Die Anzahl der Hochstufungen und Herabstufungen hält sich die Waage, was auf eine geteilte Markteinschätzung hindeutet.
Weitere Instrumente aus der Branche Banks - Diversified
Alle Financial Services AktienJPMorgan Chase
Bank of America
HSBC Holdings PLC ADR
Wells Fargo & Company
Vergleichen Sie BMO mit anderen Financial Services-Aktien wie JPMorgan Chase (JPM), Bank of America (BAC) und HSBC Holdings PLC ADR (HSBC). Alle Unternehmen sind im Financial Services-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Bank of Montreal (BMO)
Was macht Bank of Montreal?
Die Bank of Montreal bietet in erster Linie in Nordamerika diversifizierte Finanzdienstleistungen an. Das Unternehmen operiert durch die Segmente Canadian P&C, U.S P&C, BMO Wealth Management und BMO Capital Markets.
In welchem Sektor ist Bank of Montreal aktiv?
Bank of Montreal (BMO) ist im Sektor „Finanzdienstleistungen" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Universalbanken".
Wie viel kostet eine Bank of Montreal Aktie?
Der aktuelle Kurs von Bank of Montreal (BMO) liegt bei 136,23 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von BMO?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bank of Montreal liegt aktuell bei 15.0. Damit wird die Aktie im moderaten Bereich. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Bank of Montreal eine Dividende?
Ja, Bank of Montreal (BMO) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 3.69%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 36.90 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Bank of Montreal?
Bank of Montreal hat eine Marktkapitalisierung von etwa 92.9 Milliarden USD und gilt damit als Large-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für BMO?
15 Analysten bewerten Bank of Montreal im Durchschnitt mit "Hold (Halten)" (3.13 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 138.62 $.
Ist Bank of Montreal profitabel?
Bank of Montreal hat eine Nettomarge von 27.1% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 10.5%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Bank of Montreal überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 15.0. Das KBV von 1.52 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob Bank of Montreal überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie viel Umsatz macht Bank of Montreal?
Bank of Montreal erzielt einen Jahresumsatz von rund 33.5 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Bank of Montreal?
Die Ausschüttungsquote von Bank of Montreal liegt bei 54%, was als nachhaltig gilt.
Wer sind die größten Aktionäre von Bank of Montreal?
Die größten bekannten Anteilseigner von Bank of Montreal (BMO) sind Royal Bank of Canada (?%), Vanguard Group Inc (?%), Bank of Montreal /CAN/ (?%). Die Aktionärsstruktur gibt Aufschluss über das Vertrauen institutioneller Investoren in das Unternehmen.
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