JPMorgan Chase
JPM
Stand: 03.05.2026, 01:30 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu JPMorgan Chase (JPM) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 28,70 $
Einschätzungsverteilung (25 Analysten):
25 Analysten bewerten JPMorgan Chase. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (3.60 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 341,17 $, was einem Aufwärtspotenzial von 9.2% entspricht.
JPMorgan Chase im Branchenvergleich *
Vergleich von JPMorgan Chase (JPM) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Banks - Diversified.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase(JPM) | 762,8 Mrd. $ | 14,1 | 2,1% |
| Bank of America(BAC) | 342,3 Mrd. $ | 12,5 | 2,3% |
| Bank of America Corp(NCB) | 294,4 Mrd. $ | 12,5 | – |
| HSBC Holdings PLC ADR(HSBC) | 272,2 Mrd. $ | 13,2 | 4,7% |
| HSBC Holdings plc(HBC1) | 238,9 Mrd. $ | 13,4 | – |
| Wells Fargo & Company(WFC) | 238,2 Mrd. $ | 12,3 | 2,3% |
| Branchenschnitt | – | 13,0 | 2,9% |
Finanzielle Gesundheit von JPMorgan Chase *
Ausgezeichnete finanzielle Gesundheit
Gesamtbewertung: 4.7/5.0
16.1%
JPMorgan Chase erzielt starke Eigenkapitalrendite von 16.1%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
33.9%
Betriebsmarge
41.1%
Sehr profitables Geschäftsmodell.
Die finanzielle Analyse von JPMorgan Chase (JPM) zeigt ausgezeichnete finanzielle gesundheit. sowie einer Eigenkapitalrendite von 16.1% ist JPMorgan Chase zeigt solide Finanzkennzahlen.
Unternehmensprofil
JPMorgan Chase & Co. agiert als Bank- und Finanzholdinggesellschaft in den Vereinigten Staaten, dem restlichen Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, dem asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika und der Karibik. Das Unternehmen ist in drei Segmente unterteilt: Consumer & Community Banking, Commercial & Investment Bank sowie Asset & Wealth Management. Es bietet Einlagen-, Investitions- und Kreditprodukte sowie Cash-Management-Dienstleistungen an; Hypothekenvergabe und -verwaltung; Wohnhypotheken und Eigenheimkredite; sowie Kreditkarten, Zahlungslösungen, Reiseleistungen, Händlerangebote, Lifestyle-Vorteile, Autokredite und Leasingverträge für Verbraucher und kleine Unternehmen über Bankfilialen, Geldautomaten sowie digitales und telefonisches Banking. Zudem bietet es Investment Banking, Market-Making, Finanzierung, Verwahrung sowie Wertpapierprodukte und -dienstleistungen an; Beratungen zu Unternehmensstrategie und -struktur, Kapitalbeschaffung im Eigen- und Fremdkapitalmarkt sowie Dienstleistungen zur Kreditvergabe und Syndizierung; Cash- und Derivatinstrumente, Risikomanagementlösungen, Prime Brokerage, Clearing und Forschung; sowie Fondsservices, Liquiditäts- und Handelsdienstleistungen und Datenlösungsprodukte für große Unternehmen, Finanzinstitute, Händler, Start-ups, kleine und mittelständische Unternehmen, lokale Regierungen, Kommunen, gemeinnützige Organisationen und Kunden im gewerblichen Immobilienbereich. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Multi-Asset-Investmentmanagementlösungen in den Bereichen Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, alternative Anlagen und Geldmarktfonds für institutionelle Kunden und Privatanleger an; re...
Das Unternehmen ist im Sektor Finanzdienstleistungen tätig und spezialisiert sich auf Universalbanken.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 762.8 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 168.2 Milliarden USD.
Die JPM-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14.1 und einer Dividendenrendite von 2.06% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der JPMorgan Chase (JPM) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von JPMorgan Chase *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich JPMorgan Chase zwischen einem Tief von 248,83 $ und einem Hoch von 337,25 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 72 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 1,06 ist JPMorgan Chase volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von JPMorgan Chase, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von JPMorgan Chase *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von JPMorgan Chase beträgt 544,9 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 3,2.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 4,5, was als hoch bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 2,2 wird JPMorgan Chase moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von JPMorgan Chase beträgt 14,1.
Insgesamt erscheint JPMorgan Chase auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von JPMorgan Chase *
Im Jahresvergleich zeigt JPMorgan Chase (JPM) eine rückläufige Gewinnentwicklung. Der Gewinn fiel um 7,0%.
Auf Quartalsbasis ging der Gewinn von JPMorgan Chase um 7,0% zurück.
Insgesamt zeigt JPMorgan Chase ein schwaches Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von JPMorgan Chase *
JPMorgan Chase (JPM) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von -147.8 Mrd. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Mit liquiden Mitteln von 1.3 Bio. $ und einer Gesamtverschuldung von 1.0 Bio. $ ergibt sich für JPMorgan Chase eine Netto-Cash-Position von 261.7 Mrd. $. Dies verschafft dem Unternehmen finanzielle Flexibilität und einen soliden Puffer gegen konjunkturelle Schwankungen.
Insgesamt steht JPMorgan Chase vor der Herausforderung, die operative Cash-Generierung zu verbessern, ergänzt durch eine gesunde Bilanzstruktur mit positiver Netto-Cash-Position.
Weitere Instrumente aus der Branche Banks - Diversified
Alle Financial Services AktienBank of America
HSBC Holdings PLC ADR
Wells Fargo & Company
Citigroup Inc
Vergleichen Sie JPM mit anderen Financial Services-Aktien wie Bank of America (BAC), HSBC Holdings PLC ADR (HSBC) und Wells Fargo & Company (WFC). Alle Unternehmen sind im Financial Services-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu JPMorgan Chase (JPM)
Was macht JPMorgan Chase?
JPMorgan Chase & Co. agiert als Bank- und Finanzholdinggesellschaft in den Vereinigten Staaten, dem restlichen Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, dem asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika und der Karibik. Das Unternehmen ist in drei Segmente unterteilt: Consumer & Community Banking, Commercial & Investment Bank sowie Asset & Wealth Management.
In welchem Sektor ist JPMorgan Chase aktiv?
JPMorgan Chase (JPM) ist im Sektor „Finanzdienstleistungen" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Universalbanken".
Wie viel kostet eine JPMorgan Chase Aktie?
Der aktuelle Kurs von JPMorgan Chase (JPM) liegt bei 312,47 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von JPM?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von JPMorgan Chase liegt aktuell bei 14.1. Damit wird die Aktie als relativ günstig bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt JPMorgan Chase eine Dividende?
Ja, JPMorgan Chase (JPM) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 2.06%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 20.60 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist JPMorgan Chase?
JPMorgan Chase hat eine Marktkapitalisierung von etwa 762.8 Milliarden USD und gilt damit als Mega-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für JPM?
25 Analysten bewerten JPMorgan Chase im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.40 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 341.17 $.
Ist JPMorgan Chase profitabel?
JPMorgan Chase hat eine Nettomarge von 33.9% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 16.1%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist JPMorgan Chase überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 14.1. Das KBV von 2.23 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob JPMorgan Chase überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie viel Umsatz macht JPMorgan Chase?
JPMorgan Chase erzielt einen Jahresumsatz von rund 168.2 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von JPMorgan Chase?
Die Ausschüttungsquote von JPMorgan Chase liegt bei 29%, was als sehr nachhaltig gilt.
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