BELIMO Holding AG
BLHWF
Stand: 22.11.2025, 16:38 Uhr
Kennzahlen
BELIMO Holding AG im Branchenvergleich *
Vergleich von BELIMO Holding AG (BLHWF) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Building Products & Equipment.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| BELIMO Holding AG(BLHWF) | 10,3 Mrd. $ | 44,6 | 1,5% |
| Carrier Global Corp(CARR) | 46,1 Mrd. $ | 32,6 | 1,8% |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A.(SGO) | 34,5 Mrd. $ | 12,1 | 328,0% |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A(GOB) | 34,4 Mrd. $ | 12,1 | – |
| Geberit AG(GEBN) | 17,6 Mrd. $ | 29,5 | 242,0% |
| Carlisle Companies Incorporated(CSL) | 13,5 Mrd. $ | 19,2 | 1,3% |
| Branchenschnitt | – | 25,0 | 114,9% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Building Products & Equipment zeigt sich: Beim KGV liegt BELIMO Holding AG mit 44,6 über dem Branchendurchschnitt von 25,0, was auf höhere Gewinnerwartungen hindeuten kann. Zudem die Gewinnmarge von 16,2% übertrifft den Durchschnitt von 11,5% deutlich. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von BELIMO Holding AG *
Solide finanzielle Basis
Gesamtbewertung: 3.4/5.0
7.50
BELIMO Holding AG hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 7.50. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 7.50 € Fremdkapital vorhanden sind.
2.45
BELIMO Holding AG zeigt starke Liquidität mit einem Current Ratio von 2.45. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
30.2%
BELIMO Holding AG erzielt exzellente Eigenkapitalrendite von 30.2%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
16.2%
Betriebsmarge
18.7%
Sehr profitables Geschäftsmodell.
Die finanzielle Analyse von BELIMO Holding AG (BLHWF) zeigt solide finanzielle basis. Mit einem Verschuldungsgrad von 7.50 und einer Liquiditätskennzahl von 2.45 sowie einer Eigenkapitalrendite von 30.2% ist BELIMO Holding AG solide aufgestellt, jedoch mit einzelnen Schwächen.
Unternehmensprofil
BELIMO Holding AG engagiert sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in der Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Dämpferantrieben, Regelventilen, Sensoren und Messgeräten für Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HVAC) in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Amerika und dem asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen bietet HVAC-Dämpferantriebe an, darunter nicht-fail-safe und fail-safe Antriebe, schnelllaufende und lineare Antriebe, Antriebe für raue Umgebungsbedingungen, lineare Antriebe, Brandschutz- und Rauchkontrollantriebe, variable Luftvolumen-, Ventilantriebe und Zubehör. Zudem stellt das Unternehmen verschiedene Regelventile bereit, wie Energie-, druckunabhängige Regel-, Zonen-, charakterisierte Regel-, Kugel-, Butterfly-Ventile, Globusventile, Ventilantriebe und Ventilzubehör. Darüber hinaus bietet es Mess- und Überwachungssensoren sowie Messgeräte an, die Luftsensoren für Kanäle und Außenbereiche; Wasserrohrsensoren; Raumgeräte; Gasüberwachungsgeräte; thermische Energiemessgeräte; und Sensorzubehör für Thermowells, Montageschienen, Halterungen und Klemmen sowie verschiedene Adapteranschlüsse umfassen; sowie Lösungen für die Kühlung von Rechenzentren, das Internet der Dinge (IoT) in Gebäuden und die Innenraumluftqualität. Des Weiteren bietet das Unternehmen Systemlösungen an, die Energieventile, IoT-Antriebe, Lösungen zur Luftstrom- und Druckregelung, ZoneEase variable Luftvolumen und mechanisches Zubehör für Systeme sowie Terminalabdeckungen umfassen, sowie RetroFIT+, ein Produktersatzwerkzeug. BELIMO Holding AG wurde 1975 gegründet und hat ihren Hauptsitz...
Das Unternehmen ist im Sektor Industrie tätig und spezialisiert sich auf Building Products & Equipment.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 10.3 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 1.1 Milliarden USD.
Die BLHWF-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 44.6 und einer Dividendenrendite von 1.52% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der BELIMO Holding AG (BLHWF) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von BELIMO Holding AG *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich BELIMO Holding AG zwischen einem Tief von 520,88 $ und einem Hoch von 935,85 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 100 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahreshoch, was auf eine starke Aufwärtsbewegung hindeutet.
Mit einem Beta von 0,99 ist BELIMO Holding AG bewegt sich etwa im Einklang mit dem Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen in etwa der durchschnittlichen Marktvolatilität entspricht.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von BELIMO Holding AG, dass die Aktie nahe dem Jahreshoch notiert.
Bewertung von BELIMO Holding AG *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von BELIMO Holding AG beträgt 10,2 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 9,1.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 39,2 gilt als hoch und zeigt, dass der Markt hohe Wachstumserwartungen einpreist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 9,2, was als hoch bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 13,1 wird BELIMO Holding AG deutlich über Buchwert, was typisch für wachstumsstarke Unternehmen mit hohen immateriellen Vermögenswerten ist.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von BELIMO Holding AG beträgt 44,6.
Insgesamt erscheint BELIMO Holding AG auf Basis der Bewertungskennzahlen als hoch bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von BELIMO Holding AG *
Im Jahresvergleich zeigt BELIMO Holding AG (BLHWF) eine positive Gewinnentwicklung. Der Gewinn stieg um 15,6%.
Auf Quartalsbasis legte der Gewinn von BELIMO Holding AG um 15,6% zu.
Insgesamt zeigt BELIMO Holding AG ein starkes Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von BELIMO Holding AG *
BELIMO Holding AG (BLHWF) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 185 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von BELIMO Holding AG beträgt 72 Mio. $, was einer FCF-Marge von 6,4% entspricht. Diese Marge gilt als solide. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 116 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 47 Mio. $ ergibt sich für BELIMO Holding AG eine Netto-Cash-Position von 69 Mio. $. Dies verschafft dem Unternehmen finanzielle Flexibilität und einen soliden Puffer gegen konjunkturelle Schwankungen.
Insgesamt zeigt BELIMO Holding AG eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine solidee Free-Cashflow-Marge, ergänzt durch eine gesunde Bilanzstruktur mit positiver Netto-Cash-Position.
SWOT-Analyse: BELIMO Holding AG *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von BELIMO Holding AG (BLHWF) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Hohe Profitabilität — Gewinnmarge von 16,2%
- Starke Eigenkapitalrendite — ROE von 30,2% zeigt effiziente Kapitalverwendung
- Solide Liquidität — Current Ratio von 2,5 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
- Positiver Free Cashflow — 71,7 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 7,5 erhöht das finanzielle Risiko
Chancen
- Starkes Gewinnwachstum — 15,6% Gewinnwachstum deutet auf positive Geschäftsentwicklung hin
Risiken
- Ambitionierte Bewertung — KGV von 44,6 preist hohes Wachstum ein — höhere Bewertung erfordert Wachstumsbestätigung
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 7,5 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
BELIMO Holding AG weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Aktionärsstruktur von BELIMO Holding AG *
Die größten Aktionäre von BELIMO Holding AG (BLHWF) sind SmallCap World Fund Inc (196,2 Mio. USD), VANGUARD WORLD FUND-Vanguard International Growth Fund (102,4 Mio. USD), VANGUARD STAR FUNDS-Vanguard Total International Stock Index Fund (85,7 Mio. USD). Insgesamt sind 10 bedeutende Anteilseigner bekannt.
| Aktionär | Typ | Anteil (%) | Wert |
|---|---|---|---|
| SmallCap World Fund Inc | Institution | – | 196,2 Mio. USD |
| VANGUARD WORLD FUND-Vanguard International Growth Fund | Institution | – | 102,4 Mio. USD |
| VANGUARD STAR FUNDS-Vanguard Total International Stock Index Fund | Institution | – | 85,7 Mio. USD |
| VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS-Vanguard Developed Markets Index Fund | Institution | – | 53,1 Mio. USD |
| iShares Trust-iShares Core MSCI EAFE ETF | Institution | – | 40,3 Mio. USD |
| DFA INVESTMENT TRUST CO-The Continental Small Company Series | Institution | – | 32,4 Mio. USD |
| First TRT Exch-Trd Fd. II-First TRT NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infra | Institution | – | 31 Mio. USD |
| Goldman Sachs TRT-Goldman Sachs Intl Small Cap Insights Fd. | Institution | – | 24,6 Mio. USD |
| Fidelity Concord Street Trust-Fidelity International Index Fund | Institution | – | 20,6 Mio. USD |
| iShares Trust-iShares MSCI EAFE ETF | Institution | – | 20,2 Mio. USD |
Die Eigentümerstruktur von BELIMO Holding AG umfasst 10 bekannte Anteilseigner.
Weitere Instrumente aus der Branche Building Products & Equipment
Alle Industrials AktienCarrier Global Corp
Compagnie de Saint-Gobain S.A.
Geberit AG
Carlisle Companies Incorporated
Advanced Drainage Systems Inc
SPX Corp
Builders FirstSource Inc
Vergleichen Sie BLHWF mit anderen Industrials-Aktien wie Carrier Global Corp (CARR), Compagnie de Saint-Gobain S.A. (SGO) und Geberit AG (GEBN). Alle Unternehmen sind im Industrials-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu BELIMO Holding AG (BLHWF)
Was macht BELIMO Holding AG?
BELIMO Holding AG engagiert sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften in der Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Dämpferantrieben, Regelventilen, Sensoren und Messgeräten für Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HVAC) in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Amerika und dem asiatisch-pazifischen Raum.
In welchem Sektor ist BELIMO Holding AG aktiv?
BELIMO Holding AG (BLHWF) ist im Sektor „Industrie" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Building Products & Equipment".
Wie viel kostet eine BELIMO Holding AG Aktie?
Der aktuelle Kurs von BELIMO Holding AG (BLHWF) liegt bei 935,85 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von BLHWF?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von BELIMO Holding AG liegt aktuell bei 44.6. Damit wird die Aktie als relativ hoch bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt BELIMO Holding AG eine Dividende?
Ja, BELIMO Holding AG (BLHWF) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 1.52%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 15.20 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist BELIMO Holding AG?
BELIMO Holding AG hat eine Marktkapitalisierung von etwa 10.3 Milliarden USD und gilt damit als Large-Cap-Unternehmen.
Ist BELIMO Holding AG profitabel?
BELIMO Holding AG hat eine Nettomarge von 16.2% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 30.2%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist BELIMO Holding AG überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 44.6. Das KBV von 13.11 zeigt, dass die Aktie deutlich über Buchwert gehandelt wird. Ob BELIMO Holding AG überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von BELIMO Holding AG?
BELIMO Holding AG hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 7.50 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 116 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 47 Mio. USD.
Wie viel Umsatz macht BELIMO Holding AG?
BELIMO Holding AG erzielt einen Jahresumsatz von rund 1.1 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von BELIMO Holding AG?
Die Ausschüttungsquote von BELIMO Holding AG liegt bei 64%, was als nachhaltig gilt.
Wer sind die größten Aktionäre von BELIMO Holding AG?
Die größten bekannten Anteilseigner von BELIMO Holding AG (BLHWF) sind SmallCap World Fund Inc (?%), VANGUARD WORLD FUND-Vanguard International Growth Fund (?%), VANGUARD STAR FUNDS-Vanguard Total International Stock Index Fund (?%). Die Aktionärsstruktur gibt Aufschluss über das Vertrauen institutioneller Investoren in das Unternehmen.
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