Builders FirstSource Inc
BLDR
Stand: 04.04.2026, 13:10 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Builders FirstSource Inc (BLDR) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 47,12 $
Einschätzungsverteilung (20 Analysten):
20 Analysten bewerten Builders FirstSource Inc. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (3.55 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 126,24 $, was einem Aufwärtspotenzial von 59.6% entspricht.
Builders FirstSource Inc im Branchenvergleich *
Vergleich von Builders FirstSource Inc (BLDR) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Building Products & Equipment.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Builders FirstSource Inc(BLDR) | 9,0 Mrd. $ | 21,0 | – |
| Carrier Global Corp(CARR) | 46,1 Mrd. $ | 32,6 | 1,8% |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A.(SGO) | 34,5 Mrd. $ | 12,1 | 328,0% |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A(GOB) | 34,4 Mrd. $ | 12,1 | – |
| Geberit AG(GEBN) | 17,6 Mrd. $ | 29,5 | 242,0% |
| Carlisle Companies Incorporated(CSL) | 13,5 Mrd. $ | 19,2 | 1,3% |
| Branchenschnitt | – | 21,1 | 143,3% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Building Products & Equipment zeigt sich: die Gewinnmarge von 2,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 9,3%. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Builders FirstSource Inc *
Solide finanzielle Basis
Gesamtbewertung: 2.6/5.0
1.17
Builders FirstSource Inc hat moderate Verschuldung mit einem Verhältnis von 1.17. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 1.17 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.86
Builders FirstSource Inc zeigt ausreichende Liquidität mit einem Current Ratio von 1.86. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
10.1%
Builders FirstSource Inc erzielt solide Eigenkapitalrendite von 10.1%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
2.9%
Betriebsmarge
1.8%
Geringe Gewinnmarge.
Die finanzielle Analyse von Builders FirstSource Inc (BLDR) zeigt solide finanzielle basis. Mit einem Verschuldungsgrad von 1.17 und einer Liquiditätskennzahl von 1.86 sowie einer Eigenkapitalrendite von 10.1% ist Builders FirstSource Inc solide aufgestellt, jedoch mit einzelnen Schwächen.
Unternehmensprofil
Builders FirstSource, Inc. und seine Tochtergesellschaften bieten Baumaterialien für professionelle Bauunternehmer im Bereich des neuen Wohnungsbaus sowie für Reparaturen und Renovierungen in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen bietet hergestellte Produkte an, wie z. B. werkseitig gefertigte Alternativen für die Baustellenrahmung, Holzfußboden- und Dachträger, Wandpaneele und Brettschichtholz; Ready-Frame, eine Komplettlösung für die Hausrahmung; hergestellte und halbmaßgefertigte modulare Häuser, die in einer temperaturkontrollierten Einrichtung unter den Marken Pine Grove Homes und Pleasant Valley Homes gefertigt werden; Pläne für Fertighäuser, einschließlich Ranch-, Gemeinschafts- und Einheitswohnungen; die Herstellung, Montage und den Vertrieb von Fenstern; sowie die Montage und den Vertrieb von Innen- und Außentüren. Das Unternehmen bietet auch Tischlerarbeiten an, einschließlich Innenverkleidungen und maßgeschneiderter Merkmale unter dem Markennamen Synboard; spezielle Bauprodukte und -dienstleistungen, die Vinyl-, Verbund- und Holzverkleidungen, Außenverkleidungen, Metallständer, Zement, Dachmaterialien, Isolierung, Wandplatten, Decken, Schränke und Beschläge umfassen; schlüsselfertige Rahmenkonstruktionen, Shell-Bau, Designunterstützung und professionelle Installation von Produkten. Darüber hinaus bietet es Entwurfs-, Schätz-, Angebots- und virtuelle Wohnungsdesign-Dienstleistungen für Einzelhändler, Distributoren, Hersteller und Hausbauer an; dimensionale Hölzer, Sperrholz und orientierte Spanplattenprodukte, die für die Rahmenkonstruktion vor Ort verwendet werden. Das Unternehmen war zuvor als BSL Holdings, Inc. bekannt und änderte seinen Namen in Builders FirstSource, Inc.
Das Unternehmen ist im Sektor Industrie tätig und spezialisiert sich auf Building Products & Equipment.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 9.0 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 15.2 Milliarden USD.
Die BLDR-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 21.0 auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Builders FirstSource Inc (BLDR) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Builders FirstSource Inc *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Builders FirstSource Inc zwischen einem Tief von 76,50 $ und einem Hoch von 151,03 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 4 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahrestief, was auf erhöhten Verkaufsdruck oder eine mögliche Bodenbildung hinweisen kann.
Mit einem Beta von 1,56 ist Builders FirstSource Inc volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Builders FirstSource Inc, dass die Aktie nahe dem Jahrestief notiert.
Bewertung von Builders FirstSource Inc *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Builders FirstSource Inc beträgt 14,0 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 0,9.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 10,2 gilt als moderat und zeigt, dass das Unternehmen eine marktübliche Bewertung aufweist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 0,6, was als günstig bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 2,1 wird Builders FirstSource Inc moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Builders FirstSource Inc beträgt 21,0.
Insgesamt erscheint Builders FirstSource Inc auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Builders FirstSource Inc *
Im Jahresvergleich zeigt Builders FirstSource Inc (BLDR) eine rückläufige Gewinnentwicklung. Der Gewinn fiel um 83,5%.
Auf Quartalsbasis ging der Gewinn von Builders FirstSource Inc um 83,5% zurück.
Insgesamt zeigt Builders FirstSource Inc ein schwaches Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Builders FirstSource Inc *
Builders FirstSource Inc (BLDR) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 1.2 Mrd. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Builders FirstSource Inc beträgt 624 Mio. $, was einer FCF-Marge von 4,1% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 182 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 5.1 Mrd. $ ergibt sich für Builders FirstSource Inc eine Netto-Verschuldung von 4.9 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Builders FirstSource Inc eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine geringe Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Builders FirstSource Inc *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Builders FirstSource Inc (BLDR) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Solide Liquidität — Current Ratio von 1,9 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
- Positiver Free Cashflow — 623,8 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Geringe Gewinnmarge — Nur 2,9% Nettomarge begrenzt den Spielraum bei Kostensteigerungen
Risiken
- Hohe Volatilität — Beta von 1,6 bedeutet überdurchschnittliche Kursschwankungen
Builders FirstSource Inc weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Aktionärsstruktur von Builders FirstSource Inc *
Die größten Aktionäre von Builders FirstSource Inc (BLDR) sind Vanguard Group Inc (1,2 Mrd. USD), FMR, LLC (1,1 Mrd. USD), Blackrock Inc. (858,6 Mio. USD). Insgesamt sind 10 bedeutende Anteilseigner bekannt.
| Aktionär | Typ | Anteil (%) | Wert |
|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc | Institution | – | 1,2 Mrd. USD |
| FMR, LLC | Institution | – | 1,1 Mrd. USD |
| Blackrock Inc. | Institution | – | 858,6 Mio. USD |
| State Street Corporation | Institution | – | 492,2 Mio. USD |
| Capital International Investors | Institution | – | 349,4 Mio. USD |
| Wellington Management Group, LLP | Institution | – | 319,8 Mio. USD |
| Geode Capital Management, LLC | Institution | – | 276,4 Mio. USD |
| Sands Capital Management, LLC | Institution | – | 239,7 Mio. USD |
| Dimensional Fund Advisors LP | Institution | – | 188,9 Mio. USD |
| Victory Capital Management Inc. | Institution | – | 186,7 Mio. USD |
Die Eigentümerstruktur von Builders FirstSource Inc umfasst 10 bekannte Anteilseigner.
Analysten-Aktivität für Builders FirstSource Inc *
In den letzten Monaten gab es 1 Hochstufung, 1 Herabstufung, 1 Erstbewertung, 7 Bestätigungen für Builders FirstSource Inc (BLDR). Insgesamt haben 10 Analysten-Aktionen stattgefunden.
Die Analystenmeinungen zu Builders FirstSource Inc sind ausgeglichen. Die Anzahl der Hochstufungen und Herabstufungen hält sich die Waage, was auf eine geteilte Markteinschätzung hindeutet.
Weitere Instrumente aus der Branche Building Products & Equipment
Alle Industrials AktienCarrier Global Corp
Compagnie de Saint-Gobain S.A.
Geberit AG
Carlisle Companies Incorporated
Advanced Drainage Systems Inc
BELIMO Holding AG
SPX Corp
Vergleichen Sie BLDR mit anderen Industrials-Aktien wie Carrier Global Corp (CARR), Compagnie de Saint-Gobain S.A. (SGO) und Geberit AG (GEBN). Alle Unternehmen sind im Industrials-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Builders FirstSource Inc (BLDR)
Was macht Builders FirstSource Inc?
Builders FirstSource, Inc. und seine Tochtergesellschaften bieten Baumaterialien für professionelle Bauunternehmer im Bereich des neuen Wohnungsbaus sowie für Reparaturen und Renovierungen in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen bietet hergestellte Produkte an, wie z. B.
In welchem Sektor ist Builders FirstSource Inc aktiv?
Builders FirstSource Inc (BLDR) ist im Sektor „Industrie" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Building Products & Equipment".
Wie viel kostet eine Builders FirstSource Inc Aktie?
Der aktuelle Kurs von Builders FirstSource Inc (BLDR) liegt bei 79,12 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von BLDR?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Builders FirstSource Inc liegt aktuell bei 21.0. Damit wird die Aktie im moderaten Bereich. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Wie groß ist Builders FirstSource Inc?
Builders FirstSource Inc hat eine Marktkapitalisierung von etwa 9.0 Milliarden USD und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für BLDR?
20 Analysten bewerten Builders FirstSource Inc im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.45 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 126.24 $.
Ist Builders FirstSource Inc profitabel?
Builders FirstSource Inc hat eine Nettomarge von 2.9% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 10.1%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Builders FirstSource Inc überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 21.0. Das KBV von 2.08 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob Builders FirstSource Inc überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Builders FirstSource Inc?
Builders FirstSource Inc hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 1.17 und ist damit moderat verschuldet. Das Unternehmen verfügt über 182 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 5.1 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Builders FirstSource Inc?
Builders FirstSource Inc erzielt einen Jahresumsatz von rund 15.2 Mrd. USD.
Wer sind die größten Aktionäre von Builders FirstSource Inc?
Die größten bekannten Anteilseigner von Builders FirstSource Inc (BLDR) sind Vanguard Group Inc (?%), FMR, LLC (?%), Blackrock Inc. (?%). Die Aktionärsstruktur gibt Aufschluss über das Vertrauen institutioneller Investoren in das Unternehmen.
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