Brinks Company
BCO
Stand: 04.04.2026, 12:40 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Brinks Company (BCO) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 50,68 $
Einschätzungsverteilung (3 Analysten):
3 Analysten bewerten Brinks Company. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (4.00 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 154,00 $, was einem Aufwärtspotenzial von 49.1% entspricht.
Brinks Company im Branchenvergleich *
Vergleich von Brinks Company (BCO) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Security & Protection Services.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Brinks Company(BCO) | 4,1 Mrd. $ | 21,4 | 1,0% |
| Brady Corporation(BRC) | 3,8 Mrd. $ | 19,0 | 1,2% |
| Geo Group Inc(GEO) | 2,2 Mrd. $ | 9,2 | – |
| Prosegur(PSG) | 1,4 Mrd. $ | 11,8 | 550,0% |
| Evolv Technologies Holdings Inc(EVLV) | 1,0 Mrd. $ | – | – |
| London Security Plc(LSC) | 319 Mio. $ | 15,4 | – |
| Branchenschnitt | – | 15,3 | 184,1% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Security & Protection Services zeigt sich: Beim KGV liegt Brinks Company mit 21,4 über dem Branchendurchschnitt von 15,3, was auf höhere Gewinnerwartungen hindeuten kann. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Brinks Company *
Solide finanzielle Basis
Gesamtbewertung: 2.8/5.0
11.33
Brinks Company hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 11.33. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 11.33 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.52
Brinks Company zeigt ausreichende Liquidität mit einem Current Ratio von 1.52. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
58.5%
Brinks Company erzielt exzellente Eigenkapitalrendite von 58.5%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
3.8%
Betriebsmarge
12.9%
Geringe Gewinnmarge.
Die finanzielle Analyse von Brinks Company (BCO) zeigt solide finanzielle basis. Mit einem Verschuldungsgrad von 11.33 und einer Liquiditätskennzahl von 1.52 sowie einer Eigenkapitalrendite von 58.5% ist Brinks Company solide aufgestellt, jedoch mit einzelnen Schwächen.
Unternehmensprofil
Die Brink's Company bietet Dienstleistungen im Bereich Bargeld- und Wertmanagement, digitale Einzelhandelslösungen (DRS) sowie verwaltete Dienstleistungen für Geldautomaten (ATM) in Nordamerika, Lateinamerika, Europa und international an. Das Unternehmen bietet Bargeldtransportdienste an, darunter den Transport von Bargeld und Münzen in gepanzerten Fahrzeugen; die Auffüllung von Bargeld und das Treasury-Management von Geldautomaten; internationalen Transport, Abholung, Verpackung, Zollabfertigung, sichere Lagerung in Tresoren und Bestandsmanagement von hochwertigen Waren und Gütern; sowie Zähl-, Sortier-, Verpackungs-, Scheckbild-, Kassenabgleich-, Fälschungserkennungs-, Konten-Konsolidierungs- und elektronische Berichtsdienste im Bereich Bargeldmanagement. Zudem bietet es Tresordienste an, einschließlich CIT-Dienste, Bargeldmanagement, Tresorhaltung und Technologien für elektronische Berichterstattung für Banken; Bewachung, gewerbliche Sicherheit und Zahlungsdienste; Geräte, Software, Analytik und Dienstleistungen für Bargeldmanagementbedürfnisse sowie Dienstleistungen unter den Marken Complete und CompuSafe; und das Management von Geldautomaten, das Bargeldprognosen, Bargeldoptimierung, Fernüberwachung von Geldautomaten, Dispatching von Serviceanrufen, Transaktionsverarbeitung, Wartung der ersten und zweiten Linie, Bereitstellung von Ersatzteilen, Abwicklung von Zahlungen und Installationsdienste umfasst. Das Unternehmen war früher als The Pittston Company bekannt und änderte im Mai 2003 seinen Namen in The Brink's Company. Die Brink's Company wurde 1859 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Richmond, Virginia.
Das Unternehmen ist im Sektor Industrie tätig und spezialisiert sich auf Security & Protection Services.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 4.1 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 5.3 Milliarden USD.
Die BCO-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 21.4 und einer Dividendenrendite von 1.00% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Brinks Company (BCO) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Brinks Company *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Brinks Company zwischen einem Tief von 80,10 $ und einem Hoch von 136,37 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 41 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 1,09 ist Brinks Company volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Brinks Company, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Brinks Company *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Brinks Company beträgt 7,2 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 1,4.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 8,2 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 0,8, was als günstig bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 14,9 wird Brinks Company deutlich über Buchwert, was typisch für wachstumsstarke Unternehmen mit hohen immateriellen Vermögenswerten ist.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Brinks Company beträgt 21,4.
Insgesamt erscheint Brinks Company auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Brinks Company *
Im Jahresvergleich zeigt Brinks Company (BCO) eine positive Gewinnentwicklung. Der Gewinn stieg um 76,9%.
Auf Quartalsbasis legte der Gewinn von Brinks Company um 76,9% zu.
Insgesamt zeigt Brinks Company ein starkes Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Brinks Company *
Brinks Company (BCO) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 640 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Brinks Company beträgt 394 Mio. $, was einer FCF-Marge von 7,5% entspricht. Diese Marge gilt als solide. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 1.7 Mrd. $ und einer Gesamtverschuldung von 4.6 Mrd. $ ergibt sich für Brinks Company eine Netto-Verschuldung von 2.9 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Brinks Company eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine solidee Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Brinks Company *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Brinks Company (BCO) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Starke Eigenkapitalrendite — ROE von 58,5% zeigt effiziente Kapitalverwendung
- Solide Liquidität — Current Ratio von 1,5 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
- Positiver Free Cashflow — 394,0 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Geringe Gewinnmarge — Nur 3,8% Nettomarge begrenzt den Spielraum bei Kostensteigerungen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 11,3 erhöht das finanzielle Risiko
Chancen
- Starkes Gewinnwachstum — 76,9% Gewinnwachstum deutet auf positive Geschäftsentwicklung hin
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 11,3 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Brinks Company weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Aktionärsstruktur von Brinks Company *
Die größten Aktionäre von Brinks Company (BCO) sind Blackrock Inc. (558,8 Mio. USD), FMR, LLC (522,2 Mio. USD), Vanguard Group Inc (439,8 Mio. USD). Insgesamt sind 10 bedeutende Anteilseigner bekannt.
| Aktionär | Typ | Anteil (%) | Wert |
|---|---|---|---|
| Blackrock Inc. | Institution | – | 558,8 Mio. USD |
| FMR, LLC | Institution | – | 522,2 Mio. USD |
| Vanguard Group Inc | Institution | – | 439,8 Mio. USD |
| Fuller & Thaler Asset Management Inc. | Institution | – | 193,7 Mio. USD |
| William Blair Investment Management, LLC | Institution | – | 192,9 Mio. USD |
| State Street Corporation | Institution | – | 172,6 Mio. USD |
| LSV Asset Management | Institution | – | 137 Mio. USD |
| Ariel Investments, LLC | Institution | – | 133,6 Mio. USD |
| American Century Companies Inc | Institution | – | 131,7 Mio. USD |
| Geode Capital Management, LLC | Institution | – | 110,7 Mio. USD |
Die Eigentümerstruktur von Brinks Company umfasst 10 bekannte Anteilseigner.
Analysten-Aktivität für Brinks Company *
In den letzten Monaten gab es 2 Erstbewertungen, 8 Bestätigungen für Brinks Company (BCO). Insgesamt haben 10 Analysten-Aktionen stattgefunden.
Die Analystenmeinungen zu Brinks Company sind ausgeglichen. Die Anzahl der Hochstufungen und Herabstufungen hält sich die Waage, was auf eine geteilte Markteinschätzung hindeutet.
Weitere Instrumente aus der Branche Security & Protection Services
Alle Industrials AktienBrady Corporation
Geo Group Inc
Prosegur
Evolv Technologies Holdings Inc
London Security Plc
CompX International Inc
Journeo PLC
Knightscope Inc
Vergleichen Sie BCO mit anderen Industrials-Aktien wie Brady Corporation (BRC), Geo Group Inc (GEO) und Prosegur (PSG). Alle Unternehmen sind im Industrials-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Brinks Company (BCO)
Was macht Brinks Company?
Die Brink's Company bietet Dienstleistungen im Bereich Bargeld- und Wertmanagement, digitale Einzelhandelslösungen (DRS) sowie verwaltete Dienstleistungen für Geldautomaten (ATM) in Nordamerika, Lateinamerika, Europa und international an.
In welchem Sektor ist Brinks Company aktiv?
Brinks Company (BCO) ist im Sektor „Industrie" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Security & Protection Services".
Wie viel kostet eine Brinks Company Aktie?
Der aktuelle Kurs von Brinks Company (BCO) liegt bei 103,32 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von BCO?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Brinks Company liegt aktuell bei 21.4. Damit wird die Aktie im moderaten Bereich. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Brinks Company eine Dividende?
Ja, Brinks Company (BCO) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 1.00%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 10.00 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Brinks Company?
Brinks Company hat eine Marktkapitalisierung von etwa 4.1 Milliarden USD und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für BCO?
3 Analysten bewerten Brinks Company im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.00 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 154.00 $.
Ist Brinks Company profitabel?
Brinks Company hat eine Nettomarge von 3.8% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 58.5%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Brinks Company überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 21.4. Das KBV von 14.86 zeigt, dass die Aktie deutlich über Buchwert gehandelt wird. Ob Brinks Company überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Brinks Company?
Brinks Company hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 11.33 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 1.7 Mrd. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 4.6 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Brinks Company?
Brinks Company erzielt einen Jahresumsatz von rund 5.3 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Brinks Company?
Die Ausschüttungsquote von Brinks Company liegt bei 21%, was als sehr nachhaltig gilt.
Wer sind die größten Aktionäre von Brinks Company?
Die größten bekannten Anteilseigner von Brinks Company (BCO) sind Blackrock Inc. (?%), FMR, LLC (?%), Vanguard Group Inc (?%). Die Aktionärsstruktur gibt Aufschluss über das Vertrauen institutioneller Investoren in das Unternehmen.
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