Brady Corporation
BRC
Stand: 04.04.2026, 13:35 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Brady Corporation (BRC) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 20,27 $
Einschätzungsverteilung (2 Analysten):
2 Analysten bewerten Brady Corporation. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (4.00 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 101,00 $, was einem Aufwärtspotenzial von 25.1% entspricht.
Brady Corporation im Branchenvergleich *
Vergleich von Brady Corporation (BRC) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Security & Protection Services.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Brady Corporation(BRC) | 3,8 Mrd. $ | 19,0 | 1,2% |
| Brinks Company(BCO) | 4,1 Mrd. $ | 21,4 | 1,0% |
| Geo Group Inc(GEO) | 2,2 Mrd. $ | 9,2 | – |
| Prosegur(PSG) | 1,4 Mrd. $ | 11,8 | 550,0% |
| Evolv Technologies Holdings Inc(EVLV) | 1,0 Mrd. $ | – | – |
| London Security Plc(LSC) | 319 Mio. $ | 15,4 | – |
| Branchenschnitt | – | 15,3 | 184,1% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Security & Protection Services zeigt sich: Beim KGV liegt Brady Corporation mit 19,0 über dem Branchendurchschnitt von 15,3, was auf höhere Gewinnerwartungen hindeuten kann. Zudem die Gewinnmarge von 13,0% übertrifft den Durchschnitt von 2,5% deutlich. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Brady Corporation *
Solide finanzielle Basis
Gesamtbewertung: 3.0/5.0
11.04
Brady Corporation hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 11.04. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 11.04 € Fremdkapital vorhanden sind.
2.13
Brady Corporation zeigt starke Liquidität mit einem Current Ratio von 2.13. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
16.8%
Brady Corporation erzielt starke Eigenkapitalrendite von 16.8%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
13.0%
Betriebsmarge
16.2%
Solide Profitabilität.
Die finanzielle Analyse von Brady Corporation (BRC) zeigt solide finanzielle basis. Mit einem Verschuldungsgrad von 11.04 und einer Liquiditätskennzahl von 2.13 sowie einer Eigenkapitalrendite von 16.8% ist Brady Corporation solide aufgestellt, jedoch mit einzelnen Schwächen.
Unternehmensprofil
Die Brady Corporation stellt Identifikationslösungen und Produkte für die Sicherheit am Arbeitsplatz her und liefert diese, um Räumlichkeiten, Produkte und Personen in Amerika, Asien, Europa und Australien zu identifizieren und zu schützen. Das Unternehmen bietet Sicherheitszeichen, Verkehrsschilder und Kontrollprodukte, Bodenmarkierungsbänder, Rohrmarkierer, Beschriftungssysteme, Produkte zur Spillkontrolle, Lockout/Tagout-Geräte, persönliche Schutzausrüstung, Erste-Hilfe-Produkte sowie Software und Dienstleistungen für die Sicherheitskonformitätsprüfung, das Verfassen von Verfahren und Schulungen an; Materialien, Radiofrequenz-Identifikation und Barcode-Scanner zur Produktidentifikation, Direktteilmarkierung, Gravurausrüstung, Etikettierung zum Markenschutz, Kennzeichnung von Arbeitsprozessen, Identifikation von Fertigprodukten, Vermögensverfolgungsetiketten, Vermögensmarken und industrielle Track-and-Trace-Anwendungen; sowie Handdrucker, Drahtmarkierer, Hüllen und Etiketten. Zudem bietet das Unternehmen Armbänder, Etiketten, Drucksysteme und andere Produkte an, die in Krankenhäusern, Laboren und anderen Gesundheitseinrichtungen zur Verfolgung und Verbesserung der Sicherheit von Patienten verwendet werden; sowie Ausweise, Lanyards, starre Kartendrucksysteme und Zugangskontrollsoftware. Das Unternehmen bedient die Bereiche industrielle Fertigung, elektronische Fertigung, Gesundheitswesen, Chemie, Öl, Gas, alternative Energien, Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Regierungen, öffentlichen Nahverkehr, mechanische Auftragnehmer, Bauwesen, Versorgungsunternehmen, Bildung, Freizeit und Unterhaltung, Einzelhandel und Telekommunikation sowie weitere. Das Unternehmen vermarktet und verkauft seine Produkte über mehrere Vertriebskanäle.
Das Unternehmen ist im Sektor Industrie tätig und spezialisiert sich auf Security & Protection Services.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 3.8 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 1.6 Milliarden USD.
Die BRC-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19.0 und einer Dividendenrendite von 1.19% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Brady Corporation (BRC) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Brady Corporation *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Brady Corporation zwischen einem Tief von 62,70 $ und einem Hoch von 99,29 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 49 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 0,60 ist Brady Corporation weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Brady Corporation, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Brady Corporation *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Brady Corporation beträgt 3,8 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 2,5.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 12,3 gilt als moderat und zeigt, dass das Unternehmen eine marktübliche Bewertung aufweist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 2,5, was als fair bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 2,9 wird Brady Corporation moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Brady Corporation beträgt 19,0.
Insgesamt erscheint Brady Corporation auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Brady Corporation *
Im Jahresvergleich zeigt Brady Corporation (BRC) eine positive Gewinnentwicklung. Der Gewinn stieg um 19,1%.
Auf Quartalsbasis legte der Gewinn von Brady Corporation um 19,1% zu.
Insgesamt zeigt Brady Corporation ein starkes Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Brady Corporation *
Brady Corporation (BRC) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 205 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Brady Corporation beträgt 125 Mio. $, was einer FCF-Marge von 7,9% entspricht. Diese Marge gilt als solide. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 176 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 145 Mio. $ ergibt sich für Brady Corporation eine Netto-Cash-Position von 32 Mio. $. Dies verschafft dem Unternehmen finanzielle Flexibilität und einen soliden Puffer gegen konjunkturelle Schwankungen.
Insgesamt zeigt Brady Corporation eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine solidee Free-Cashflow-Marge, ergänzt durch eine gesunde Bilanzstruktur mit positiver Netto-Cash-Position.
SWOT-Analyse: Brady Corporation *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Brady Corporation (BRC) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Starke Eigenkapitalrendite — ROE von 16,8% zeigt effiziente Kapitalverwendung
- Solide Liquidität — Current Ratio von 2,1 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
- Positiver Free Cashflow — 124,7 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 11,0 erhöht das finanzielle Risiko
Chancen
- Starkes Gewinnwachstum — 19,1% Gewinnwachstum deutet auf positive Geschäftsentwicklung hin
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 11,0 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Brady Corporation weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Aktionärsstruktur von Brady Corporation *
Die größten Aktionäre von Brady Corporation (BRC) sind FMR, LLC (449,5 Mio. USD), Vanguard Group Inc (371,7 Mio. USD), Blackrock Inc. (305 Mio. USD). Insgesamt sind 10 bedeutende Anteilseigner bekannt.
| Aktionär | Typ | Anteil (%) | Wert |
|---|---|---|---|
| FMR, LLC | Institution | – | 449,5 Mio. USD |
| Vanguard Group Inc | Institution | – | 371,7 Mio. USD |
| Blackrock Inc. | Institution | – | 305 Mio. USD |
| Neuberger Berman Group, LLC | Institution | – | 178,7 Mio. USD |
| State Street Corporation | Institution | – | 112,7 Mio. USD |
| Dimensional Fund Advisors LP | Institution | – | 109,3 Mio. USD |
| First Trust Advisors LP | Institution | – | 99,8 Mio. USD |
| Renaissance Technologies, LLC | Institution | – | 80,3 Mio. USD |
| Champlain Investment Partners, LLC | Institution | – | 53,3 Mio. USD |
| Royce & Associates LP | Institution | – | 50,7 Mio. USD |
Die Eigentümerstruktur von Brady Corporation umfasst 10 bekannte Anteilseigner.
Analysten-Aktivität für Brady Corporation *
In den letzten Monaten gab es 4 Hochstufungen, 2 Herabstufungen, 4 Bestätigungen für Brady Corporation (BRC). Insgesamt haben 10 Analysten-Aktionen stattgefunden.
Die Analystenstimmung für Brady Corporation ist überwiegend positiv. Mit 4 Hochstufungen gegenüber 2 Herabstufungen überwiegen die optimistischen Einschätzungen der Experten.
Weitere Instrumente aus der Branche Security & Protection Services
Alle Industrials AktienBrinks Company
Geo Group Inc
Prosegur
Evolv Technologies Holdings Inc
London Security Plc
CompX International Inc
Journeo PLC
Knightscope Inc
Vergleichen Sie BRC mit anderen Industrials-Aktien wie Brinks Company (BCO), Geo Group Inc (GEO) und Prosegur (PSG). Alle Unternehmen sind im Industrials-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Brady Corporation (BRC)
Was macht Brady Corporation?
Die Brady Corporation stellt Identifikationslösungen und Produkte für die Sicherheit am Arbeitsplatz her und liefert diese, um Räumlichkeiten, Produkte und Personen in Amerika, Asien, Europa und Australien zu identifizieren und zu schützen.
In welchem Sektor ist Brady Corporation aktiv?
Brady Corporation (BRC) ist im Sektor „Industrie" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Security & Protection Services".
Wie viel kostet eine Brady Corporation Aktie?
Der aktuelle Kurs von Brady Corporation (BRC) liegt bei 80,73 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von BRC?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Brady Corporation liegt aktuell bei 19.0. Damit wird die Aktie im moderaten Bereich. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Brady Corporation eine Dividende?
Ja, Brady Corporation (BRC) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 1.19%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 11.90 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Brady Corporation?
Brady Corporation hat eine Marktkapitalisierung von etwa 3.8 Milliarden USD und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für BRC?
2 Analysten bewerten Brady Corporation im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.00 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 101.00 $.
Ist Brady Corporation profitabel?
Brady Corporation hat eine Nettomarge von 13.0% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 16.8%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Brady Corporation überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 19.0. Das KBV von 2.92 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob Brady Corporation überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Brady Corporation?
Brady Corporation hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 11.04 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 176 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 145 Mio. USD.
Wie viel Umsatz macht Brady Corporation?
Brady Corporation erzielt einen Jahresumsatz von rund 1.6 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Brady Corporation?
Die Ausschüttungsquote von Brady Corporation liegt bei 23%, was als sehr nachhaltig gilt.
Wer sind die größten Aktionäre von Brady Corporation?
Die größten bekannten Anteilseigner von Brady Corporation (BRC) sind FMR, LLC (?%), Vanguard Group Inc (?%), Blackrock Inc. (?%). Die Aktionärsstruktur gibt Aufschluss über das Vertrauen institutioneller Investoren in das Unternehmen.
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