Essential Utilities Inc
WTRG
Stand: 04.04.2026, 20:40 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Essential Utilities Inc (WTRG) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Abwärtsrisiko von 0,48 $
Einschätzungsverteilung (9 Analysten):
9 Analysten bewerten Essential Utilities Inc. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Hold" (3.22 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 40,60 $, was einem Abwärtsrisiko von 1.2% entspricht.
Essential Utilities Inc im Branchenvergleich *
Vergleich von Essential Utilities Inc (WTRG) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Utilities - Regulated Water.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Essential Utilities Inc(WTRG) | 11,4 Mrd. $ | 18,3 | 3,4% |
| American Water Works Company Inc.(AWC) | 23,4 Mrd. $ | 24,3 | – |
| California Water Service Group(CWT) | 2,7 Mrd. $ | 21,1 | 2,7% |
| H2O America(HTO) | 2,4 Mrd. $ | 19,9 | 3,0% |
| Consolidated Water Co Ltd(CWCO) | 513 Mio. $ | 27,7 | 1,7% |
| The York Water Company(YORW) | 437 Mio. $ | 21,8 | 3,0% |
| Branchenschnitt | – | 22,2 | 2,8% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Utilities - Regulated Water zeigt sich: Mit einem KGV von 18,3 ist Essential Utilities Inc günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 22,2. Zudem die Gewinnmarge von 24,9% übertrifft den Durchschnitt von 18,7% deutlich. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Essential Utilities Inc *
Solide finanzielle Basis
Gesamtbewertung: 3.4/5.0
1.22
Essential Utilities Inc hat moderate Verschuldung mit einem Verhältnis von 1.22. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 1.22 € Fremdkapital vorhanden sind.
0.80
Essential Utilities Inc zeigt kritische Liquidität mit einem Current Ratio von 0.80. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten nur eingeschränkt decken.
9.4%
Essential Utilities Inc erzielt solide Eigenkapitalrendite von 9.4%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
24.9%
Betriebsmarge
32.4%
Sehr profitables Geschäftsmodell.
Die finanzielle Analyse von Essential Utilities Inc (WTRG) zeigt solide finanzielle basis. Mit einem Verschuldungsgrad von 1.22 und einer Liquiditätskennzahl von 0.80 sowie einer Eigenkapitalrendite von 9.4% ist Essential Utilities Inc solide aufgestellt, jedoch mit einzelnen Schwächen.
Unternehmensprofil
Essential Utilities, Inc. betreibt über ihre Tochtergesellschaften regulierte Versorgungsunternehmen, die Wasser-, Abwasser- und Erdgasdienstleistungen in den Vereinigten Staaten anbieten. Das Unternehmen ist in die Segmente Regulated Water und Regulated Natural Gas unterteilt. Zudem bietet es Lösungen zum Schutz von Versorgungsleitungen und Reparaturdienste für Haushalte an; führt Gasmarketing- und Produktionsaktivitäten durch und bietet Erdgasverteilungsdienste an. Das Unternehmen bedient etwa 5,5 Millionen private Wasser-, gewerbliche Wasser-, Brandschutz-, industrielle Wasser-, Abwasser- und andere Wasser- und Versorgungs-Kunden in Pennsylvania, Ohio, Texas, Illinois, North Carolina, New Jersey, Indiana, Virginia und Kentucky unter den Marken Aqua und Peoples. Das Unternehmen war zuvor als Aqua America, Inc. bekannt und änderte im Februar 2020 seinen Namen in Essential Utilities, Inc. Essential Utilities, Inc. wurde 1886 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bryn Mawr, Pennsylvania.
Das Unternehmen ist im Sektor Versorger tätig und spezialisiert sich auf Utilities - Regulated Water.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 11.4 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 2.5 Milliarden USD.
Die WTRG-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18.3 und einer Dividendenrendite von 3.40% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Essential Utilities Inc (WTRG) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Essential Utilities Inc *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Essential Utilities Inc zwischen einem Tief von 36,32 $ und einem Hoch von 42,37 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 79 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 0,80 ist Essential Utilities Inc weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Essential Utilities Inc, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Essential Utilities Inc *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Essential Utilities Inc beträgt 19,7 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 8,0.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 14,8 gilt als moderat und zeigt, dass das Unternehmen eine marktübliche Bewertung aufweist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 4,6, was als hoch bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 1,7 wird Essential Utilities Inc moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Essential Utilities Inc beträgt 18,3.
Insgesamt erscheint Essential Utilities Inc auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Essential Utilities Inc *
Im Jahresvergleich zeigt Essential Utilities Inc (WTRG) eine rückläufige Gewinnentwicklung. Der Gewinn fiel um 28,2%.
Auf Quartalsbasis ging der Gewinn von Essential Utilities Inc um 28,2% zurück.
Insgesamt zeigt Essential Utilities Inc ein schwaches Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Essential Utilities Inc *
Essential Utilities Inc (WTRG) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 1.0 Mrd. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Essential Utilities Inc beträgt -762 Mio. $, was einer FCF-Marge von -30,8% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein negativer Free Cashflow deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit mehr investiert als es aus dem operativen Geschäft erwirtschaftet, was auf eine Wachstumsphase oder erhöhte Investitionsausgaben hindeuten kann.
Mit liquiden Mitteln von 35 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 8.3 Mrd. $ ergibt sich für Essential Utilities Inc eine Netto-Verschuldung von 8.3 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Essential Utilities Inc eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Essential Utilities Inc *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Essential Utilities Inc (WTRG) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Hohe Profitabilität — Gewinnmarge von 24,9%
Schwächen
- Liquiditätsengpass — Current Ratio von 0,8 unter dem kritischen Wert von 1,0
- Negativer Free Cashflow — -762,5 Mio. $ — das Unternehmen verbrennt Kapital
Chancen
- Attraktive Dividendenrendite — 3,4% Rendite bietet regelmäßige Ausschüttungen
Bei Essential Utilities Inc überwiegen derzeit die Herausforderungen gegenüber den Stärken, und das Chancenprofil überwiegt die identifizierten Risiken. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Weitere Instrumente aus der Branche Utilities - Regulated Water
Alle Utilities AktienAmerican Water Works Company Inc.
California Water Service Group
H2O America
Consolidated Water Co Ltd
The York Water Company
Cadiz Inc
Compagnie des Eaux de Royan
Vergleichen Sie WTRG mit anderen Utilities-Aktien wie American Water Works Company Inc. (AWC), California Water Service Group (CWT) und H2O America (HTO). Alle Unternehmen sind im Utilities-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Essential Utilities Inc (WTRG)
Was macht Essential Utilities Inc?
Essential Utilities, Inc. betreibt über ihre Tochtergesellschaften regulierte Versorgungsunternehmen, die Wasser-, Abwasser- und Erdgasdienstleistungen in den Vereinigten Staaten anbieten. Das Unternehmen ist in die Segmente Regulated Water und Regulated Natural Gas unterteilt. Zudem bietet es Lösungen zum Schutz von Versorgungsleitungen und Reparaturdienste für Haushalte an; führt Gasmarketing- und Produktionsaktivitäten durch und bietet Erdgasverteilungsdienste an.
In welchem Sektor ist Essential Utilities Inc aktiv?
Essential Utilities Inc (WTRG) ist im Sektor „Versorger" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Utilities - Regulated Water".
Wie viel kostet eine Essential Utilities Inc Aktie?
Der aktuelle Kurs von Essential Utilities Inc (WTRG) liegt bei 41,08 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von WTRG?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Essential Utilities Inc liegt aktuell bei 18.3. Damit wird die Aktie im moderaten Bereich. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Essential Utilities Inc eine Dividende?
Ja, Essential Utilities Inc (WTRG) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 3.40%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 34.00 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Essential Utilities Inc?
Essential Utilities Inc hat eine Marktkapitalisierung von etwa 11.4 Milliarden USD und gilt damit als Large-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für WTRG?
9 Analysten bewerten Essential Utilities Inc im Durchschnitt mit "Hold (Halten)" (2.78 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 40.60 $.
Ist Essential Utilities Inc profitabel?
Essential Utilities Inc hat eine Nettomarge von 24.9% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 9.4%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Essential Utilities Inc überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 18.3. Das KBV von 1.67 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob Essential Utilities Inc überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Essential Utilities Inc?
Essential Utilities Inc hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 1.22 und ist damit moderat verschuldet. Das Unternehmen verfügt über 35 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 8.3 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Essential Utilities Inc?
Essential Utilities Inc erzielt einen Jahresumsatz von rund 2.5 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Essential Utilities Inc?
Die Ausschüttungsquote von Essential Utilities Inc liegt bei 61%, was als nachhaltig gilt.
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