Williams Companies Inc
WMB
Stand: 04.04.2026, 20:35 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Williams Companies Inc (WMB) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 6,53 $
Einschätzungsverteilung (23 Analysten):
23 Analysten bewerten Williams Companies Inc. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (3.83 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 78,53 $, was einem Aufwärtspotenzial von 9.1% entspricht.
Williams Companies Inc im Branchenvergleich *
Vergleich von Williams Companies Inc (WMB) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Oil & Gas Midstream.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Williams Companies Inc(WMB) | 89,9 Mrd. $ | 34,4 | 2,9% |
| Enbridge Inc Pref 3(ENB-PY) | 143,6 Mrd. $ | 7,5 | – |
| Enbridge Srs P Cum Red Prf(ENB-PP) | 138,2 Mrd. $ | 8,0 | – |
| Enbridge Inc Pref 7(ENB-PJ) | 137,0 Mrd. $ | 8,0 | – |
| Enbridge Inc(ENB) | 119,2 Mrd. $ | 23,3 | 5,2% |
| TC Energy Corp Pref Series 3(TRP-PB) | 98,9 Mrd. $ | 5,4 | – |
| Branchenschnitt | – | 14,4 | 4,0% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Oil & Gas Midstream zeigt sich: Beim KGV liegt Williams Companies Inc mit 34,4 über dem Branchendurchschnitt von 14,4, was auf höhere Gewinnerwartungen hindeuten kann. Zudem die Gewinnmarge von 22,1% übertrifft den Durchschnitt von 15,2% deutlich. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Williams Companies Inc *
Solide finanzielle Basis
Gesamtbewertung: 3.4/5.0
1.97
Williams Companies Inc hat hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 1.97. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 1.97 € Fremdkapital vorhanden sind.
0.53
Williams Companies Inc zeigt kritische Liquidität mit einem Current Ratio von 0.53. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten nur eingeschränkt decken.
18.6%
Williams Companies Inc erzielt starke Eigenkapitalrendite von 18.6%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
22.1%
Betriebsmarge
41.3%
Sehr profitables Geschäftsmodell.
Die finanzielle Analyse von Williams Companies Inc (WMB) zeigt solide finanzielle basis. Mit einem Verschuldungsgrad von 1.97 und einer Liquiditätskennzahl von 0.53 sowie einer Eigenkapitalrendite von 18.6% ist Williams Companies Inc solide aufgestellt, jedoch mit einzelnen Schwächen.
Unternehmensprofil
Die Williams Companies, Inc. und ihre Tochtergesellschaften agieren als Unternehmen für Energieinfrastruktur, hauptsächlich in den Vereinigten Staaten. Sie operieren durch die Segmente Transmission, Power & Gulf, Northeast G&P, West und Gas & NGL Marketing Services. Das Segment Transmission, Power & Gulf umfasst die Transco-, NWP- und Mountain West-Interstate-Naturgas-Pipelines sowie deren zugehörige Naturgasspeichereinrichtungen, sowie die Sammlung und Verarbeitung von Naturgas; und die Handhabung und den Transport von Rohöl in der Golfküstenregion. Das Northeast G&P-Segment beschäftigt sich mit den Midstream-Aktivitäten der Sammlung, Verarbeitung und Fraktionierung im Marcellus-Schiefergebiet, hauptsächlich in Pennsylvania und New York, sowie im Utica-Schiefergebiet im östlichen Ohio. Das West-Segment besteht aus Gas-Sammel-, Verarbeitungs- und Behandlungsoperationen in der Rocky-Mountain-Region von Colorado und Wyoming, der Barnett-Schieferregion im nordzentralen Texas, der Eagle Ford-Schieferregion im Süden von Texas, der Haynesville-Schieferregion im Nordwesten von Louisiana, der Mid-Continent-Region, die die Anadarko- und Permian-Becken umfasst, sowie dem DJ-Becken in Colorado; und betreibt Fraktionierungs- und Speichereinrichtungen für Flüssiggas (NGL) in Zentral-Kansas in der Nähe von Conway. Das Segment Gas & NGL Marketing Services bietet Großhandelsmarketing, Handel, Lagerung und Transport von Naturgas für Gasversorgungsunternehmen, Kommunen, Stromerzeuger und Produzenten an; Asset-Management-Dienstleistungen; und transportiert und vermarktet...
Das Unternehmen ist im Sektor Energie tätig und spezialisiert sich auf Oil & Gas Midstream.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 89.9 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 11.8 Milliarden USD.
Die WMB-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 34.4 und einer Dividendenrendite von 2.85% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Williams Companies Inc (WMB) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Williams Companies Inc *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Williams Companies Inc zwischen einem Tief von 51,58 $ und einem Hoch von 76,87 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 81 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahreshoch, was auf eine starke Aufwärtsbewegung hindeutet.
Mit einem Beta von 0,65 ist Williams Companies Inc weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Williams Companies Inc, dass die Aktie nahe dem Jahreshoch notiert.
Bewertung von Williams Companies Inc *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Williams Companies Inc beträgt 121,6 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 10,3.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 17,9 gilt als hoch und zeigt, dass der Markt hohe Wachstumserwartungen einpreist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 7,6, was als hoch bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 7,0 wird Williams Companies Inc deutlich über Buchwert, was typisch für wachstumsstarke Unternehmen mit hohen immateriellen Vermögenswerten ist.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Williams Companies Inc beträgt 34,4.
Insgesamt erscheint Williams Companies Inc auf Basis der Bewertungskennzahlen als hoch bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Williams Companies Inc *
Im Jahresvergleich zeigt Williams Companies Inc (WMB) eine positive Gewinnentwicklung. Der Gewinn stieg um 51,0%.
Auf Quartalsbasis legte der Gewinn von Williams Companies Inc um 51,0% zu.
Insgesamt zeigt Williams Companies Inc ein starkes Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Williams Companies Inc *
Williams Companies Inc (WMB) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 5.9 Mrd. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Williams Companies Inc beträgt -354 Mio. $, was einer FCF-Marge von -3,0% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein negativer Free Cashflow deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit mehr investiert als es aus dem operativen Geschäft erwirtschaftet, was auf eine Wachstumsphase oder erhöhte Investitionsausgaben hindeuten kann.
Mit liquiden Mitteln von 63 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 29.5 Mrd. $ ergibt sich für Williams Companies Inc eine Netto-Verschuldung von 29.5 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Williams Companies Inc eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Williams Companies Inc *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Williams Companies Inc (WMB) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Hohe Profitabilität — Gewinnmarge von 22,1%
- Starke Eigenkapitalrendite — ROE von 18,6% zeigt effiziente Kapitalverwendung
Schwächen
- Liquiditätsengpass — Current Ratio von 0,5 unter dem kritischen Wert von 1,0
- Negativer Free Cashflow — -353,5 Mio. $ — das Unternehmen verbrennt Kapital
Chancen
- Starkes Gewinnwachstum — 51,0% Gewinnwachstum deutet auf positive Geschäftsentwicklung hin
Risiken
- Hohe Ausschüttungsquote — Payout Ratio von 93,5% lässt wenig Spielraum für Dividendenstabilität
Williams Companies Inc zeigt ein ausgewogenes Bild aus Stärken und Schwächen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Häufige Fragen zu Williams Companies Inc (WMB)
Was macht Williams Companies Inc?
Die Williams Companies, Inc. und ihre Tochtergesellschaften agieren als Unternehmen für Energieinfrastruktur, hauptsächlich in den Vereinigten Staaten. Sie operieren durch die Segmente Transmission, Power & Gulf, Northeast G&P, West und Gas & NGL Marketing Services.
In welchem Sektor ist Williams Companies Inc aktiv?
Williams Companies Inc (WMB) ist im Sektor „Energie" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Oil & Gas Midstream".
Wie viel kostet eine Williams Companies Inc Aktie?
Der aktuelle Kurs von Williams Companies Inc (WMB) liegt bei 72,00 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von WMB?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Williams Companies Inc liegt aktuell bei 34.4. Damit wird die Aktie als relativ hoch bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Williams Companies Inc eine Dividende?
Ja, Williams Companies Inc (WMB) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 2.85%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 28.50 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Williams Companies Inc?
Williams Companies Inc hat eine Marktkapitalisierung von etwa 89.9 Milliarden USD und gilt damit als Large-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für WMB?
23 Analysten bewerten Williams Companies Inc im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.17 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 78.53 $.
Ist Williams Companies Inc profitabel?
Williams Companies Inc hat eine Nettomarge von 22.1% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 18.6%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Williams Companies Inc überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 34.4. Das KBV von 7.04 zeigt, dass die Aktie deutlich über Buchwert gehandelt wird. Ob Williams Companies Inc überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Williams Companies Inc?
Williams Companies Inc hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 1.97 und ist damit hoch verschuldet. Das Unternehmen verfügt über 63 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 29.5 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Williams Companies Inc?
Williams Companies Inc erzielt einen Jahresumsatz von rund 11.8 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Williams Companies Inc?
Die Ausschüttungsquote von Williams Companies Inc liegt bei 93%, was als angespannt gilt.
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