Varonis Systems
VRNS
Stand: 02.11.2026, 05:02 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Varonis Systems (VRNS) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Abwärtsrisiko von 14,95 $
Einschätzungsverteilung (21 Analysten):
21 Analysten bewerten Varonis Systems. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (4.05 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 33,90 $, was einem Abwärtsrisiko von 30.6% entspricht.
Varonis Systems im Branchenvergleich *
Vergleich von Varonis Systems (VRNS) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Software - Infrastructure.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Varonis Systems(VRNS) | 2,5 Mrd. $ | – | – |
| Microsoft Corporation(MSF) | 2,4 Bio. $ | 22,6 | – |
| Oracle Corporation(ORC) | 352,3 Mrd. $ | 25,3 | – |
| Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock(PLTR) | 342,2 Mrd. $ | 227,1 | – |
| Palantir Technologies Inc.(PTX) | 299,6 Mrd. $ | 227,8 | – |
| Palo Alto Networks, Inc.(5AP) | 113,6 Mrd. $ | 88,2 | – |
| Branchenschnitt | – | 118,2 | – |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Software - Infrastructure zeigt sich: die Gewinnmarge von -20,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 21,5%. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Varonis Systems *
Kritische finanzielle Situation
Gesamtbewertung: 1.4/5.0
87.15
Varonis Systems hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 87.15. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 87.15 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.97
Varonis Systems zeigt ausreichende Liquidität mit einem Current Ratio von 1.97. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
-24.5%
Varonis Systems erzielt negative Eigenkapitalrendite von -24.5%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
-20.7%
Betriebsmarge
-17.1%
Aktuell unprofitabel.
Die finanzielle Analyse von Varonis Systems (VRNS) zeigt kritische finanzielle situation. Mit einem Verschuldungsgrad von 87.15 und einer Liquiditätskennzahl von 1.97 sowie einer Eigenkapitalrendite von -24.5% ist Varonis Systems zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Varonis Systems, Inc. bietet Softwareprodukte und -dienstleistungen an, die kontinuierlich kritische Daten entdecken und klassifizieren, Expositionen beheben und fortgeschrittene Bedrohungen mit KI-gestützter Technologie in Nordamerika, Europa, APAC und dem Rest der Welt erkennen. Das Unternehmen bietet die Varonis Data Security Platform an, eine Software-as-a-Service-Lösung, die Data Security Posture Management, Data Access Intelligence, Data Discovery & Classification, Discovery Policy Library, Least Privilege Automation, Data Activity Monitoring, Data Detection and Response sowie User & Entity Behavior Analytics umfasst. Zudem werden Protection Packages angeboten, wie Microsoft 365, Windows & NAS, Hybrid- und Cloud-Umgebungen sowie Datenbank- und E-Mail-Sicherheitsfunktionen und On-Premises-Abonnementprodukte. Es bedient die Branchen Finanzdienstleistungen, öffentliche Hand, Gesundheitswesen, Industrie, Versicherungen, Energie und Versorgungsunternehmen, Technologie, Bau und Ingenieurwesen, Bildung sowie Verbraucher- und Einzelhandel. Varonis Systems, Inc. wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Miami, Florida.
Das Unternehmen ist im Sektor Technologie tätig und spezialisiert sich auf Infrastruktursoftware.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 2.5 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 0.6 Milliarden USD.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Varonis Systems (VRNS) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Varonis Systems *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Varonis Systems zwischen einem Tief von 19,70 $ und einem Hoch von 50,31 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 95 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahreshoch, was auf eine starke Aufwärtsbewegung hindeutet.
Mit einem Beta von 0,66 ist Varonis Systems weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Varonis Systems, dass die Aktie nahe dem Jahreshoch notiert.
Bewertung von Varonis Systems *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Varonis Systems beträgt 2,1 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 3,4.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von -15,6 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 4,0, was als hoch bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 4,2 wird Varonis Systems deutlich über Buchwert, was typisch für wachstumsstarke Unternehmen mit hohen immateriellen Vermögenswerten ist.
Insgesamt erscheint Varonis Systems auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Cashflow-Analyse von Varonis Systems *
Varonis Systems (VRNS) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 147 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Varonis Systems beträgt 216 Mio. $, was einer FCF-Marge von 34,6% entspricht. Diese Marge gilt als herausragend. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 921 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 522 Mio. $ ergibt sich für Varonis Systems eine Netto-Cash-Position von 399 Mio. $. Dies verschafft dem Unternehmen finanzielle Flexibilität und einen soliden Puffer gegen konjunkturelle Schwankungen.
Insgesamt zeigt Varonis Systems eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine herausragende Free-Cashflow-Marge, ergänzt durch eine gesunde Bilanzstruktur mit positiver Netto-Cash-Position.
SWOT-Analyse: Varonis Systems *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Varonis Systems (VRNS) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Solide Liquidität — Current Ratio von 2,0 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
- Positiver Free Cashflow — 215,7 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Verlustbringend — Negative Gewinnmarge von -20,7% — das Unternehmen wirtschaftet derzeit unprofitabel
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 87,2 erhöht das finanzielle Risiko
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 87,2 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Varonis Systems zeigt ein ausgewogenes Bild aus Stärken und Schwächen, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Weitere Instrumente aus der Branche Software - Infrastructure
Alle Technology AktienMicrosoft Corporation
Oracle Corporation
Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock
Palo Alto Networks, Inc.
Crowdstrike Holdings Inc
Synopsys Inc
Fortinet Inc
Vergleichen Sie VRNS mit anderen Technology-Aktien wie Microsoft Corporation (MSF), Oracle Corporation (ORC) und Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock (PLTR). Alle Unternehmen sind im Technology-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Varonis Systems (VRNS)
Was macht Varonis Systems?
Varonis Systems, Inc. bietet Softwareprodukte und -dienstleistungen an, die kontinuierlich kritische Daten entdecken und klassifizieren, Expositionen beheben und fortgeschrittene Bedrohungen mit KI-gestützter Technologie in Nordamerika, Europa, APAC und dem Rest der Welt erkennen.
In welchem Sektor ist Varonis Systems aktiv?
Varonis Systems (VRNS) ist im Sektor „Technologie" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Infrastruktursoftware".
Wie viel kostet eine Varonis Systems Aktie?
Der aktuelle Kurs von Varonis Systems (VRNS) liegt bei 48,85 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie groß ist Varonis Systems?
Varonis Systems hat eine Marktkapitalisierung von etwa 2.5 Milliarden USD und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für VRNS?
21 Analysten bewerten Varonis Systems im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (1.95 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 33.90 $.
Ist Varonis Systems profitabel?
Varonis Systems hat eine Nettomarge von -20.7% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von -24.5%. Das Unternehmen ist derzeit nicht profitabel.
Wie hoch ist die Verschuldung von Varonis Systems?
Varonis Systems hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 87.15 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 921 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 522 Mio. USD.
Wie viel Umsatz macht Varonis Systems?
Varonis Systems erzielt einen Jahresumsatz von rund 624 Mio. USD.
Rechtlicher Hinweis: Die auf FinAtlas dargestellten Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Bitte informieren Sie sich vor einer Anlageentscheidung eigenständig und ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu. Vollständiger Haftungsausschluss