Theon International Plc
THEON
Stand: 04.04.2026, 21:50 Uhr
Kennzahlen
Theon International Plc im Branchenvergleich *
Vergleich von Theon International Plc (THEON) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Aerospace & Defense.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Theon International Plc(THEON) | 2,4 Mrd. € | 30,6 | 106,0% |
| GE Aerospace(GE) | 298,3 Mrd. € | 35,2 | 0,7% |
| General Electric Company(GCP) | 266,1 Mrd. € | 35,2 | – |
| Raytheon Technologies Corp(5UR) | 221,2 Mrd. € | 38,1 | – |
| BAE Systems plc(BA) | 149,7 Mrd. € | 76,8 | – |
| Airbus SE(AIR) | 126,9 Mrd. € | 24,4 | 2,0% |
| Branchenschnitt | – | 40,1 | 36,2% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Aerospace & Defense zeigt sich: Mit einem KGV von 30,6 ist Theon International Plc günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 40,1. Zudem die Gewinnmarge von 19,0% übertrifft den Durchschnitt von 12,4% deutlich. Zudem das Umsatzwachstum von 21,3% bleibt hinter dem Branchendurchschnitt von 39,2% zurück. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Theon International Plc *
Gute finanzielle Gesundheit
Gesamtbewertung: 3.8/5.0
37.97
Theon International Plc hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 37.97. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 37.97 € Fremdkapital vorhanden sind.
3.25
Theon International Plc zeigt exzellente Liquidität mit einem Current Ratio von 3.25. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
33.8%
Theon International Plc erzielt exzellente Eigenkapitalrendite von 33.8%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
19.0%
Betriebsmarge
24.7%
Sehr profitables Geschäftsmodell.
Die finanzielle Analyse von Theon International Plc (THEON) zeigt gute finanzielle gesundheit. Mit einem Verschuldungsgrad von 37.97 und einer Liquiditätskennzahl von 3.25 sowie einer Eigenkapitalrendite von 33.8% ist Theon International Plc zeigt solide Finanzkennzahlen.
Unternehmensprofil
Theon International Plc develops and manufactures customizable night vision, thermal imaging, and electro-optical ISR systems for military and security applications in Europe and internationally. Its principal products are night vision monoculars and binoculars; family of night vision sights; clip-on night sights; night driver's viewers; digital day and night cameras and upgrade kits for armoured vehicles; thermal stand-alone and clip-on uncooled sights; and vehicle and platform based thermal imaging systems. The company also offers optical and mechanical customized design, ILS, and maintenance services. The company was founded in 1997 and is based in Nicosia, Cyprus. Theon International Plc operates as a subsidiary of Venetus Limited.
Das Unternehmen ist im Sektor Industrie tätig und spezialisiert sich auf Aerospace & Defense.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 2.4 Milliarden EUR und einem Jahresumsatz von rund 0.4 Milliarden EUR.
Die THEON-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 30.6 und einer Dividendenrendite von 106.00% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Theon International Plc (THEON) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Theon International Plc *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Theon International Plc zwischen einem Tief von 19,32 € und einem Hoch von 37,00 €. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 83 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahreshoch, was auf eine starke Aufwärtsbewegung hindeutet.
Mit einem Beta von 1,48 ist Theon International Plc volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Theon International Plc, dass die Aktie nahe dem Jahreshoch notiert.
Bewertung von Theon International Plc *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Theon International Plc beträgt 2,1 Mrd. €. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 5,5.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 21,4 gilt als hoch und zeigt, dass der Markt hohe Wachstumserwartungen einpreist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 6,3, was als hoch bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 9,2 wird Theon International Plc deutlich über Buchwert, was typisch für wachstumsstarke Unternehmen mit hohen immateriellen Vermögenswerten ist.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Theon International Plc beträgt 30,6.
Insgesamt erscheint Theon International Plc auf Basis der Bewertungskennzahlen als hoch bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Theon International Plc *
Im Jahresvergleich zeigt Theon International Plc (THEON) ein starkes Umsatzwachstum. Der Umsatz wuchs um 21,3%, während der Gewinn um 0,3% sank. Trotz Umsatzwachstum sind die Gewinne rückläufig, was auf Margendruck oder Sondereffekte hinweist.
Auf Quartalsbasis stieg der Umsatz von Theon International Plc um 21,3%, und der Gewinn ging um 0,3% zurück.
Insgesamt zeigt Theon International Plc ein solides Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Theon International Plc *
Theon International Plc (THEON) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 45 Mio. €. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Theon International Plc beträgt 5 Mio. €, was einer FCF-Marge von 1,3% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 132 Mio. € und einer Gesamtverschuldung von 94 Mio. € ergibt sich für Theon International Plc eine Netto-Cash-Position von 39 Mio. €. Dies verschafft dem Unternehmen finanzielle Flexibilität und einen soliden Puffer gegen konjunkturelle Schwankungen.
Insgesamt zeigt Theon International Plc eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine geringe Free-Cashflow-Marge, ergänzt durch eine gesunde Bilanzstruktur mit positiver Netto-Cash-Position.
SWOT-Analyse: Theon International Plc *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Theon International Plc (THEON) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Hohe Profitabilität — Gewinnmarge von 19,0%
- Starke Eigenkapitalrendite — ROE von 33,8% zeigt effiziente Kapitalverwendung
- Solide Liquidität — Current Ratio von 3,3 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
- Positiver Free Cashflow — 5,1 Mio. € für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 38,0 erhöht das finanzielle Risiko
Chancen
- Überdurchschnittliches Wachstum — Umsatzwachstum von 21,3% zeigt Expansionspotenzial
- Attraktive Dividendenrendite — 106,0% Rendite bietet regelmäßige Ausschüttungen
Risiken
- Hohe Volatilität — Beta von 1,5 bedeutet überdurchschnittliche Kursschwankungen
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 38,0 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Theon International Plc weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Vergleichen Sie THEON mit anderen Industrials-Aktien wie GE Aerospace (GE), General Electric Company (GCP) und Raytheon Technologies Corp (5UR). Alle Unternehmen sind im Industrials-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Theon International Plc (THEON)
Was macht Theon International Plc?
Theon International Plc develops and manufactures customizable night vision, thermal imaging, and electro-optical ISR systems for military and security applications in Europe and internationally.
In welchem Sektor ist Theon International Plc aktiv?
Theon International Plc (THEON) ist im Sektor „Industrie" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Aerospace & Defense".
Wie viel kostet eine Theon International Plc Aktie?
Der aktuelle Kurs von Theon International Plc (THEON) liegt bei 34,00 €. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von THEON?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Theon International Plc liegt aktuell bei 30.6. Damit wird die Aktie als relativ hoch bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Theon International Plc eine Dividende?
Ja, Theon International Plc (THEON) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 106.00%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 EUR jährlich etwa 1060.00 EUR an Dividende erhalten.
Wie groß ist Theon International Plc?
Theon International Plc hat eine Marktkapitalisierung von etwa 2.4 Milliarden EUR und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Ist Theon International Plc profitabel?
Theon International Plc hat eine Nettomarge von 19.0% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 33.8%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Theon International Plc überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 30.6. Das KBV von 9.17 zeigt, dass die Aktie deutlich über Buchwert gehandelt wird. Ob Theon International Plc überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Theon International Plc?
Theon International Plc hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 37.97 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 132 Mio. EUR an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 94 Mio. EUR.
Wie viel Umsatz macht Theon International Plc?
Theon International Plc erzielt einen Jahresumsatz von rund 384 Mio. EUR. Im letzten Quartal lag das Umsatzwachstum bei 21.3%.
Wie sicher ist die Dividende von Theon International Plc?
Die Ausschüttungsquote von Theon International Plc liegt bei 52%, was als nachhaltig gilt.
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