Transdigm Group Incorporated
TDG
Stand: 04.04.2026, 20:18 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Transdigm Group Incorporated (TDG) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 424,25 $
Einschätzungsverteilung (22 Analysten):
22 Analysten bewerten Transdigm Group Incorporated. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (3.91 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 1.591,25 $, was einem Aufwärtspotenzial von 36.4% entspricht.
Transdigm Group Incorporated im Branchenvergleich *
Vergleich von Transdigm Group Incorporated (TDG) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Aerospace & Defense.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Transdigm Group Incorporated(TDG) | 64,4 Mrd. $ | 36,6 | – |
| GE Aerospace(GE) | 298,3 Mrd. $ | 35,2 | 0,7% |
| General Electric Company(GCP) | 266,1 Mrd. $ | 35,2 | – |
| Raytheon Technologies Corp(5UR) | 221,2 Mrd. $ | 38,1 | – |
| BAE Systems plc(BA) | 149,7 Mrd. $ | 76,8 | – |
| Airbus SE(AIR) | 126,9 Mrd. $ | 24,4 | 2,0% |
| Branchenschnitt | – | 41,1 | 1,3% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Aerospace & Defense zeigt sich: Mit einem KGV von 36,6 ist Transdigm Group Incorporated günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 41,1. Zudem die Gewinnmarge von 22,2% übertrifft den Durchschnitt von 12,9% deutlich. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Transdigm Group Incorporated *
Ausgezeichnete finanzielle Gesundheit
Gesamtbewertung: 4.7/5.0
2.75
Transdigm Group Incorporated zeigt starke Liquidität mit einem Current Ratio von 2.75. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
Nettomarge
22.2%
Betriebsmarge
45.6%
Sehr profitables Geschäftsmodell.
Die finanzielle Analyse von Transdigm Group Incorporated (TDG) zeigt ausgezeichnete finanzielle gesundheit. einer Liquiditätskennzahl von 2.75 ist Transdigm Group Incorporated zeigt solide Finanzkennzahlen.
Unternehmensprofil
Die TransDigm Group Incorporated entwirft, produziert und liefert Flugzeugkomponenten in den Vereinigten Staaten und international. Das Segment Power & Control bietet mechanische/elektromechanische Aktuatoren und Steuerungen, Zündsysteme und Motorentechnologie, spezialisierte Pumpen und Ventile, Geräte zur Energieaufbereitung, spezialisierte AC/DC-Elektromotoren und Generatoren, Batterien und Ladegeräte, Databus- und Energiesteuerungen, Sensorprodukte, Schalter und Relais-Panels, Hebezeuge, Winden und Hebevorrichtungen, Systeme zur Frachtladung und -handhabung, Liefersysteme sowie elektronische Komponenten. Das Segment Airframe stellt konstruierte Verriegelungs- und Schließvorrichtungen, konstruierte Stangen, konstruierte Steckverbinder und Elastomer-Dichtlösungen, Komponenten und Systeme zur Cockpit-Sicherheit, Cockpit-Anzeigen, Sanitärkomponenten, Sicherheitsgurte und Rückhaltesysteme, konstruierte und maßgeschneiderte Innenflächen und verwandte Komponenten, Produkte zum thermischen Schutz und zur Isolierung, Beleuchtungs- und Steuerungstechnologie, Fallschirme, spezialisierte Flug-, Windkanal- und Triebwerktests sowie Test- und Instrumentierungslösungen sowie konstruierte Audio-, Radio- und Antennensysteme bereit. Das Segment Non-Aviation bietet Sicherheitsgurte und Rückhaltesysteme; mechanische/elektromechanische Aktuatoren und Steuerungen; hydraulische/elektromechanische Aktuatoren und Kraftstoffventile; Betankungssysteme; und Turbinensteuerungen. Es bedient Lieferanten von Motoren und Energiesystemen sowie -untereinheiten, Fluggesellschaften, Drittanbieter von Wartungsdienstleistungen und militärische Käufer.
Das Unternehmen ist im Sektor Industrie tätig und spezialisiert sich auf Aerospace & Defense.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 64.4 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 9.1 Milliarden USD.
Die TDG-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 36.6 auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Transdigm Group Incorporated (TDG) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Transdigm Group Incorporated *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Transdigm Group Incorporated zwischen einem Tief von 1.123,61 $ und einem Hoch von 1.623,83 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 9 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahrestief, was auf erhöhten Verkaufsdruck oder eine mögliche Bodenbildung hinweisen kann.
Mit einem Beta von 0,92 ist Transdigm Group Incorporated weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Transdigm Group Incorporated, dass die Aktie nahe dem Jahrestief notiert.
Bewertung von Transdigm Group Incorporated *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Transdigm Group Incorporated beträgt 91,9 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 10,1.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 19,8 gilt als hoch und zeigt, dass der Markt hohe Wachstumserwartungen einpreist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 7,1, was als hoch bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von -6,9 wird Transdigm Group Incorporated unter Buchwert gehandelt, was auf eine Unterbewertung oder strukturelle Herausforderungen hindeuten kann.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Transdigm Group Incorporated beträgt 36,6.
Insgesamt erscheint Transdigm Group Incorporated auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Transdigm Group Incorporated *
Im Jahresvergleich zeigt Transdigm Group Incorporated (TDG) eine rückläufige Gewinnentwicklung. Der Gewinn fiel um 9,7%.
Auf Quartalsbasis ging der Gewinn von Transdigm Group Incorporated um 9,7% zurück.
Insgesamt zeigt Transdigm Group Incorporated ein schwaches Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Transdigm Group Incorporated *
Transdigm Group Incorporated (TDG) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 2.1 Mrd. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Transdigm Group Incorporated beträgt 1.3 Mrd. $, was einer FCF-Marge von 14,6% entspricht. Diese Marge gilt als stark. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 2.5 Mrd. $ und einer Gesamtverschuldung von 30.0 Mrd. $ ergibt sich für Transdigm Group Incorporated eine Netto-Verschuldung von 27.5 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Transdigm Group Incorporated eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine starke Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Transdigm Group Incorporated *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Transdigm Group Incorporated (TDG) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Hohe Profitabilität — Gewinnmarge von 22,2%
- Solide Liquidität — Current Ratio von 2,8 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
- Positiver Free Cashflow — 1,3 Mrd. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Chancen
- Unter Buchwert gehandelt — KBV von -6,9 — die Aktie kostet weniger als die Substanzwerte
Transdigm Group Incorporated weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf, und das Chancenprofil überwiegt die identifizierten Risiken. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Weitere Instrumente aus der Branche Aerospace & Defense
Alle Industrials AktienGE Aerospace
General Electric Company
Raytheon Technologies Corp
BAE Systems plc
Airbus SE
Lockheed Martin Corporation
Safran SA
Rolls-Royce Holdings PLC
Vergleichen Sie TDG mit anderen Industrials-Aktien wie GE Aerospace (GE), General Electric Company (GCP) und Raytheon Technologies Corp (5UR). Alle Unternehmen sind im Industrials-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Transdigm Group Incorporated (TDG)
Was macht Transdigm Group Incorporated?
Die TransDigm Group Incorporated entwirft, produziert und liefert Flugzeugkomponenten in den Vereinigten Staaten und international.
In welchem Sektor ist Transdigm Group Incorporated aktiv?
Transdigm Group Incorporated (TDG) ist im Sektor „Industrie" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Aerospace & Defense".
Wie viel kostet eine Transdigm Group Incorporated Aktie?
Der aktuelle Kurs von Transdigm Group Incorporated (TDG) liegt bei 1.167,00 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von TDG?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Transdigm Group Incorporated liegt aktuell bei 36.6. Damit wird die Aktie als relativ hoch bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Wie groß ist Transdigm Group Incorporated?
Transdigm Group Incorporated hat eine Marktkapitalisierung von etwa 64.4 Milliarden USD und gilt damit als Large-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für TDG?
22 Analysten bewerten Transdigm Group Incorporated im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.09 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 1591.25 $.
Ist Transdigm Group Incorporated überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 36.6. Ob Transdigm Group Incorporated überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie viel Umsatz macht Transdigm Group Incorporated?
Transdigm Group Incorporated erzielt einen Jahresumsatz von rund 9.1 Mrd. USD.
Rechtlicher Hinweis: Die auf FinAtlas dargestellten Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Bitte informieren Sie sich vor einer Anlageentscheidung eigenständig und ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu. Vollständiger Haftungsausschluss