StoneCo Ltd
STNE
Stand: 04.04.2026, 19:55 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu StoneCo Ltd (STNE) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 5,68 $
Einschätzungsverteilung (13 Analysten):
13 Analysten bewerten StoneCo Ltd. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (3.85 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 19,63 $, was einem Aufwärtspotenzial von 40.7% entspricht.
StoneCo Ltd im Branchenvergleich *
Vergleich von StoneCo Ltd (STNE) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Software - Infrastructure.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| StoneCo Ltd(STNE) | 3,4 Mrd. $ | 7,1 | – |
| Microsoft Corporation(MSF) | 2,4 Bio. $ | 22,6 | – |
| Oracle Corporation(ORC) | 352,3 Mrd. $ | 25,3 | – |
| Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock(PLTR) | 342,2 Mrd. $ | 227,1 | – |
| Palantir Technologies Inc.(PTX) | 299,6 Mrd. $ | 227,8 | – |
| Palo Alto Networks, Inc.(5AP) | 113,6 Mrd. $ | 88,2 | – |
| Branchenschnitt | – | 99,7 | – |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Software - Infrastructure zeigt sich: Mit einem KGV von 7,1 ist StoneCo Ltd günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 99,7. Zudem die Gewinnmarge von 17,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 27,9%. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von StoneCo Ltd *
Solide finanzielle Basis
Gesamtbewertung: 3.4/5.0
1.59
StoneCo Ltd hat hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 1.59. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 1.59 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.37
StoneCo Ltd zeigt knappe Liquidität mit einem Current Ratio von 1.37. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
20.8%
StoneCo Ltd erzielt starke Eigenkapitalrendite von 20.8%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
17.3%
Betriebsmarge
46.3%
Sehr profitables Geschäftsmodell.
Die finanzielle Analyse von StoneCo Ltd (STNE) zeigt solide finanzielle basis. Mit einem Verschuldungsgrad von 1.59 und einer Liquiditätskennzahl von 1.37 sowie einer Eigenkapitalrendite von 20.8% ist StoneCo Ltd solide aufgestellt, jedoch mit einzelnen Schwächen.
Unternehmensprofil
StoneCo Ltd. bietet Finanztechnologie- und Softwarelösungen für Händler und integrierte Partner an, um elektronischen Handel über stationäre, Online- und mobile Kanäle in Brasilien durchzuführen. Das Unternehmen bietet Finanzdienstleistungen an, darunter Zahlungs-, Vorauszahlungs-, digitale Bank- und Kreditlösungen. Es vertreibt seine Lösungen hauptsächlich über eigene und franchisierte Stone Hubs, die hyper-lokale Verkaufs- und Dienstleistungen anbieten; und verkauft Lösungen an stationäre und digitale Händler durch ein Vertriebsteam. Das Unternehmen bedient kleine und mittelständische Unternehmen sowie Marktplätze, E-Commerce-Plattformen und integrierte Softwareanbieter. StoneCo Ltd. wurde 2012 gegründet und hat seinen Sitz in George Town, Kaimaninseln.
Das Unternehmen ist im Sektor Technologie tätig und spezialisiert sich auf Infrastruktursoftware.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 3.4 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 13.4 Milliarden USD.
Die STNE-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7.1 auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der StoneCo Ltd (STNE) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von StoneCo Ltd *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich StoneCo Ltd zwischen einem Tief von 9,83 $ und einem Hoch von 19,95 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 41 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 1,88 ist StoneCo Ltd volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von StoneCo Ltd, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von StoneCo Ltd *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von StoneCo Ltd beträgt 15,0 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 1,1.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 2,1 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 0,3, was als günstig bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 1,6 wird StoneCo Ltd moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von StoneCo Ltd beträgt 7,1.
Insgesamt erscheint StoneCo Ltd auf Basis der Bewertungskennzahlen als günstig bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Cashflow-Analyse von StoneCo Ltd *
StoneCo Ltd (STNE) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 677 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von StoneCo Ltd beträgt -3.5 Mrd. $, was einer FCF-Marge von -26,0% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein negativer Free Cashflow deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit mehr investiert als es aus dem operativen Geschäft erwirtschaftet, was auf eine Wachstumsphase oder erhöhte Investitionsausgaben hindeuten kann.
Mit liquiden Mitteln von 5.9 Mrd. $ und einer Gesamtverschuldung von 17.6 Mrd. $ ergibt sich für StoneCo Ltd eine Netto-Verschuldung von 11.6 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt StoneCo Ltd eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: StoneCo Ltd *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von StoneCo Ltd (STNE) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Hohe Profitabilität — Gewinnmarge von 17,3%
- Starke Eigenkapitalrendite — ROE von 20,8% zeigt effiziente Kapitalverwendung
Schwächen
- Negativer Free Cashflow — -3,5 Mrd. $ — das Unternehmen verbrennt Kapital
Risiken
- Hohe Volatilität — Beta von 1,9 bedeutet überdurchschnittliche Kursschwankungen
StoneCo Ltd weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Weitere Instrumente aus der Branche Software - Infrastructure
Alle Technology AktienMicrosoft Corporation
Oracle Corporation
Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock
Palo Alto Networks, Inc.
Crowdstrike Holdings Inc
Synopsys Inc
Fortinet Inc
Vergleichen Sie STNE mit anderen Technology-Aktien wie Microsoft Corporation (MSF), Oracle Corporation (ORC) und Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock (PLTR). Alle Unternehmen sind im Technology-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu StoneCo Ltd (STNE)
Was macht StoneCo Ltd?
StoneCo Ltd. bietet Finanztechnologie- und Softwarelösungen für Händler und integrierte Partner an, um elektronischen Handel über stationäre, Online- und mobile Kanäle in Brasilien durchzuführen. Das Unternehmen bietet Finanzdienstleistungen an, darunter Zahlungs-, Vorauszahlungs-, digitale Bank- und Kreditlösungen.
In welchem Sektor ist StoneCo Ltd aktiv?
StoneCo Ltd (STNE) ist im Sektor „Technologie" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Infrastruktursoftware".
Wie viel kostet eine StoneCo Ltd Aktie?
Der aktuelle Kurs von StoneCo Ltd (STNE) liegt bei 13,95 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von STNE?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von StoneCo Ltd liegt aktuell bei 7.1. Damit wird die Aktie als relativ günstig bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Wie groß ist StoneCo Ltd?
StoneCo Ltd hat eine Marktkapitalisierung von etwa 3.4 Milliarden USD und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für STNE?
13 Analysten bewerten StoneCo Ltd im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.15 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 19.63 $.
Ist StoneCo Ltd profitabel?
StoneCo Ltd hat eine Nettomarge von 17.3% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 20.8%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist StoneCo Ltd überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 7.1. Das KBV von 1.60 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob StoneCo Ltd überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von StoneCo Ltd?
StoneCo Ltd hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 1.59 und ist damit hoch verschuldet. Das Unternehmen verfügt über 5.9 Mrd. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 17.6 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht StoneCo Ltd?
StoneCo Ltd erzielt einen Jahresumsatz von rund 13.4 Mrd. USD.
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