STMicroelectronics NV ADR
STM
Stand: 04.04.2026, 19:55 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu STMicroelectronics NV ADR (STM) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 0,90 $
Einschätzungsverteilung (14 Analysten):
14 Analysten bewerten STMicroelectronics NV ADR. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (3.50 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 35,22 $, was einem Aufwärtspotenzial von 2.6% entspricht.
STMicroelectronics NV ADR im Branchenvergleich *
Vergleich von STMicroelectronics NV ADR (STM) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Semiconductors.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| STMicroelectronics NV ADR(STM) | 28,9 Mrd. $ | 180,8 | 1,1% |
| NVIDIA Corporation(NVD) | 3,6 Bio. $ | 34,6 | – |
| Broadcom Inc(AVGO) | 1,4 Bio. $ | 58,5 | 86,0% |
| Broadcom Inc.(1YD) | 1,2 Bio. $ | 58,8 | – |
| Micron Technology Inc(MTE) | 356,0 Mrd. $ | 17,2 | – |
| Intel Corp.(INTC) | 216,6 Mrd. $ | – | – |
| Branchenschnitt | – | 70,0 | 43,5% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Semiconductors zeigt sich: Beim KGV liegt STMicroelectronics NV ADR mit 180,8 über dem Branchendurchschnitt von 70,0, was auf höhere Gewinnerwartungen hindeuten kann. Zudem die Gewinnmarge von 1,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 28,5%. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von STMicroelectronics NV ADR *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 2.4/5.0
12.92
STMicroelectronics NV ADR hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 12.92. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 12.92 € Fremdkapital vorhanden sind.
3.36
STMicroelectronics NV ADR zeigt exzellente Liquidität mit einem Current Ratio von 3.36. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
1.0%
STMicroelectronics NV ADR erzielt schwache Eigenkapitalrendite von 1.0%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
1.4%
Betriebsmarge
7.4%
Geringe Gewinnmarge.
Die finanzielle Analyse von STMicroelectronics NV ADR (STM) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 12.92 und einer Liquiditätskennzahl von 3.36 sowie einer Eigenkapitalrendite von 1.0% ist STMicroelectronics NV ADR zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
STMicroelectronics N.V. entwirft, entwickelt, produziert und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Halbleiterprodukte in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Amerika und dem asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen operiert durch die Segmente Analogprodukte, MEMS und Sensors Group (AM&S); Power and Discrete Products (P&D); Embedded Processing ("EMP"); und RF Products (D&RF). Es bietet anwendungsspezifische integrierte Schaltungen (ASICs) und anwendungsspezifische Standardprodukte (ASSPs) für industrielle Anwendungen an; Lösungen für das Energiemanagement; maßgeschneiderte analoge ICs, drahtlose Ladelösungen; galvanisch isolierte Gate- und LED-Treiber; Wandler, Transistoren, intelligente Leistungsschalter, Uhren und Timer, Komparatoren und Strommessverstärker; Mikroelektromechanische Systeme (MEMS) Sensoren, einschließlich Beschleunigungsmesser, Gyroskope, Magnetfeldsensoren, Druck-, Temperatur-, Präsenzdetektion, Biosensoren, maschinelles Lernen und Edge AI verarbeitende intelligente Sensoren sowie thermische und piezoelektrische Aktuatoren; und optische Sensorsysteme. Das Unternehmen bietet außerdem Silizium-MOSFETs, SiC-MOSFETs, IGBTs, Thyristoren, Gleichrichter und Leistungsmodulen sowie bipolare Transistoren; Mikrocontroller und automotive Mikrocontroller und sichere; Funkkommunikation (RF) und ASICs; Produkte für das Auto-Infotainment; Ultra-Wideband- und Radarsysteme; sowie Connected Security Products und Systeme zur Fahrerassistenz im Automobilbereich. Es bedient die Branchen Automobil, Industrie, persönliche Elektronik und Kommunikationsgeräte sowie Computer und Peripheriegeräte.
Das Unternehmen ist im Sektor Technologie tätig und spezialisiert sich auf Halbleiter.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 28.9 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 11.8 Milliarden USD.
Die STM-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 180.8 und einer Dividendenrendite von 1.09% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der STMicroelectronics NV ADR (STM) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von STMicroelectronics NV ADR *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich STMicroelectronics NV ADR zwischen einem Tief von 17,25 $ und einem Hoch von 35,07 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 96 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahreshoch, was auf eine starke Aufwärtsbewegung hindeutet.
Mit einem Beta von 1,37 ist STMicroelectronics NV ADR volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von STMicroelectronics NV ADR, dass die Aktie nahe dem Jahreshoch notiert.
Bewertung von STMicroelectronics NV ADR *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von STMicroelectronics NV ADR beträgt 27,1 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 2,3.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 11,5 gilt als moderat und zeigt, dass das Unternehmen eine marktübliche Bewertung aufweist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 2,5, was als fair bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 1,6 wird STMicroelectronics NV ADR moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von STMicroelectronics NV ADR beträgt 180,8.
Insgesamt erscheint STMicroelectronics NV ADR auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Cashflow-Analyse von STMicroelectronics NV ADR *
STMicroelectronics NV ADR (STM) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 2.2 Mrd. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von STMicroelectronics NV ADR beträgt -407 Mio. $, was einer FCF-Marge von -3,5% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein negativer Free Cashflow deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit mehr investiert als es aus dem operativen Geschäft erwirtschaftet, was auf eine Wachstumsphase oder erhöhte Investitionsausgaben hindeuten kann.
Mit liquiden Mitteln von 4.9 Mrd. $ und einer Gesamtverschuldung von 2.4 Mrd. $ ergibt sich für STMicroelectronics NV ADR eine Netto-Cash-Position von 2.6 Mrd. $. Dies verschafft dem Unternehmen finanzielle Flexibilität und einen soliden Puffer gegen konjunkturelle Schwankungen.
Insgesamt zeigt STMicroelectronics NV ADR eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, ergänzt durch eine gesunde Bilanzstruktur mit positiver Netto-Cash-Position.
SWOT-Analyse: STMicroelectronics NV ADR *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von STMicroelectronics NV ADR (STM) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Solide Liquidität — Current Ratio von 3,4 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
Schwächen
- Geringe Gewinnmarge — Nur 1,4% Nettomarge begrenzt den Spielraum bei Kostensteigerungen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 12,9 erhöht das finanzielle Risiko
- Negativer Free Cashflow — -407,4 Mio. $ — das Unternehmen verbrennt Kapital
Risiken
- Hohe Volatilität — Beta von 1,4 bedeutet überdurchschnittliche Kursschwankungen
- Ambitionierte Bewertung — KGV von 180,8 preist hohes Wachstum ein — höhere Bewertung erfordert Wachstumsbestätigung
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 12,9 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
- Hohe Ausschüttungsquote — Payout Ratio von 200,0% lässt wenig Spielraum für Dividendenstabilität
Bei STMicroelectronics NV ADR überwiegen derzeit die Herausforderungen gegenüber den Stärken, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Weitere Instrumente aus der Branche Semiconductors
Alle Technology AktienNVIDIA Corporation
Broadcom Inc
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QUALCOMM Incorporated
Infineon Technologies
Vergleichen Sie STM mit anderen Technology-Aktien wie NVIDIA Corporation (NVD), Broadcom Inc (AVGO) und Micron Technology Inc (MTE). Alle Unternehmen sind im Technology-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu STMicroelectronics NV ADR (STM)
Was macht STMicroelectronics NV ADR?
STMicroelectronics N.V. entwirft, entwickelt, produziert und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Halbleiterprodukte in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Amerika und dem asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen operiert durch die Segmente Analogprodukte, MEMS und Sensors Group (AM&S); Power and Discrete Products (P&D); Embedded Processing ("EMP"); und RF Products (D&RF).
In welchem Sektor ist STMicroelectronics NV ADR aktiv?
STMicroelectronics NV ADR (STM) ist im Sektor „Technologie" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Halbleiter".
Wie viel kostet eine STMicroelectronics NV ADR Aktie?
Der aktuelle Kurs von STMicroelectronics NV ADR (STM) liegt bei 34,32 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von STM?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von STMicroelectronics NV ADR liegt aktuell bei 180.8. Damit wird die Aktie als relativ hoch bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt STMicroelectronics NV ADR eine Dividende?
Ja, STMicroelectronics NV ADR (STM) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 1.09%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 10.90 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist STMicroelectronics NV ADR?
STMicroelectronics NV ADR hat eine Marktkapitalisierung von etwa 28.9 Milliarden USD und gilt damit als Large-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für STM?
14 Analysten bewerten STMicroelectronics NV ADR im Durchschnitt mit "Hold (Halten)" (2.50 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 35.22 $.
Ist STMicroelectronics NV ADR profitabel?
STMicroelectronics NV ADR hat eine Nettomarge von 1.4% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 1.0%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist STMicroelectronics NV ADR überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 180.8. Das KBV von 1.62 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob STMicroelectronics NV ADR überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von STMicroelectronics NV ADR?
STMicroelectronics NV ADR hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 12.92 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 4.9 Mrd. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 2.4 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht STMicroelectronics NV ADR?
STMicroelectronics NV ADR erzielt einen Jahresumsatz von rund 11.8 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von STMicroelectronics NV ADR?
Die Ausschüttungsquote von STMicroelectronics NV ADR liegt bei 200%, was als gefährdet gilt.
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