Stellantis NV
STLA
Stand: 04.04.2026, 19:55 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Stellantis NV (STLA) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 2,02 $
Einschätzungsverteilung (9 Analysten):
9 Analysten bewerten Stellantis NV. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (3.56 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 9,57 $, was einem Aufwärtspotenzial von 26.8% entspricht.
Stellantis NV im Branchenvergleich *
Vergleich von Stellantis NV (STLA) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Auto Manufacturers.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Stellantis NV(STLA) | 19,4 Mrd. $ | – | 10,6% |
| Toyota Motor Corp(TYT) | 42,0 Bio. $ | 11,3 | – |
| Tesla Inc(TL0) | 1,2 Bio. $ | 334,8 | – |
| General Motors Company(GM) | 68,1 Mrd. $ | 22,3 | 1,0% |
| BMWKY(BMWKY) | 54,5 Mrd. $ | 6,5 | 5,4% |
| Ferrari NV(2FE) | 49,2 Mrd. $ | 31,1 | – |
| Branchenschnitt | – | 81,2 | 5,6% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Auto Manufacturers zeigt sich: die Gewinnmarge von -14,6% liegt unter dem Branchenschnitt von 4,3%. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Stellantis NV *
Kritische finanzielle Situation
Gesamtbewertung: 1.2/5.0
85.15
Stellantis NV hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 85.15. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 85.15 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.02
Stellantis NV zeigt knappe Liquidität mit einem Current Ratio von 1.02. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
-32.8%
Stellantis NV erzielt negative Eigenkapitalrendite von -32.8%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
-14.6%
Betriebsmarge
-7.1%
Aktuell unprofitabel.
Die finanzielle Analyse von Stellantis NV (STLA) zeigt kritische finanzielle situation. Mit einem Verschuldungsgrad von 85.15 und einer Liquiditätskennzahl von 1.02 sowie einer Eigenkapitalrendite von -32.8% ist Stellantis NV zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Stellantis N.V. ist in der Gestaltung, Entwicklung, Herstellung, Distribution und dem Verkauf von Automobilen und leichten Nutzfahrzeugen, Motoren, Getriebesystemen und Mobilitätsdiensten weltweit tätig. Das Unternehmen bietet Luxus- und Premiumfahrzeuge, globale Sport Utility Vehicles, Fahrzeuge amerikanischer und europäischer Marken sowie Teile und Zubehör an. Zudem erbringt das Unternehmen Vertragsdienstleistungen, Finanzierungsdienste für den Einzelhandel und Händler, Fahrzeugleasing- und Mietdienste und ist auch im Aftermarket-Geschäft für Teile und Dienstleistungen sowie im Datenbereich tätig. Die Produkte werden unter den Markennamen Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, DS Automobiles, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati, Ram Trucks, Opel, Lancia, Vauxhall, Peugeot, Free2move, Share Now, Leasys und Comau über Händler und Distributoren angeboten. Das Unternehmen ist in Nordamerika, Frankreich, Brasilien, Italien, Deutschland, dem Vereinigten Königreich, der Türkei, Spanien, Argentinien, Belgien, Österreich, den Niederlanden, Portugal, Polen, Algerien, Marokko, Japan, China und international tätig. Stellantis N.V. wurde 1899 gegründet und hat seinen Sitz in Hoofddorp, Niederlande.
Das Unternehmen ist im Sektor Zyklische Konsumgüter tätig und spezialisiert sich auf Autohersteller.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 19.4 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 153.5 Milliarden USD.
Die STLA-Aktie weist einer Dividendenrendite von 10.58% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Stellantis NV (STLA) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Stellantis NV *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Stellantis NV zwischen einem Tief von 6,28 $ und einem Hoch von 12,22 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 21 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 0,98 ist Stellantis NV bewegt sich etwa im Einklang mit dem Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen in etwa der durchschnittlichen Marktvolatilität entspricht.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Stellantis NV, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Stellantis NV *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Stellantis NV beträgt 36,6 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 0,2.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von -18,6 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 0,1, was als günstig bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 0,3 wird Stellantis NV unter Buchwert gehandelt, was auf eine Unterbewertung oder strukturelle Herausforderungen hindeuten kann.
Insgesamt erscheint Stellantis NV auf Basis der Bewertungskennzahlen als günstig bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Cashflow-Analyse von Stellantis NV *
Stellantis NV (STLA) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von -4.6 Mrd. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Stellantis NV beträgt -8.9 Mrd. $, was einer FCF-Marge von -5,8% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein negativer Free Cashflow deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit mehr investiert als es aus dem operativen Geschäft erwirtschaftet, was auf eine Wachstumsphase oder erhöhte Investitionsausgaben hindeuten kann.
Mit liquiden Mitteln von 29.4 Mrd. $ und einer Gesamtverschuldung von 46.0 Mrd. $ ergibt sich für Stellantis NV eine Netto-Verschuldung von 16.6 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt steht Stellantis NV vor der Herausforderung, die operative Cash-Generierung zu verbessern, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Stellantis NV *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Stellantis NV (STLA) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Schwächen
- Verlustbringend — Negative Gewinnmarge von -14,6% — das Unternehmen wirtschaftet derzeit unprofitabel
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 85,2 erhöht das finanzielle Risiko
- Negativer Free Cashflow — -8,9 Mrd. $ — das Unternehmen verbrennt Kapital
Chancen
- Attraktive Dividendenrendite — 10,6% Rendite bietet regelmäßige Ausschüttungen
- Unter Buchwert gehandelt — KBV von 0,3 — die Aktie kostet weniger als die Substanzwerte
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 85,2 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Bei Stellantis NV überwiegen derzeit die Herausforderungen gegenüber den Stärken, und das Chancenprofil überwiegt die identifizierten Risiken. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
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Vergleichen Sie STLA mit anderen Consumer Cyclical-Aktien wie Toyota Motor Corp (TYT), Tesla Inc (TL0) und General Motors Company (GM). Alle Unternehmen sind im Consumer Cyclical-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Stellantis NV (STLA)
Was macht Stellantis NV?
Stellantis N.V. ist in der Gestaltung, Entwicklung, Herstellung, Distribution und dem Verkauf von Automobilen und leichten Nutzfahrzeugen, Motoren, Getriebesystemen und Mobilitätsdiensten weltweit tätig. Das Unternehmen bietet Luxus- und Premiumfahrzeuge, globale Sport Utility Vehicles, Fahrzeuge amerikanischer und europäischer Marken sowie Teile und Zubehör an.
In welchem Sektor ist Stellantis NV aktiv?
Stellantis NV (STLA) ist im Sektor „Zyklische Konsumgüter" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Autohersteller".
Wie viel kostet eine Stellantis NV Aktie?
Der aktuelle Kurs von Stellantis NV (STLA) liegt bei 7,55 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Zahlt Stellantis NV eine Dividende?
Ja, Stellantis NV (STLA) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 10.58%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 105.80 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Stellantis NV?
Stellantis NV hat eine Marktkapitalisierung von etwa 19.4 Milliarden USD und gilt damit als Large-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für STLA?
9 Analysten bewerten Stellantis NV im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.44 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 9.57 $.
Ist Stellantis NV profitabel?
Stellantis NV hat eine Nettomarge von -14.6% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von -32.8%. Das Unternehmen ist derzeit nicht profitabel.
Wie hoch ist die Verschuldung von Stellantis NV?
Stellantis NV hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 85.15 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 29.4 Mrd. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 46.0 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Stellantis NV?
Stellantis NV erzielt einen Jahresumsatz von rund 153.5 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Stellantis NV?
Die Ausschüttungsquote von Stellantis NV liegt bei 84%, was als angespannt gilt.
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