Sopra Steria Group SA
SOP
Stand: 04.04.2026, 09:05 Uhr
Kennzahlen
Sopra Steria Group SA im Branchenvergleich *
Vergleich von Sopra Steria Group SA (SOP) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Information Technology Services.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Sopra Steria Group SA(SOP) | 2,3 Mrd. € | 7,9 | 443,0% |
| International Business Machines(IBM) | 221,8 Mrd. € | 21,2 | 2,8% |
| ACN(ACN) | 118,5 Mrd. € | 15,8 | 339,0% |
| Cognizant Technology Solutions Corp Class A(CTSH) | 28,9 Mrd. € | 13,1 | 2,2% |
| Fidelity National Information Services Inc(FIS) | 24,3 Mrd. € | 64,2 | 3,5% |
| Wipro Limited ADR(WIT) | 21,8 Mrd. € | 16,0 | 9,2% |
| Branchenschnitt | – | 23,0 | 133,3% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Information Technology Services zeigt sich: Mit einem KGV von 7,9 ist Sopra Steria Group SA günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 23,0. Zudem die Gewinnmarge von 5,3% liegt unter dem Branchenschnitt von 10,0%. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Sopra Steria Group SA *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 1.8/5.0
55.22
Sopra Steria Group SA hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 55.22. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 55.22 € Fremdkapital vorhanden sind.
0.93
Sopra Steria Group SA zeigt kritische Liquidität mit einem Current Ratio von 0.93. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten nur eingeschränkt decken.
14.7%
Sopra Steria Group SA erzielt solide Eigenkapitalrendite von 14.7%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
5.3%
Betriebsmarge
8.9%
Geringe Gewinnmarge.
Die finanzielle Analyse von Sopra Steria Group SA (SOP) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 55.22 und einer Liquiditätskennzahl von 0.93 sowie einer Eigenkapitalrendite von 14.7% ist Sopra Steria Group SA zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Sopra Steria Group SA provides consulting, digital, and software development services in France and internationally. The company offers digital transformation consulting services; artificial intelligence; technology services in the field of artificial intelligence, blockchain, cloud, data, internet of things, digital interactions, emerging technologies, 5G design center, industrial metaverse, and intelligent process automation; systems integration comprising smart application modernization and product lifecycle management; infrastructure management services, including consulting, cloud, end-user support, digital workplace, and legacy services; and cybersecurity services. It also provides software solution, such as HR solutions and innovations, and property management solutions; and information warfare solutions. In addition, the company offers business process services, such as creation or on-boarding, and operation of multi-function shared services; and operation of finance and administration, and human resource functions, as well as operation of specialized industry-specific business processes comprising operating and executing services in police control rooms, managing compliance in financial services, and managing customer services for large utilities. It serves aerospace, defense and security, energy and utilities, financial services, insurance and social, government, retail, telecommunication, media and entertainment, space, and transport industries. The company was formerly known as Sopra Group and changed its name to Sopra Steria Group SA in September 2014. Sopra Steria Group SA was incorporated in 1968 and is headquartered in Paris, France.
Das Unternehmen ist im Sektor Technologie tätig und spezialisiert sich auf Information Technology Services.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 2.3 Milliarden EUR und einem Jahresumsatz von rund 5.6 Milliarden EUR.
Die SOP-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7.9 und einer Dividendenrendite von 443.00% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Sopra Steria Group SA (SOP) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Sopra Steria Group SA *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Sopra Steria Group SA zwischen einem Tief von 109,40 € und einem Hoch von 210,60 €. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 15 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahrestief, was auf erhöhten Verkaufsdruck oder eine mögliche Bodenbildung hinweisen kann.
Mit einem Beta von 0,86 ist Sopra Steria Group SA weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Sopra Steria Group SA, dass die Aktie nahe dem Jahrestief notiert.
Bewertung von Sopra Steria Group SA *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Sopra Steria Group SA beträgt 3,1 Mrd. €. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 0,5.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 5,7 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 0,4, was als günstig bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 1,1 wird Sopra Steria Group SA moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sopra Steria Group SA beträgt 7,9.
Insgesamt erscheint Sopra Steria Group SA auf Basis der Bewertungskennzahlen als günstig bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Sopra Steria Group SA *
Im Jahresvergleich zeigt Sopra Steria Group SA (SOP) ein rückläufiger Umsatz. Der Umsatz ging um 0,8% zurück, während der Gewinn um 25,4% legte. Das Gewinnwachstum übertrifft das Umsatzwachstum — ein Zeichen verbesserter Margen.
Auf Quartalsbasis sank der Umsatz von Sopra Steria Group SA um 0,8%, und der Gewinn legte um 25,4% zu.
Insgesamt zeigt Sopra Steria Group SA ein solides Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Sopra Steria Group SA *
Sopra Steria Group SA (SOP) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 550 Mio. €. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Sopra Steria Group SA beträgt 378 Mio. €, was einer FCF-Marge von 6,7% entspricht. Diese Marge gilt als solide. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 512 Mio. € und einer Gesamtverschuldung von 1.2 Mrd. € ergibt sich für Sopra Steria Group SA eine Netto-Verschuldung von 674 Mio. €. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Sopra Steria Group SA eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine solidee Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Sopra Steria Group SA *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Sopra Steria Group SA (SOP) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Positiver Free Cashflow — 378,4 Mio. € für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 55,2 erhöht das finanzielle Risiko
- Umsatzrückgang — Rückgang von 0,8% deutet auf schrumpfendes Geschäft hin
- Liquiditätsengpass — Current Ratio von 0,9 unter dem kritischen Wert von 1,0
Chancen
- Starkes Gewinnwachstum — 25,4% Gewinnwachstum deutet auf positive Geschäftsentwicklung hin
- Attraktive Dividendenrendite — 443,0% Rendite bietet regelmäßige Ausschüttungen
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 55,2 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Bei Sopra Steria Group SA überwiegen derzeit die Herausforderungen gegenüber den Stärken, und das Chancenprofil überwiegt die identifizierten Risiken. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Vergleichen Sie SOP mit anderen Technology-Aktien wie International Business Machines (IBM), ACN (ACN) und Cognizant Technology Solutions Corp Class A (CTSH). Alle Unternehmen sind im Technology-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Sopra Steria Group SA (SOP)
Was macht Sopra Steria Group SA?
Sopra Steria Group SA provides consulting, digital, and software development services in France and internationally.
In welchem Sektor ist Sopra Steria Group SA aktiv?
Sopra Steria Group SA (SOP) ist im Sektor „Technologie" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Information Technology Services".
Wie viel kostet eine Sopra Steria Group SA Aktie?
Der aktuelle Kurs von Sopra Steria Group SA (SOP) liegt bei 124,10 €. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von SOP?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Sopra Steria Group SA liegt aktuell bei 7.9. Damit wird die Aktie als relativ günstig bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Sopra Steria Group SA eine Dividende?
Ja, Sopra Steria Group SA (SOP) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 443.00%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 EUR jährlich etwa 4430.00 EUR an Dividende erhalten.
Wie groß ist Sopra Steria Group SA?
Sopra Steria Group SA hat eine Marktkapitalisierung von etwa 2.3 Milliarden EUR und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Ist Sopra Steria Group SA profitabel?
Sopra Steria Group SA hat eine Nettomarge von 5.3% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 14.7%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Sopra Steria Group SA überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 7.9. Das KBV von 1.11 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob Sopra Steria Group SA überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Sopra Steria Group SA?
Sopra Steria Group SA hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 55.22 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 512 Mio. EUR an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 1.2 Mrd. EUR.
Wie viel Umsatz macht Sopra Steria Group SA?
Sopra Steria Group SA erzielt einen Jahresumsatz von rund 5.6 Mrd. EUR. Im letzten Quartal sank der Umsatz um 0.8%.
Wie sicher ist die Dividende von Sopra Steria Group SA?
Die Ausschüttungsquote von Sopra Steria Group SA liegt bei 31%, was als sehr nachhaltig gilt.
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