Sitime Corporation
SITM
Stand: 02.11.2026, 05:25 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Sitime Corporation (SITM) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 5,16 $
Einschätzungsverteilung (9 Analysten):
9 Analysten bewerten Sitime Corporation. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (3.89 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 452,22 $, was einem Aufwärtspotenzial von 1.2% entspricht.
Sitime Corporation im Branchenvergleich *
Vergleich von Sitime Corporation (SITM) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Semiconductors.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Sitime Corporation(SITM) | 8,6 Mrd. $ | – | – |
| NVIDIA Corporation(NVD) | 3,6 Bio. $ | 34,6 | – |
| Broadcom Inc(AVGO) | 1,4 Bio. $ | 58,5 | 86,0% |
| Broadcom Inc.(1YD) | 1,2 Bio. $ | 58,8 | – |
| Micron Technology Inc(MTE) | 356,0 Mrd. $ | 17,2 | – |
| Intel Corp.(INTC) | 216,6 Mrd. $ | – | – |
| Branchenschnitt | – | 42,3 | 86,0% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Semiconductors zeigt sich: die Gewinnmarge von -13,1% liegt unter dem Branchenschnitt von 26,1%. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Sitime Corporation *
Solide finanzielle Basis
Gesamtbewertung: 2.6/5.0
0.31
Sitime Corporation hat niedrige Verschuldung mit einem Verhältnis von 0.31. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 0.31 € Fremdkapital vorhanden sind.
11.30
Sitime Corporation zeigt exzellente Liquidität mit einem Current Ratio von 11.30. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
-4.6%
Sitime Corporation erzielt negative Eigenkapitalrendite von -4.6%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
-13.1%
Betriebsmarge
2.6%
Aktuell unprofitabel.
Die finanzielle Analyse von Sitime Corporation (SITM) zeigt solide finanzielle basis. Mit einem Verschuldungsgrad von 0.31 und einer Liquiditätskennzahl von 11.30 sowie einer Eigenkapitalrendite von -4.6% ist Sitime Corporation solide aufgestellt, jedoch mit einzelnen Schwächen.
Unternehmensprofil
Die SiTime Corporation ist in der Entwicklung, dem Design und dem Verkauf von Silizium-Timing-Systemlösungen in Hongkong, Taiwan, den Vereinigten Staaten, Singapur und international tätig. Sie bietet verschiedene Arten von Oszillatoren sowie integrierte Schaltkreise für Uhren, Resonatoren und Synchronisierungssoftware an, die in Systemen für künstliche Intelligenz, Rechenzentren, Kommunikation, Unternehmen, Automobil, Industrie, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Mobilfunk, Internet der Dinge und Verbrauchermärkte eingesetzt werden. Das Unternehmen wurde 2003 gegründet und hat seinen Sitz in Santa Clara, Kalifornien.
Das Unternehmen ist im Sektor Technologie tätig und spezialisiert sich auf Halbleiter.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 8.6 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 0.3 Milliarden USD.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Sitime Corporation (SITM) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Sitime Corporation *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Sitime Corporation zwischen einem Tief von 243,68 $ und einem Hoch von 901,81 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 31 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 2,56 ist Sitime Corporation volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Sitime Corporation, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Sitime Corporation *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Sitime Corporation beträgt 8,0 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 24,5.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von -363,1 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 26,3, was als hoch bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 7,4 wird Sitime Corporation deutlich über Buchwert, was typisch für wachstumsstarke Unternehmen mit hohen immateriellen Vermögenswerten ist.
Insgesamt erscheint Sitime Corporation auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Cashflow-Analyse von Sitime Corporation *
Sitime Corporation (SITM) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 87 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Sitime Corporation beträgt 13 Mio. $, was einer FCF-Marge von 3,8% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 808 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 4 Mio. $ ergibt sich für Sitime Corporation eine Netto-Cash-Position von 805 Mio. $. Dies verschafft dem Unternehmen finanzielle Flexibilität und einen soliden Puffer gegen konjunkturelle Schwankungen.
Insgesamt zeigt Sitime Corporation eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine geringe Free-Cashflow-Marge, ergänzt durch eine gesunde Bilanzstruktur mit positiver Netto-Cash-Position.
SWOT-Analyse: Sitime Corporation *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Sitime Corporation (SITM) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Solide Liquidität — Current Ratio von 11,3 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
- Positiver Free Cashflow — 12,6 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
- Geringe Verschuldung — Debt-to-Equity von 0,3 gibt finanziellen Spielraum
Schwächen
- Verlustbringend — Negative Gewinnmarge von -13,1% — das Unternehmen wirtschaftet derzeit unprofitabel
Risiken
- Hohe Volatilität — Beta von 2,6 bedeutet überdurchschnittliche Kursschwankungen
Sitime Corporation weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Weitere Instrumente aus der Branche Semiconductors
Alle Technology AktienNVIDIA Corporation
Broadcom Inc
Micron Technology Inc
Intel Corp.
Intel Corporation
QUALCOMM Incorporated
Infineon Technologies
Vergleichen Sie SITM mit anderen Technology-Aktien wie NVIDIA Corporation (NVD), Broadcom Inc (AVGO) und Micron Technology Inc (MTE). Alle Unternehmen sind im Technology-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Sitime Corporation (SITM)
Was macht Sitime Corporation?
Die SiTime Corporation ist in der Entwicklung, dem Design und dem Verkauf von Silizium-Timing-Systemlösungen in Hongkong, Taiwan, den Vereinigten Staaten, Singapur und international tätig.
In welchem Sektor ist Sitime Corporation aktiv?
Sitime Corporation (SITM) ist im Sektor „Technologie" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Halbleiter".
Wie viel kostet eine Sitime Corporation Aktie?
Der aktuelle Kurs von Sitime Corporation (SITM) liegt bei 447,06 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie groß ist Sitime Corporation?
Sitime Corporation hat eine Marktkapitalisierung von etwa 8.6 Milliarden USD und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für SITM?
9 Analysten bewerten Sitime Corporation im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.11 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 452.22 $.
Ist Sitime Corporation profitabel?
Sitime Corporation hat eine Nettomarge von -13.1% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von -4.6%. Das Unternehmen ist derzeit nicht profitabel.
Wie hoch ist die Verschuldung von Sitime Corporation?
Sitime Corporation hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 0.31 und ist damit gering verschuldet. Das Unternehmen verfügt über 808 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 4 Mio. USD.
Wie viel Umsatz macht Sitime Corporation?
Sitime Corporation erzielt einen Jahresumsatz von rund 327 Mio. USD.
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