Pattern Group Inc. Series A Common Stock
PTRN
Stand: 04.04.2026, 18:27 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Pattern Group Inc. Series A Common Stock (PTRN) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 8,54 $
Einschätzungsverteilung (10 Analysten):
10 Analysten bewerten Pattern Group Inc. Series A Common Stock. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (4.20 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 21,11 $, was einem Aufwärtspotenzial von 67.9% entspricht.
Pattern Group Inc. Series A Common Stock im Branchenvergleich *
Vergleich von Pattern Group Inc. Series A Common Stock (PTRN) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Software - Application.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Pattern Group Inc. Series A Common Stock(PTRN) | 2,3 Mrd. $ | – | – |
| Salesforce.com Inc(CRM) | 168,5 Mrd. $ | 23,1 | 1,0% |
| Salesforce.com Inc(FOO) | 148,7 Mrd. $ | 23,2 | – |
| Shopify Inc(SHOP) | 146,0 Mrd. $ | 120,3 | – |
| Uber Technologies Inc(UT8) | 125,4 Mrd. $ | 14,9 | – |
| ServiceNow, Inc.(4S0) | 96,2 Mrd. $ | 62,8 | – |
| Branchenschnitt | – | 48,8 | 1,0% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Software - Application zeigt sich: die Gewinnmarge von 0,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 13,3%. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Pattern Group Inc. Series A Common Stock *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 2.2/5.0
5.31
Pattern Group Inc. Series A Common Stock hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 5.31. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 5.31 € Fremdkapital vorhanden sind.
2.34
Pattern Group Inc. Series A Common Stock zeigt starke Liquidität mit einem Current Ratio von 2.34. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
3.4%
Pattern Group Inc. Series A Common Stock erzielt schwache Eigenkapitalrendite von 3.4%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
0.7%
Betriebsmarge
3.6%
Geringe Gewinnmarge.
Die finanzielle Analyse von Pattern Group Inc. Series A Common Stock (PTRN) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 5.31 und einer Liquiditätskennzahl von 2.34 sowie einer Eigenkapitalrendite von 3.4% ist Pattern Group Inc. Series A Common Stock zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Pattern Group Inc. fungiert als E-Commerce-Beschleuniger, der proprietäre Technologie und bedarfsgerechte Expertise kombiniert, um Verbraucherbrands, die auf E-Commerce-Marktplätzen tätig sind, zu unterstützen. Das Unternehmen erwirbt Bestände von Markenpartnern, um diese an Verbraucher in verschiedenen Branchen zu verkaufen, darunter Gesundheit und Wellness, Schönheit und Körperpflege, Haus und Lifestyle, Haustiere, Sport und Freizeit sowie Unterhaltungselektronik. Das Unternehmen war früher als Covalent Group, Inc. bekannt und änderte im November 2024 seinen Namen in Pattern Group Inc. Pattern Group Inc. wurde 2018 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Lehi, Utah.
Das Unternehmen ist im Sektor Technologie tätig und spezialisiert sich auf Anwendungssoftware.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 2.3 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 2.5 Milliarden USD.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Pattern Group Inc. Series A Common Stock (PTRN) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Pattern Group Inc. Series A Common Stock *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Pattern Group Inc. Series A Common Stock zwischen einem Tief von 8,92 $ und einem Hoch von 20,10 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 33 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Pattern Group Inc. Series A Common Stock, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Pattern Group Inc. Series A Common Stock *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Pattern Group Inc. Series A Common Stock beträgt 2,0 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 0,8.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 46,2 gilt als hoch und zeigt, dass der Markt hohe Wachstumserwartungen einpreist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 0,9, was als günstig bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 3,5 wird Pattern Group Inc. Series A Common Stock deutlich über Buchwert, was typisch für wachstumsstarke Unternehmen mit hohen immateriellen Vermögenswerten ist.
Insgesamt erscheint Pattern Group Inc. Series A Common Stock auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Pattern Group Inc. Series A Common Stock *
Im Jahresvergleich zeigt Pattern Group Inc. Series A Common Stock (PTRN) eine positive Gewinnentwicklung. Der Gewinn stieg um 57,8%.
Auf Quartalsbasis legte der Gewinn von Pattern Group Inc. Series A Common Stock um 57,8% zu.
Insgesamt zeigt Pattern Group Inc. Series A Common Stock ein starkes Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Pattern Group Inc. Series A Common Stock *
Pattern Group Inc. Series A Common Stock (PTRN) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 99 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Pattern Group Inc. Series A Common Stock beträgt 68 Mio. $, was einer FCF-Marge von 2,7% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 289 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 31 Mio. $ ergibt sich für Pattern Group Inc. Series A Common Stock eine Netto-Cash-Position von 258 Mio. $. Dies verschafft dem Unternehmen finanzielle Flexibilität und einen soliden Puffer gegen konjunkturelle Schwankungen.
Insgesamt zeigt Pattern Group Inc. Series A Common Stock eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine geringe Free-Cashflow-Marge, ergänzt durch eine gesunde Bilanzstruktur mit positiver Netto-Cash-Position.
SWOT-Analyse: Pattern Group Inc. Series A Common Stock *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Pattern Group Inc. Series A Common Stock (PTRN) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Solide Liquidität — Current Ratio von 2,3 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
- Positiver Free Cashflow — 68,3 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Geringe Gewinnmarge — Nur 0,7% Nettomarge begrenzt den Spielraum bei Kostensteigerungen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 5,3 erhöht das finanzielle Risiko
Chancen
- Starkes Gewinnwachstum — 57,8% Gewinnwachstum deutet auf positive Geschäftsentwicklung hin
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 5,3 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Pattern Group Inc. Series A Common Stock zeigt ein ausgewogenes Bild aus Stärken und Schwächen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Weitere Instrumente aus der Branche Software - Application
Alle Technology AktienSalesforce.com Inc
Shopify Inc
Uber Technologies Inc
ServiceNow, Inc.
Adobe CDR (CAD Hedged)
Cadence Design Systems Inc
Vergleichen Sie PTRN mit anderen Technology-Aktien wie Salesforce.com Inc (CRM), Shopify Inc (SHOP) und Uber Technologies Inc (UT8). Alle Unternehmen sind im Technology-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Pattern Group Inc. Series A Common Stock (PTRN)
Was macht Pattern Group Inc. Series A Common Stock?
Pattern Group Inc. fungiert als E-Commerce-Beschleuniger, der proprietäre Technologie und bedarfsgerechte Expertise kombiniert, um Verbraucherbrands, die auf E-Commerce-Marktplätzen tätig sind, zu unterstützen. Das Unternehmen erwirbt Bestände von Markenpartnern, um diese an Verbraucher in verschiedenen Branchen zu verkaufen, darunter Gesundheit und Wellness, Schönheit und Körperpflege, Haus und Lifestyle, Haustiere, Sport und Freizeit sowie Unterhaltungselektronik.
In welchem Sektor ist Pattern Group Inc. Series A Common Stock aktiv?
Pattern Group Inc. Series A Common Stock (PTRN) ist im Sektor „Technologie" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Anwendungssoftware".
Wie viel kostet eine Pattern Group Inc. Series A Common Stock Aktie?
Der aktuelle Kurs von Pattern Group Inc. Series A Common Stock (PTRN) liegt bei 12,57 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie groß ist Pattern Group Inc. Series A Common Stock?
Pattern Group Inc. Series A Common Stock hat eine Marktkapitalisierung von etwa 2.3 Milliarden USD und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für PTRN?
10 Analysten bewerten Pattern Group Inc. Series A Common Stock im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (1.80 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 21.11 $.
Ist Pattern Group Inc. Series A Common Stock profitabel?
Pattern Group Inc. Series A Common Stock hat eine Nettomarge von 0.7% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 3.4%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Wie hoch ist die Verschuldung von Pattern Group Inc. Series A Common Stock?
Pattern Group Inc. Series A Common Stock hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 5.31 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 289 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 31 Mio. USD.
Wie viel Umsatz macht Pattern Group Inc. Series A Common Stock?
Pattern Group Inc. Series A Common Stock erzielt einen Jahresumsatz von rund 2.5 Mrd. USD.
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