Primo Brands Corporation
PRMB
Stand: 04.04.2026, 18:26 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Primo Brands Corporation (PRMB) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 8,11 $
Einschätzungsverteilung (14 Analysten):
14 Analysten bewerten Primo Brands Corporation. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (4.14 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 26,83 $, was einem Aufwärtspotenzial von 43.3% entspricht.
Primo Brands Corporation im Branchenvergleich *
Vergleich von Primo Brands Corporation (PRMB) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Beverages - Non-Alcoholic.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Primo Brands Corporation(PRMB) | 6,6 Mrd. $ | 86,9 | 2,7% |
| The Coca-Cola Company(KO) | 325,9 Mrd. $ | 24,9 | 2,8% |
| The Coca-Cola Company(CCC3) | 284,0 Mrd. $ | 25,0 | – |
| Coca-Cola European Partners PLC(CCEP) | 41,8 Mrd. $ | 18,7 | 2,5% |
| Keurig Dr Pepper Inc(KDP) | 35,6 Mrd. $ | 17,1 | 3,5% |
| Coca-Cola Femsa SAB de CV ADR(KOF) | 20,1 Mrd. $ | 14,9 | 4,2% |
| Branchenschnitt | – | 31,3 | 3,1% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Beverages - Non-Alcoholic zeigt sich: Beim KGV liegt Primo Brands Corporation mit 86,9 über dem Branchendurchschnitt von 31,3, was auf höhere Gewinnerwartungen hindeuten kann. Zudem die Gewinnmarge von 0,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,3%. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Primo Brands Corporation *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 1.8/5.0
1.91
Primo Brands Corporation hat hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 1.91. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 1.91 € Fremdkapital vorhanden sind.
0.95
Primo Brands Corporation zeigt kritische Liquidität mit einem Current Ratio von 0.95. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten nur eingeschränkt decken.
2.5%
Primo Brands Corporation erzielt schwache Eigenkapitalrendite von 2.5%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
0.9%
Betriebsmarge
7.1%
Geringe Gewinnmarge.
Die finanzielle Analyse von Primo Brands Corporation (PRMB) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 1.91 und einer Liquiditätskennzahl von 0.95 sowie einer Eigenkapitalrendite von 2.5% ist Primo Brands Corporation zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Die Primo Brands Corporation agiert als ein Markengetränkeunternehmen in Nordamerika. Sie bietet Lösungen für Flaschenwasser und Wasserfiltrationsdienste an; sowie Premium-Quell- und Sprudelwasser, gereinigtes Wasser, Selbstbedienungs-Wasserauffüllstationen, aromatisierte und angereicherte Getränke, Wasserspender und Filtrationsgeräte. Das Unternehmen verfügt über ein Portfolio an verpackten Markengetränken unter den Marken Poland Spring, Pure Life, Saratoga, Mountain Valley, Arrowhead, Deer Park, Ice Mountain, Ozarka und Zephyrhills; gereinigte Marken, einschließlich Primo Water und Sparkletts; sowie aromatisierte und angereicherte Marken wie AC+ION und Splash Refresher. Es vertreibt direkt an Verbraucher, Einzelhändler, gewerbliche und private Kunden sowie über E-Commerce- und digitale Plattformen. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Stamford, Connecticut.
Das Unternehmen ist im Sektor Basiskonsumgüter tätig und spezialisiert sich auf Beverages - Non-Alcoholic.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 6.6 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 6.7 Milliarden USD.
Die PRMB-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 86.9 und einer Dividendenrendite von 2.68% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Primo Brands Corporation (PRMB) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Primo Brands Corporation *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Primo Brands Corporation zwischen einem Tief von 14,36 $ und einem Hoch von 35,14 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 21 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 0,56 ist Primo Brands Corporation weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Primo Brands Corporation, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Primo Brands Corporation *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Primo Brands Corporation beträgt 11,8 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 1,8.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 9,0 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 1,0, was als fair bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 2,2 wird Primo Brands Corporation moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Primo Brands Corporation beträgt 86,9.
Insgesamt erscheint Primo Brands Corporation auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Cashflow-Analyse von Primo Brands Corporation *
Primo Brands Corporation (PRMB) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 687 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Primo Brands Corporation beträgt 437 Mio. $, was einer FCF-Marge von 6,6% entspricht. Diese Marge gilt als solide. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 377 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 5.7 Mrd. $ ergibt sich für Primo Brands Corporation eine Netto-Verschuldung von 5.3 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Primo Brands Corporation eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine solidee Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Primo Brands Corporation *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Primo Brands Corporation (PRMB) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Positiver Free Cashflow — 436,9 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Geringe Gewinnmarge — Nur 0,9% Nettomarge begrenzt den Spielraum bei Kostensteigerungen
- Liquiditätsengpass — Current Ratio von 1,0 unter dem kritischen Wert von 1,0
Risiken
- Ambitionierte Bewertung — KGV von 86,9 preist hohes Wachstum ein — höhere Bewertung erfordert Wachstumsbestätigung
- Hohe Ausschüttungsquote — Payout Ratio von 190,5% lässt wenig Spielraum für Dividendenstabilität
Bei Primo Brands Corporation überwiegen derzeit die Herausforderungen gegenüber den Stärken, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Weitere Instrumente aus der Branche Beverages - Non-Alcoholic
Alle Consumer Defensive AktienThe Coca-Cola Company
Coca-Cola European Partners PLC
Keurig Dr Pepper Inc
Coca-Cola Femsa SAB de CV ADR
Coca-Cola Consolidated Inc.
Celsius Holdings Inc
National Beverage Corp
Vergleichen Sie PRMB mit anderen Consumer Defensive-Aktien wie The Coca-Cola Company (KO), Coca-Cola European Partners PLC (CCEP) und Keurig Dr Pepper Inc (KDP). Alle Unternehmen sind im Consumer Defensive-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Primo Brands Corporation (PRMB)
Was macht Primo Brands Corporation?
Die Primo Brands Corporation agiert als ein Markengetränkeunternehmen in Nordamerika. Sie bietet Lösungen für Flaschenwasser und Wasserfiltrationsdienste an; sowie Premium-Quell- und Sprudelwasser, gereinigtes Wasser, Selbstbedienungs-Wasserauffüllstationen, aromatisierte und angereicherte Getränke, Wasserspender und Filtrationsgeräte.
In welchem Sektor ist Primo Brands Corporation aktiv?
Primo Brands Corporation (PRMB) ist im Sektor „Basiskonsumgüter" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Beverages - Non-Alcoholic".
Wie viel kostet eine Primo Brands Corporation Aktie?
Der aktuelle Kurs von Primo Brands Corporation (PRMB) liegt bei 18,72 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von PRMB?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Primo Brands Corporation liegt aktuell bei 86.9. Damit wird die Aktie als relativ hoch bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Primo Brands Corporation eine Dividende?
Ja, Primo Brands Corporation (PRMB) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 2.68%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 26.80 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Primo Brands Corporation?
Primo Brands Corporation hat eine Marktkapitalisierung von etwa 6.6 Milliarden USD und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für PRMB?
14 Analysten bewerten Primo Brands Corporation im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (1.86 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 26.83 $.
Ist Primo Brands Corporation profitabel?
Primo Brands Corporation hat eine Nettomarge von 0.9% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 2.5%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Primo Brands Corporation überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 86.9. Das KBV von 2.22 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob Primo Brands Corporation überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Primo Brands Corporation?
Primo Brands Corporation hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 1.91 und ist damit hoch verschuldet. Das Unternehmen verfügt über 377 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 5.7 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Primo Brands Corporation?
Primo Brands Corporation erzielt einen Jahresumsatz von rund 6.7 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Primo Brands Corporation?
Die Ausschüttungsquote von Primo Brands Corporation liegt bei 190%, was als gefährdet gilt.
Rechtlicher Hinweis: Die auf FinAtlas dargestellten Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Bitte informieren Sie sich vor einer Anlageentscheidung eigenständig und ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu. Vollständiger Haftungsausschluss