Porsche AG
P911
·
Stand: 30.04.2026, 06:31 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Porsche AG (P911) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 1,46 €
Einschätzungsverteilung (20 Analysten):
20 Analysten bewerten Porsche AG. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Hold" (3.00 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 41,99 €, was einem Aufwärtspotenzial von 3.6% entspricht.
Porsche AG im Branchenvergleich *
Vergleich von Porsche AG (P911) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Auto Manufacturers.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Porsche AG(P911) | 34,3 Mrd. € | 80,1 | 2,7% |
| Toyota Motor Corp(TYT) | 42,0 Bio. € | 11,3 | – |
| Tesla Inc(TL0) | 1,2 Bio. € | 334,8 | – |
| General Motors Company(GM) | 68,1 Mrd. € | 22,3 | 1,0% |
| BMWKY(BMWKY) | 54,5 Mrd. € | 6,5 | 5,4% |
| Ferrari NV(2FE) | 49,2 Mrd. € | 31,1 | – |
| Branchenschnitt | – | 81,0 | 3,0% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Auto Manufacturers zeigt sich: die Gewinnmarge von 1,2% liegt unter dem Branchenschnitt von 7,0%. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Porsche AG *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 1.8/5.0
49.16
Porsche AG hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 49.16. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 49.16 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.41
Porsche AG zeigt knappe Liquidität mit einem Current Ratio von 1.41. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
1.3%
Porsche AG erzielt schwache Eigenkapitalrendite von 1.3%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
1.2%
Betriebsmarge
7.3%
Geringe Gewinnmarge.
Die finanzielle Analyse von Porsche AG (P911) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 49.16 und einer Liquiditätskennzahl von 1.41 sowie einer Eigenkapitalrendite von 1.3% ist Porsche AG zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG ist im Automobil- und Finanzdienstleistungsbereich in Deutschland, Europa, Nordamerika, China und international tätig. Das Unternehmen beschafft, entwickelt, produziert und verkauft Fahrzeuge sowie verwandte Dienstleistungen. Zudem bietet es Leasing, Händler- und Kundenfinanzierung, Mobilitätsdienstleistungen für Porsche-Fahrzeuge und andere finanzbezogene Dienstleistungen an. Das Unternehmen war zuvor als Porsche Fünfte Vermögensverwaltung AG bekannt und änderte im November 2009 seinen Namen in Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG. Die Gesellschaft wurde 2009 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Stuttgart, Deutschland. Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG ist eine Tochtergesellschaft der Porsche Holding Stuttgart GmbH.
Das Unternehmen ist im Sektor Zyklische Konsumgüter tätig und spezialisiert sich auf Autohersteller.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 34.3 Milliarden EUR und einem Jahresumsatz von rund 36.3 Milliarden EUR.
Die P911-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 80.1 und einer Dividendenrendite von 2.68% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Porsche AG (P911) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Porsche AG *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Porsche AG zwischen einem Tief von 35,62 € und einem Hoch von 49,70 €. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 35 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 0,94 ist Porsche AG weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Porsche AG, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Porsche AG *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Porsche AG beträgt 38,5 Mrd. €. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 1,1.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 14,6 gilt als moderat und zeigt, dass das Unternehmen eine marktübliche Bewertung aufweist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 1,0, was als günstig bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 1,5 wird Porsche AG moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Porsche AG beträgt 80,1.
Insgesamt erscheint Porsche AG auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Porsche AG *
Im Jahresvergleich zeigt Porsche AG (P911) eine rückläufige Gewinnentwicklung. Der Gewinn fiel um 63,0%.
Auf Quartalsbasis ging der Gewinn von Porsche AG um 63,0% zurück.
Insgesamt zeigt Porsche AG ein schwaches Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Porsche AG *
Porsche AG (P911) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 3.6 Mrd. €. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Porsche AG beträgt -288 Mio. €, was einer FCF-Marge von -0,8% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein negativer Free Cashflow deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit mehr investiert als es aus dem operativen Geschäft erwirtschaftet, was auf eine Wachstumsphase oder erhöhte Investitionsausgaben hindeuten kann.
Mit liquiden Mitteln von 7.3 Mrd. € und einer Gesamtverschuldung von 11.4 Mrd. € ergibt sich für Porsche AG eine Netto-Verschuldung von 4.1 Mrd. €. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Porsche AG eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Porsche AG *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Porsche AG (P911) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Schwächen
- Geringe Gewinnmarge — Nur 1,2% Nettomarge begrenzt den Spielraum bei Kostensteigerungen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 49,2 erhöht das finanzielle Risiko
- Negativer Free Cashflow — -287,9 Mio. € — das Unternehmen verbrennt Kapital
Risiken
- Ambitionierte Bewertung — KGV von 80,1 preist hohes Wachstum ein — höhere Bewertung erfordert Wachstumsbestätigung
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 49,2 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
- Hohe Ausschüttungsquote — Payout Ratio von 491,5% lässt wenig Spielraum für Dividendenstabilität
Bei Porsche AG überwiegen derzeit die Herausforderungen gegenüber den Stärken, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Aktionärsstruktur von Porsche AG *
Die größten Aktionäre von Porsche AG (P911) sind Pacer Advisors, Inc. (39.294 EUR), Pacer Advisors, Inc. (32.257 EUR), Gleason Group, Inc. (2.217 EUR). Insgesamt sind 4 bedeutende Anteilseigner bekannt.
| Aktionär | Typ | Anteil (%) | Wert |
|---|---|---|---|
| Pacer Advisors, Inc. | Institution | – | 39.294 EUR |
| Pacer Advisors, Inc. | Institution | – | 32.257 EUR |
| Gleason Group, Inc. | Institution | – | 2.217 EUR |
| Gleason Group, Inc. | Institution | – | 1.881 EUR |
Die Eigentümerstruktur von Porsche AG umfasst 4 bekannte Anteilseigner.
Weitere Instrumente aus der Branche Auto Manufacturers
Alle Consumer Cyclical AktienToyota Motor Corp
Tesla Inc
General Motors Company
BMWKY
Ferrari NV
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Mercedes-Benz Group AG
Vergleichen Sie P911 mit anderen Consumer Cyclical-Aktien wie Toyota Motor Corp (TYT), Tesla Inc (TL0) und General Motors Company (GM). Alle Unternehmen sind im Consumer Cyclical-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Porsche AG (P911)
Was macht Porsche AG?
Die Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG ist im Automobil- und Finanzdienstleistungsbereich in Deutschland, Europa, Nordamerika, China und international tätig. Das Unternehmen beschafft, entwickelt, produziert und verkauft Fahrzeuge sowie verwandte Dienstleistungen. Zudem bietet es Leasing, Händler- und Kundenfinanzierung, Mobilitätsdienstleistungen für Porsche-Fahrzeuge und andere finanzbezogene Dienstleistungen an.
In welchem Sektor ist Porsche AG aktiv?
Porsche AG (P911) ist im Sektor „Zyklische Konsumgüter" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Autohersteller".
Wie viel kostet eine Porsche AG Aktie?
Der aktuelle Kurs von Porsche AG (P911) liegt bei 40,53 €. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von P911?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Porsche AG liegt aktuell bei 80.1. Damit wird die Aktie als relativ hoch bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Porsche AG eine Dividende?
Ja, Porsche AG (P911) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 2.68%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 EUR jährlich etwa 26.80 EUR an Dividende erhalten.
Wie groß ist Porsche AG?
Porsche AG hat eine Marktkapitalisierung von etwa 34.3 Milliarden EUR und gilt damit als Large-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für P911?
20 Analysten bewerten Porsche AG im Durchschnitt mit "Hold (Halten)" (3.00 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 41.99 €.
Ist Porsche AG profitabel?
Porsche AG hat eine Nettomarge von 1.2% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 1.3%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Porsche AG überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 80.1. Das KBV von 1.49 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob Porsche AG überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Porsche AG?
Porsche AG hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 49.16 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 7.3 Mrd. EUR an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 11.4 Mrd. EUR.
Wie viel Umsatz macht Porsche AG?
Porsche AG erzielt einen Jahresumsatz von rund 36.3 Mrd. EUR.
Wie sicher ist die Dividende von Porsche AG?
Die Ausschüttungsquote von Porsche AG liegt bei 491%, was als gefährdet gilt.
Wer sind die größten Aktionäre von Porsche AG?
Die größten bekannten Anteilseigner von Porsche AG (P911) sind Gleason Group, Inc. (?%), Pacer Advisors, Inc. (?%), Gleason Group, Inc. (?%). Die Aktionärsstruktur gibt Aufschluss über das Vertrauen institutioneller Investoren in das Unternehmen.
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