NEPI Rockcastle PLC
NRP
Stand: 04.04.2026, 08:50 Uhr
Kennzahlen
NEPI Rockcastle PLC im Branchenvergleich *
Vergleich von NEPI Rockcastle PLC (NRP) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Real Estate - Diversified.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| NEPI Rockcastle PLC(NRP) | 5,0 Mrd. € | 10,0 | 798,0% |
| Swiss Prime Site AG(SPSN) | 10,8 Mrd. € | 28,2 | 259,0% |
| TAG Immobilien AG(TAGOF) | 2,5 Mrd. € | 22,0 | 3,1% |
| HIAG Immobilien Holding AG(HIAG) | 1,4 Mrd. € | 11,9 | 274,0% |
| Zug Estates Holding AG(ZUGN) | 1,2 Mrd. € | 14,5 | 202,0% |
| Nexity(NXI) | 442 Mio. € | – | – |
| Branchenschnitt | – | 17,3 | 307,2% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Real Estate - Diversified zeigt sich: Mit einem KGV von 10,0 ist NEPI Rockcastle PLC günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 17,3. Zudem die Gewinnmarge von 53,6% übertrifft den Durchschnitt von 47,9% deutlich. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von NEPI Rockcastle PLC *
Solide finanzielle Basis
Gesamtbewertung: 3.0/5.0
62.04
NEPI Rockcastle PLC hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 62.04. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 62.04 € Fremdkapital vorhanden sind.
0.88
NEPI Rockcastle PLC zeigt kritische Liquidität mit einem Current Ratio von 0.88. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten nur eingeschränkt decken.
10.1%
NEPI Rockcastle PLC erzielt solide Eigenkapitalrendite von 10.1%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
53.6%
Betriebsmarge
61.5%
Sehr profitables Geschäftsmodell.
Die finanzielle Analyse von NEPI Rockcastle PLC (NRP) zeigt solide finanzielle basis. Mit einem Verschuldungsgrad von 62.04 und einer Liquiditätskennzahl von 0.88 sowie einer Eigenkapitalrendite von 10.1% ist NEPI Rockcastle PLC solide aufgestellt, jedoch mit einzelnen Schwächen.
Unternehmensprofil
NEPI Rockcastle N.V. is a public limited company with registration number at the Dutch Chamber of Commerce 87488329. The Company's shares are listed on the Main Board of the JSE Limited JSE, Euronext Amsterdam and A2X. NEPI Rockcastle is the premier owner and operator of shopping centres in Central and Eastern Europe (CEE). The Group benefits from a highly skilled internal management team which combines asset management, development, investment, leasing and financial expertise. NEPI Rockcastle N.V. was incorporated in 2007 in Netherlands. The registered office of the firm is at Strawinskylaan 563, WTC Zuidas, Tower Ten, 5th Floor, 1077 XX Amsterdam.
Das Unternehmen ist im Sektor Immobilien tätig und spezialisiert sich auf Real Estate - Diversified.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 5.0 Milliarden EUR und einem Jahresumsatz von rund 0.9 Milliarden EUR.
Die NRP-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10.0 und einer Dividendenrendite von 798.00% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der NEPI Rockcastle PLC (NRP) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von NEPI Rockcastle PLC *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich NEPI Rockcastle PLC zwischen einem Tief von 5,90 € und einem Hoch von 8,24 €. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 44 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 0,44 ist NEPI Rockcastle PLC weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von NEPI Rockcastle PLC, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von NEPI Rockcastle PLC *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von NEPI Rockcastle PLC beträgt 7,8 Mrd. €. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 8,3.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 13,4 gilt als moderat und zeigt, dass das Unternehmen eine marktübliche Bewertung aufweist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 5,4, was als hoch bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 1,0 wird NEPI Rockcastle PLC unter Buchwert gehandelt, was auf eine Unterbewertung oder strukturelle Herausforderungen hindeuten kann.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von NEPI Rockcastle PLC beträgt 10,0.
Insgesamt erscheint NEPI Rockcastle PLC auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von NEPI Rockcastle PLC *
Im Jahresvergleich zeigt NEPI Rockcastle PLC (NRP) ein solides Umsatzwachstum. Der Umsatz wuchs um 9,3%, während der Gewinn um 26,2% sank. Trotz Umsatzwachstum sind die Gewinne rückläufig, was auf Margendruck oder Sondereffekte hinweist.
Auf Quartalsbasis stieg der Umsatz von NEPI Rockcastle PLC um 9,3%, und der Gewinn ging um 26,2% zurück.
Insgesamt zeigt NEPI Rockcastle PLC ein schwaches Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von NEPI Rockcastle PLC *
NEPI Rockcastle PLC (NRP) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 454 Mio. €. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von NEPI Rockcastle PLC beträgt 233 Mio. €, was einer FCF-Marge von 25,0% entspricht. Diese Marge gilt als herausragend. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 317 Mio. € und einer Gesamtverschuldung von 3.1 Mrd. € ergibt sich für NEPI Rockcastle PLC eine Netto-Verschuldung von 2.8 Mrd. €. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt NEPI Rockcastle PLC eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine herausragende Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: NEPI Rockcastle PLC *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von NEPI Rockcastle PLC (NRP) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Hohe Profitabilität — Gewinnmarge von 53,6%
- Positiver Free Cashflow — 232,9 Mio. € für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 62,0 erhöht das finanzielle Risiko
- Liquiditätsengpass — Current Ratio von 0,9 unter dem kritischen Wert von 1,0
Chancen
- Attraktive Dividendenrendite — 798,0% Rendite bietet regelmäßige Ausschüttungen
- Unter Buchwert gehandelt — KBV von 1,0 — die Aktie kostet weniger als die Substanzwerte
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 62,0 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
NEPI Rockcastle PLC zeigt ein ausgewogenes Bild aus Stärken und Schwächen, und das Chancenprofil überwiegt die identifizierten Risiken. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Häufige Fragen zu NEPI Rockcastle PLC (NRP)
Was macht NEPI Rockcastle PLC?
NEPI Rockcastle N.V. is a public limited company with registration number at the Dutch Chamber of Commerce 87488329. The Company's shares are listed on the Main Board of the JSE Limited JSE, Euronext Amsterdam and A2X. NEPI Rockcastle is the premier owner and operator of shopping centres in Central and Eastern Europe (CEE). The Group benefits from a highly skilled internal management team which combines asset management, development, investment, leasing and financial expertise. NEPI Rockcastle N.
In welchem Sektor ist NEPI Rockcastle PLC aktiv?
NEPI Rockcastle PLC (NRP) ist im Sektor „Immobilien" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Real Estate - Diversified".
Wie viel kostet eine NEPI Rockcastle PLC Aktie?
Der aktuelle Kurs von NEPI Rockcastle PLC (NRP) liegt bei 6,92 €. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von NRP?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von NEPI Rockcastle PLC liegt aktuell bei 10.0. Damit wird die Aktie als relativ günstig bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt NEPI Rockcastle PLC eine Dividende?
Ja, NEPI Rockcastle PLC (NRP) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 798.00%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 EUR jährlich etwa 7980.00 EUR an Dividende erhalten.
Wie groß ist NEPI Rockcastle PLC?
NEPI Rockcastle PLC hat eine Marktkapitalisierung von etwa 5.0 Milliarden EUR und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Ist NEPI Rockcastle PLC profitabel?
NEPI Rockcastle PLC hat eine Nettomarge von 53.6% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 10.1%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist NEPI Rockcastle PLC überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 10.0. Das KBV von 0.99 zeigt, dass die Aktie unter Buchwert gehandelt wird. Ob NEPI Rockcastle PLC überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von NEPI Rockcastle PLC?
NEPI Rockcastle PLC hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 62.04 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 317 Mio. EUR an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 3.1 Mrd. EUR.
Wie viel Umsatz macht NEPI Rockcastle PLC?
NEPI Rockcastle PLC erzielt einen Jahresumsatz von rund 931 Mio. EUR. Im letzten Quartal lag das Umsatzwachstum bei 9.3%.
Wie sicher ist die Dividende von NEPI Rockcastle PLC?
Die Ausschüttungsquote von NEPI Rockcastle PLC liegt bei 79%, was als angespannt gilt.
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