Kinetik Holdings Inc
KNTK
Stand: 04.04.2026, 17:55 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Kinetik Holdings Inc (KNTK) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 3,13 $
Einschätzungsverteilung (14 Analysten):
14 Analysten bewerten Kinetik Holdings Inc. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (4.00 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 49,79 $, was einem Aufwärtspotenzial von 6.7% entspricht.
Kinetik Holdings Inc im Branchenvergleich *
Vergleich von Kinetik Holdings Inc (KNTK) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Oil & Gas Midstream.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Kinetik Holdings Inc(KNTK) | 3,1 Mrd. $ | 18,5 | 6,5% |
| Enbridge Inc Pref 3(ENB-PY) | 143,6 Mrd. $ | 7,5 | – |
| Enbridge Srs P Cum Red Prf(ENB-PP) | 138,2 Mrd. $ | 8,0 | – |
| Enbridge Inc Pref 7(ENB-PJ) | 137,0 Mrd. $ | 8,0 | – |
| Enbridge Inc(ENB) | 119,2 Mrd. $ | 23,3 | 5,2% |
| TC Energy Corp Pref Series 3(TRP-PB) | 98,9 Mrd. $ | 5,4 | – |
| Branchenschnitt | – | 11,8 | 5,9% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Oil & Gas Midstream zeigt sich: Beim KGV liegt Kinetik Holdings Inc mit 18,5 über dem Branchendurchschnitt von 11,8, was auf höhere Gewinnerwartungen hindeuten kann. Zudem die Gewinnmarge von 29,8% übertrifft den Durchschnitt von 16,5% deutlich. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Kinetik Holdings Inc *
Solide finanzielle Basis
Gesamtbewertung: 3.2/5.0
1.32
Kinetik Holdings Inc hat moderate Verschuldung mit einem Verhältnis von 1.32. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 1.32 € Fremdkapital vorhanden sind.
0.69
Kinetik Holdings Inc zeigt kritische Liquidität mit einem Current Ratio von 0.69. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten nur eingeschränkt decken.
17.8%
Kinetik Holdings Inc erzielt starke Eigenkapitalrendite von 17.8%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
29.8%
Betriebsmarge
16.2%
Sehr profitables Geschäftsmodell.
Die finanzielle Analyse von Kinetik Holdings Inc (KNTK) zeigt solide finanzielle basis. Mit einem Verschuldungsgrad von 1.32 und einer Liquiditätskennzahl von 0.69 sowie einer Eigenkapitalrendite von 17.8% ist Kinetik Holdings Inc solide aufgestellt, jedoch mit einzelnen Schwächen.
Unternehmensprofil
Kinetik Holdings Inc. betreibt über ihre Tochtergesellschaften als Midstream-Unternehmen im Texas Delaware Basin. Das Unternehmen agiert in zwei Segmenten: Midstream Logistics und Pipeline Transportation. Es bietet Dienstleistungen in den Bereichen Sammlung, Kompression, Verarbeitung, Stabilisierung, Behandlung und Lagerung an; Transportdienstleistungen über Pipelines; sowie Wasser-Sammel- und Entsorgungsdienste für Unternehmen, die Erdgas, Erdgasflüssigkeiten (NGL) und Rohöl produzieren. Das Unternehmen verkauft auch Kondensate, Erdgasrückstände und NGLs. Kinetik Holdings Inc. wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Midland, Texas.
Das Unternehmen ist im Sektor Energie tätig und spezialisiert sich auf Oil & Gas Midstream.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 3.1 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 1.8 Milliarden USD.
Die KNTK-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18.5 und einer Dividendenrendite von 6.48% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Kinetik Holdings Inc (KNTK) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Kinetik Holdings Inc *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Kinetik Holdings Inc zwischen einem Tief von 31,33 $ und einem Hoch von 49,55 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 84 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahreshoch, was auf eine starke Aufwärtsbewegung hindeutet.
Mit einem Beta von 0,95 ist Kinetik Holdings Inc bewegt sich etwa im Einklang mit dem Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen in etwa der durchschnittlichen Marktvolatilität entspricht.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Kinetik Holdings Inc, dass die Aktie nahe dem Jahreshoch notiert.
Bewertung von Kinetik Holdings Inc *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Kinetik Holdings Inc beträgt 10,5 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 6,0.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 18,3 gilt als hoch und zeigt, dass der Markt hohe Wachstumserwartungen einpreist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 1,8, was als fair bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von -5,5 wird Kinetik Holdings Inc unter Buchwert gehandelt, was auf eine Unterbewertung oder strukturelle Herausforderungen hindeuten kann.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kinetik Holdings Inc beträgt 18,5.
Insgesamt erscheint Kinetik Holdings Inc auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Kinetik Holdings Inc *
Im Jahresvergleich zeigt Kinetik Holdings Inc (KNTK) eine positive Gewinnentwicklung. Der Gewinn stieg um 2468,4%.
Auf Quartalsbasis legte der Gewinn von Kinetik Holdings Inc um 2468,4% zu.
Insgesamt zeigt Kinetik Holdings Inc ein starkes Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Kinetik Holdings Inc *
Kinetik Holdings Inc (KNTK) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 604 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Kinetik Holdings Inc beträgt -130 Mio. $, was einer FCF-Marge von -7,4% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein negativer Free Cashflow deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit mehr investiert als es aus dem operativen Geschäft erwirtschaftet, was auf eine Wachstumsphase oder erhöhte Investitionsausgaben hindeuten kann.
Mit liquiden Mitteln von 4 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 3.9 Mrd. $ ergibt sich für Kinetik Holdings Inc eine Netto-Verschuldung von 3.9 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Kinetik Holdings Inc eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Kinetik Holdings Inc *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Kinetik Holdings Inc (KNTK) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Hohe Profitabilität — Gewinnmarge von 29,8%
- Starke Eigenkapitalrendite — ROE von 17,8% zeigt effiziente Kapitalverwendung
Schwächen
- Liquiditätsengpass — Current Ratio von 0,7 unter dem kritischen Wert von 1,0
- Negativer Free Cashflow — -130,0 Mio. $ — das Unternehmen verbrennt Kapital
Chancen
- Starkes Gewinnwachstum — 2.468,4% Gewinnwachstum deutet auf positive Geschäftsentwicklung hin
- Attraktive Dividendenrendite — 6,5% Rendite bietet regelmäßige Ausschüttungen
- Unter Buchwert gehandelt — KBV von -5,5 — die Aktie kostet weniger als die Substanzwerte
Risiken
- Hohe Ausschüttungsquote — Payout Ratio von 118,6% lässt wenig Spielraum für Dividendenstabilität
Kinetik Holdings Inc zeigt ein ausgewogenes Bild aus Stärken und Schwächen, und das Chancenprofil überwiegt die identifizierten Risiken. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Häufige Fragen zu Kinetik Holdings Inc (KNTK)
Was macht Kinetik Holdings Inc?
Kinetik Holdings Inc. betreibt über ihre Tochtergesellschaften als Midstream-Unternehmen im Texas Delaware Basin. Das Unternehmen agiert in zwei Segmenten: Midstream Logistics und Pipeline Transportation. Es bietet Dienstleistungen in den Bereichen Sammlung, Kompression, Verarbeitung, Stabilisierung, Behandlung und Lagerung an; Transportdienstleistungen über Pipelines; sowie Wasser-Sammel- und Entsorgungsdienste für Unternehmen, die Erdgas, Erdgasflüssigkeiten (NGL) und Rohöl produzieren.
In welchem Sektor ist Kinetik Holdings Inc aktiv?
Kinetik Holdings Inc (KNTK) ist im Sektor „Energie" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Oil & Gas Midstream".
Wie viel kostet eine Kinetik Holdings Inc Aktie?
Der aktuelle Kurs von Kinetik Holdings Inc (KNTK) liegt bei 46,66 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von KNTK?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kinetik Holdings Inc liegt aktuell bei 18.5. Damit wird die Aktie im moderaten Bereich. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Kinetik Holdings Inc eine Dividende?
Ja, Kinetik Holdings Inc (KNTK) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 6.48%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 64.80 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Kinetik Holdings Inc?
Kinetik Holdings Inc hat eine Marktkapitalisierung von etwa 3.1 Milliarden USD und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für KNTK?
14 Analysten bewerten Kinetik Holdings Inc im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.00 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 49.79 $.
Ist Kinetik Holdings Inc profitabel?
Kinetik Holdings Inc hat eine Nettomarge von 29.8% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 17.8%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Kinetik Holdings Inc überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 18.5. Ob Kinetik Holdings Inc überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Kinetik Holdings Inc?
Kinetik Holdings Inc hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 1.32 und ist damit moderat verschuldet. Das Unternehmen verfügt über 4 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 3.9 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Kinetik Holdings Inc?
Kinetik Holdings Inc erzielt einen Jahresumsatz von rund 1.8 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Kinetik Holdings Inc?
Die Ausschüttungsquote von Kinetik Holdings Inc liegt bei 119%, was als gefährdet gilt.
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