Kardex
KARN
Stand: 04.04.2026, 09:15 Uhr
Kennzahlen
Kardex im Branchenvergleich *
Vergleich von Kardex (KARN) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Specialty Industrial Machinery.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Kardex(KARN) | 1,8 Mrd. CHF | 47,6 | 254,0% |
| GE Vernova LLC(GEV) | 231,5 Mrd. CHF | 48,2 | 0,2% |
| Eaton Corporation PLC(ETN) | 138,7 Mrd. CHF | 34,1 | 1,2% |
| Cummins Inc(CMI) | 72,9 Mrd. CHF | 25,7 | 1,5% |
| Symbotic Inc(SYM) | 30,4 Mrd. CHF | – | – |
| Xylem Inc(XYL) | 28,6 Mrd. CHF | 30,1 | 1,5% |
| Branchenschnitt | – | 37,1 | 51,7% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Specialty Industrial Machinery zeigt sich: Beim KGV liegt Kardex mit 47,6 über dem Branchendurchschnitt von 37,1, was auf höhere Gewinnerwartungen hindeuten kann. Zudem die Gewinnmarge von 4,9% liegt unter dem Branchenschnitt von 8,5%. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Kardex *
Solide finanzielle Basis
Gesamtbewertung: 3.0/5.0
1.79
Kardex zeigt ausreichende Liquidität mit einem Current Ratio von 1.79. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
15.1%
Kardex erzielt starke Eigenkapitalrendite von 15.1%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
4.9%
Betriebsmarge
12.0%
Geringe Gewinnmarge.
Die finanzielle Analyse von Kardex (KARN) zeigt solide finanzielle basis. einer Liquiditätskennzahl von 1.79 sowie einer Eigenkapitalrendite von 15.1% ist Kardex solide aufgestellt, jedoch mit einzelnen Schwächen.
Unternehmensprofil
Kardex Holding AG provides intralogistics solutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific. It operates through two segments, Automated Products and Standardized Systems. The company provides intelligent entry into automation with its dynamic storage and retrieval systems; offers integrated material handling systems, multi-shuttle technology, small parts storage systems and automated high-bay warehouses; storage and picking solutions for small parts; bin shuttle systems for lightgoods; storage and order fulfillment solutions; and life cycle services, as well as system upgrades, support, and digital services. It also provides vertical lift, Buffer, and carousel, as well as horizontal carousel modules; heavy-duty units; cubic bin storage solutions; power pick system; power pick cloud; control centers; machine interface software solutions; java machine interface; mobile data entry; plastic bins designed to store and transport goods for various industries; storage of heavy and oversized goods; vertical lift module boxes; stacker cranes; pick and place robotics; solutions for warehouse storage, order picking, packing, and shipping; and conveyor systems, as well as AutoStore solutions. Its products are used in automated storage and retrieval systems, buffering and sequencing, production and distribution logistics, spare parts management, and controlled environment. The company serves various sectors, such as automotive, chemicals, food and beverage, hospitals, mechanical engineering, pharmaceuticals, tyres, wood panel handling, E-commerce and retail, wholesale, third part logistics, public administration, and media storage and retrieval applications. Kardex Holding AG was founded in 1922 and is based in Zurich, Switzerland.
Das Unternehmen ist im Sektor Industrie tätig und spezialisiert sich auf Specialty Industrial Machinery.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 1.8 Milliarden CHF und einem Jahresumsatz von rund 0.9 Milliarden CHF.
Die KARN-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 47.6 und einer Dividendenrendite von 254.00% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Kardex (KARN) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Kardex *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Kardex zwischen einem Tief von 175,20 CHF und einem Hoch von 340,00 CHF. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 41 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 1,35 ist Kardex volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Kardex, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Kardex *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Kardex beträgt 1,7 Mrd. CHF. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 2,0.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 11,4 gilt als moderat und zeigt, dass das Unternehmen eine marktübliche Bewertung aufweist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 2,1, was als fair bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 7,4 wird Kardex deutlich über Buchwert, was typisch für wachstumsstarke Unternehmen mit hohen immateriellen Vermögenswerten ist.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kardex beträgt 47,6.
Insgesamt erscheint Kardex auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Kardex *
Im Jahresvergleich zeigt Kardex (KARN) ein moderates Umsatzwachstum. Der Umsatz wuchs um 3,1%, während der Gewinn um 87,3% sank. Trotz Umsatzwachstum sind die Gewinne rückläufig, was auf Margendruck oder Sondereffekte hinweist.
Auf Quartalsbasis stieg der Umsatz von Kardex um 3,1%, und der Gewinn ging um 87,3% zurück.
Insgesamt zeigt Kardex ein schwaches Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Kardex *
Kardex (KARN) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 63 Mio. €. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Kardex beträgt 51 Mio. €, was einer FCF-Marge von 6,0% entspricht. Diese Marge gilt als solide. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 136 Mio. € und einer Gesamtverschuldung von 0 € ergibt sich für Kardex eine Netto-Cash-Position von 136 Mio. €. Dies verschafft dem Unternehmen finanzielle Flexibilität und einen soliden Puffer gegen konjunkturelle Schwankungen.
Insgesamt zeigt Kardex eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine solidee Free-Cashflow-Marge, ergänzt durch eine gesunde Bilanzstruktur mit positiver Netto-Cash-Position.
SWOT-Analyse: Kardex *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Kardex (KARN) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Starke Eigenkapitalrendite — ROE von 15,1% zeigt effiziente Kapitalverwendung
- Solide Liquidität — Current Ratio von 1,8 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
- Positiver Free Cashflow — 51,2 Mio. CHF für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Geringe Gewinnmarge — Nur 4,9% Nettomarge begrenzt den Spielraum bei Kostensteigerungen
Chancen
- Attraktive Dividendenrendite — 254,0% Rendite bietet regelmäßige Ausschüttungen
Risiken
- Hohe Volatilität — Beta von 1,4 bedeutet überdurchschnittliche Kursschwankungen
- Ambitionierte Bewertung — KGV von 47,6 preist hohes Wachstum ein — höhere Bewertung erfordert Wachstumsbestätigung
- Hohe Ausschüttungsquote — Payout Ratio von 118,7% lässt wenig Spielraum für Dividendenstabilität
Kardex weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Vergleichen Sie KARN mit anderen Industrials-Aktien wie GE Vernova LLC (GEV), Eaton Corporation PLC (ETN) und Cummins Inc (CMI). Alle Unternehmen sind im Industrials-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Kardex (KARN)
Was macht Kardex?
Kardex Holding AG provides intralogistics solutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific. It operates through two segments, Automated Products and Standardized Systems.
In welchem Sektor ist Kardex aktiv?
Kardex (KARN) ist im Sektor „Industrie" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Specialty Industrial Machinery".
Wie viel kostet eine Kardex Aktie?
Der aktuelle Kurs von Kardex (KARN) liegt bei 242,50 €. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von KARN?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kardex liegt aktuell bei 47.6. Damit wird die Aktie als relativ hoch bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Kardex eine Dividende?
Ja, Kardex (KARN) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 254.00%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 CHF jährlich etwa 2540.00 CHF an Dividende erhalten.
Wie groß ist Kardex?
Kardex hat eine Marktkapitalisierung von etwa 1.8 Milliarden CHF und gilt damit als Small-Cap-Unternehmen.
Ist Kardex profitabel?
Kardex hat eine Nettomarge von 4.9% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 15.1%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Kardex überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 47.6. Das KBV von 7.40 zeigt, dass die Aktie deutlich über Buchwert gehandelt wird. Ob Kardex überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie viel Umsatz macht Kardex?
Kardex erzielt einen Jahresumsatz von rund 850 Mio. CHF. Im letzten Quartal lag das Umsatzwachstum bei 3.1%.
Wie sicher ist die Dividende von Kardex?
Die Ausschüttungsquote von Kardex liegt bei 119%, was als gefährdet gilt.
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