Global Partners LP
GLP
Stand: 04.04.2026, 16:30 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Global Partners LP (GLP) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 0,50 $
Einschätzungsverteilung (2 Analysten):
2 Analysten bewerten Global Partners LP. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Hold" (3.00 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 45,50 $, was einem Aufwärtspotenzial von 1.1% entspricht.
Global Partners LP im Branchenvergleich *
Vergleich von Global Partners LP (GLP) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Oil & Gas Midstream.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Global Partners LP(GLP) | 1,5 Mrd. $ | 21,0 | 6,8% |
| Enbridge Inc Pref 3(ENB-PY) | 143,6 Mrd. $ | 7,5 | – |
| Enbridge Srs P Cum Red Prf(ENB-PP) | 138,2 Mrd. $ | 8,0 | – |
| Enbridge Inc Pref 7(ENB-PJ) | 137,0 Mrd. $ | 8,0 | – |
| Enbridge Inc(ENB) | 119,2 Mrd. $ | 23,3 | 5,2% |
| TC Energy Corp Pref Series 3(TRP-PB) | 98,9 Mrd. $ | 5,4 | – |
| Branchenschnitt | – | 12,2 | 6,0% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Oil & Gas Midstream zeigt sich: Beim KGV liegt Global Partners LP mit 21,0 über dem Branchendurchschnitt von 12,2, was auf höhere Gewinnerwartungen hindeuten kann. Zudem die Gewinnmarge von 0,4% liegt unter dem Branchenschnitt von 11,6%. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Global Partners LP *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 2.0/5.0
3.07
Global Partners LP hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 3.07. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 3.07 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.14
Global Partners LP zeigt knappe Liquidität mit einem Current Ratio von 1.14. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
14.1%
Global Partners LP erzielt solide Eigenkapitalrendite von 14.1%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
0.4%
Betriebsmarge
1.2%
Geringe Gewinnmarge.
Die finanzielle Analyse von Global Partners LP (GLP) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 3.07 und einer Liquiditätskennzahl von 1.14 sowie einer Eigenkapitalrendite von 14.1% ist Global Partners LP zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Global Partners LP ist im Einkauf, Verkauf, der Sammlung, Mischung, Lagerung und Logistik des Transports von Benzin und Benzinmischungen, Destillaten, Heizöl, erneuerbaren Brennstoffen, Rohöl und Propan an Großhändler, Einzelhändler und gewerbliche Kunden tätig. Das Unternehmen operiert durch drei Segmente: Wholesale, Gasoline Distribution and Station Operations (GDSO) und Commercial. Das Wholesale-Segment verkauft Heizöl, marken- und unmarkenbezogenes Benzin und Benzinmischungen, Diesel, Kerosin und Heizöl an Einzelhändler und Großhandelsvertreiber. Dieses Segment transportiert die Produkte mit Güterwagen, Barken, Lastwagen und/oder Pipelines. Das GDSO-Segment verkauft marken- und unmarkenbezogenes Benzin an Betreiber von Tankstellen und Subjobber; betreibt Convenience-Stores und verkauft Fertiggerichte; und bietet Autowäsche, Lotterie- und Geldautomatenservices an sowie vermietet Tankstellen. Das Commercial-Segment verkauft und liefert unmarkenbezogenes Benzin, Heizöl, Diesel, Kerosin, Heizöl und Bunkeröl an Kunden im öffentlichen Sektor; und verkauft maßgeschneiderte Mischbrennstoffe. Das Unternehmen ist am Transport von Erdölprodukten und erneuerbaren Brennstoffen über Schienen aus der mittleren Kontinentregion der Vereinigten Staaten und Kanada beteiligt. Global Partners LP wurde 2005 gegründet und hat seinen Sitz in Waltham, Massachusetts.
Das Unternehmen ist im Sektor Energie tätig und spezialisiert sich auf Oil & Gas Midstream.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 1.5 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 18.6 Milliarden USD.
Die GLP-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 21.0 und einer Dividendenrendite von 6.76% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Global Partners LP (GLP) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Global Partners LP *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Global Partners LP zwischen einem Tief von 39,58 $ und einem Hoch von 56,51 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 32 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 1,01 ist Global Partners LP bewegt sich etwa im Einklang mit dem Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen in etwa der durchschnittlichen Marktvolatilität entspricht.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Global Partners LP, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Global Partners LP *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Global Partners LP beträgt 3,7 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 0,2.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 9,8 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 0,1, was als günstig bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 2,5 wird Global Partners LP moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Global Partners LP beträgt 21,0.
Insgesamt erscheint Global Partners LP auf Basis der Bewertungskennzahlen als günstig bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Global Partners LP *
Im Jahresvergleich zeigt Global Partners LP (GLP) eine positive Gewinnentwicklung. Der Gewinn stieg um 2,8%.
Auf Quartalsbasis legte der Gewinn von Global Partners LP um 2,8% zu.
Insgesamt zeigt Global Partners LP ein schwaches Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Global Partners LP *
Global Partners LP (GLP) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 285 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Global Partners LP beträgt 177 Mio. $, was einer FCF-Marge von 1,0% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 12 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 2.1 Mrd. $ ergibt sich für Global Partners LP eine Netto-Verschuldung von 2.1 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Global Partners LP eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine geringe Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Global Partners LP *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Global Partners LP (GLP) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Positiver Free Cashflow — 177,4 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Geringe Gewinnmarge — Nur 0,4% Nettomarge begrenzt den Spielraum bei Kostensteigerungen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 3,1 erhöht das finanzielle Risiko
Chancen
- Attraktive Dividendenrendite — 6,8% Rendite bietet regelmäßige Ausschüttungen
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 3,1 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
- Hohe Ausschüttungsquote — Payout Ratio von 141,7% lässt wenig Spielraum für Dividendenstabilität
Bei Global Partners LP überwiegen derzeit die Herausforderungen gegenüber den Stärken, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Häufige Fragen zu Global Partners LP (GLP)
Was macht Global Partners LP?
Global Partners LP ist im Einkauf, Verkauf, der Sammlung, Mischung, Lagerung und Logistik des Transports von Benzin und Benzinmischungen, Destillaten, Heizöl, erneuerbaren Brennstoffen, Rohöl und Propan an Großhändler, Einzelhändler und gewerbliche Kunden tätig. Das Unternehmen operiert durch drei Segmente: Wholesale, Gasoline Distribution and Station Operations (GDSO) und Commercial.
In welchem Sektor ist Global Partners LP aktiv?
Global Partners LP (GLP) ist im Sektor „Energie" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Oil & Gas Midstream".
Wie viel kostet eine Global Partners LP Aktie?
Der aktuelle Kurs von Global Partners LP (GLP) liegt bei 45,00 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von GLP?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Global Partners LP liegt aktuell bei 21.0. Damit wird die Aktie im moderaten Bereich. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Global Partners LP eine Dividende?
Ja, Global Partners LP (GLP) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 6.76%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 67.60 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Global Partners LP?
Global Partners LP hat eine Marktkapitalisierung von etwa 1.5 Milliarden USD und gilt damit als Small-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für GLP?
2 Analysten bewerten Global Partners LP im Durchschnitt mit "Hold (Halten)" (3.00 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 45.50 $.
Ist Global Partners LP profitabel?
Global Partners LP hat eine Nettomarge von 0.4% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 14.1%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Global Partners LP überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 21.0. Das KBV von 2.50 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob Global Partners LP überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Global Partners LP?
Global Partners LP hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 3.07 und ist damit hoch verschuldet. Das Unternehmen verfügt über 12 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 2.1 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Global Partners LP?
Global Partners LP erzielt einen Jahresumsatz von rund 18.6 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Global Partners LP?
Die Ausschüttungsquote von Global Partners LP liegt bei 142%, was als gefährdet gilt.
Rechtlicher Hinweis: Die auf FinAtlas dargestellten Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Bitte informieren Sie sich vor einer Anlageentscheidung eigenständig und ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu. Vollständiger Haftungsausschluss