Givaudan SA
GIVN
Stand: 04.04.2026, 09:15 Uhr
Kennzahlen
Givaudan SA im Branchenvergleich *
Vergleich von Givaudan SA (GIVN) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Specialty Chemicals.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Givaudan SA(GIVN) | 24,8 Mrd. CHF | 23,3 | 268,0% |
| Air Liquide SA(AI) | 102,7 Mrd. CHF | 29,3 | 208,0% |
| Air Liquide SA(AIL) | 100,1 Mrd. CHF | 28,5 | – |
| Sherwin-Williams Co(SHW) | 78,1 Mrd. CHF | 30,7 | 1,0% |
| Air Products and Chemicals, Inc.(AP3) | 56,5 Mrd. CHF | – | 237,0% |
| Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR B(SQM) | 23,6 Mrd. CHF | 40,2 | – |
| Branchenschnitt | – | 30,4 | 178,5% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Specialty Chemicals zeigt sich: Mit einem KGV von 23,3 ist Givaudan SA günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 30,4. Zudem die Gewinnmarge von 14,3% übertrifft den Durchschnitt von 10,2% deutlich. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Givaudan SA *
Solide finanzielle Basis
Gesamtbewertung: 2.8/5.0
96.67
Givaudan SA hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 96.67. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 96.67 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.74
Givaudan SA zeigt ausreichende Liquidität mit einem Current Ratio von 1.74. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
23.4%
Givaudan SA erzielt starke Eigenkapitalrendite von 23.4%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
14.3%
Betriebsmarge
16.9%
Solide Profitabilität.
Die finanzielle Analyse von Givaudan SA (GIVN) zeigt solide finanzielle basis. Mit einem Verschuldungsgrad von 96.67 und einer Liquiditätskennzahl von 1.74 sowie einer Eigenkapitalrendite von 23.4% ist Givaudan SA solide aufgestellt, jedoch mit einzelnen Schwächen.
Unternehmensprofil
Givaudan SA engages in the manufacture, supply, and sale of fragrance, beauty, taste, and wellbeing products to the consumer goods industry. It operates in two divisions, Fragrance & Beauty, and Taste & Wellbeing. The Fragrance & Beauty division offers fine fragrances; consumer products, such as personal, home, fabric, and oral care; fragrance ingredients; and active beauty products. The Taste & Wellbeing division provides beverages, such as fizzy drinks, bottled waters, ready-to-drink juices, and alcoholic drinks; dairy and cheese products, including dairy drinks, yoghurt, ice cream, chilled desserts, cream cheese, and spreads; snacks; givaudan flavour ingredients; savory, and supplements and nutraceutical products; and biscuits, crackers, and cereals, as well as confectionery products, such as chewing gums, chocolates, and sweets. It operates in Switzerland, Europe, Africa, the Middle East, North America, Latin America, and the Asia Pacific. Givaudan SA was founded in 1796 and is headquartered in Vernier, Switzerland.
Das Unternehmen ist im Sektor Grundstoffe tätig und spezialisiert sich auf Spezialchemie.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 24.8 Milliarden CHF und einem Jahresumsatz von rund 7.5 Milliarden CHF.
Die GIVN-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23.3 und einer Dividendenrendite von 268.00% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Givaudan SA (GIVN) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Givaudan SA *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Givaudan SA zwischen einem Tief von 2.566,00 CHF und einem Hoch von 4.236,00 CHF. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 9 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahrestief, was auf erhöhten Verkaufsdruck oder eine mögliche Bodenbildung hinweisen kann.
Mit einem Beta von 0,61 ist Givaudan SA weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Givaudan SA, dass die Aktie nahe dem Jahrestief notiert.
Bewertung von Givaudan SA *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Givaudan SA beträgt 28,5 Mrd. CHF. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 3,8.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 17,6 gilt als hoch und zeigt, dass der Markt hohe Wachstumserwartungen einpreist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 3,3, was als hoch bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 5,5 wird Givaudan SA deutlich über Buchwert, was typisch für wachstumsstarke Unternehmen mit hohen immateriellen Vermögenswerten ist.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Givaudan SA beträgt 23,3.
Insgesamt erscheint Givaudan SA auf Basis der Bewertungskennzahlen als hoch bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Givaudan SA *
Im Jahresvergleich zeigt Givaudan SA (GIVN) ein rückläufiger Umsatz. Der Umsatz ging um 1,8% zurück, während der Gewinn um 4,7% sank. Sowohl Umsatz als auch Gewinn sind rückläufig.
Auf Quartalsbasis sank der Umsatz von Givaudan SA um 1,8%, und der Gewinn ging um 4,7% zurück.
Insgesamt zeigt Givaudan SA ein schwaches Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Givaudan SA *
Givaudan SA (GIVN) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 1.5 Mrd. €. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Givaudan SA beträgt 1.1 Mrd. €, was einer FCF-Marge von 15,1% entspricht. Diese Marge gilt als stark. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 742 Mio. € und einer Gesamtverschuldung von 4.4 Mrd. € ergibt sich für Givaudan SA eine Netto-Verschuldung von 3.7 Mrd. €. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Givaudan SA eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine starke Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Givaudan SA *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Givaudan SA (GIVN) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Starke Eigenkapitalrendite — ROE von 23,4% zeigt effiziente Kapitalverwendung
- Solide Liquidität — Current Ratio von 1,7 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
- Positiver Free Cashflow — 1,1 Mrd. CHF für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 96,7 erhöht das finanzielle Risiko
- Umsatzrückgang — Rückgang von 1,8% deutet auf schrumpfendes Geschäft hin
Chancen
- Attraktive Dividendenrendite — 268,0% Rendite bietet regelmäßige Ausschüttungen
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 96,7 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Givaudan SA weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Weitere Instrumente aus der Branche Specialty Chemicals
Alle Basic Materials AktienAir Liquide SA
Sherwin-Williams Co
Air Products and Chemicals, Inc.
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA ADR B
PPG Industries Inc
Albemarle Corporation
DSM-Firmenich AG
Vergleichen Sie GIVN mit anderen Basic Materials-Aktien wie Air Liquide SA (AI), Sherwin-Williams Co (SHW) und Air Products and Chemicals, Inc. (AP3). Alle Unternehmen sind im Basic Materials-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Givaudan SA (GIVN)
Was macht Givaudan SA?
Givaudan SA engages in the manufacture, supply, and sale of fragrance, beauty, taste, and wellbeing products to the consumer goods industry. It operates in two divisions, Fragrance & Beauty, and Taste & Wellbeing. The Fragrance & Beauty division offers fine fragrances; consumer products, such as personal, home, fabric, and oral care; fragrance ingredients; and active beauty products.
In welchem Sektor ist Givaudan SA aktiv?
Givaudan SA (GIVN) ist im Sektor „Grundstoffe" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Spezialchemie".
Wie viel kostet eine Givaudan SA Aktie?
Der aktuelle Kurs von Givaudan SA (GIVN) liegt bei 2.714,00 €. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von GIVN?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Givaudan SA liegt aktuell bei 23.3. Damit wird die Aktie im moderaten Bereich. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Givaudan SA eine Dividende?
Ja, Givaudan SA (GIVN) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 268.00%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 CHF jährlich etwa 2680.00 CHF an Dividende erhalten.
Wie groß ist Givaudan SA?
Givaudan SA hat eine Marktkapitalisierung von etwa 24.8 Milliarden CHF und gilt damit als Large-Cap-Unternehmen.
Ist Givaudan SA profitabel?
Givaudan SA hat eine Nettomarge von 14.3% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 23.4%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Givaudan SA überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 23.3. Das KBV von 5.46 zeigt, dass die Aktie deutlich über Buchwert gehandelt wird. Ob Givaudan SA überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Givaudan SA?
Givaudan SA hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 96.67 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 742 Mio. CHF an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 4.4 Mrd. CHF.
Wie viel Umsatz macht Givaudan SA?
Givaudan SA erzielt einen Jahresumsatz von rund 7.5 Mrd. CHF. Im letzten Quartal sank der Umsatz um 1.8%.
Wie sicher ist die Dividende von Givaudan SA?
Die Ausschüttungsquote von Givaudan SA liegt bei 61%, was als nachhaltig gilt.
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