GDERF
GDERF
Stand: 22.11.2025, 19:27 Uhr
Kennzahlen
GDERF im Branchenvergleich *
Vergleich von GDERF (GDERF) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Drug Manufacturers - Specialty & Generic.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| GDERF(GDERF) | 42,7 Mrd. $ | 70,5 | 0,3% |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd ADR(TAK) | 56,6 Mrd. $ | 81,4 | 3,7% |
| Zoetis Inc(ZTS) | 50,0 Mrd. $ | 18,8 | 1,9% |
| Merck KGaA(MRK) | 45,7 Mrd. $ | 17,5 | 2,1% |
| Zoetis Inc(ZOE) | 43,8 Mrd. $ | 19,0 | – |
| GALDERMA GROUP AG(GALDY) | 43,8 Mrd. $ | 73,2 | 10,0% |
| Branchenschnitt | – | 46,7 | 3,6% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Drug Manufacturers - Specialty & Generic zeigt sich: Beim KGV liegt GDERF mit 70,5 über dem Branchendurchschnitt von 46,7, was auf höhere Gewinnerwartungen hindeuten kann. Zudem die Gewinnmarge von 11,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 15,8%. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von GDERF *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 2.2/5.0
33.80
GDERF hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 33.80. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 33.80 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.19
GDERF zeigt knappe Liquidität mit einem Current Ratio von 1.19. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
7.7%
GDERF erzielt schwache Eigenkapitalrendite von 7.7%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
11.7%
Betriebsmarge
17.8%
Solide Profitabilität.
Die finanzielle Analyse von GDERF (GDERF) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 33.80 und einer Liquiditätskennzahl von 1.19 sowie einer Eigenkapitalrendite von 7.7% ist GDERF zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Die Galderma Group AG ist ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich Dermatologie. Das Unternehmen bietet ein wissenschaftlich fundiertes Portfolio von Marken und Dienstleistungen für den Dermatologiemarkt an, einschließlich injizierbarer Ästhetik, dermatologischer Hautpflege und therapeutischer Dermatologie. Zu seinem Portfolio von Flaggschiffmarken gehören Azzalure, ALLUZIENCE, Dysport, Restylane, Restylane Skinboosters, Sculptra, Cetaphil, ALASTIN, Soolantra, Epiduo, Epiduo Forte, Differin, AKLIEF, Oracea, Metvix, NEMLUVIO, Relfydess, Benzac und Loceryl in der therapeutischen Dermatologie. Das Unternehmen wurde 1981 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zug, Schweiz.
Das Unternehmen ist im Sektor Gesundheitswesen tätig und spezialisiert sich auf Drug Manufacturers - Specialty & Generic.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 42.7 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 5.2 Milliarden USD.
Die GDERF-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 70.5 und einer Dividendenrendite von 0.25% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der GDERF (GDERF) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von GDERF *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich GDERF zwischen einem Tief von 84,21 $ und einem Hoch von 165,81 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 85 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahreshoch, was auf eine starke Aufwärtsbewegung hindeutet.
Mit einem Beta von -0,11 ist GDERF weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von GDERF, dass die Aktie nahe dem Jahreshoch notiert.
Bewertung von GDERF *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von GDERF beträgt 44,6 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 8,5.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 39,3 gilt als hoch und zeigt, dass der Markt hohe Wachstumserwartungen einpreist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 8,2, was als hoch bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 5,2 wird GDERF deutlich über Buchwert, was typisch für wachstumsstarke Unternehmen mit hohen immateriellen Vermögenswerten ist.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von GDERF beträgt 70,5.
Insgesamt erscheint GDERF auf Basis der Bewertungskennzahlen als hoch bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von GDERF *
Im Jahresvergleich zeigt GDERF (GDERF) eine positive Gewinnentwicklung. Der Gewinn stieg um 127,7%.
Auf Quartalsbasis legte der Gewinn von GDERF um 127,7% zu.
Insgesamt zeigt GDERF ein starkes Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von GDERF *
GDERF (GDERF) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 1.2 Mrd. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von GDERF beträgt 905 Mio. $, was einer FCF-Marge von 17,3% entspricht. Diese Marge gilt als stark. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 780 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 2.8 Mrd. $ ergibt sich für GDERF eine Netto-Verschuldung von 2.0 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt GDERF eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine starke Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: GDERF *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von GDERF (GDERF) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Positiver Free Cashflow — 905,0 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 33,8 erhöht das finanzielle Risiko
Chancen
- Starkes Gewinnwachstum — 127,7% Gewinnwachstum deutet auf positive Geschäftsentwicklung hin
Risiken
- Ambitionierte Bewertung — KGV von 70,5 preist hohes Wachstum ein — höhere Bewertung erfordert Wachstumsbestätigung
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 33,8 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
GDERF zeigt ein ausgewogenes Bild aus Stärken und Schwächen, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Weitere Instrumente aus der Branche Drug Manufacturers - Specialty & Generic
Alle Healthcare AktienTakeda Pharmaceutical Co Ltd ADR
Zoetis Inc
Merck KGaA
GALDERMA GROUP AG
Haleon plc
Teva Pharma Industries Ltd ADR
Vergleichen Sie GDERF mit anderen Healthcare-Aktien wie Takeda Pharmaceutical Co Ltd ADR (TAK), Zoetis Inc (ZTS) und Merck KGaA (MRK). Alle Unternehmen sind im Healthcare-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu GDERF (GDERF)
Was macht GDERF?
Die Galderma Group AG ist ein weltweit tätiges Unternehmen im Bereich Dermatologie. Das Unternehmen bietet ein wissenschaftlich fundiertes Portfolio von Marken und Dienstleistungen für den Dermatologiemarkt an, einschließlich injizierbarer Ästhetik, dermatologischer Hautpflege und therapeutischer Dermatologie.
In welchem Sektor ist GDERF aktiv?
GDERF (GDERF) ist im Sektor „Gesundheitswesen" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Drug Manufacturers - Specialty & Generic".
Wie viel kostet eine GDERF Aktie?
Der aktuelle Kurs von GDERF (GDERF) liegt bei 153,66 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von GDERF?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von GDERF liegt aktuell bei 70.5. Damit wird die Aktie als relativ hoch bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt GDERF eine Dividende?
Ja, GDERF (GDERF) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 0.25%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 2.50 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist GDERF?
GDERF hat eine Marktkapitalisierung von etwa 42.7 Milliarden USD und gilt damit als Large-Cap-Unternehmen.
Ist GDERF profitabel?
GDERF hat eine Nettomarge von 11.7% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 7.7%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist GDERF überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 70.5. Das KBV von 5.23 zeigt, dass die Aktie deutlich über Buchwert gehandelt wird. Ob GDERF überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von GDERF?
GDERF hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 33.80 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 780 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 2.8 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht GDERF?
GDERF erzielt einen Jahresumsatz von rund 5.2 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von GDERF?
Die Ausschüttungsquote von GDERF liegt bei 7%, was als sehr nachhaltig gilt.
Rechtlicher Hinweis: Die auf FinAtlas dargestellten Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Bitte informieren Sie sich vor einer Anlageentscheidung eigenständig und ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu. Vollständiger Haftungsausschluss