GD Culture Group Limited
GDC
Stand: 04.04.2026, 16:23 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu GD Culture Group Limited (GDC) *
GD Culture Group Limited im Branchenvergleich *
Vergleich von GD Culture Group Limited (GDC) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Electronic Gaming & Multimedia.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| GD Culture Group Limited(GDC) | 168 Mio. $ | 8,9 | – |
| Konami Holdings Corp(KNM) | 2,6 Bio. $ | 30,2 | – |
| Playtika Holding Corp(PLTK) | 1,0 Mrd. $ | – | 13,6% |
| Ubisoft Entertainment(UBI) | 517 Mio. $ | – | – |
| Sohu.Com Inc(SOHU) | 459 Mio. $ | 1,1 | – |
| GDEV Inc.(GDEV) | 272 Mio. $ | 5,9 | – |
| Branchenschnitt | – | 11,5 | 13,6% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Electronic Gaming & Multimedia zeigt sich: Mit einem KGV von 8,9 ist GD Culture Group Limited günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 11,5. Zudem die Gewinnmarge von 0,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 14,7%. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von GD Culture Group Limited *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 2.0/5.0
0.15
GD Culture Group Limited hat sehr geringe Verschuldung mit einem Verhältnis von 0.15. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 0.15 € Fremdkapital vorhanden sind.
0.22
GD Culture Group Limited zeigt kritische Liquidität mit einem Current Ratio von 0.22. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten nur eingeschränkt decken.
1.6%
GD Culture Group Limited erzielt schwache Eigenkapitalrendite von 1.6%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Die finanzielle Analyse von GD Culture Group Limited (GDC) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 0.15 und einer Liquiditätskennzahl von 0.22 sowie einer Eigenkapitalrendite von 1.6% ist GD Culture Group Limited zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
GD Culture Group Limited, zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, ist im Bereich der Produktion virtueller Inhalte tätig. Das Unternehmen ist auch in der KI-gesteuerten Erstellung und Anpassung digitaler Menschen aktiv, um realistische 3D- oder 2D-Digitalmodelle zu generieren; sowie im Bereich Live-Streaming und E-Commerce. Das Unternehmen war zuvor unter dem Namen Code Chain New Continent Limited bekannt und änderte seinen Namen im Januar 2023 in GD Culture Group Limited. GD Culture Group Limited hat seinen Sitz in New York, New York.
Das Unternehmen ist im Sektor Kommunikation tätig und spezialisiert sich auf Electronic Gaming & Multimedia.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 0.2 Milliarden USD.
Die GDC-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8.9 auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der GD Culture Group Limited (GDC) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von GD Culture Group Limited *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich GD Culture Group Limited zwischen einem Tief von 1,80 $ und einem Hoch von 9,92 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 14 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahrestief, was auf erhöhten Verkaufsdruck oder eine mögliche Bodenbildung hinweisen kann.
Mit einem Beta von 1,71 ist GD Culture Group Limited volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von GD Culture Group Limited, dass die Aktie nahe dem Jahrestief notiert.
Bewertung von GD Culture Group Limited *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von GD Culture Group Limited beträgt 157,5 Mio. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von -21,1 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 0,2 wird GD Culture Group Limited unter Buchwert gehandelt, was auf eine Unterbewertung oder strukturelle Herausforderungen hindeuten kann.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von GD Culture Group Limited beträgt 8,9.
Insgesamt erscheint GD Culture Group Limited auf Basis der Bewertungskennzahlen als günstig bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Cashflow-Analyse von GD Culture Group Limited *
GD Culture Group Limited (GDC) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von -5 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von GD Culture Group Limited beträgt 289.644 $. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 225.072 $ und einer Gesamtverschuldung von 1 Mio. $ ergibt sich für GD Culture Group Limited eine Netto-Verschuldung von 1 Mio. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt steht GD Culture Group Limited vor der Herausforderung, die operative Cash-Generierung zu verbessern, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: GD Culture Group Limited *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von GD Culture Group Limited (GDC) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Positiver Free Cashflow — 289.644 $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
- Geringe Verschuldung — Debt-to-Equity von 0,2 gibt finanziellen Spielraum
Schwächen
- Geringe Gewinnmarge — Nur 0,0% Nettomarge begrenzt den Spielraum bei Kostensteigerungen
- Liquiditätsengpass — Current Ratio von 0,2 unter dem kritischen Wert von 1,0
Chancen
- Unter Buchwert gehandelt — KBV von 0,2 — die Aktie kostet weniger als die Substanzwerte
Risiken
- Hohe Volatilität — Beta von 1,7 bedeutet überdurchschnittliche Kursschwankungen
GD Culture Group Limited zeigt ein ausgewogenes Bild aus Stärken und Schwächen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Weitere Instrumente aus der Branche Electronic Gaming & Multimedia
Alle Communication Services AktienKonami Holdings Corp
Playtika Holding Corp
Ubisoft Entertainment
Sohu.Com Inc
GDEV Inc.
Gaming Realms plc
Pullup Entertainment Société anonyme
Global Energy Networks Corp
Vergleichen Sie GDC mit anderen Communication Services-Aktien wie Konami Holdings Corp (KNM), Playtika Holding Corp (PLTK) und Ubisoft Entertainment (UBI). Alle Unternehmen sind im Communication Services-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu GD Culture Group Limited (GDC)
Was macht GD Culture Group Limited?
GD Culture Group Limited, zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, ist im Bereich der Produktion virtueller Inhalte tätig. Das Unternehmen ist auch in der KI-gesteuerten Erstellung und Anpassung digitaler Menschen aktiv, um realistische 3D- oder 2D-Digitalmodelle zu generieren; sowie im Bereich Live-Streaming und E-Commerce. Das Unternehmen war zuvor unter dem Namen Code Chain New Continent Limited bekannt und änderte seinen Namen im Januar 2023 in GD Culture Group Limited.
In welchem Sektor ist GD Culture Group Limited aktiv?
GD Culture Group Limited (GDC) ist im Sektor „Kommunikation" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Electronic Gaming & Multimedia".
Wie viel kostet eine GD Culture Group Limited Aktie?
Der aktuelle Kurs von GD Culture Group Limited (GDC) liegt bei 2,96 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von GDC?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von GD Culture Group Limited liegt aktuell bei 8.9. Damit wird die Aktie als relativ günstig bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Wie groß ist GD Culture Group Limited?
GD Culture Group Limited hat eine Marktkapitalisierung von etwa 168 Millionen USD und gilt damit als Micro-Cap-Unternehmen.
Ist GD Culture Group Limited überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 8.9. Das KBV von 0.18 zeigt, dass die Aktie unter Buchwert gehandelt wird. Ob GD Culture Group Limited überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von GD Culture Group Limited?
GD Culture Group Limited hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 0.15 und ist damit gering verschuldet. Das Unternehmen verfügt über 0 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 1 Mio. USD.
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