GATX Corporation
GATX
Stand: 04.04.2026, 16:23 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu GATX Corporation (GATX) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 41,20 $
Einschätzungsverteilung (4 Analysten):
4 Analysten bewerten GATX Corporation. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (4.00 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 215,50 $, was einem Aufwärtspotenzial von 23.6% entspricht.
GATX Corporation im Branchenvergleich *
Vergleich von GATX Corporation (GATX) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Rental & Leasing Services.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| GATX Corporation(GATX) | 6,0 Mrd. $ | 18,4 | 1,6% |
| Fortress Transp & Infra Inv(FTAI) | 24,5 Mrd. $ | 51,9 | 0,6% |
| SUNBELT RENTALS HOLDINGS CDI(SUNB) | 19,6 Mrd. $ | 19,3 | 231,0% |
| ALD SA(AYV) | 7,8 Mrd. $ | 9,0 | 589,0% |
| Avis Budget Group Inc(CAR) | 4,9 Mrd. $ | – | – |
| Herc Holdings Inc(HRI) | 3,3 Mrd. $ | 3.344,7 | 2,7% |
| Branchenschnitt | – | 688,6 | 165,0% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Rental & Leasing Services zeigt sich: Mit einem KGV von 18,4 ist GATX Corporation günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 688,6. Zudem die Gewinnmarge von 19,2% übertrifft den Durchschnitt von 8,0% deutlich. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von GATX Corporation *
Gute finanzielle Gesundheit
Gesamtbewertung: 3.6/5.0
3.50
GATX Corporation hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 3.50. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 3.50 € Fremdkapital vorhanden sind.
11.03
GATX Corporation zeigt exzellente Liquidität mit einem Current Ratio von 11.03. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
11.0%
GATX Corporation erzielt solide Eigenkapitalrendite von 11.0%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
19.1%
Betriebsmarge
31.0%
Sehr profitables Geschäftsmodell.
Die finanzielle Analyse von GATX Corporation (GATX) zeigt gute finanzielle gesundheit. Mit einem Verschuldungsgrad von 3.50 und einer Liquiditätskennzahl von 11.03 sowie einer Eigenkapitalrendite von 11.0% ist GATX Corporation zeigt solide Finanzkennzahlen.
Unternehmensprofil
Die GATX Corporation und ihre Tochtergesellschaften agieren als Waggonvermietungsunternehmen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko, Europa und Indien. Das Unternehmen operiert in drei Segmenten: Rail North America, Rail International und Engine Leasing. Es vermietet Tank- und Güterwaggons sowie Lokomotiven für die Branchen Erdöl, Chemie, Lebensmittel/Landwirtschaft und Transport. Zudem bietet es Wartungsdienstleistungen an, darunter die Innenreinigung von Waggons, routinemäßige Wartung und Reparatur von Wagenkasten und Sicherheitsvorrichtungen, Arbeiten zur Einhaltung von Vorschriften, Radachsenwechsel, Innenstrahlen und Beschichten, Außenstrahlen und Lackierung sowie Waggonbeschriftungsdienste. Darüber hinaus stellt das Unternehmen kommerzielle Flugzeugtriebwerke her und vermietet Ersatztriebwerke; es besitzt und verwaltet Tankcontainer, die an die Chemie-, Industriegas-, Energie-, Lebensmittel-, Kryotechnik- und Pharmaindustrie, Transport- und Logistikunternehmen sowie Betreiber von Tankcontainern vermietet werden. Außerdem bietet es Leasing, Remarketing sowie Inspektions- und Wartungsdienste für Tankcontainer an. Zum 31. Dezember 2025 besaß und betrieb das Unternehmen eine Flotte von etwa 156.000 Waggons, 567 vierachsigen und 60 sechsachsigen Lokomotiven, 456 Ersatztriebwerken für Flugzeuge und 25.602 Tankcontainern. Die GATX Corporation wurde 1898 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Chicago, Illinois.
Das Unternehmen ist im Sektor Industrie tätig und spezialisiert sich auf Rental & Leasing Services.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 6.0 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 1.7 Milliarden USD.
Die GATX-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18.4 und einer Dividendenrendite von 1.57% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der GATX Corporation (GATX) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von GATX Corporation *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich GATX Corporation zwischen einem Tief von 139,44 $ und einem Hoch von 199,00 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 59 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 1,22 ist GATX Corporation volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von GATX Corporation, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von GATX Corporation *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von GATX Corporation beträgt 18,8 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 10,8.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 18,9 gilt als hoch und zeigt, dass der Markt hohe Wachstumserwartungen einpreist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 3,4, was als hoch bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 2,2 wird GATX Corporation moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von GATX Corporation beträgt 18,4.
Insgesamt erscheint GATX Corporation auf Basis der Bewertungskennzahlen als hoch bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von GATX Corporation *
Im Jahresvergleich zeigt GATX Corporation (GATX) eine positive Gewinnentwicklung. Der Gewinn stieg um 26,8%.
Auf Quartalsbasis legte der Gewinn von GATX Corporation um 26,8% zu.
Insgesamt zeigt GATX Corporation ein starkes Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von GATX Corporation *
GATX Corporation (GATX) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 648 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von GATX Corporation beträgt -5.0 Mrd. $, was einer FCF-Marge von -286,5% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein negativer Free Cashflow deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit mehr investiert als es aus dem operativen Geschäft erwirtschaftet, was auf eine Wachstumsphase oder erhöhte Investitionsausgaben hindeuten kann.
Mit liquiden Mitteln von 743 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 12.7 Mrd. $ ergibt sich für GATX Corporation eine Netto-Verschuldung von 12.0 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt GATX Corporation eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: GATX Corporation *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von GATX Corporation (GATX) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Hohe Profitabilität — Gewinnmarge von 19,2%
- Solide Liquidität — Current Ratio von 11,0 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 3,5 erhöht das finanzielle Risiko
- Negativer Free Cashflow — -5,0 Mrd. $ — das Unternehmen verbrennt Kapital
Chancen
- Starkes Gewinnwachstum — 26,8% Gewinnwachstum deutet auf positive Geschäftsentwicklung hin
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 3,5 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
GATX Corporation zeigt ein ausgewogenes Bild aus Stärken und Schwächen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Weitere Instrumente aus der Branche Rental & Leasing Services
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Vergleichen Sie GATX mit anderen Industrials-Aktien wie Fortress Transp & Infra Inv (FTAI), SUNBELT RENTALS HOLDINGS CDI (SUNB) und ALD SA (AYV). Alle Unternehmen sind im Industrials-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu GATX Corporation (GATX)
Was macht GATX Corporation?
Die GATX Corporation und ihre Tochtergesellschaften agieren als Waggonvermietungsunternehmen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko, Europa und Indien. Das Unternehmen operiert in drei Segmenten: Rail North America, Rail International und Engine Leasing. Es vermietet Tank- und Güterwaggons sowie Lokomotiven für die Branchen Erdöl, Chemie, Lebensmittel/Landwirtschaft und Transport.
In welchem Sektor ist GATX Corporation aktiv?
GATX Corporation (GATX) ist im Sektor „Industrie" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Rental & Leasing Services".
Wie viel kostet eine GATX Corporation Aktie?
Der aktuelle Kurs von GATX Corporation (GATX) liegt bei 174,30 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von GATX?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von GATX Corporation liegt aktuell bei 18.4. Damit wird die Aktie im moderaten Bereich. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt GATX Corporation eine Dividende?
Ja, GATX Corporation (GATX) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 1.57%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 15.70 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist GATX Corporation?
GATX Corporation hat eine Marktkapitalisierung von etwa 6.0 Milliarden USD und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für GATX?
4 Analysten bewerten GATX Corporation im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.00 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 215.50 $.
Ist GATX Corporation profitabel?
GATX Corporation hat eine Nettomarge von 19.1% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 11.0%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist GATX Corporation überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 18.4. Das KBV von 2.16 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob GATX Corporation überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von GATX Corporation?
GATX Corporation hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 3.50 und ist damit hoch verschuldet. Das Unternehmen verfügt über 743 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 12.7 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht GATX Corporation?
GATX Corporation erzielt einen Jahresumsatz von rund 1.7 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von GATX Corporation?
Die Ausschüttungsquote von GATX Corporation liegt bei 27%, was als sehr nachhaltig gilt.
Rechtlicher Hinweis: Die auf FinAtlas dargestellten Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Bitte informieren Sie sich vor einer Anlageentscheidung eigenständig und ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu. Vollständiger Haftungsausschluss