Genpact Limited
G
Stand: 04.04.2026, 16:23 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Genpact Limited (G) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 10,90 $
Einschätzungsverteilung (12 Analysten):
12 Analysten bewerten Genpact Limited. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (3.50 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 48,64 $, was einem Aufwärtspotenzial von 28.9% entspricht.
Genpact Limited im Branchenvergleich *
Vergleich von Genpact Limited (G) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Information Technology Services.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Genpact Limited(G) | 6,2 Mrd. $ | 11,7 | 2,0% |
| International Business Machines(IBM) | 221,8 Mrd. $ | 21,2 | 2,8% |
| ACN(ACN) | 118,5 Mrd. $ | 15,8 | 339,0% |
| Cognizant Technology Solutions Corp Class A(CTSH) | 28,9 Mrd. $ | 13,1 | 2,2% |
| Fidelity National Information Services Inc(FIS) | 24,3 Mrd. $ | 64,2 | 3,5% |
| Wipro Limited ADR(WIT) | 21,8 Mrd. $ | 16,0 | 9,2% |
| Branchenschnitt | – | 23,7 | 59,8% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Information Technology Services zeigt sich: Mit einem KGV von 11,7 ist Genpact Limited günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 23,7. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Genpact Limited *
Solide finanzielle Basis
Gesamtbewertung: 2.8/5.0
69.21
Genpact Limited hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 69.21. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 69.21 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.66
Genpact Limited zeigt ausreichende Liquidität mit einem Current Ratio von 1.66. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
22.4%
Genpact Limited erzielt starke Eigenkapitalrendite von 22.4%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
10.9%
Betriebsmarge
14.0%
Solide Profitabilität.
Die finanzielle Analyse von Genpact Limited (G) zeigt solide finanzielle basis. Mit einem Verschuldungsgrad von 69.21 und einer Liquiditätskennzahl von 1.66 sowie einer Eigenkapitalrendite von 22.4% ist Genpact Limited solide aufgestellt, jedoch mit einzelnen Schwächen.
Unternehmensprofil
Genpact Limited bietet Business Process Outsourcing und IT-Dienstleistungen in Indien, dem restlichen Asien, Nord- und Lateinamerika sowie Europa an. Das Unternehmen operiert in drei Segmenten: Finanzdienstleistungen; Verbraucher und Gesundheitswesen; sowie Hochtechnologie und Fertigung. Das Segment Finanzdienstleistungen bietet Kunden-Onboarding, Kundenservice, Inkasso, Einzelhandels- und Gewerbe-Darlehensoperationen, Zahlungsoperationen, Hypothekenvergabe und -verwaltung, Compliance, Vermögensverwaltung, Unterstützung bei Kapitalmarktoperationen, Bekämpfung von Finanzkriminalität und Risikomanagement, eine proprietäre Versicherungspolicen-Suite, Underwriting-Unterstützung, Bearbeitung neuer Geschäfte, Policenverwaltung, Kunden- und Schadensmanagement, Katastrophen- und Risikoexpositionsmodellierung sowie Aktuarsdienstleistungen; und End-to-End-Drittanbieterverwaltung für Sach- und Unfallansprüche sowie Technologiedienstleistungen. Das Segment Verbraucher und Gesundheitswesen bietet Nachfragegenerierung, Sensorik und Planung, Planung und Management der Lieferkette, Preis- und Handelsförderungsmanagement, Rückgewinnung von Abzügen, Auftragsmanagement, digitalen Handel, Kundenerfahrung, Lebenszyklusmanagement, regulatorische Operationen, Compliance bei der chemischen Fertigungskontrolle, Management regulatorischer Informationen, Bearbeitung und Entscheidung von Ansprüchen, Rückgewinnung von Ansprüchen und Zahlungsintegrität, Management des Einnahmenzyklus, Analysen zur Gesundheitsgerechtigkeit und Pflegedienstleistungen. Das Segment Hochtechnologie und Fertigung bietet branchenspezifische Lösungen für Vertrauen und Sicherheit, Unterstützung beim Verkauf von Werbung...
Das Unternehmen ist im Sektor Technologie tätig und spezialisiert sich auf Information Technology Services.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 6.2 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 5.1 Milliarden USD.
Die G-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11.7 und einer Dividendenrendite von 2.00% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Genpact Limited (G) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Genpact Limited *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Genpact Limited zwischen einem Tief von 34,79 $ und einem Hoch von 50,41 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 19 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahrestief, was auf erhöhten Verkaufsdruck oder eine mögliche Bodenbildung hinweisen kann.
Mit einem Beta von 0,74 ist Genpact Limited weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Genpact Limited, dass die Aktie nahe dem Jahrestief notiert.
Bewertung von Genpact Limited *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Genpact Limited beträgt 6,9 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 1,4.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 8,1 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 1,2, was als fair bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 2,4 wird Genpact Limited moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Genpact Limited beträgt 11,7.
Insgesamt erscheint Genpact Limited auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Genpact Limited *
Im Jahresvergleich zeigt Genpact Limited (G) eine positive Gewinnentwicklung. Der Gewinn stieg um 0,8%.
Auf Quartalsbasis legte der Gewinn von Genpact Limited um 0,8% zu.
Insgesamt zeigt Genpact Limited ein schwaches Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Genpact Limited *
Genpact Limited (G) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 813 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Genpact Limited beträgt 768 Mio. $, was einer FCF-Marge von 15,1% entspricht. Diese Marge gilt als stark. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 1.2 Mrd. $ und einer Gesamtverschuldung von 1.8 Mrd. $ ergibt sich für Genpact Limited eine Netto-Verschuldung von 558 Mio. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Genpact Limited eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine starke Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Genpact Limited *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Genpact Limited (G) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Starke Eigenkapitalrendite — ROE von 22,4% zeigt effiziente Kapitalverwendung
- Solide Liquidität — Current Ratio von 1,7 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
- Positiver Free Cashflow — 768,4 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 69,2 erhöht das finanzielle Risiko
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 69,2 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Genpact Limited weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Alle Technology AktienInternational Business Machines
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Vergleichen Sie G mit anderen Technology-Aktien wie International Business Machines (IBM), ACN (ACN) und Cognizant Technology Solutions Corp Class A (CTSH). Alle Unternehmen sind im Technology-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Genpact Limited (G)
Was macht Genpact Limited?
Genpact Limited bietet Business Process Outsourcing und IT-Dienstleistungen in Indien, dem restlichen Asien, Nord- und Lateinamerika sowie Europa an. Das Unternehmen operiert in drei Segmenten: Finanzdienstleistungen; Verbraucher und Gesundheitswesen; sowie Hochtechnologie und Fertigung.
In welchem Sektor ist Genpact Limited aktiv?
Genpact Limited (G) ist im Sektor „Technologie" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Information Technology Services".
Wie viel kostet eine Genpact Limited Aktie?
Der aktuelle Kurs von Genpact Limited (G) liegt bei 37,74 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von G?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Genpact Limited liegt aktuell bei 11.7. Damit wird die Aktie als relativ günstig bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Genpact Limited eine Dividende?
Ja, Genpact Limited (G) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 2.00%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 20.00 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Genpact Limited?
Genpact Limited hat eine Marktkapitalisierung von etwa 6.2 Milliarden USD und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für G?
12 Analysten bewerten Genpact Limited im Durchschnitt mit "Hold (Halten)" (2.50 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 48.64 $.
Ist Genpact Limited profitabel?
Genpact Limited hat eine Nettomarge von 10.9% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 22.4%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Genpact Limited überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 11.7. Das KBV von 2.44 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob Genpact Limited überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Genpact Limited?
Genpact Limited hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 69.21 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 1.2 Mrd. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 1.8 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Genpact Limited?
Genpact Limited erzielt einen Jahresumsatz von rund 5.1 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Genpact Limited?
Die Ausschüttungsquote von Genpact Limited liegt bei 22%, was als sehr nachhaltig gilt.
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