Frontline Ltd
FRO
Stand: 29.04.2026, 06:27 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Frontline Ltd (FRO) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 5,14 $
Einschätzungsverteilung (4 Analysten):
4 Analysten bewerten Frontline Ltd. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (4.25 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 41,25 $, was einem Aufwärtspotenzial von 14.2% entspricht.
Frontline Ltd im Branchenvergleich *
Vergleich von Frontline Ltd (FRO) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Oil & Gas Midstream.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Frontline Ltd(FRO) | 7,5 Mrd. $ | 19,8 | 5,2% |
| Enbridge Inc Pref 3(ENB-PY) | 143,6 Mrd. $ | 7,5 | – |
| Enbridge Srs P Cum Red Prf(ENB-PP) | 138,2 Mrd. $ | 8,0 | – |
| Enbridge Inc Pref 7(ENB-PJ) | 137,0 Mrd. $ | 8,0 | – |
| Enbridge Inc(ENB) | 119,2 Mrd. $ | 23,3 | 5,2% |
| TC Energy Corp Pref Series 3(TRP-PB) | 98,9 Mrd. $ | 5,4 | – |
| Branchenschnitt | – | 12,0 | 5,2% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Oil & Gas Midstream zeigt sich: Beim KGV liegt Frontline Ltd mit 19,8 über dem Branchendurchschnitt von 12,0, was auf höhere Gewinnerwartungen hindeuten kann. Zudem die Gewinnmarge von 19,3% übertrifft den Durchschnitt von 14,7% deutlich. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Frontline Ltd *
Gute finanzielle Gesundheit
Gesamtbewertung: 3.6/5.0
1.22
Frontline Ltd hat moderate Verschuldung mit einem Verhältnis von 1.22. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 1.22 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.43
Frontline Ltd zeigt knappe Liquidität mit einem Current Ratio von 1.43. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
15.6%
Frontline Ltd erzielt starke Eigenkapitalrendite von 15.6%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
19.3%
Betriebsmarge
44.5%
Sehr profitables Geschäftsmodell.
Die finanzielle Analyse von Frontline Ltd (FRO) zeigt gute finanzielle gesundheit. Mit einem Verschuldungsgrad von 1.22 und einer Liquiditätskennzahl von 1.43 sowie einer Eigenkapitalrendite von 15.6% ist Frontline Ltd zeigt solide Finanzkennzahlen.
Unternehmensprofil
Frontline plc, ein Schifffahrtsunternehmen, ist im Besitz und Betrieb von Öl- und Produkttankern weltweit tätig. Das Unternehmen besitzt und betreibt Öl- und Produkttanker, darunter sehr große Rohöltanker (VLCCs), Suezmax-Tanker und LR2/Aframax-Tanker. Zum 31. Dezember 2024 betrieb es eine Flotte von 81 Schiffen, darunter 41 VLCCs, 22 Suezmax-Tanker und 18 LR2/Aframax-Tanker. Das Unternehmen ist auch im Chartergeschäft sowie im Kauf und Verkauf von Schiffen tätig. Frontline plc wurde 1985 gegründet und hat seinen Sitz in Limassol, Zypern.
Das Unternehmen ist im Sektor Energie tätig und spezialisiert sich auf Oil & Gas Midstream.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 7.5 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 2.0 Milliarden USD.
Die FRO-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19.8 und einer Dividendenrendite von 5.24% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Frontline Ltd (FRO) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Frontline Ltd *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Frontline Ltd zwischen einem Tief von 16,25 $ und einem Hoch von 39,89 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 84 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahreshoch, was auf eine starke Aufwärtsbewegung hindeutet.
Mit einem Beta von -0,01 ist Frontline Ltd weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Frontline Ltd, dass die Aktie nahe dem Jahreshoch notiert.
Bewertung von Frontline Ltd *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Frontline Ltd beträgt 10,3 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 5,2.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 11,2 gilt als moderat und zeigt, dass das Unternehmen eine marktübliche Bewertung aufweist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 3,8, was als hoch bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 3,0 wird Frontline Ltd moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Frontline Ltd beträgt 19,8.
Insgesamt erscheint Frontline Ltd auf Basis der Bewertungskennzahlen als fair bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Frontline Ltd *
Im Jahresvergleich zeigt Frontline Ltd (FRO) eine positive Gewinnentwicklung. Der Gewinn stieg um 241,6%.
Auf Quartalsbasis legte der Gewinn von Frontline Ltd um 241,6% zu.
Insgesamt zeigt Frontline Ltd ein starkes Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Frontline Ltd *
Frontline Ltd (FRO) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 682 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Frontline Ltd beträgt 533 Mio. $, was einer FCF-Marge von 27,1% entspricht. Diese Marge gilt als herausragend. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 253 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 3.1 Mrd. $ ergibt sich für Frontline Ltd eine Netto-Verschuldung von 2.8 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Frontline Ltd eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine herausragende Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Frontline Ltd *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Frontline Ltd (FRO) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Hohe Profitabilität — Gewinnmarge von 19,3%
- Starke Eigenkapitalrendite — ROE von 15,6% zeigt effiziente Kapitalverwendung
- Positiver Free Cashflow — 533,2 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Chancen
- Starkes Gewinnwachstum — 241,6% Gewinnwachstum deutet auf positive Geschäftsentwicklung hin
- Attraktive Dividendenrendite — 5,2% Rendite bietet regelmäßige Ausschüttungen
Frontline Ltd weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf, und das Chancenprofil überwiegt die identifizierten Risiken. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Häufige Fragen zu Frontline Ltd (FRO)
Was macht Frontline Ltd?
Frontline plc, ein Schifffahrtsunternehmen, ist im Besitz und Betrieb von Öl- und Produkttankern weltweit tätig. Das Unternehmen besitzt und betreibt Öl- und Produkttanker, darunter sehr große Rohöltanker (VLCCs), Suezmax-Tanker und LR2/Aframax-Tanker. Zum 31. Dezember 2024 betrieb es eine Flotte von 81 Schiffen, darunter 41 VLCCs, 22 Suezmax-Tanker und 18 LR2/Aframax-Tanker. Das Unternehmen ist auch im Chartergeschäft sowie im Kauf und Verkauf von Schiffen tätig.
In welchem Sektor ist Frontline Ltd aktiv?
Frontline Ltd (FRO) ist im Sektor „Energie" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Oil & Gas Midstream".
Wie viel kostet eine Frontline Ltd Aktie?
Der aktuelle Kurs von Frontline Ltd (FRO) liegt bei 36,11 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von FRO?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Frontline Ltd liegt aktuell bei 19.8. Damit wird die Aktie im moderaten Bereich. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Frontline Ltd eine Dividende?
Ja, Frontline Ltd (FRO) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 5.24%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 52.40 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Frontline Ltd?
Frontline Ltd hat eine Marktkapitalisierung von etwa 7.5 Milliarden USD und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für FRO?
4 Analysten bewerten Frontline Ltd im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (1.75 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 41.25 $.
Ist Frontline Ltd profitabel?
Frontline Ltd hat eine Nettomarge von 19.3% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 15.6%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Frontline Ltd überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 19.8. Das KBV von 2.98 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob Frontline Ltd überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Frontline Ltd?
Frontline Ltd hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 1.22 und ist damit moderat verschuldet. Das Unternehmen verfügt über 253 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 3.1 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Frontline Ltd?
Frontline Ltd erzielt einen Jahresumsatz von rund 2.0 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Frontline Ltd?
Die Ausschüttungsquote von Frontline Ltd liegt bei 55%, was als nachhaltig gilt.
Rechtlicher Hinweis: Die auf FinAtlas dargestellten Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Angaben ohne Gewähr. Investitionen in Wertpapiere sind mit Risiken verbunden und können zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Bitte informieren Sie sich vor einer Anlageentscheidung eigenständig und ziehen Sie bei Bedarf einen unabhängigen Finanzberater hinzu. Vollständiger Haftungsausschluss