ESCO Technologies Inc
ESE
Stand: 02.11.2026, 05:03 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu ESCO Technologies Inc (ESE) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 68,97 $
Einschätzungsverteilung (2 Analysten):
2 Analysten bewerten ESCO Technologies Inc. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Strong Buy" (4.50 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 306,67 $, was einem Aufwärtspotenzial von 29.0% entspricht.
ESCO Technologies Inc im Branchenvergleich *
Vergleich von ESCO Technologies Inc (ESE) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Scientific & Technical Instruments.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| ESCO Technologies Inc(ESE) | 7,2 Mrd. $ | 57,7 | 12,0% |
| Keysight Technologies Inc(KEYS) | 47,9 Mrd. $ | 49,1 | – |
| Coherent Inc(COHR) | 45,5 Mrd. $ | 238,2 | – |
| Teledyne Technologies Incorporated(TDY) | 27,5 Mrd. $ | 31,4 | – |
| Fortive Corp(FTV) | 17,1 Mrd. $ | 33,9 | 0,5% |
| Cognex Corporation(CGNX) | 8,0 Mrd. $ | 70,8 | 0,7% |
| Branchenschnitt | – | 80,2 | 4,4% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Scientific & Technical Instruments zeigt sich: Mit einem KGV von 57,7 ist ESCO Technologies Inc günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 80,2. Zudem die Gewinnmarge von 26,0% übertrifft den Durchschnitt von 14,6% deutlich. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von ESCO Technologies Inc *
Solide finanzielle Basis
Gesamtbewertung: 2.6/5.0
22.13
ESCO Technologies Inc hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 22.13. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 22.13 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.33
ESCO Technologies Inc zeigt knappe Liquidität mit einem Current Ratio von 1.33. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
8.9%
ESCO Technologies Inc erzielt solide Eigenkapitalrendite von 8.9%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
26.0%
Betriebsmarge
8.8%
Sehr profitables Geschäftsmodell.
Die finanzielle Analyse von ESCO Technologies Inc (ESE) zeigt solide finanzielle basis. Mit einem Verschuldungsgrad von 22.13 und einer Liquiditätskennzahl von 1.33 sowie einer Eigenkapitalrendite von 8.9% ist ESCO Technologies Inc solide aufgestellt, jedoch mit einzelnen Schwächen.
Unternehmensprofil
Die ESCO Technologies Inc. bietet entwickelte Komponenten und Systeme für Kunden aus den Bereichen Luftfahrt, Marine, Verteidigung und Industrie an. Das Segment Aerospace & Defense entwirft und produziert Spezialfilterprodukte, einschließlich hydraulischer Filterelemente und Fluidregelgeräte, die in kommerziellen und militärischen Luftfahrtanwendungen verwendet werden; Miniatur-Elektro-Explosivgeräte für die Schleudersitze militärischer Flugzeuge und Zündvorrichtungen für Raketen; produziert und verkauft mission-kritische Buchsen, Stifte, Hülsen und präzisionsgefertigte Komponenten mit engen Toleranzen für Fahrwerke, Rotoren, Motorträger, Flugsteuerungen und Aktuierungssysteme für die Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie; entwirft, entwickelt und produziert elastomerbasierte Lösungen zur Signaturreduzierung für US-Marineeinheiten; und bietet mission-kritische Lösungen für Signatur- und Energiemanagement an. Das Segment Utility Solutions Group entwickelt, produziert und liefert diagnostische Testlösungen; und entwirft und fertigt Entscheidungshilfen für die erneuerbare Energiebranche, hauptsächlich Wind- und Solarenergie. Das Segment RF Test & Measurement entwirft und produziert Produkte und Systeme zur Messung und Kontrolle von RF-Energie für Forschung und Entwicklung, regulatorische Compliance sowie medizinische und sicherheitstechnische Anwendungen; und schlüsselfertige Systeme, wie RF-Testeinrichtungen und Messsysteme, akustische Testgehäuse, RF- und magnetisch abgeschirmte Räume sowie sichere Kommunikationsanlagen. Dieses Segment liefert auch RF-absorbierende Materialien, Filter, Antennen...
Das Unternehmen ist im Sektor Technologie tätig und spezialisiert sich auf Scientific & Technical Instruments.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 7.2 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 1.2 Milliarden USD.
Die ESE-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 57.7 und einer Dividendenrendite von 12.00% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der ESCO Technologies Inc (ESE) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von ESCO Technologies Inc *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich ESCO Technologies Inc zwischen einem Tief von 193,68 $ und einem Hoch von 362,15 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 26 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 1,18 ist ESCO Technologies Inc volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von ESCO Technologies Inc, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von ESCO Technologies Inc *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von ESCO Technologies Inc beträgt 7,4 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 6,3.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 27,0 gilt als hoch und zeigt, dass der Markt hohe Wachstumserwartungen einpreist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 6,1, was als hoch bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 4,6 wird ESCO Technologies Inc deutlich über Buchwert, was typisch für wachstumsstarke Unternehmen mit hohen immateriellen Vermögenswerten ist.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von ESCO Technologies Inc beträgt 57,7.
Insgesamt erscheint ESCO Technologies Inc auf Basis der Bewertungskennzahlen als hoch bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von ESCO Technologies Inc *
Im Jahresvergleich zeigt ESCO Technologies Inc (ESE) eine rückläufige Gewinnentwicklung. Der Gewinn fiel um 10,1%.
Auf Quartalsbasis ging der Gewinn von ESCO Technologies Inc um 10,1% zurück.
Insgesamt zeigt ESCO Technologies Inc ein schwaches Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von ESCO Technologies Inc *
ESCO Technologies Inc (ESE) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 277 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von ESCO Technologies Inc beträgt 340 Mio. $, was einer FCF-Marge von 29,0% entspricht. Diese Marge gilt als herausragend. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 56 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 225 Mio. $ ergibt sich für ESCO Technologies Inc eine Netto-Verschuldung von 169 Mio. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt ESCO Technologies Inc eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine herausragende Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: ESCO Technologies Inc *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von ESCO Technologies Inc (ESE) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Hohe Profitabilität — Gewinnmarge von 26,0%
- Positiver Free Cashflow — 339,7 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 22,1 erhöht das finanzielle Risiko
Chancen
- Attraktive Dividendenrendite — 12,0% Rendite bietet regelmäßige Ausschüttungen
Risiken
- Ambitionierte Bewertung — KGV von 57,7 preist hohes Wachstum ein — höhere Bewertung erfordert Wachstumsbestätigung
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 22,1 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
ESCO Technologies Inc weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Vergleichen Sie ESE mit anderen Technology-Aktien wie Keysight Technologies Inc (KEYS), Coherent Inc (COHR) und Teledyne Technologies Incorporated (TDY). Alle Unternehmen sind im Technology-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu ESCO Technologies Inc (ESE)
Was macht ESCO Technologies Inc?
Die ESCO Technologies Inc. bietet entwickelte Komponenten und Systeme für Kunden aus den Bereichen Luftfahrt, Marine, Verteidigung und Industrie an.
In welchem Sektor ist ESCO Technologies Inc aktiv?
ESCO Technologies Inc (ESE) ist im Sektor „Technologie" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Scientific & Technical Instruments".
Wie viel kostet eine ESCO Technologies Inc Aktie?
Der aktuelle Kurs von ESCO Technologies Inc (ESE) liegt bei 237,70 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von ESE?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von ESCO Technologies Inc liegt aktuell bei 57.7. Damit wird die Aktie als relativ hoch bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt ESCO Technologies Inc eine Dividende?
Ja, ESCO Technologies Inc (ESE) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 12.00%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 120.00 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist ESCO Technologies Inc?
ESCO Technologies Inc hat eine Marktkapitalisierung von etwa 7.2 Milliarden USD und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für ESE?
2 Analysten bewerten ESCO Technologies Inc im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (1.50 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 306.67 $.
Ist ESCO Technologies Inc profitabel?
ESCO Technologies Inc hat eine Nettomarge von 26.0% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 8.9%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist ESCO Technologies Inc überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 57.7. Das KBV von 4.59 zeigt, dass die Aktie deutlich über Buchwert gehandelt wird. Ob ESCO Technologies Inc überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von ESCO Technologies Inc?
ESCO Technologies Inc hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 22.13 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 56 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 225 Mio. USD.
Wie viel Umsatz macht ESCO Technologies Inc?
ESCO Technologies Inc erzielt einen Jahresumsatz von rund 1.2 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von ESCO Technologies Inc?
Die Ausschüttungsquote von ESCO Technologies Inc liegt bei 7%, was als sehr nachhaltig gilt.
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