Equity Residential
EQR
Stand: 04.04.2026, 15:05 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Equity Residential (EQR) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 9,80 $
Einschätzungsverteilung (26 Analysten):
26 Analysten bewerten Equity Residential. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (3.58 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 70,07 $, was einem Aufwärtspotenzial von 16.3% entspricht.
Equity Residential im Branchenvergleich *
Vergleich von Equity Residential (EQR) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich REIT - Residential.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Equity Residential(EQR) | 23,2 Mrd. $ | 20,2 | 4,7% |
| Essex Property Trust Inc(ESS) | 16,6 Mrd. $ | 23,1 | 4,2% |
| Sun Communities Inc(SUI) | 16,1 Mrd. $ | – | 3,4% |
| Camden Property Trust(CPT) | 10,3 Mrd. $ | 27,4 | 4,3% |
| Altarea SCA(ALTA) | 2,6 Mrd. $ | 303,8 | 712,0% |
| Centerspace(CSR) | 1,0 Mrd. $ | 56,7 | 5,3% |
| Branchenschnitt | – | 86,2 | 122,3% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich REIT - Residential zeigt sich: Mit einem KGV von 20,2 ist Equity Residential günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 86,2. Zudem die Gewinnmarge von 36,2% übertrifft den Durchschnitt von 26,8% deutlich. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Equity Residential *
Solide finanzielle Basis
Gesamtbewertung: 3.0/5.0
74.32
Equity Residential hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 74.32. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 74.32 € Fremdkapital vorhanden sind.
0.11
Equity Residential zeigt kritische Liquidität mit einem Current Ratio von 0.11. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten nur eingeschränkt decken.
10.0%
Equity Residential erzielt solide Eigenkapitalrendite von 10.0%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
36.2%
Betriebsmarge
28.5%
Sehr profitables Geschäftsmodell.
Die finanzielle Analyse von Equity Residential (EQR) zeigt solide finanzielle basis. Mit einem Verschuldungsgrad von 74.32 und einer Liquiditätskennzahl von 0.11 sowie einer Eigenkapitalrendite von 10.0% ist Equity Residential solide aufgestellt, jedoch mit einzelnen Schwächen.
Unternehmensprofil
Equity Residential engagiert sich für die Schaffung von Gemeinschaften, in denen Menschen gedeihen. Das Unternehmen, ein Mitglied des S&P 500, besitzt und verwaltet 312 Mietobjekte mit insgesamt 85.190 Wohneinheiten in dynamischen Metropolregionen in den USA, mit einer primären Konzentration auf großen Küstenmärkten, diversifiziert durch eine gezielte Präsenz in den wachstumsstarken Metropolregionen Atlanta, Austin, Dallas/Ft. Worth und Denver. Equity Residential wurde 1993 im Bundesstaat Maryland, USA, gegründet.
Das Unternehmen ist im Sektor Immobilien tätig und spezialisiert sich auf REIT - Residential.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 23.2 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 3.1 Milliarden USD.
Die EQR-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20.2 und einer Dividendenrendite von 4.72% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Equity Residential (EQR) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Equity Residential *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Equity Residential zwischen einem Tief von 57,57 $ und einem Hoch von 72,40 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 18 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahrestief, was auf erhöhten Verkaufsdruck oder eine mögliche Bodenbildung hinweisen kann.
Mit einem Beta von 0,74 ist Equity Residential weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Equity Residential, dass die Aktie nahe dem Jahrestief notiert.
Bewertung von Equity Residential *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Equity Residential beträgt 31,3 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 10,1.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 16,6 gilt als hoch und zeigt, dass der Markt hohe Wachstumserwartungen einpreist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 7,5, was als hoch bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 2,0 wird Equity Residential moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Equity Residential beträgt 20,2.
Insgesamt erscheint Equity Residential auf Basis der Bewertungskennzahlen als hoch bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Equity Residential *
Im Jahresvergleich zeigt Equity Residential (EQR) eine rückläufige Gewinnentwicklung. Der Gewinn fiel um 8,8%.
Auf Quartalsbasis ging der Gewinn von Equity Residential um 8,8% zurück.
Insgesamt zeigt Equity Residential ein schwaches Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Equity Residential *
Equity Residential (EQR) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 1.6 Mrd. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Equity Residential beträgt 1.4 Mrd. $, was einer FCF-Marge von 45,8% entspricht. Diese Marge gilt als herausragend. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 56 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 8.5 Mrd. $ ergibt sich für Equity Residential eine Netto-Verschuldung von 8.4 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Equity Residential eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine herausragende Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Equity Residential *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Equity Residential (EQR) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Hohe Profitabilität — Gewinnmarge von 36,2%
- Positiver Free Cashflow — 1,4 Mrd. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 74,3 erhöht das finanzielle Risiko
- Liquiditätsengpass — Current Ratio von 0,1 unter dem kritischen Wert von 1,0
Chancen
- Attraktive Dividendenrendite — 4,7% Rendite bietet regelmäßige Ausschüttungen
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 74,3 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
- Hohe Ausschüttungsquote — Payout Ratio von 94,4% lässt wenig Spielraum für Dividendenstabilität
Equity Residential zeigt ein ausgewogenes Bild aus Stärken und Schwächen, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Weitere Instrumente aus der Branche REIT - Residential
Alle Real Estate AktienEssex Property Trust Inc
Sun Communities Inc
Camden Property Trust
Altarea SCA
Centerspace
Vivenio Residencial SOCIMI S.A.
Northview Residential REIT
Fidere Patrimonio SOCIMI SA
Vergleichen Sie EQR mit anderen Real Estate-Aktien wie Essex Property Trust Inc (ESS), Sun Communities Inc (SUI) und Camden Property Trust (CPT). Alle Unternehmen sind im Real Estate-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Equity Residential (EQR)
Was macht Equity Residential?
Equity Residential engagiert sich für die Schaffung von Gemeinschaften, in denen Menschen gedeihen. Das Unternehmen, ein Mitglied des S&P 500, besitzt und verwaltet 312 Mietobjekte mit insgesamt 85.190 Wohneinheiten in dynamischen Metropolregionen in den USA, mit einer primären Konzentration auf großen Küstenmärkten, diversifiziert durch eine gezielte Präsenz in den wachstumsstarken Metropolregionen Atlanta, Austin, Dallas/Ft. Worth und Denver.
In welchem Sektor ist Equity Residential aktiv?
Equity Residential (EQR) ist im Sektor „Immobilien" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „REIT - Residential".
Wie viel kostet eine Equity Residential Aktie?
Der aktuelle Kurs von Equity Residential (EQR) liegt bei 60,27 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von EQR?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Equity Residential liegt aktuell bei 20.2. Damit wird die Aktie im moderaten Bereich. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Equity Residential eine Dividende?
Ja, Equity Residential (EQR) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 4.72%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 47.20 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Equity Residential?
Equity Residential hat eine Marktkapitalisierung von etwa 23.2 Milliarden USD und gilt damit als Large-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für EQR?
26 Analysten bewerten Equity Residential im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.42 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 70.07 $.
Ist Equity Residential profitabel?
Equity Residential hat eine Nettomarge von 36.2% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 10.0%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Equity Residential überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 20.2. Das KBV von 2.02 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob Equity Residential überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Equity Residential?
Equity Residential hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 74.32 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 56 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 8.5 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Equity Residential?
Equity Residential erzielt einen Jahresumsatz von rund 3.1 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Equity Residential?
Die Ausschüttungsquote von Equity Residential liegt bei 94%, was als angespannt gilt.
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