DHL Group
DHL
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Stand: 02.05.2026, 21:30 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu DHL Group (DHL) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Abwärtsrisiko von 2,32 €
Einschätzungsverteilung (19 Analysten):
19 Analysten bewerten DHL Group. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Hold" (3.16 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 48,06 €, was einem Abwärtsrisiko von 4.6% entspricht.
DHL Group im Branchenvergleich *
Vergleich von DHL Group (DHL) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Integrated Freight & Logistics.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| DHL Group(DHL) | 49,4 Mrd. € | 14,5 | 4,3% |
| FedEx Corporation(FDX) | 82,0 Mrd. € | 18,3 | 1,7% |
| Kuehne & Nagel(KNIN) | 21,4 Mrd. € | 24,3 | 333,0% |
| CH Robinson Worldwide Inc(CHRW) | 19,5 Mrd. € | 34,0 | 1,5% |
| Expeditors International of Washington, Inc.(EXPD) | 18,8 Mrd. € | 23,7 | 1,1% |
| ZTO Express (Cayman) Inc(ZTO) | 18,3 Mrd. € | 14,9 | 2,9% |
| Branchenschnitt | – | 21,6 | 57,4% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Integrated Freight & Logistics zeigt sich: Mit einem KGV von 14,5 ist DHL Group günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 21,6. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von DHL Group *
Schwache finanzielle Kennzahlen
Gesamtbewertung: 2.4/5.0
1.22
DHL Group hat moderate Verschuldung mit einem Verhältnis von 1.22. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 1.22 € Fremdkapital vorhanden sind.
0.98
DHL Group zeigt kritische Liquidität mit einem Current Ratio von 0.98. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten nur eingeschränkt decken.
15.8%
DHL Group erzielt starke Eigenkapitalrendite von 15.8%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
4.2%
Betriebsmarge
5.2%
Geringe Gewinnmarge.
Die finanzielle Analyse von DHL Group (DHL) zeigt schwache finanzielle kennzahlen. Mit einem Verschuldungsgrad von 1.22 und einer Liquiditätskennzahl von 0.98 sowie einer Eigenkapitalrendite von 15.8% ist DHL Group zeigt erhöhte Verschuldungskennzahlen.
Unternehmensprofil
Die Deutsche Post AG ist ein Post- und Logistikunternehmen, das in Deutschland, dem restlichen Europa, den Amerikas, dem asiatisch-pazifischen Raum, dem Nahen Osten und Afrika tätig ist. Das Unternehmen operiert durch fünf Segmente: Express; Global Forwarding, Freight; Supply Chain; eCommerce; und Post & Parcel Deutschland. Das Express-Segment bietet zeitdefinierte Kurier- und Expressdienste für Geschäfts- und Privatkunden an. Das Segment Global Forwarding, Freight bietet Luft-, See- und Landfrachtspedition an und bietet multimodale sowie branchenspezifische Lösungen. Das Supply Chain-Segment liefert maßgeschneiderte Logistikdienstleistungen und Lösungen für die Lieferkette an seine Kunden, basierend auf modularen Komponenten, einschließlich Lagerhaltung, Transport und Mehrwertdiensten. Das eCommerce-Segment bietet Paketlieferungen und grenzüberschreitende Dienstleistungen an. Das Segment Post & Parcel Deutschland transportiert, sortiert und liefert Dokumente und Waren sowie zusätzliche Dienstleistungen wie Einschreiben, versicherte Sendungen, Umleitungen und Lagerung sowie Exportdienstleistungen. Die Deutsche Post AG wurde 1995 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Bonn, Deutschland.
Das Unternehmen ist im Sektor Industrie tätig und spezialisiert sich auf Integrated Freight & Logistics.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 49.4 Milliarden EUR und einem Jahresumsatz von rund 83.4 Milliarden EUR.
Die DHL-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 14.5 und einer Dividendenrendite von 4.25% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der DHL Group (DHL) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von DHL Group *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich DHL Group zwischen einem Tief von 36,34 € und einem Hoch von 51,72 €. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 91 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahreshoch, was auf eine starke Aufwärtsbewegung hindeutet.
Mit einem Beta von 1,15 ist DHL Group volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von DHL Group, dass die Aktie nahe dem Jahreshoch notiert.
Bewertung von DHL Group *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von DHL Group beträgt 72,9 Mrd. €. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 0,9.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 9,5 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 0,6, was als günstig bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 2,2 wird DHL Group moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von DHL Group beträgt 14,5.
Insgesamt erscheint DHL Group auf Basis der Bewertungskennzahlen als günstig bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von DHL Group *
Im Jahresvergleich zeigt DHL Group (DHL) eine rückläufige Gewinnentwicklung. Der Gewinn fiel um 3,5%.
Auf Quartalsbasis ging der Gewinn von DHL Group um 3,5% zurück.
Insgesamt zeigt DHL Group ein schwaches Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von DHL Group *
DHL Group (DHL) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 9.1 Mrd. €. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von DHL Group beträgt 4.9 Mrd. €, was einer FCF-Marge von 5,9% entspricht. Diese Marge gilt als solide. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 5.1 Mrd. € und einer Gesamtverschuldung von 27.5 Mrd. € ergibt sich für DHL Group eine Netto-Verschuldung von 22.4 Mrd. €. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt DHL Group eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine solidee Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: DHL Group *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von DHL Group (DHL) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Starke Eigenkapitalrendite — ROE von 15,8% zeigt effiziente Kapitalverwendung
- Positiver Free Cashflow — 4,9 Mrd. € für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Geringe Gewinnmarge — Nur 4,2% Nettomarge begrenzt den Spielraum bei Kostensteigerungen
- Liquiditätsengpass — Current Ratio von 1,0 unter dem kritischen Wert von 1,0
Chancen
- Attraktive Dividendenrendite — 4,3% Rendite bietet regelmäßige Ausschüttungen
DHL Group zeigt ein ausgewogenes Bild aus Stärken und Schwächen, und das Chancenprofil überwiegt die identifizierten Risiken. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Weitere Instrumente aus der Branche Integrated Freight & Logistics
Alle Industrials AktienFedEx Corporation
Kuehne & Nagel
CH Robinson Worldwide Inc
Expeditors International of Washington, Inc.
ZTO Express (Cayman) Inc
Inpost SA
Cia de Distribucion Integral
Österreichische Post AG
Vergleichen Sie DHL mit anderen Industrials-Aktien wie FedEx Corporation (FDX), Kuehne & Nagel (KNIN) und CH Robinson Worldwide Inc (CHRW). Alle Unternehmen sind im Industrials-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu DHL Group (DHL)
Was macht DHL Group?
Die Deutsche Post AG ist ein Post- und Logistikunternehmen, das in Deutschland, dem restlichen Europa, den Amerikas, dem asiatisch-pazifischen Raum, dem Nahen Osten und Afrika tätig ist. Das Unternehmen operiert durch fünf Segmente: Express; Global Forwarding, Freight; Supply Chain; eCommerce; und Post & Parcel Deutschland. Das Express-Segment bietet zeitdefinierte Kurier- und Expressdienste für Geschäfts- und Privatkunden an.
In welchem Sektor ist DHL Group aktiv?
DHL Group (DHL) ist im Sektor „Industrie" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Integrated Freight & Logistics".
Wie viel kostet eine DHL Group Aktie?
Der aktuelle Kurs von DHL Group (DHL) liegt bei 50,38 €. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von DHL?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von DHL Group liegt aktuell bei 14.5. Damit wird die Aktie als relativ günstig bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt DHL Group eine Dividende?
Ja, DHL Group (DHL) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 4.25%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 EUR jährlich etwa 42.50 EUR an Dividende erhalten.
Wie groß ist DHL Group?
DHL Group hat eine Marktkapitalisierung von etwa 49.4 Milliarden EUR und gilt damit als Large-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für DHL?
19 Analysten bewerten DHL Group im Durchschnitt mit "Hold (Halten)" (2.84 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 48.06 €.
Ist DHL Group profitabel?
DHL Group hat eine Nettomarge von 4.2% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 15.8%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist DHL Group überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 14.5. Das KBV von 2.22 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob DHL Group überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von DHL Group?
DHL Group hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 1.22 und ist damit moderat verschuldet. Das Unternehmen verfügt über 5.1 Mrd. EUR an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 27.5 Mrd. EUR.
Wie viel Umsatz macht DHL Group?
DHL Group erzielt einen Jahresumsatz von rund 83.4 Mrd. EUR.
Wie sicher ist die Dividende von DHL Group?
Die Ausschüttungsquote von DHL Group liegt bei 61%, was als nachhaltig gilt.
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