Deutsche Boerse AG
DB1
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Stand: 03.05.2026, 13:30 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Deutsche Boerse AG (DB1) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 9,71 €
Einschätzungsverteilung (13 Analysten):
13 Analysten bewerten Deutsche Boerse AG. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Hold" (3.46 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 271,31 €, was einem Aufwärtspotenzial von 3.7% entspricht.
Deutsche Boerse AG im Branchenvergleich *
Vergleich von Deutsche Boerse AG (DB1) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Financial Data & Stock Exchanges.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Deutsche Boerse AG(DB1) | 43,8 Mrd. € | 22,0 | 1,8% |
| S&P Global Inc(SPGI) | 123,0 Mrd. € | 27,8 | 0,9% |
| S&P Global Inc.(MHL) | 108,0 Mrd. € | 28,2 | – |
| CME Group Inc(CME) | 107,9 Mrd. € | 26,6 | 1,8% |
| Intercontinental Exchange Inc(ICE) | 87,0 Mrd. € | 26,5 | 1,3% |
| London Stock Exchange Group PLC(LSEG) | 44,1 Mrd. € | 37,4 | 174,0% |
| Branchenschnitt | – | 28,1 | 36,0% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Financial Data & Stock Exchanges zeigt sich: Mit einem KGV von 22,0 ist Deutsche Boerse AG günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 28,1. Zudem die Gewinnmarge von 27,0% liegt unter dem Branchenschnitt von 32,4%. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Deutsche Boerse AG *
Solide finanzielle Basis
Gesamtbewertung: 3.4/5.0
68.77
Deutsche Boerse AG hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 68.77. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 68.77 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.02
Deutsche Boerse AG zeigt knappe Liquidität mit einem Current Ratio von 1.02. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
18.2%
Deutsche Boerse AG erzielt starke Eigenkapitalrendite von 18.2%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
27.0%
Betriebsmarge
37.0%
Sehr profitables Geschäftsmodell.
Die finanzielle Analyse von Deutsche Boerse AG (DB1) zeigt solide finanzielle basis. Mit einem Verschuldungsgrad von 68.77 und einer Liquiditätskennzahl von 1.02 sowie einer Eigenkapitalrendite von 18.2% ist Deutsche Boerse AG solide aufgestellt, jedoch mit einzelnen Schwächen.
Unternehmensprofil
Die Deutsche Börse AG fungiert als internationale Börsenorganisation in Deutschland, dem restlichen Europa, den Vereinigten Staaten und dem asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen operiert durch vier Segmente: Investment Management Solutions; Trading & Clearing; Fund Services; und Securities Services. Das Segment Investment Management Solutions bietet Finanzdaten, Analysen und Software-as-a-Service-Lösungen an, einschließlich Forschung, Datensammlung, Datenanalyse sowie die Bereitstellung von Indizes, Analytik und Investment-Management-Software für institutionelle Investoren, Banken und Unternehmenskunden. Das Segment Trading & Clearing befasst sich mit der Entwicklung und dem Betrieb von Märkten und Handelssystemen für Wertpapiere, Derivate, Rohstoffe, Währungen, digitale Vermögenswerte und andere Anlageklassen. Dieses Segment übernimmt die Abwicklung von Transaktionen über Clearinghäuser. Das Segment Fund Services bietet Infrastruktur und Dienstleistungen für die Fondsabwicklung an, einschließlich Auftragsweiterleitung, Abwicklung, Verwahrung, Daten- und Vertriebsunterstützung für Investmentfonds. Das Segment Securities Services bietet verschiedene Dienstleistungen für die Emission, Abwicklung und Verwahrung von Wertpapieren sowie für Sicherheiten, Kreditvergabe und Liquiditätsmanagement an. Das Unternehmen wurde 1585 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Eschborn, Deutschland.
Das Unternehmen ist im Sektor Finanzdienstleistungen tätig und spezialisiert sich auf Financial Data & Stock Exchanges.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 43.8 Milliarden EUR und einem Jahresumsatz von rund 7.4 Milliarden EUR.
Die DB1-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 22.0 und einer Dividendenrendite von 1.77% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Deutsche Boerse AG (DB1) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Deutsche Boerse AG *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Deutsche Boerse AG zwischen einem Tief von 200,10 € und einem Hoch von 294,30 €. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 65 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 0,38 ist Deutsche Boerse AG weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Deutsche Boerse AG, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von Deutsche Boerse AG *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Deutsche Boerse AG beträgt 49,1 Mrd. €. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 6,7.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 15,6 gilt als hoch und zeigt, dass der Markt hohe Wachstumserwartungen einpreist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 5,9, was als hoch bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 3,9 wird Deutsche Boerse AG deutlich über Buchwert, was typisch für wachstumsstarke Unternehmen mit hohen immateriellen Vermögenswerten ist.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Deutsche Boerse AG beträgt 22,0.
Insgesamt erscheint Deutsche Boerse AG auf Basis der Bewertungskennzahlen als hoch bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Deutsche Boerse AG *
Im Jahresvergleich zeigt Deutsche Boerse AG (DB1) eine rückläufige Gewinnentwicklung. Der Gewinn fiel um 3,7%.
Auf Quartalsbasis ging der Gewinn von Deutsche Boerse AG um 3,7% zurück.
Insgesamt zeigt Deutsche Boerse AG ein schwaches Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Deutsche Boerse AG *
Deutsche Boerse AG (DB1) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 2.8 Mrd. €. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Deutsche Boerse AG beträgt 1.8 Mrd. €, was einer FCF-Marge von 23,8% entspricht. Diese Marge gilt als herausragend. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 2.9 Mrd. € und einer Gesamtverschuldung von 8.1 Mrd. € ergibt sich für Deutsche Boerse AG eine Netto-Verschuldung von 5.3 Mrd. €. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Deutsche Boerse AG eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine herausragende Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Deutsche Boerse AG *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Deutsche Boerse AG (DB1) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Hohe Profitabilität — Gewinnmarge von 27,0%
- Starke Eigenkapitalrendite — ROE von 18,2% zeigt effiziente Kapitalverwendung
- Positiver Free Cashflow — 1,8 Mrd. € für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 68,8 erhöht das finanzielle Risiko
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 68,8 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Deutsche Boerse AG weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf, und die identifizierten Risiken sind bei einer Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Aktionärsstruktur von Deutsche Boerse AG *
Die größten Aktionäre von Deutsche Boerse AG (DB1) sind Paradigm Asset Management Company, LLC (1,4 Mio. EUR), Paradigm Asset Management Company, LLC (966.338 EUR), Pacer Advisors, Inc. (555.920 EUR). Insgesamt sind 6 bedeutende Anteilseigner bekannt.
| Aktionär | Typ | Anteil (%) | Wert |
|---|---|---|---|
| Paradigm Asset Management Company, LLC | Institution | – | 1,4 Mio. EUR |
| Paradigm Asset Management Company, LLC | Institution | – | 966.338 EUR |
| Pacer Advisors, Inc. | Institution | – | 555.920 EUR |
| Pacer Advisors, Inc. | Institution | – | 514.459 EUR |
| Generali Investments Cee, Investicni Spolecnost, A.s. | Institution | – | 255.861 EUR |
| Generali Investments Cee, Investicni Spolecnost, A.s. | Institution | – | 224.160 EUR |
Die Eigentümerstruktur von Deutsche Boerse AG umfasst 6 bekannte Anteilseigner.
Weitere Instrumente aus der Branche Financial Data & Stock Exchanges
Alle Financial Services AktienS&P Global Inc
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Vergleichen Sie DB1 mit anderen Financial Services-Aktien wie S&P Global Inc (SPGI), CME Group Inc (CME) und Intercontinental Exchange Inc (ICE). Alle Unternehmen sind im Financial Services-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Deutsche Boerse AG (DB1)
Was macht Deutsche Boerse AG?
Die Deutsche Börse AG fungiert als internationale Börsenorganisation in Deutschland, dem restlichen Europa, den Vereinigten Staaten und dem asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen operiert durch vier Segmente: Investment Management Solutions; Trading & Clearing; Fund Services; und Securities Services.
In welchem Sektor ist Deutsche Boerse AG aktiv?
Deutsche Boerse AG (DB1) ist im Sektor „Finanzdienstleistungen" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Financial Data & Stock Exchanges".
Wie viel kostet eine Deutsche Boerse AG Aktie?
Der aktuelle Kurs von Deutsche Boerse AG (DB1) liegt bei 261,60 €. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von DB1?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Deutsche Boerse AG liegt aktuell bei 22.0. Damit wird die Aktie im moderaten Bereich. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Deutsche Boerse AG eine Dividende?
Ja, Deutsche Boerse AG (DB1) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 1.77%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 EUR jährlich etwa 17.70 EUR an Dividende erhalten.
Wie groß ist Deutsche Boerse AG?
Deutsche Boerse AG hat eine Marktkapitalisierung von etwa 43.8 Milliarden EUR und gilt damit als Large-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für DB1?
13 Analysten bewerten Deutsche Boerse AG im Durchschnitt mit "Hold (Halten)" (2.54 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 271.31 €.
Ist Deutsche Boerse AG profitabel?
Deutsche Boerse AG hat eine Nettomarge von 27.0% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 18.2%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Deutsche Boerse AG überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 22.0. Das KBV von 3.85 zeigt, dass die Aktie deutlich über Buchwert gehandelt wird. Ob Deutsche Boerse AG überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Deutsche Boerse AG?
Deutsche Boerse AG hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 68.77 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 2.9 Mrd. EUR an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 8.1 Mrd. EUR.
Wie viel Umsatz macht Deutsche Boerse AG?
Deutsche Boerse AG erzielt einen Jahresumsatz von rund 7.4 Mrd. EUR.
Wie sicher ist die Dividende von Deutsche Boerse AG?
Die Ausschüttungsquote von Deutsche Boerse AG liegt bei 37%, was als sehr nachhaltig gilt.
Wer sind die größten Aktionäre von Deutsche Boerse AG?
Die größten bekannten Anteilseigner von Deutsche Boerse AG (DB1) sind Generali Investments Cee, Investicni Spolecnost, A.s. (?%), Pacer Advisors, Inc. (?%), Paradigm Asset Management Company, LLC (?%). Die Aktionärsstruktur gibt Aufschluss über das Vertrauen institutioneller Investoren in das Unternehmen.
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