CubeSmart
CUBE
Stand: 04.04.2026, 14:45 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu CubeSmart (CUBE) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 5,41 $
Einschätzungsverteilung (18 Analysten):
18 Analysten bewerten CubeSmart. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (3.56 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 42,60 $, was einem Aufwärtspotenzial von 14.5% entspricht.
CubeSmart im Branchenvergleich *
Vergleich von CubeSmart (CUBE) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich REIT - Industrial.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| CubeSmart(CUBE) | 8,3 Mrd. $ | 24,8 | 5,9% |
| Prologis Inc(PLD) | 120,2 Mrd. $ | 36,3 | 3,3% |
| Public Storage(PSA) | 46,7 Mrd. $ | 29,5 | 4,5% |
| Prologis Inc(PLDGP) | 39,8 Mrd. $ | 10,4 | 8,2% |
| Extra Space Storage Inc(EXR) | 28,7 Mrd. $ | 28,2 | 5,0% |
| First Industrial Realty Trust Inc(FR) | 7,8 Mrd. $ | 30,6 | 3,4% |
| Branchenschnitt | – | 26,6 | 5,0% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich REIT - Industrial zeigt sich: die Gewinnmarge von 29,7% liegt unter dem Branchenschnitt von 33,5%. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von CubeSmart *
Solide finanzielle Basis
Gesamtbewertung: 3.4/5.0
1.26
CubeSmart hat moderate Verschuldung mit einem Verhältnis von 1.26. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 1.26 € Fremdkapital vorhanden sind.
0.09
CubeSmart zeigt kritische Liquidität mit einem Current Ratio von 0.09. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten nur eingeschränkt decken.
11.6%
CubeSmart erzielt solide Eigenkapitalrendite von 11.6%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
29.6%
Betriebsmarge
39.5%
Sehr profitables Geschäftsmodell.
Die finanzielle Analyse von CubeSmart (CUBE) zeigt solide finanzielle basis. Mit einem Verschuldungsgrad von 1.26 und einer Liquiditätskennzahl von 0.09 sowie einer Eigenkapitalrendite von 11.6% ist CubeSmart solide aufgestellt, jedoch mit einzelnen Schwächen.
Unternehmensprofil
CubeSmart ist ein selbstverwalteter und selbstgesteuerter Real Estate Investment Trust (REIT). CubeSmart besitzt oder verwaltet 1.514 Self-Storage-Immobilien in den Vereinigten Staaten. Laut dem 2025 Self Storage Almanac gehört CubeSmart zu den drei größten Eigentümern und Betreibern von Self-Storage-Immobilien in den USA. Die Mission des Unternehmens ist es, die organisatorischen und logistischen Herausforderungen, die durch die vielen Lebensereignisse und geschäftlichen Bedürfnisse seiner Kunden entstehen, durch innovative Lösungen, unvergleichlichen Service und echte Fürsorge zu vereinfachen. Die Self-Storage-Immobilien des Unternehmens sind so konzipiert, dass sie erschwinglichen, leicht zugänglichen und in den meisten Standorten klimatisierten Lagerraum für private und gewerbliche Kunden bieten.
Das Unternehmen ist im Sektor Immobilien tätig und spezialisiert sich auf REIT - Industrial.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 8.3 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 1.1 Milliarden USD.
Die CUBE-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 24.8 und einer Dividendenrendite von 5.85% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der CubeSmart (CUBE) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von CubeSmart *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich CubeSmart zwischen einem Tief von 34,24 $ und einem Hoch von 44,13 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 30 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 1,11 ist CubeSmart volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von CubeSmart, dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von CubeSmart *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von CubeSmart beträgt 11,8 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 10,5.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 16,6 gilt als hoch und zeigt, dass der Markt hohe Wachstumserwartungen einpreist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 7,4, was als hoch bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 3,0 wird CubeSmart deutlich über Buchwert, was typisch für wachstumsstarke Unternehmen mit hohen immateriellen Vermögenswerten ist.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von CubeSmart beträgt 24,8.
Insgesamt erscheint CubeSmart auf Basis der Bewertungskennzahlen als hoch bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von CubeSmart *
Im Jahresvergleich zeigt CubeSmart (CUBE) eine rückläufige Gewinnentwicklung. Der Gewinn fiel um 22,8%.
Auf Quartalsbasis ging der Gewinn von CubeSmart um 22,8% zurück.
Insgesamt zeigt CubeSmart ein schwaches Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von CubeSmart *
CubeSmart (CUBE) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 609 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von CubeSmart beträgt 493 Mio. $, was einer FCF-Marge von 43,8% entspricht. Diese Marge gilt als herausragend. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 6 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 3.5 Mrd. $ ergibt sich für CubeSmart eine Netto-Verschuldung von 3.5 Mrd. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt CubeSmart eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine herausragende Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: CubeSmart *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von CubeSmart (CUBE) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Hohe Profitabilität — Gewinnmarge von 29,7%
- Positiver Free Cashflow — 492,7 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Liquiditätsengpass — Current Ratio von 0,1 unter dem kritischen Wert von 1,0
Chancen
- Attraktive Dividendenrendite — 5,9% Rendite bietet regelmäßige Ausschüttungen
Risiken
- Hohe Ausschüttungsquote — Payout Ratio von 143,2% lässt wenig Spielraum für Dividendenstabilität
CubeSmart weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Aktionärsstruktur von CubeSmart *
Die größten Aktionäre von CubeSmart (CUBE) sind Blackrock Inc. (1,3 Mrd. USD), Vanguard Group Inc (1,1 Mrd. USD), State Street Corporation (418,7 Mio. USD). Insgesamt sind 10 bedeutende Anteilseigner bekannt.
| Aktionär | Typ | Anteil (%) | Wert |
|---|---|---|---|
| Blackrock Inc. | Institution | – | 1,3 Mrd. USD |
| Vanguard Group Inc | Institution | – | 1,1 Mrd. USD |
| State Street Corporation | Institution | – | 418,7 Mio. USD |
| NORGES BANK | Institution | – | 391,1 Mio. USD |
| FMR, LLC | Institution | – | 356,7 Mio. USD |
| Price (T.Rowe) Associates Inc | Institution | – | 326,3 Mio. USD |
| T. Rowe Price Investment Management, Inc. | Institution | – | 231 Mio. USD |
| JPMORGAN CHASE & CO | Institution | – | 193,8 Mio. USD |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | Institution | – | 183,9 Mio. USD |
| Geode Capital Management, LLC | Institution | – | 169,2 Mio. USD |
Die Eigentümerstruktur von CubeSmart umfasst 10 bekannte Anteilseigner.
Analysten-Aktivität für CubeSmart *
In den letzten Monaten gab es 2 Herabstufungen, 8 Bestätigungen für CubeSmart (CUBE). Insgesamt haben 10 Analysten-Aktionen stattgefunden.
Die Analystenstimmung für CubeSmart ist zurückhaltend. Mit 2 Herabstufungen gegenüber 0 Hochstufung überwiegen die vorsichtigen Einschätzungen der Analysten.
Weitere Instrumente aus der Branche REIT - Industrial
Alle Real Estate AktienPrologis Inc
Public Storage
Prologis Inc
Extra Space Storage Inc
First Industrial Realty Trust Inc
STAG Industrial Inc
Americold Realty Trust
SmartStop Self Storage REIT, Inc.
Vergleichen Sie CUBE mit anderen Real Estate-Aktien wie Prologis Inc (PLD), Public Storage (PSA) und Prologis Inc (PLDGP). Alle Unternehmen sind im Real Estate-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu CubeSmart (CUBE)
Was macht CubeSmart?
CubeSmart ist ein selbstverwalteter und selbstgesteuerter Real Estate Investment Trust (REIT). CubeSmart besitzt oder verwaltet 1.514 Self-Storage-Immobilien in den Vereinigten Staaten. Laut dem 2025 Self Storage Almanac gehört CubeSmart zu den drei größten Eigentümern und Betreibern von Self-Storage-Immobilien in den USA.
In welchem Sektor ist CubeSmart aktiv?
CubeSmart (CUBE) ist im Sektor „Immobilien" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „REIT - Industrial".
Wie viel kostet eine CubeSmart Aktie?
Der aktuelle Kurs von CubeSmart (CUBE) liegt bei 37,19 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von CUBE?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von CubeSmart liegt aktuell bei 24.8. Damit wird die Aktie im moderaten Bereich. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt CubeSmart eine Dividende?
Ja, CubeSmart (CUBE) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 5.85%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 58.50 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist CubeSmart?
CubeSmart hat eine Marktkapitalisierung von etwa 8.3 Milliarden USD und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für CUBE?
18 Analysten bewerten CubeSmart im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.44 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 42.60 $.
Ist CubeSmart profitabel?
CubeSmart hat eine Nettomarge von 29.6% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 11.6%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist CubeSmart überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 24.8. Das KBV von 3.03 zeigt, dass die Aktie deutlich über Buchwert gehandelt wird. Ob CubeSmart überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von CubeSmart?
CubeSmart hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 1.26 und ist damit moderat verschuldet. Das Unternehmen verfügt über 6 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 3.5 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht CubeSmart?
CubeSmart erzielt einen Jahresumsatz von rund 1.1 Mrd. USD.
Wie sicher ist die Dividende von CubeSmart?
Die Ausschüttungsquote von CubeSmart liegt bei 143%, was als gefährdet gilt.
Wer sind die größten Aktionäre von CubeSmart?
Die größten bekannten Anteilseigner von CubeSmart (CUBE) sind Blackrock Inc. (?%), Vanguard Group Inc (?%), State Street Corporation (?%). Die Aktionärsstruktur gibt Aufschluss über das Vertrauen institutioneller Investoren in das Unternehmen.
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