CareTrust REIT Inc.
CTRE
Stand: 04.04.2026, 14:35 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu CareTrust REIT Inc. (CTRE) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Aufwärtspotenzial von 5,50 $
Einschätzungsverteilung (11 Analysten):
11 Analysten bewerten CareTrust REIT Inc.. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Buy" (3.91 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 43,82 $, was einem Aufwärtspotenzial von 14.4% entspricht.
CareTrust REIT Inc. im Branchenvergleich *
Vergleich von CareTrust REIT Inc. (CTRE) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich REIT - Healthcare Facilities.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| CareTrust REIT Inc.(CTRE) | 8,3 Mrd. $ | 23,8 | 4,2% |
| Welltower Inc(WELL) | 136,6 Mrd. $ | 136,9 | 1,5% |
| Ventas Inc(VTR) | 38,9 Mrd. $ | 151,7 | 2,5% |
| Healthcare Realty Trust Incorporated(HR) | 6,0 Mrd. $ | – | 6,0% |
| Sila Realty Trust, Inc.(SILA) | 1,3 Mrd. $ | 38,8 | 6,9% |
| Strawberry Fields REIT LLC(STRW) | 665 Mio. $ | 19,9 | 5,2% |
| Branchenschnitt | – | 74,2 | 4,4% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich REIT - Healthcare Facilities zeigt sich: Mit einem KGV von 23,8 ist CareTrust REIT Inc. günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 74,2. Zudem die Gewinnmarge von 67,3% übertrifft den Durchschnitt von 13,5% deutlich. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von CareTrust REIT Inc. *
Gute finanzielle Gesundheit
Gesamtbewertung: 3.6/5.0
22.03
CareTrust REIT Inc. hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 22.03. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 22.03 € Fremdkapital vorhanden sind.
2.45
CareTrust REIT Inc. zeigt starke Liquidität mit einem Current Ratio von 2.45. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
9.2%
CareTrust REIT Inc. erzielt solide Eigenkapitalrendite von 9.2%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
67.3%
Betriebsmarge
67.1%
Sehr profitables Geschäftsmodell.
Die finanzielle Analyse von CareTrust REIT Inc. (CTRE) zeigt gute finanzielle gesundheit. Mit einem Verschuldungsgrad von 22.03 und einer Liquiditätskennzahl von 2.45 sowie einer Eigenkapitalrendite von 9.2% ist CareTrust REIT Inc. zeigt solide Finanzkennzahlen.
Unternehmensprofil
CareTrust REIT, Inc. ist ein selbstverwalteter, börsennotierter REIT, der sich mit dem Eigentum, der Akquisition, der Finanzierung, der Entwicklung und der Vermietung von Pflegeeinrichtungen, Seniorenwohnanlagen und anderen gesundheitsbezogenen Immobilien beschäftigt. Zum 31. Dezember 2025 besaß CareTrust REIT, direkt oder indirekt in konsolidierten Joint Ventures, und vermietete an unabhängige Betreiber, 407 Pflegeeinrichtungen (jede eine SNF), Seniorenwohnanlagen und andere Immobilien mit insgesamt 37.628 betriebenen Betten und Einheiten, die sich in 32 Bundesstaaten und dem Vereinigten Königreich befinden, wobei die höchste Konzentration an Immobilien nach Mieteinnahmen in Kalifornien, dem Vereinigten Königreich, Texas und Tennessee liegt. Zum 31. Dezember 2025 hatten wir außerdem andere immobilienbezogene Investitionen, die aus vier Vorzugsaktieninvestitionen, 16 durch Immobilien gesicherten Darlehen und fünf Mezzanine-Darlehen mit einem Buchwert von 899,3 Millionen USD sowie einem Finanzierungsforderung mit einem Buchwert von 92,2 Millionen USD bestanden. CareTrust REIT, Inc. wurde am 29. Oktober 2013 gegründet.
Das Unternehmen ist im Sektor Immobilien tätig und spezialisiert sich auf REIT - Healthcare Facilities.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 8.3 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 0.5 Milliarden USD.
Die CTRE-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23.8 und einer Dividendenrendite von 4.19% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der CareTrust REIT Inc. (CTRE) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von CareTrust REIT Inc. *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich CareTrust REIT Inc. zwischen einem Tief von 25,82 $ und einem Hoch von 41,72 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 79 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie bewegt sich im mittleren Bereich der Jahresspanne.
Mit einem Beta von 0,76 ist CareTrust REIT Inc. weniger volatil als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell geringere Kursschwankungen aufweist.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von CareTrust REIT Inc., dass sich die Aktie im mittleren Bereich der Jahresspanne bewegt.
Bewertung von CareTrust REIT Inc. *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von CareTrust REIT Inc. beträgt 9,0 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 19,0.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 22,2 gilt als hoch und zeigt, dass der Markt hohe Wachstumserwartungen einpreist. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 17,5, was als hoch bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 2,1 wird CareTrust REIT Inc. moderat bewertet, was ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Marktpreis und Substanzwert widerspiegelt.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von CareTrust REIT Inc. beträgt 23,8.
Insgesamt erscheint CareTrust REIT Inc. auf Basis der Bewertungskennzahlen als hoch bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von CareTrust REIT Inc. *
Im Jahresvergleich zeigt CareTrust REIT Inc. (CTRE) eine positive Gewinnentwicklung. Der Gewinn stieg um 113,5%.
Auf Quartalsbasis legte der Gewinn von CareTrust REIT Inc. um 113,5% zu.
Insgesamt zeigt CareTrust REIT Inc. ein starkes Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von CareTrust REIT Inc. *
CareTrust REIT Inc. (CTRE) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 394 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von CareTrust REIT Inc. beträgt 241 Mio. $, was einer FCF-Marge von 50,5% entspricht. Diese Marge gilt als herausragend. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 198 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 894 Mio. $ ergibt sich für CareTrust REIT Inc. eine Netto-Verschuldung von 696 Mio. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt CareTrust REIT Inc. eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine herausragende Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: CareTrust REIT Inc. *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von CareTrust REIT Inc. (CTRE) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Hohe Profitabilität — Gewinnmarge von 67,3%
- Solide Liquidität — Current Ratio von 2,5 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
- Positiver Free Cashflow — 240,7 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 22,0 erhöht das finanzielle Risiko
Chancen
- Starkes Gewinnwachstum — 113,5% Gewinnwachstum deutet auf positive Geschäftsentwicklung hin
- Attraktive Dividendenrendite — 4,2% Rendite bietet regelmäßige Ausschüttungen
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 22,0 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
CareTrust REIT Inc. weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf, und das Chancenprofil überwiegt die identifizierten Risiken. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
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Häufige Fragen zu CareTrust REIT Inc. (CTRE)
Was macht CareTrust REIT Inc.?
CareTrust REIT, Inc. ist ein selbstverwalteter, börsennotierter REIT, der sich mit dem Eigentum, der Akquisition, der Finanzierung, der Entwicklung und der Vermietung von Pflegeeinrichtungen, Seniorenwohnanlagen und anderen gesundheitsbezogenen Immobilien beschäftigt. Zum 31.
In welchem Sektor ist CareTrust REIT Inc. aktiv?
CareTrust REIT Inc. (CTRE) ist im Sektor „Immobilien" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „REIT - Healthcare Facilities".
Wie viel kostet eine CareTrust REIT Inc. Aktie?
Der aktuelle Kurs von CareTrust REIT Inc. (CTRE) liegt bei 38,32 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von CTRE?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von CareTrust REIT Inc. liegt aktuell bei 23.8. Damit wird die Aktie im moderaten Bereich. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt CareTrust REIT Inc. eine Dividende?
Ja, CareTrust REIT Inc. (CTRE) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 4.19%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 41.90 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist CareTrust REIT Inc.?
CareTrust REIT Inc. hat eine Marktkapitalisierung von etwa 8.3 Milliarden USD und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für CTRE?
11 Analysten bewerten CareTrust REIT Inc. im Durchschnitt mit "Sell (Verkaufen)" (2.09 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 43.82 $.
Ist CareTrust REIT Inc. profitabel?
CareTrust REIT Inc. hat eine Nettomarge von 67.3% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 9.2%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist CareTrust REIT Inc. überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 23.8. Das KBV von 2.06 zeigt, dass die Aktie moderat über Buchwert gehandelt wird. Ob CareTrust REIT Inc. überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von CareTrust REIT Inc.?
CareTrust REIT Inc. hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 22.03 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 198 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 894 Mio. USD.
Wie viel Umsatz macht CareTrust REIT Inc.?
CareTrust REIT Inc. erzielt einen Jahresumsatz von rund 476 Mio. USD.
Wie sicher ist die Dividende von CareTrust REIT Inc.?
Die Ausschüttungsquote von CareTrust REIT Inc. liegt bei 85%, was als angespannt gilt.
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