Costamare Inc
CMRE
Stand: 04.04.2026, 14:25 Uhr
Kennzahlen
Analystenmeinungen zu Costamare Inc (CMRE) *
Konsens-Einschätzung:
Durchschnittliches Kursziel:
Abwärtsrisiko von 0,28 $
Einschätzungsverteilung (1 Analysten):
1 Analysten bewerten Costamare Inc. Die durchschnittliche Einschätzung liegt bei "Hold" (3.00 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel beträgt 17,00 $, was einem Abwärtsrisiko von 1.6% entspricht.
Costamare Inc im Branchenvergleich *
Vergleich von Costamare Inc (CMRE) mit den wichtigsten Unternehmen aus dem Bereich Marine Shipping.
| Unternehmen | Marktk. | KGV | Dividende |
|---|---|---|---|
| Costamare Inc(CMRE) | 2,0 Mrd. $ | 5,4 | 2,7% |
| A. P. Moller Maersk A/S(DP4A) | 31,7 Mrd. $ | 13,9 | – |
| International Container Terminal Services, Inc.(ICTEY) | 23,8 Mrd. $ | 19,9 | 3,0% |
| Kirby Corporation(KEX) | 7,2 Mrd. $ | 21,2 | – |
| Wallenius Wilhelmsen ASA(WILWY) | 4,9 Mrd. $ | 4,7 | 0,2% |
| Port of Tauranga Limited(PTAUF) | 3,3 Mrd. $ | 32,6 | 2,0% |
| Branchenschnitt | – | 16,3 | 2,0% |
Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Marine Shipping zeigt sich: Mit einem KGV von 5,4 ist Costamare Inc günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt von 16,3. Zudem die Gewinnmarge von 41,5% übertrifft den Durchschnitt von 24,5% deutlich. Diese Kennzahlen sind im Kontext der jeweiligen Geschäftsmodelle und Marktpositionen zu bewerten.
Finanzielle Gesundheit von Costamare Inc *
Gute finanzielle Gesundheit
Gesamtbewertung: 3.6/5.0
70.17
Costamare Inc hat sehr hohe Verschuldung mit einem Verhältnis von 70.17. Dies bedeutet, dass pro 1 € Eigenkapital 70.17 € Fremdkapital vorhanden sind.
1.73
Costamare Inc zeigt ausreichende Liquidität mit einem Current Ratio von 1.73. Das bedeutet, kurzfristige Verbindlichkeiten problemlos decken.
16.8%
Costamare Inc erzielt starke Eigenkapitalrendite von 16.8%. Dies zeigt, wie effizient das Unternehmen das Eigenkapital der Aktionäre einsetzt.
Nettomarge
41.5%
Betriebsmarge
47.5%
Sehr profitables Geschäftsmodell.
Die finanzielle Analyse von Costamare Inc (CMRE) zeigt gute finanzielle gesundheit. Mit einem Verschuldungsgrad von 70.17 und einer Liquiditätskennzahl von 1.73 sowie einer Eigenkapitalrendite von 16.8% ist Costamare Inc zeigt solide Finanzkennzahlen.
Unternehmensprofil
Costamare Inc. besitzt und betreibt Containerschiffe und Schüttgutfrachter weltweit. Ihre Containerschiffe werden an Reedereien vermietet, die den Transport von Frachtgütern anbieten. Das Unternehmen chartert auch Schüttgutfrachter an verschiedene Kunden, die weltweiten Transport für Schüttgüter bereitstellen. Am 24. Februar 2026 verfügte es über eine Flotte von 79 Containerschiffen und 38 Schüttgutfrachtern. Das Unternehmen wurde 1974 gegründet und hat seinen Sitz in Monaco.
Das Unternehmen ist im Sektor Industrie tätig und spezialisiert sich auf Marine Shipping.
Das Unternehmen verfügt über einer Marktkapitalisierung von etwa 2.0 Milliarden USD und einem Jahresumsatz von rund 0.9 Milliarden USD.
Die CMRE-Aktie weist einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5.4 und einer Dividendenrendite von 2.73% auf.
Verfolgen Sie den aktuellen Kursverlauf der Costamare Inc (CMRE) Aktie live auf FinAtlas.
Technische Analyse von Costamare Inc *
Innerhalb der letzten 52 Wochen bewegte sich Costamare Inc zwischen einem Tief von 6,63 $ und einem Hoch von 17,91 $. Der aktuelle Kurs befindet sich damit bei 94 % der 52-Wochen-Spanne. Die Aktie notiert nahe dem Jahreshoch, was auf eine starke Aufwärtsbewegung hindeutet.
Mit einem Beta von 1,12 ist Costamare Inc volatiler als der Gesamtmarkt. Das bedeutet, dass die Aktie bei Marktbewegungen tendenziell stärker ausschlägt, was sowohl Chancen als auch Risiken mit sich bringt.
Zusammenfassend zeigt die technische Analyse von Costamare Inc, dass die Aktie nahe dem Jahreshoch notiert.
Bewertung von Costamare Inc *
Der Unternehmenswert (Enterprise Value) von Costamare Inc beträgt 3,0 Mrd. $. Der Enterprise Value berücksichtigt neben der Marktkapitalisierung auch die Nettoverschuldung und gibt damit ein umfassenderes Bild des Gesamtwerts des Unternehmens. Im Verhältnis zum Umsatz ergibt sich ein EV/Revenue-Multiple von 3,5.
Das EV/EBITDA-Verhältnis von 5,2 gilt als günstig und zeigt, dass das Unternehmen im Verhältnis zu seinem operativen Ergebnis attraktiv bewertet sein könnte. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt bei 2,3, was als fair bewertet einzustufen ist. Mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) von 1,0 wird Costamare Inc unter Buchwert gehandelt, was auf eine Unterbewertung oder strukturelle Herausforderungen hindeuten kann.
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Costamare Inc beträgt 5,4.
Insgesamt erscheint Costamare Inc auf Basis der Bewertungskennzahlen als günstig bewertet. Die Bewertungskennzahlen sind im Kontext der Branche und der individuellen Wachstumsaussichten zu interpretieren.
Wachstum von Costamare Inc *
Im Jahresvergleich zeigt Costamare Inc (CMRE) eine positive Gewinnentwicklung. Der Gewinn stieg um 122,6%.
Auf Quartalsbasis legte der Gewinn von Costamare Inc um 122,6% zu.
Insgesamt zeigt Costamare Inc ein starkes Wachstumsprofil.
Cashflow-Analyse von Costamare Inc *
Costamare Inc (CMRE) erwirtschaftet einen operativen Cashflow von 544 Mio. $. Dieser Wert spiegelt die Fähigkeit des Unternehmens wider, aus dem laufenden Geschäftsbetrieb liquide Mittel zu generieren, bevor Investitionsausgaben berücksichtigt werden.
Der Free Cashflow von Costamare Inc beträgt 18 Mio. $, was einer FCF-Marge von 2,1% entspricht. Diese Marge gilt als gering. Ein positiver Free Cashflow zeigt, dass das Unternehmen nach Abzug aller Investitionsausgaben weiterhin Barmittel erwirtschaftet, die für Dividenden, Aktienrückkäufe oder Schuldenabbau zur Verfügung stehen.
Mit liquiden Mitteln von 594 Mio. $ und einer Gesamtverschuldung von 1.5 Mrd. $ ergibt sich für Costamare Inc eine Netto-Verschuldung von 921 Mio. $. Die Fähigkeit des Unternehmens zur Schuldentilgung im Verhältnis zum operativen Cashflow ist dabei zu beachten.
Insgesamt zeigt Costamare Inc eine solide Cash-Generierung aus dem operativen Geschäft, unterstützt durch eine geringe Free-Cashflow-Marge, wobei die Netto-Verschuldung als potenzielles Risiko beobachtet werden sollte.
SWOT-Analyse: Costamare Inc *
Fundamentale Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken von Costamare Inc (CMRE) auf Basis aktueller Kennzahlen.
Stärken
- Hohe Profitabilität — Gewinnmarge von 41,5%
- Starke Eigenkapitalrendite — ROE von 16,8% zeigt effiziente Kapitalverwendung
- Solide Liquidität — Current Ratio von 1,7 sichert kurzfristige Zahlungsfähigkeit
- Positiver Free Cashflow — 18,2 Mio. $ für Investitionen und Ausschüttungen verfügbar
Schwächen
- Hohe Verschuldung — Debt-to-Equity von 70,2 erhöht das finanzielle Risiko
Chancen
- Starkes Gewinnwachstum — 122,6% Gewinnwachstum deutet auf positive Geschäftsentwicklung hin
- Unter Buchwert gehandelt — KBV von 1,0 — die Aktie kostet weniger als die Substanzwerte
Risiken
- Übermäßige Verschuldung — Debt-to-Equity von 70,2 macht das Unternehmen anfällig für Zinsanstiege
Costamare Inc weist insgesamt mehr Stärken als Schwächen auf, und das Chancenprofil überwiegt die identifizierten Risiken. Diese SWOT-Analyse basiert auf quantitativen Fundamentaldaten und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Qualitative Faktoren wie Managementqualität, Markenpositionierung oder regulatorische Entwicklungen sind nicht berücksichtigt.
Weitere Instrumente aus der Branche Marine Shipping
Alle Industrials AktienA. P. Moller Maersk A/S
International Container Terminal Services, Inc.
Kirby Corporation
Wallenius Wilhelmsen ASA
Port of Tauranga Limited
ZIM Integrated Shipping Services Ltd
BW LPG Limited
SFL Corporation Ltd
Vergleichen Sie CMRE mit anderen Industrials-Aktien wie A. P. Moller Maersk A/S (DP4A), International Container Terminal Services, Inc. (ICTEY) und Kirby Corporation (KEX). Alle Unternehmen sind im Industrials-Sektor gelistet.
Häufige Fragen zu Costamare Inc (CMRE)
Was macht Costamare Inc?
Costamare Inc. besitzt und betreibt Containerschiffe und Schüttgutfrachter weltweit. Ihre Containerschiffe werden an Reedereien vermietet, die den Transport von Frachtgütern anbieten. Das Unternehmen chartert auch Schüttgutfrachter an verschiedene Kunden, die weltweiten Transport für Schüttgüter bereitstellen. Am 24. Februar 2026 verfügte es über eine Flotte von 79 Containerschiffen und 38 Schüttgutfrachtern. Das Unternehmen wurde 1974 gegründet und hat seinen Sitz in Monaco.
In welchem Sektor ist Costamare Inc aktiv?
Costamare Inc (CMRE) ist im Sektor „Industrie" aktiv und spezialisiert sich auf die Branche „Marine Shipping".
Wie viel kostet eine Costamare Inc Aktie?
Der aktuelle Kurs von Costamare Inc (CMRE) liegt bei 17,28 $. Der Preis wird in Echtzeit aktualisiert und kann sich je nach Marktlage jederzeit ändern.
Wie hoch ist das KGV von CMRE?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Costamare Inc liegt aktuell bei 5.4. Damit wird die Aktie als relativ günstig bewertet. Das KGV gibt an, wie viele Jahre es dauern würde, bis der aktuelle Aktienkurs durch die Gewinne verdient wäre.
Zahlt Costamare Inc eine Dividende?
Ja, Costamare Inc (CMRE) zahlt eine Dividende mit einer aktuellen Dividendenrendite von 2.73%. Das bedeutet, dass Aktionäre pro investierte 1.000 USD jährlich etwa 27.30 USD an Dividende erhalten.
Wie groß ist Costamare Inc?
Costamare Inc hat eine Marktkapitalisierung von etwa 2.0 Milliarden USD und gilt damit als Mid-Cap-Unternehmen.
Was empfehlen Analysten für CMRE?
1 Analysten bewerten Costamare Inc im Durchschnitt mit "Hold (Halten)" (3.00 von 5.00). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 17.00 $.
Ist Costamare Inc profitabel?
Costamare Inc hat eine Nettomarge von 41.5% und eine Eigenkapitalrendite (ROE) von 16.8%. Das Unternehmen arbeitet profitabel.
Ist Costamare Inc überbewertet?
Das aktuelle KGV liegt bei 5.4. Das KBV von 0.97 zeigt, dass die Aktie unter Buchwert gehandelt wird. Ob Costamare Inc überbewertet ist, hängt von den individuellen Wachstumsaussichten und dem Branchenvergleich ab.
Wie hoch ist die Verschuldung von Costamare Inc?
Costamare Inc hat einen Verschuldungsgrad (Debt-to-Equity) von 70.17 und ist damit sehr hoch verschuldet — dies kann auf erhöhte finanzielle Risiken hinweisen. Das Unternehmen verfügt über 594 Mio. USD an liquiden Mitteln bei einer Gesamtverschuldung von 1.5 Mrd. USD.
Wie viel Umsatz macht Costamare Inc?
Costamare Inc erzielt einen Jahresumsatz von rund 878 Mio. USD.
Wie sicher ist die Dividende von Costamare Inc?
Die Ausschüttungsquote von Costamare Inc liegt bei 15%, was als sehr nachhaltig gilt.
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